财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约470.4百万港元，较2021财年的约870.2百万港元减少约45.9％[23] - 2022财年公司毛利约69.7百万港元，较2021财年的约66.1百万港元增加约5.4％[23] - 2022财年公司整体收益约47040万港元，较2021财年约87020万港元减少约45.9%或39980万港元[34][51][56] - 2022财年公司录得溢利及全面收益总额约680万港元，2021财年约为3710万港元，同比减少81.7%[34][51] - 2022财年毛利率为14.8%，较2021财年的7.6%增长94.7%[34] - 2022财年公司拥有人应占每股盈利（港仙）为0.56，较2021财年的3.09减少81.9%[34] - 2022财年流动比率为2.6，较2021财年的2.2增长18.2%[34] - 2022财年速动比率为2.6，较2021财年的2.2增长18.2%[34] - 2022财年资本负债比率为12.2%，较2021财年的15.5%减少21.3%[34] - 2022财年利息覆盖率为9.4倍，较2021财年的19.9倍减少52.8%[34] - 集团毛利从2021财年约6610万港元增至2022财年约6970万港元，增加约360万港元或5.4%，毛利率从约7.6%增至约14.8%[59] - 集团行政及其他经营开支从2021财年约7560万港元减至2022财年约6540万港元，减少约1020万港元或13.5%[60] - 集团融资成本从2021财年约200万港元减至2022财年约120万港元，减少约80万港元或40.1%[61] - 集团所得税开支从2021财年约150万港元增至2022财年约350万港元，增加约200万港元，实际税率从约4.0%增至约34.0%[62] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2021财年约3710万港元减至2022财年约680万港元，减少约3030万港元或81.7%，纯利率从约4.3%减至约1.4%[63] - 2022年3月31日集团流动比率约为2.6（2021年3月31日约为2.2），资本负债比率约为12.2%（2021年3月31日约为15.5%），利息覆盖率从约19.9倍降至约9.4倍[66][69] - 2022年3月31日集团总资产约为4.157亿港元（2021年3月31日约为4.452亿港元），总负债约为1.303亿港元（2021年3月31日约为1.666亿港元），总权益约为2.854亿港元（2021年3月31日约为2.787亿港元）[69] - 2022年3月31日集团银行结余及现金约为7050万港元（2021年3月31日约为8590万港元），可动用银行融资约为1.145亿港元（2021年3月31日约为1.082亿港元），其中约5700万港元（2021年3月31日约为4670万港元）为尚未动用及无限制的银行融资[70] - 总银行借贷从2021年3月31日约4270万港元减至2022年3月31日约3450万港元[73] - 2022财年集团投资约420万港元（2021年3月31日约为1800万港元）收购机器及设备等[78] - 2022财政年度列入行政及其他经营开支的总员工成本约为4270万港元，2021年约为4750万港元[96] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022财年的任何末期股息（2021财年：无）[24] 业务项目进展 - 香港国际机场三跑道客运大楼地基及地下结构工程的重大模板及混凝土工程分包合约已重启，计划于2024年竣工[25] - 2022财政年度，香港新冠疫情致集团重大分包合约延迟启动，疫情未来仍会对工程进度构成挑战[97] - 2022财年，香港国际机场三跑道客运大楼地基及地下结构工程重大模板及混凝土工程分包合约延迟超一年至四季度启动[107] - 集团预计项目进度将逐步加快，业绩将随之稳步恢复，但营商环境仍充满挑战[109] 新合约与手头项目数据 - 2022财年公司获授新合约总值约为151.5百万港元，较2021年3月31日的约791.1百万港元减少约80.6％[25] - 2022年3月31日，手头项目价值约为789.5百万港元，较2021年3月31日的约861.5百万港元减少约8.4％[25] - 2022财年公司获得十个新合约，总合约价值约15150万港元，较2021财年约79110万港元减少约80.6%[54] - 截至2022年3月31日，公司共有十个手头项目，2022财年估计总合约余额价值约78950万港元，较2021财年约86150万港元减少约8.4%[54] 抵押情况 - 2022年3月31日，集团银行借款及一般银行融资由账面净值约4030万港元的办公室物业作抵押，2021年3月31日约为4190万港元[82] - 2022年3月31日，集团一份约300万港元的受限制定期存款已抵押予银行，2021年3月31日约为300万港元[82] 重大投资与计划 - 2022财政年度，集团概无持有重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，3月31日也无重大投资或资本资产的其他计划[86] 或然负债情况 - 2022年3月31日，集团并无重大或然负债，2021年也无[87] 员工情况 - 2022年3月31日，集团有100名全职雇员，2021年3月31日为99名[96] - 2022财政年度，集团感染雇员人数相对较少且全部康复[97] 环保与运营情况 - 集团承接模板架设工程及配套服务时注重环保，采取多种行动减低碳足迹[98] - 集团有供应商及分包商预核准名单，按项目基准订立合约，2022财政年度无重大争议妨碍运营[93] - 2022财年，集团无因违反适用环境法律法规遭政府机关起诉[101] 业务分部情况 - 2022年3月31日及2022财年，集团业务为单一经营分部，无呈列地理分部资料[102] 市场风险与挑战 - 集团面临香港社会、政治、经济状况等建造业市场风险及不确定因素[103] - 集团业务取决于成功中标签约，合约数量或按年转变，竞争加剧或影响财务表现[104] - 建筑行业劳动力需求预计增加，模板工人供应不会立即急剧增加，未来几年薪资水平或抬高[108] 协议续签与交易 - 2022年5月3日，集团续签与俊川建筑材料及俊川棚架的协议，期限至2025年3月31日[113] - 俊川建筑材料框架协议及俊川棚架框架协议项下建议年度上限最高适用百分比率超5%，交易须遵守相关规定[113] - 股东特别大会将于2022年7月27日召开，供独立股东考虑及批准相关协议及交易[113] 董事信息 - 王麒銘60岁，1994年3月创立集团，2016年4月12日获委任为董事，7月18日调任为执行董事、主席兼行政总裁，2018年1月18日辞任行政总裁[118] - 王宇軒36岁，2016年7月18日获委任为执行董事，负责监督集团的营运、业务发展等[121] - 黎雅明65岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及风险委员会主席等[125] - 鄺炳文57岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及环境、社会及管治委员会主席等[126] - 王麒銘于模板建筑行业拥有逾44年经验，1978年进入建造业[119] - 王宇軒2006年9月毕业于加利福尼亚大学洛杉矶分校，获化学专业理学学士学位[122] - 黎先生1982年7月获威尔士大学加的夫学院法律学荣誉学士学位，1986年7月获香港大学法学研究生证书[125] - 鄺先生1996年8月获澳洲科廷科技大学商业会计学学士学位，1998年11月获香港理工大学企业管理学研究生文凭，2003年11月获香港理工大学专业会计学硕士学位[127] - 王麒銘2011年3月至2015年5月为香港模板商會有限公司副会长，自2015年5月起担任会长[119] - 王宇軒2018年7月获委任为香港建造业分包商联会有限公司副书记[122] - 萧锦成63岁，2018年1月17日获委任为独立非执行董事，在保险业拥有逾24年经验[130][131] - 周丽卿56岁，2018年1月18日获委任为行政总裁，为控股股东，是王麒铭配偶及王宇轩母亲[132][133] - 吴浩霖46岁，为集团首席运营官，2022年1月擢升至此职位，在建筑行业拥有逾30年经验[136] - 陈永成55岁，为集团财务总监，2013年5月加入集团，在会计及行政方面拥有逾30年经验[137] - 陈耀国61岁，为集团商务总监，2011年8月加入集团，负责监管工料测量、合约纠纷及诉讼[141] - 萧锦成2002年毕业于皇家百圣大学，2005年及2012年分别获得威尔士大学工商管理硕士文凭及学位[130] - 周丽卿2013年8月在清华大学完成卓越领导高级研修班课程，2017年6月完成战略性新兴产业投资董事长高级研修班课程[132] - 陈永成1988年6月获屯门工业学院会计证书，1991年11月及1995年10月分别获香港理工大学高级会计证书及会计学进修证书[138] - 陈耀国1983年7月获香港职业训练局摩理臣山工业学院建筑学证书，1987年11月获香港理工大学建筑学高级证书[141] - 萧锦成曾在汇丰保险、Sime Insurance Brokers等公司任职，周丽卿曾在明泰建筑、凯信铭建设等公司任职[131][132] 企业管治情况 - 公司于2022财政年度全面遵守企业管治守则[147] - 全体董事在2022财政年度全面遵守标准守则规定交易标准，并无不合规事件[148] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[151][152] - 各执行董事服务合约自2020年2月8日开始并已续新，黎先生、鄺先生及蕭先生委任函自2020年2月8日起初步为期三年[153] - 黎先生及鄺先生将于2022年9月1日股东周年大会上退任并申请膺选连任[156] - 2022财政年度，王麒铭先生为主席，周女士为行政总裁[157] - 公司已安排针对董事及高级人员法律诉讼责任的保险，保障内容每年检讨[158] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为董事均属独立[159] - 2022财政年度全体董事已出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[160] - 董事会成立薪酬、提名、审核、环境社会及管治、风险五个委员会[163] - 2022财年主席与独立非执行董事至少举行一次无其他执行董事出席的会议[166] - 执行董事王麒铭、王宇轩董事会会议出席率100%（4/4）[168] - 独立非执行董事黎雅明、邝炳文、萧锦成董事会会议出席率100%（4/4）[168] - 审核委员会2022财年举行2次会议[171] - 薪酬委员会2022财年举行1次会议，认为董事及高级管理层薪酬公平合理[173] - 提名委员会2022财年举行1次会议，审阅及推荐董事重选[176] - 审核委员会认为集团2022财年综合财务报表遵守准则并充分披露[172] - 风险委员会于2022年3月23日成立[168] - 审核委员会须由最少三名非执行董事组成，大部分成员为独立非执行董事[171] - 2022财政年度，环境、社会及管治委员会举行一次会议审阅2021财政年度的环境、社会及管治报告[178] - 风险委员会于2022年3月23日成立，主席为独立非执行董事黎先生，成员包括执行董事王宇轩先生等[179] - 2022财政年度，公司秘书严女士接受不少于15小时的相关专业培训[182] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[183] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[187] - 提名委员会评估、挑选董事人选时会考虑多方面标准，包括多样化、时间、资历等[190] - 提名委员会评估退任董事重选时会考虑其对公司的贡献及是否持续满足标准[191] - 提名委员会向董事会提出董事任命建议有一系列程序，包括制定清单、咨询来源等[195] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评核及汇报董事会成员组合，监察提名政策落实情况[196] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保其透明公正、切合公司需要[197]