建筑业复苏与政府计划 - 建築業在2023年出現復甦跡象，公營機構的投標再次活躍[6] - 香港政府計劃增加公營房屋供應，預計至2032年將興建約33萬個公營房屋單位[11] - 政府已覓得350公頃土地，可滿足未來10年估計約30.1萬個公營房屋單位的需求[12] - 政府計劃推展三條主要幹道及三條策略鐵路的項目，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統[10] - 政府已著手在元朗和北區建設「北部都會區」，佔地總面積約300平方公里，預計需時20年完成[11] - 香港房屋委員會已於本年度就政府的公屋建設計劃提供最新資料，列明新單位數目及發展位置[14] - 醫院管理局現正推行十年醫院發展計劃以及一系列其他醫院發展及修繕項目，以提供現代化服務[14] - 公司董事支持政府加快落實公共工程項目，並希望政府能夠把握良好時機，加大基建投入[16] - 公司期望政府能盡快解決勞工及工業用地短缺的問題，以支持建築市場的龐大需求[16] - 公司预计香港政府将推进《施政报告》中的发展计划，为建造业带来巨大机遇[30] 公司财务表现 - 公司收入增加15%至417,000,000港元，主要来自三个建筑项目[23] - 启德公营房屋项目预计剩余合约金额为7.42亿港元，预计2023年第四季度完成[23] - 启德公营房屋项目占公司收入约44%[26] - 东九龙公营房屋项目占公司收入约18%[27] - 观塘商业大厦项目占公司收入约14%[28] - 其他项目占公司收入约24%[29] - 公司本年度毛损收窄至1,000,000港元，2022年为58,000,000港元[37] - 其他收入大幅增加至16,000,000港元，主要来自政府补助和诉讼费用[39] - 财务费用净额由2,000,000港元增加至7,000,000港元，主要因长期借款和HIBOR利率上升[40] - 应收贸易款项及保留金减值拨备收回25,000,000港元，新增拨备18,000,000港元，净减值拨回约7,000,000港元[41][42][44] - 净亏损为31,000,000港元，较去年减少70,000,000港元，主要因毛损减少和一次性收入增加[45] - 流动比率从1.1倍提高至1.5倍，现金及银行结余总额从128,000,000港元增加至197,000,000港元[46][48] - 借款净额为99,000,000港元，净负债比率为20%，较去年增加[46] - 经营活动现金流出净额为58,000,000港元，较去年增加45,000,000港元[47] - 资本开支为32,000,000港元，用于购置机械及设备，较去年增加24,000,000港元[54] - 权益总额约为500,000,000港元，较去年减少32,000,000港元[53] - 公司拥有价值超过5.27亿港元的机械及设备，用于地基建设[55] - 截至2023年3月31日，公司账面净值为6200万港元的机械及设备已质押作长期银行贷款抵押[57] - 截至2023年3月31日，公司有两项地基工程及附属服务项目的履约保函担保，分别为700万港元及2900万港元[58] - 公司主要以港元进行运营，无重大外币风险[59] - 公司预计下年度设备和员工使用率将有所改善[30] 公司治理与管理 - 公司强调按预算及时交付优质工程的能力，已建立符合ISO 9001标准的质量管理体系[61] - 公司与供应商按逐项基准订立合约，并有一份预先认可名单，定期检讨及更新[64] - 截至2023年3月31日，公司有301名员工，提供包括薪金、酌情花红及津贴的酬金组合[67] - 公司重视环境保护，确保所有业务活动以最小不利影响环境的方式进行[72] - 公司获得ISO 14001环境管理体系认证，并续证[74] - 公司实施ISO 50001能源管理体系，以促进能源效率和员工节能意识[74] - 公司遵守客户环保要求及相关法律法规，年内未因违反环境法规被起诉[75] - 公司董事会致力于维持高水平的企业管治，并保持透明及负责任的管理常規[76] - 公司董事会由7名成员组成，主席和行政总裁职位分开，以维持职责分工[84] - 公司董事会中独立非执行董事占约43%，并至少有一名具有会计或相关财务管理专业知识[87] - 公司董事会每年至少与独立非执行董事举行一次单独会议，以确保有效听取他们的意见[87] - 公司执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事获委任不多于三年的指定任期[89] - 公司董事会于截至2023年3月31日止年度举行了四次会议，讨论业务发展、投资策略、财务表现及潜在风险[91] - 公司董事会保留对股东利益属重大的重要事项的审议和决定权，包括年度和中期业绩、股息政策及须予披露的交易[91] - 董事會會議出席率：執行董事劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生和梁麗蘇女士在2023年3月31日止年度內均出席了所有會議[92] - 審核委員會會議：於2023年3月31日止年度舉行了兩次會議，全體成員均出席[99] - 提名委員會會議：於2023年3月31日止年度舉行了一次會議，全體成員均有出席[102] - 董事會多元化：董事會目前由6名男性和1名女性董事組成，已經達到董事會的性別多元化[108] - 高級管理層性別：高級管理層當中有3名男性和1名女性[108] - 公司男女员工性别比例为90%：10%[109] - 公司已建立机制支持多元化，包括性别多元化[109] - 公司对每名员工一视同仁，坚持同工同酬，男女机会均等[109] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，确保董事会具备适合公司的技能、经验和多样化观点[111] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并提出建议以配合公司策略及业务需要[113] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事和一名执行董事[115] - 薪酬委员会于年内举行了一次会议，全体成员均有出席[118] - 董事会对风险管理及内部监控系统进行年度检讨[120] - 公司维持一份营运手册，提供全面的内部监控指引和程序[121] - 公司委任内部监控顾问对年度风险管理及内部监控系统进行审查[124] - 地基工程业务通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 50001认证，确保持续符合健康、安全、质量和环境要求[125][126][127] - 执行董事每月与高级管理层举行会议，审查业务和财务表现，确保遵守重大监管规定[129][130] - 公司制定内幕消息披露政策，确保及时披露潜在内幕消息，并自愿发布公告以增强市场透明度[131][132] - 审核委员会于2023年6月23日审查了集团的风险管理和内部控制系统，未发现重大欺诈或错误[133] - 截至2023年3月31日止年度，法定审计工作核数师酬金为160万港元，无非审计服务费用[135] - 公司秘书陈晨光先生负责协调向董事提供信息，并按上市规则要求参加不少于15小时的培训[139][140] - 公司章程赋予股东权利，鼓励股东参与股东大会并投票，持有不少于10%已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[142][143] - 公司修订了组织章程大纲及细则，以遵守核心的股东保障标准并提供电子方式举行股东大会的灵活性[145] - 公司实施了股东沟通政策，通过多种渠道确保股东和市场获得所需信息[147] - 公司没有预先确定的派息比率，董事会根据财务状况、经营业绩等因素决定股息[151] - 刘振明先生是集团执行董事、主席兼创始人，负责整体策略规划及业务发展[154] - 刘振国先生是集团行政总裁兼执行董事，负责地基工程及附属服务项目的整体管理[156] - 刘振家先生是执行董事，负责机械及设备保养维修的整体管理[159] - 梁丽苏女士是执行董事，负责行政管理及人力资源管理[160] - 王世全教授是独立非执行董事，持有美国和加拿大的学位，并担任其他上市公司的独立非执行董事[162] 公司业务与项目 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供地基工程及附屬服務業務[181] - 公司附屬公司的主要業務載於綜合財務報表附註12[181] - 本集團截至2023年3月31日止年度的業務分部資料載於綜合財務報表附註5[181] - 本集團於本年度的業務回顧及主要風險已載於本年報的主席報告及管理層討論與分析內[182] - 環境政策及與主要持份者的關係載於本年報的管理層討論與分析內[183] - 有關上述詳情載於本年報的環境、社會及管治報告內[184] - 本集團於截至2023年3月31日止年度的業績載於本年報第58頁的綜合全面收益表內[185] - 公司不建议派发截至2023年3月31日止年度的末期股息[186] - 截至2023年3月31日，公司可供分派储备为199,000,000港元，较2022年的200,000,000港元略有下降[189] - 公司于2023年及2022年3月31日止年度内未发行任何股份[190] - 公司于2023年3月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[192] - 公司自2014年9月15日采纳购股权计划以来，未授出、行使或注销任何购股权[193] - 购股权计划允许授出的购股权所涉及的股份总数不得超过公司于上市日期已发行股份的10%，即40,000,000股[197] - 已授出但尚未行使的所有购股权所涉及的股份最高数目，合共不得超过不时已发行股份的30%[198] - 每名合资格参与者在任何12个月期间内获授的购股权所涉及的股份最高数目，不得超过当时已发行股份的1.0%[199] - 承授人可行使购股权的期间不得于要约日期起计十年后届满[200] - 公司于2017年3月收购金冠企业有限公司5%股权，以探索物业投资或发展机会[32]