公司基本信息 - 公司总部位于中国北京市朝阳区朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4楼[5] - 公司主要营业地点位于香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼10室[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman的Maples Corporate Services Limited[8] - 公司网址为www.hcclhealthcare.com[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司股份代号为3869，在香港联合交易所有限公司上市[5] - 公司董事会成员包括执行董事陈帅先生（董事长兼代理行政总裁）和非执行董事苏志强先生等[5] - 公司薪酬委员会成员包括党金雪先生和蒲成川先生[5] - 公司提名委员会主席为陈帅先生[5] 财务数据 - 公司2021年财务报告显示，综合全面收益表、综合资产负债表、综合权益变动表和综合现金流量表等关键财务数据[3] - 公司2021年收入为520,290千元人民币，同比增长30.3%[11] - 2021年公司毛利为214,227千元人民币，毛利率为41.2%[11] - 公司2021年经营亏损为435,074千元人民币，亏损率为83.6%[11] - 公司2021年总资产为3,123,714千元人民币，同比下降16.6%[11] - 公司2021年总负债为1,987,887千元人民币，同比下降16.4%[11] - 公司2021年权益总额为1,135,827千元人民币，同比下降16.9%[11] - 公司收入从2020年的约3.992亿元增长30.3%至2021年的约5.203亿元[100] - 医院管理服务收入从2020年的2.269亿元下降至2021年的2.175亿元[100] - 综合医院服务收入从2020年的1.713亿元增长至2021年的2.984亿元[100] - 药品销售收入从2020年的105.9万元增长至2021年的437.5万元[100] - 收入成本从2020年的约人民币204.9百万元增加49.4%至2021年的约人民币306.1百万元，主要由于存货成本增加约人民币64.1百万元及雇员福利开支增加约人民币34.4百万元[105] - 行政开支从2020年的约人民币51.9百万元增加84.7%至2021年的约人民币95.9百万元，主要由于雇员福利开支增加约人民币40.5百万元[108] - 无形资产减值亏损为约人民币410.7百万元，商誉减值亏损为约人民币141.3百万元，主要由于对相关无形资产及商誉计提减值亏损[109] - 其他收益净额从2020年的约人民币136.2百万元减少至2021年的约人民币19.9百万元，主要由于可换股债券的公平值变动收益净额减少约人民币122.3百万元[111] - 财务收入从2020年的约人民币18.4百万元下降至2021年的约人民币6.7百万元，主要由于银行活期、定期、通知存款及关联方贷款的利息收入减少约人民币11.7百万元[114] - 年内净亏损从2020年的约人民币421.1百万元减少至2021年的约人民币362.4百万元，主要由于商誉及无形资产减值亏损减少约人民币116.2百万元[116] - 现金及现金等价物从2020年的约人民币860.7百万元减少至2021年的约人民币440.4百万元，主要由于支付了可换股债券港币5.5亿元[119] - 公司截至2021年12月31日的年末结余为人民币338,905千元[124] - 公司从十家金融机构购买的货币基金总额为人民币2,000,000,000元[126] - 公司2021年应计费用、其他应付款项及拨备增加约人民币527.3百万元[129] - 公司2021年12月31日的流动比率为2.23，较2020年的2.63有所下降[132] - 公司2021年流动资产减少约人民币90.3百万元，主要由于现金及现金等价物减少人民币420.3百万元[133] - 公司2021年经营活动所得现金净额约为人民币133.0百万元[134] - 公司2021年投资活动现金流入净额约为人民币14.0百万元[136] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币440.4百万元，较2020年的860.7百万元减少48.8%[137] - 公司2021年借款为人民币71.0百万元，较2020年的131.7百万元减少46.1%[137] - 公司2021年有息负债率为2.3%，表明财务结构稳健[137] - 公司截至2021年12月31日的股本总额为138,194港元，分为138,194,000股每股面值0.001港元的股份[157] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备约为人民币389.4百万元[164] - 公司自2017年上市以来，已使用465.6百万港元中的454.94百万港元，剩余2.19百万港元预计在2023年底前悉数动用[167] - 公司未建议就截至2021年12月31日止年度支付末期股息[161] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占亏损约人民币280.7百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币2.031元[174] 业务发展 - 公司2021年完成供应链体系建设，取得GSP认证并开展业务运营[18] - 公司2021年推动浙江医院信息安全保护和数据中心的升级改造[18] - 公司2021年设立员工激励计划信託平台，规划设计股权激励方案[18] - 公司2021年加强成本管控，实现中介费用等成本同比大幅节降[18] - 公司通过无形资产减值和提前赎回联想控股可转债等措施优化资本结构，夯实资产负债表[19] - 公司旗下金华医院获批成为金华市新冠定点后备医院，体现了高度的社会责任感[21] - 公司通过《医院职工补充养老制度改革实施方案》，实施“人才立院”发展战略[21] - 公司未来将沿“三步走”发展战略，提升资产质量，开拓创新业务模式，如供应链配套、医废处理、CRO、生物科技、智慧医疗等[24][26] - 公司计划通过新建或投资并购，在全国人口密集、经济发达地区建立区域医疗网络[29] - 公司将利用信息化手段提升采购效率，降低采购成本，提升库存周转和资金使用效率[29] - 公司计划通过医疗大数据与互联网医疗平台合作，建设“互联网医院”，整合内外医疗资源[29] - 公司将继续拥抱医疗监管政策，确保合法合规经营，积极履行社会责任[24] - 公司计划通过设立药品流通和医疗器械销售公司，搭建“集中采购中心”[29] - 公司将在医疗健康产业中深入研究数据，提升诊疗质量，提高运营效率，降低运营成本[29] - 公司信息化建设规划更新，强调从实际业务需求出发，结合DRG/DIP管控要求，优化资源投入以提升医院管理水平[49] - 公司设立全资供应链公司并取得GSP证书，完成团队和采购流程体系搭建，制定采购管理制度以降低采购成本和风险[51] - 建德中医院与浙江大佳修订医疗耗材及设备采购协议，将年度上限从900万元修订为1200万元[63] - 公司通过优化供应链管理体系，致力于与优质供应商建立紧密合作，提升医疗服务和质量[55][56][57] - 公司采纳股份奖励计划，旨在鼓励和挽留合资格参与者，提升公司价值并与股东利益一致[43] - 公司与浙江中友力及浙江大佳续签药品采购协议及医疗耗材及设备采购协议，有效期至2024年12月31日[67][68] - 公司完成对上海杨思医院的并表，其财务报表自2021年12月开始纳入集团综合财务报表[92] - 公司于2022年2月16日收购杭州静有智企业管理有限公司，间接持有大佳医药和大家中医药科技的30%股权[97] - 公司提前赎回立涛可换股债券，支付提前赎回金额7.84亿港元[86] - 公司承诺以不低于2.1亿元的价格收购浙江弘和致远医疗科技有限公司25%的股权[74] - 医院管理服务收入从2020年的约人民币226.9百万元下降4.1%至2021年的约人民币217.5百万元，主要由于向杨思医院提供的管理服务费收入减少人民币11.2百万元[102] - 综合医院服务收入从2020年的人民币171.3百万元增加74.3%至2021年的约人民币298.4百万元，主要由于建德中医院门诊量和住院量增加以及杨思医院纳入合并范围[103] - 药品销售收入从2020年的约人民币1.1百万元增加至2021年的约人民币4.4百万元，主要由于弘和金华向客户提供药品供应收入增加[104] - 公司2022年首要任务是在疫情防控前提下实现医院业务的持续复苏及稳健增长[140] - 公司计划继续推进信息化系统和集团供应链体系建设，并初步形成以金华医院为区域中心的医疗服务网络[140] - 公司2021年未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[141] - 公司2021年未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[143] - 公司2021年未支付末期股息[149] - 公司发行了4.68亿港元的可换股债券，初始转换价为每股18.00港元，到期日延长至2023年12月29日[169][170] - 公司计划将上市所得款项净额的50%（232.80百万港元）用于战略性收购位于中国的医院[167] - 公司计划将上市所得款项净额的11%（51.22百万港元）用于购买医疗及其他设备[167] - 公司计划将上市所得款项净额的7%（32.59百万港元）用于升级及改善医疗设施[167] - 公司计划将上市所得款项净额的6%（27.94百万港元）用于人力资源开支[167] - 公司计划将上市所得款项净额的5%（23.28百万港元）用于雇用医务人员及工商管理专家[167] - Vanguard可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，其中4.05亿港元用于收购慈溪弘爱医疗管理有限公司，剩余0.62亿港元未动用[173] - Hony可换股债券发行总额为773,879,717港元，用于收购Oriental Ally Holdings Limited，兑换价为每股20.00港元[176][177] - 截至2021年12月31日，Hony可换股债券未转换为公司股份[178] - 立涛可换股债券发行总额为800,000,000港元，兑换价为每股20.00港元，到期后可赎回[181] - 2021年8月12日，公司与立涛就立涛可换股债券的变更条款订立修订契据，提前赎回金额为未转换可换股债券本金金额的98%[184][185] - 公司提前赎回了本金金额为800,000,000港元的立涛可换股债券，支付总额为784,000,000港元，分期支付日期分别为2021年10月20日（550百万港元）、2022年7月31日（120百万港元）和2023年7月31日（114百万港元）[187] - Vanguard Glory在2021年12月31日的股份数目为97,000,000股，占比70.19%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目将增至123,000,000股，占比降至60.62%[189] - Hony Fund VIII在2021年12月31日的股份数目为0股，占比0.00%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目将增至38,693,985股，占比升至19.07%[189] - 安徽中安有限合伙在2021年12月31日的股份数目为9,098,800股，占比6.58%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目保持不变，占比降至4.48%[189] - 公司在2021年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[191] - 公司独立非执行董事党金雪先生于2022年3月29日起获委任为审核委员会成员[194] - 公司与浙江中友力及浙江大佳分别签订了药品采购协议和医疗耗材及设备采购协议，协议期限均为截至2021年12月31日止三年[199] - 药品采购协议的采购价格根据浙江省医保支付价目录或药品招标采购平台的价格确定[199] - 医疗耗材及设备采购协议的采购价格将优于独立第三方的公平市价，并通过公平磋商确定[199] - 浙江中友力及浙江大佳为公司关联人士，因此相关采购协议构成公司的持续关联交易[200] 员工与薪酬 - 公司2021年员工总数增加至1,422人，较2020年的473人增加200.6%，主要由于杨思医院纳入合并报表[149] - 公司2021年雇员福利开支总额为人民币187.2百万元，较2020年的110.4百万元增加69.6%[149] 其他 - 公司2021年未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[141] - 公司2021年未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[143] - 公司2021年未支付末期股息[149]