收入情况 - 公司2022年其他收入约为590万元，较2021年的约720万元按年减少约17.3%，主要因维保项目收入减少约190万元[13] - 公司收入由2021年的约5.203亿元增加约119.7%至2022年的约11.43亿元[20] - 公司财务收入由2021年的约670万元增加至2022年的约1460万元，增加约790万元[24] - 2022年公司收入为1142951千元，成本为992073千元，毛利为150878千元[95] - 2022年公司年内亏损为528597千元，亏损率为46.2%[95] - 2022年体系医院总收入和经营利润因疫情同比下降，下半年业绩开始复苏回暖[146] - 2022年公司收入为11.43亿元，2021年为5.20亿元，其中综合医院服务收入由2021年的2.98亿元增加约251.6%至2022年的10.49亿元[185][186] - 2022年药品销售收入为1112.4万元，2021年为437.5万元，增加674.9万元，主要因金华药业药品供应收入增加[185][187] - 2022年医院管理服务收入为8160.3万元，2021年为2.17亿元，减少约62.5%，主要因杨思医院纳入并表范围，管理服务费减少1.63亿元[185][194] 资产与负债 - 公司其他应收款项、按金及预付款项由2021年末的约1230万元增加约350万元至2022年末的约1580万元，主因预付服务费增加250万元[25] - 公司2022年货币基金年初结余338905千元，添置407961千元，结算622740千元，年末结余129848千元[27] - 公司其他（亏损）╱收益净额由2021年的其他收益1990万元减少约1.57亿元至2022年的其他亏损1.372亿元，主因可换股债券的公平值变动亏损净额增加约1.323亿元[32] - 公司2021年末及2022年末现金及现金等价物分别约为4.404亿元及约4.971亿元，2022年增加约5660万元，主因按公平值透过损益列账的金融资产减少[35] - 2022年12月31日权益总额约为人民币4.434亿元，2021年约为人民币11.358亿元；流动资产约为人民币8.43亿元，2021年约为人民币11.756亿元；流动负债约为人民币17.857亿元，2021年约为人民币5.26亿元；流动比率约为0.47，2021年约为2.23[41] - 2021年和2022年12月31日现金及现金等价物分别约为人民币4.404亿元及约人民币4.971亿元；2022年12月31日借款约为人民币0.694亿元，2021年约为人民币0.71亿元；有息负债率约为2.9%[43] - 公司流动资产从2021年12月31日约11.756亿元减少约3.326亿元至2022年12月31日约8.43亿元，流动负债从约5.26亿元增加约12.597亿元至约17.857亿元[56] - 2022年银行借款1年内金额为6942.9万元，2021年为7101.8万元[59] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为2435564千元，负债总额为1992136千元，权益总额为443428千元[95] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币326.1百万元[102] - 截至2022年12月31日，公司按公平值透过损益列账的金融资产约为人民币1.298亿元，主要为货币基金[198] - 公司从九家金融机构购买货币基金，其中银华多利宝B结余为人民币15,281,506元[200] - 大成基金结余为人民币10,125,319元[200] - 泰达宏利货币市场基金结余为人民币11,934,123元[200] - 农业银行华宝现金宝B结余为人民币6,500,000元[200] - 海富通货币B结余为人民币6,904,021元[200] - 广发基金结余为人民币14,103,270元[200] - 农银理财“农银安心 • 每年开放”第8期人民币理财产品（尊享款）结余为人民币20,000,000元[200] - 惠众日申季赎开放式产品（代销建信理财）结余为人民币30,000,000元[200] - 易方达财富结余为人民币15,000,000元[200] 核数师变动 - 2022年6月22日罗兵咸永道退任公司核数师，毕马威会计师事务所获委任为公司核数师[5][6] 贷款与债券 - 2019年7月24日公司与金华广福医院订立贷款协议，授出本金8000万元、年利率5.23%、期限36个月的贷款[8] - 2018年3月5日公司向Vanguard Glory发行本金4.68亿港元的可换股债券，到期日延至2023年12月29日[33][34] - 可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，约4.05亿港元用于收购慈溪弘爱，截至2022年12月31日剩余约0.62亿港元[39] - 2022年12月31日，金華廣福醫院贷款结馀本金额为人民币1.8亿元及人民币0.04亿元，公司提供相应担保[52] - 2018年公司收购Oriental Ally，代价为6.3亿元，发行本金总额7.73879717亿港元的Hony可换股债券[68][69] - 2018 - 2019年公司发行本金总额为8亿港元的立濤可换股债券，持有人可按每股20港元转换为4000万股普通股[111] - 立濤可换股债券到期后，赎回金额计算公式为：尚未转换可换股债券本金金额＋尚未转换可换股债券本金金额×6%×5[111] - 2021年立濤可换股债券变更条款获股东及联交所批准[99] - 经公司及债券持有人书面同意，未转换可换股债券可由公司于到期日前按协定提前赎回金额全部赎回[100] - 公司于2021年10月15日发出通知提前赎回本金8亿港元的立濤可换股债券，提前赎回金额为7.84亿港元，分三期支付[115] - 2021年8月12日，公司与立濤就立濤可换股债券变更条款订立修订契据，涉及提前赎回[122] - 提前赎回金额为截至赎回日期尚未转换的可换股债券本金金额×98%，可分期支付，未付金额不计利息，逾期按年利率5%计算罚息[123] - 2020年11月20日，公司全资附属公司与金华广福医院订立贷款协议，贷款最高本金额为1亿元，贷款利率为年利率4.79%[183] 公司战略与业务发展 - 公司坚持以医疗服务为主业，深耕长三角区域，发展区域综合医院龙头，建立区域领先医院群[44] - 2023年公司将投入更多资源促进业绩内生稳健增长，尝试开拓新业务模式[46] - 公司主要业务为投资控股，包括运营管理私立医院、提供管理咨询服务、药品销售等[71] - 医保改革和公立医院改革将对民营医院运营产生挑战，但人口老龄化等趋势带来发展机会[153] - 公司将坚持“三步走”发展战略，促进医院业绩稳健增长，加强品牌培育[153] - 通过交易将建德中医院纳入合并报表，优化医院内部决策制度提升资产质量[155] - 借鉴行业经验，试点特色专科医疗等新业务模式，与互联网医疗平台等寻求合作[155] - 积极推动体系内医院并表，打造强健的集团资产负债表，力争提高综合价值[153] - 公司本年度坚持和深化「三步走」发展战略，从强化管控体系、提升资产质量、开拓创新业务模式三方面细化目标，向大型医疗服务科技集团转型[159] - 公司在长三角地区寻求并购符合投资标准的医院，以三级医院为区域医疗中心，带动二、一级医院，形成区域医疗网络[160] - 公司全面发展供应链管理体系，搭建集中采购中心，拓展服务范围，降本增效并开拓外部市场[160] - 公司支持体系医院跨产业联动，整合数据构建医疗数据库，与互联网医疗平台、商业保险公司合作构建业务生态[160] 重大事项与交易 - 2022年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[47] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[48] - 2022年完成上海杨思医院管理班子换届，推出医疗质量、财务管理等管理优化措施[147] - 2022年4月收购杭州静有智，建德中医院全部经济权益及利益纳入合并财务报表[147] - 供应链公司与多家国际医疗器械服务商签署战略协议，实现降本增效阶段性目标[147] - 建立集团体系各单位间内网，上线新的医院资源规划系统和智能医保管理系统[147] - 2022年2月7日，杭州静有智、杭州金厚朴及卖方订立现有可变利益实体合约[165] - 2022年4月3日，公司申请豁免新可变利益实体合约期限及服务费上限，联交所已附条件批准[170] - 2022年2月16日，公司以1.2亿元收购杭州静有智全部股权，间接持有大佳医药及大家中医药科技30%股权，并间接控制建德中医院30%股权[177] - 2022年9月27日，公司为金华广福医院最高达5000万元的未偿还本金提供公司担保[182] 股息与股份 - 董事会不建议就2022年度支付末期股息[53] - 截至2022年12月31日，公司股本总额为138194港元，分为1.38194亿股每股面值0.001港元的股份[66] - 截至2022年12月31日，并无Vanguard可换股债券和Hony可换股债券转换为公司股份[79][84] - 2018年1月25日公司股份市价为每股15.00港元[76] - 2018年5月29日公司股份市价为每股20.10港元，若2023年12月29日按每股18.0港元转换Vanguard可换股债券，持有人将享有同等财务优势[80][84] - 以截至2022年12月31日止年度计算，公司每股基本及摊薄亏损分别为人民币3.480元[110] - 2023年8月7日公司股价为每股20港元，Hony可换股债券持有人按此股价转换债券可享财务优势[96] - 截至2022年12月31日，Vanguard Glory持股9700万股，占比70.19%；Hony Fund VIII持股0股，占比0.00%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比6.58%；Vanguard和Hony可换股债券悉数转换后，Vanguard Glory持股1.23亿股，占比60.62%；Hony Fund VIII持股3869.3985万股，占比19.07%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比4.48%[117] - 2019年1月16日公司股份市价为每股16.18港元[121] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125] 人员与合约 - 截至2022年12月31日，公司共有员工1422人，2022年雇员福利开支总额约3.808亿元，2021年约1.872亿元[70] - 陈帅先生、蒲成川先生、史錄文先生须于公司应届股东大会上轮值退任，刘路女士、王楠女士自愿退任，均合资格并愿膺选连任[126] - 2021年7月12日，公司间接非全资附属公司建德中醫院与浙江中友力订立新药采购协议，期限至2024年12月31日[130] - 就浙江省医保支付价目錄所列药品，购买价按中标价厘定；未列出药品，按浙江省药械采购平台购买价或协商价（不高于省内其他医院购买价）厘定[130][135] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[134] 现金流情况 - 2022年投资活动现金流入净额约人民币1.872亿元，主要包括赎回金融资产所得款约人民币6.188亿元，被付款约人民币4.08亿元及物业等付款约人民币0.156亿元抵销[43] - 2022年公司经营活动所得现金净额约1.431亿元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约1.012亿元等[56] 费用与成本 - 2022年行政开支为9520万元，2021年为9590万元，减少约0.7%，主要因雇员福利开支减少[188] - 2022年收入成本为9.92亿元，2021年为3.06亿元，增加约224.1%，主要因杨思医院纳入并表范围，存货成本及雇员福利开支增加[195] 减值与所得税 - 截至2022年12月31日止年度，公司提供管理服务的合约权利及商誉分别录得减值亏损9750万元及3.63亿元，2021年分别为4.11亿元及1.41亿元[196] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得所得税抵免400万元，2021年为8670万元，变动8270万元，主要因递延所得税费用增加1.01亿元，被当期所得税费用减少1860万元抵销[197] 资金用途 - 公司自全球发售及行使超额配股权收取所得款项净额约4.656亿港元，截至2022年12月31日已动用4.6341亿港元，未动用219万港元[87][94] - 收购慈溪弘爱所得款项净额2.11亿港元，占总额45%；收购其他医院或医院管理业务所得款项净额2.56亿港元，占