财务表现 - 公司2023年收入为48,004千港元，同比增长20.0%[15] - 2023年毛亏损为11,418千港元，较2022年毛利润11,651千港元下降198.0%[15] - 2023年净亏损为53,556千港元，较2022年净亏损21,888千港元扩大144.7%[15] - 2023年总资产为59,469千港元，同比增长22.7%[15] - 2023年资本亏绌为54,097千港元，较2022年资本亏绌12,424千港元扩大335.4%[15] - 2023年流动比率为0.81，较2022年的1.02下降[15] - 2023年速动比率为0.81，较2022年的0.96下降[15] - 2023年资产负债比率为-1.31，较2022年的-2.31有所改善[15] - 公司2023财年收入为4800万港元，同比增长20.0%[41] - 公司2023财年净亏损为5360万港元，同比增长144.7%[41] - 公司2023财年毛亏损为1140万港元，而2022财年为毛利润1170万港元[41] - 公司2023年收入为48.0百万港元，同比增长20.0%[46][63] - 公司2023年毛损为11.4百万港元，较2022年毛利11.7百万港元转为毛损[46][66] - 公司2023年净亏损为53.6百万港元，同比增长144.7%[46] - 公司2023年直接成本为59.4百万港元，同比增长109.2%[64] - 公司2023年确认了约8.7百万港元的物业、厂房及设备减值亏损[48] - 公司2023年室内解决方案服务收入为34.2百万港元，同比增长31.5%[62][68] - 直接成本从2022年的28.4百万港元增加109.2%至2023年的59.4百万港元，主要由于收入增加及项目推迟产生额外成本[69] - 2023年公司录得毛损11.4百万港元，而2022年录得毛利11.7百万港元，毛利率为29.1%，主要由于项目推迟产生额外成本[70] - 2023年行政开支为30.3百万港元，与2022年的29.8百万港元相比保持平稳[71] - 2023年所得税开支为1,000港元，而2022年无所得税开支[74] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为31.0百万港元，较2022年的23.6百万港元有所增加[76] - 截至2023年6月30日，公司银行及其他借贷为70.9百万港元，较2022年的8.0百万港元大幅增加[78] - 截至2023年6月30日，公司拥有41名员工，较2022年的36名有所增加，员工总福利为19.5百万港元[89] - 截至2023年6月30日，公司银行融资由7.9百万港元的投资物业作抵押[84] - 截至2023年6月30日，公司无重大或然负债[85] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本承诺[97] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本承担[100] 管理层变动 - 王荣先生于2023年7月13日被任命为执行董事，并于2023年9月20日被任命为首席执行官[17] - 朱圣茂先生于2023年7月20日被任命为执行董事，负责监督企业战略及业务发展[18] - 曾浩贤先生自2021年9月28日起担任独立非执行董事，并于2023年1月20日调任为非执行董事[22] - 李伟生先生辞任主席兼行政总裁，自2022年12月13日起生效[118] - 胡雄杰先生于2022年10月11日获委任，并于2023年7月13日辞任，期间出席11次董事会会议和1次股东大会[131] - 林永鸿先生于2022年9月16日获委任，并于2023年9月20日辞任，期间出席13次董事会会议和1次股东大会[131] - 梁慕珊女士于2022年12月13日辞任，期间出席7次董事会会议和1次风险管理委员会会议[131] - 曾浩贤先生于2023年1月20日调任非执行董事，期间出席5次董事会会议和2次审核委员会会议[131] 董事会及委员会 - 公司董事会由执行董事和非执行董事组成，包括新任行政总裁王荣先生[107][110] - 公司独立非执行董事占董事会成员的三分之一以上，符合上市规则要求[113][114] - 公司董事会主席和行政总裁的角色由同一人担任，董事会认为这有助于提供强有力的领导[116] - 公司董事会下设四个委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会[106][109] - 公司致力于维持高水平的企业管治，以保障股东权益并提升企业价值[104][108] - 公司董事会成员之间无任何家族、财务、业务或其他重大关系[112] - 公司董事会将继续审查并考虑在适当时候分离董事会主席和行政总裁的角色[116] - 董事会于本年度举行了11次会议，并通过书面决议案通过决议[123][126] - 2022年度股东大会于2022年12月16日举行[124][127] - 董事会拟定期举行会议，每年至少4次，会议通知提前14天发出[120][125] - 董事会会议记录草拟本在会议后合理时间内寄送董事以供意见[122][125] - 公司审计委员会在2023年举行了三次会议，审查了截至2023年6月30日的年度财务业绩和截至2022年12月31日的中期财务业绩[138][141] - 审计委员会讨论了集团在2022年12月31日和2023年6月30日的财务状况，并审查了风险管理和内部控制系统[141] - 薪酬委员会在2023年举行了一次会议，讨论了董事和高级管理层的薪酬政策和结构，并推荐了拟任独立非执行董事的薪酬[145] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括谢国兴先生（主席）、李桂嫦女士和马剑先生[136] - 薪酬委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事[142] - 审计委员会审查了公司截至2023年6月30日的年度财务业绩，并讨论了外部审计师的续聘问题[141] - 薪酬委员会参考了董事在集团的经验和职责以及市场情况，确定了董事的薪酬[144] - 审计委员会审查了公司截至2023年6月30日的内部审计规划备忘录[141] - 薪酬委员会在2023年讨论了董事和高级管理层的薪酬政策，并向董事会提出了建议[145] - 审计委员会审查了公司截至2023年6月30日的企业管治守则遵守情况[141] - 提名委员会由五名成员组成，包括一名执行董事、三名独立非执行董事和一名非执行董事[153] - 提名委员会的主要职责是定期审查董事会的结构、规模和多样性，并向董事会推荐填补空缺的候选人[154] - 风险管理委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[166] - 风险管理委员会的主要职责是审查公司的风险管理政策和标准，并监控公司面临的制裁法律风险[167] - 风险管理委员会在年度内举行了两次会议，审查了公司对制裁法律事宜的内部控制政策和程序的有效性[168] 业务发展及战略 - 公司因COVID-19疫情和全球经济衰退的影响，部分项目被推迟，导致收入下降[42] - 公司在中国大陆、香港和澳门市场加大资源投入，以保持竞争力[43] - 公司与一些国际知名奢侈品牌和房地产开发商建立了新的业务关系，主要在中国大陆市场[43] - 公司实施了成本削减措施，以降低运营成本并保持竞争力[44] - 公司2023财年净亏损增加的主要原因是服务项目的毛亏损、资产减值损失870万港元以及财务成本增加[45] - 公司预计2024年6月30日前完成与室内解决方案项目相关的7.9百万港元亏损合同[65] - 公司将继续探索中国市场的业务机会，并与国际高端品牌及房地产开发商建立新业务关系[53][58] - 公司正在寻找合适的战略合作伙伴以扩大收入来源[55][59] - 公司计划在未来一年继续寻找与现有业务产生协同效应的潜在收购目标[56][60] 风险管理及内部控制 - 公司面临的外汇风险主要来自以泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元及英镑结算的销售及采购[98][101] - 公司管理层密切监控人民币及欧元的汇率波动，但目前未采取任何对冲政策[98][101] - 公司承诺不使用通过股票发行筹集的资金或通过证券交易所筹集的任何其他资金，直接或间接资助或便利与受制裁国家或受制裁个人相关的活动或业务[169] - 公司在2016年8月30日的招股说明书中披露，董事会已开发了一个系统，用于评估制裁风险，以确定是否应在受制裁国家或与受制裁个人开展业务[170] - 公司董事会于2016年8月22日采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过多样化的技能、区域和行业经验、背景、种族、性别等提升董事会表现[172][175] - 公司承诺不使用股份发售所得款项或通过联交所筹集的资金直接或间接为受制裁国家或受制裁人士提供资金或融资[173] - 董事会负责风险管理及内部控制系统，并确保至少每年通过审计委员会审查一次[197] - 公司内部控制系统和程序旨在满足特定业务需求并最小化风险暴露[198] - 公司聘请独立顾问进行企业风险评估，并建立了企业风险登记册[199] - 董事会确认内部监控及风险管理系统旨在管理风险而非消除风险[200] 股息政策及股东权益 - 公司股息政策旨在平衡股东预期与审慎资本管理，考虑因素包括集团整体运营业绩、财务状况、未来扩展计划等[178][180] - 公司董事和高管在证券交易中遵守上市规则附录十的《标准守则》，未发现任何违规行为[183][184][188][189] - 公司董事持续参与专业发展培训，并向公司提供年度培训记录[185][186][190][191] - 公司核数师酬金已付或应付给立信德豪会计师事务所有限公司，具体金额未披露[194] - 截至2023年6月30日止年度，公司支付年度审计服务费用为670,000港元[195] - 截至2023年6月30日止年度，公司支付非审计服务费用为200,000港元[195] - 公司已安排涵盖赔偿董事及高级管理层的责任保险[196]