公司基本信息 - 公司股份代号为6117[2] - 公司上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[7][11] 公司人员变动 - 2021年5月20日贺照第先生辞任执行董事，张峰先生获委任为执行董事[7] - 2021年11月24日崔亮先生获委任为非执行董事兼董事长，王玉福先生退任董事长[7] - 2021年1月26日石汝欣先生辞任非执行董事，霍宝儿女士辞任联席公司秘书，关秀妍女士获委任为联席公司秘书[7][9] - 2021年7月16日关秀妍女士辞任联席公司秘书，刘准羽女士获委任为联席公司秘书[9] - 2021年4月22日姜子旦先生获委任为审计委员会委员，5月20日不再担任该委员[9] - 2021年5月20日陈磊先生获委任为非执行董事及审计委员会委员[7][9] - 石汝欣于2021年1月26日辞任非执行董事及审计委员会成员[102][114] - 姜子旦于2021年4月22日获委任为审计委员会成员，于2021年5月20日不再担任该成员[102][115] - 贺照第于2021年5月20日辞任执行董事[105][110] - 张峰于2021年5月20日获委任为执行董事[105][111] - 陈磊于2021年5月20日获委任为非执行董事及审计委员会成员[102][105] - 王玉福于2021年11月24日退任非执行董事、董事长及提名委员会主席[105][113] - 崔亮于2021年11月24日获委任为非执行董事、董事长及提名委员会主席[105][112] - 贺照第先生于2021年5月20日辞任执行董事，出席董事会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次[118][130] - 张峰先生于2021年5月20日获委任为执行董事，出席董事会会议3/3次，出席临时股东大会3/3次[118][130] - 崔亮先生于2021年11月24日获委任为非执行董事、董事长及提名委员会主席[130] - 王玉福先生于2021年11月24日退任非执行董事、董事长及提名委员会主席，出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次，出席临时股东大会3/3次，出席提名委员会会议3/3次[118][130][133] - 石汝欣先生于2021年1月26日辞任非执行董事及审计委员会成员[130] - 姜子旦先生于2021年4月22日获委任为审计委员会成员，2021年5月20日不再担任，出席薪酬委员会会议3/3次[133][134] - 陈磊先生于2021年5月20日获委任为非执行董事、审计委员会成员，出席审计委员会会议2/2次[119][133][135] - 张子学先生出席审计委员会、薪酬委员会、提名委员会会议均为3/3次[133] - 2021年1月26日，霍宝儿女士辞任联席秘书，关秀妍女士获委任[163] - 2021年7月16日，关秀妍女士辞任联席公司秘书，刘准羽女士获委任[163] - 崔亮先生54岁，于2021年11月24日获委任为公司董事长及非执行董事[185] - 张峰先生46岁，于2021年5月20日获委任为公司执行董事及授权代表，自2021年8月起任总经理[185][186] - 黄文豪先生55岁，于2015年7月24日获委任为公司非执行董事[189] - 姜子旦58岁，2014年1月7日获委任为公司非执行董事[191] - 马之伟51岁，2020年5月18日获委任为公司非执行董事[195] - 陈磊35岁，2021年5月20日获委任为非执行董事[198] 股东大会及会议召开信息 - 公司2021年股东周年大会将于2022年5月18日上午十时正召开[11] - 本年度成功召开4次股东大会、5次董事会、4次监事会[20] - 报告期内董事会召开5次董事会会议及4次股东大会[118] - 2021年审计、薪酬、提名委员会均召开3次会议[139][143][146] - 公司于2021年11月24日举行的临时股东大会审议并通过对公司章程的修订[182] - 单独或合计持有公司股份10%或以上的股东，可书面要求召开临时股东大会[176] - 若董事会收到书面请求后30日内未发召开大会通知，请求股东可要求监事会召集[177] - 若监事会收到书面请求后30日内未发召开大会通知，连续90天以上单独或合计持股10%以上股东可自行开会[177] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开十日前书面提出新提案[180] - 股东大会议召集人应在收到提案后两天内向其他股东发补充通知[180] 报告期相关信息 - 报告期间为截至2021年12月31日止财政年度[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为人民币758,421千元，较2020年同期增加人民币143,103千元，增长23.3%[16] - 净利润为人民币168,296千元，较2020年同期增加人民币17,167千元，增长11.4%[16] - 总资产达到27.33亿元，同比增长9.2%；资产净值达到23.94亿元，同比增长7.6%[16] - 现金及现金等价物为592,669千元，较2020年增长111.5%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为363,180千元，较2020年增长20.9%[28] - 投资活动所用的现金流量净额为 - 4,604千元，较2020年增长 - 88.5%[28] - 融资活动所用现金流量净额为 - 46,187千元，较2020年增长 - 74.1%[28] - 2021年公司营业收入758421千元，较2020年增加143103千元，增幅23.3%[37] - 2021年公司毛利258340千元，较2020年增加22183千元，增幅9.4%[38] - 2021年公司除所得税前利润226069千元，较2020年增加24230千元，增幅12%[39] - 2021年公司净利润168296千元，较2020年增加17167千元，增幅11.4%[41] - 2021年客户合约收入672721千元，较2020年增加138627千元，增幅26.0%[43] - 2021年投资物业及若干码头设施所得租赁收入85700千元，较2020年增加4476千元，增幅5.5%[43] - 2021年公司销售成本500081千元，较2020年增加120920千元，增幅31.9%[63] - 报告期内公司毛利为2.5834亿元，较2020年同期增加2218.3万元，增幅9.4%[64] - 报告期内公司行政开支为1496.8万元，较2020年同期增加71.7万元，增幅5%[65] - 报告期内公司其他收入为876.8万元，较2020年同期增加106.8万元，增幅13.9%[66] - 报告期内公司融资成本为2224.5万元，较2020年同期减少215.2万元，减幅8.8%[68] - 报告期内公司所得税开支为5777.3万元，较2020年同期增加706.3万元，增幅13.9%[69] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物为5.92669亿元，2020年为2.8028亿元[71] - 2021年12月31日公司流动比率为7.51倍，2020年为7.37倍[73] - 2021年12月31日公司负债比率为10.28%，2020年为9.34%[74] - 报告期内公司雇员成本为6996.5万元，2020年为5638.4万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内完成货物吞吐量3006万吨，较2020年同期增加403万吨，增长15.5%[16] - 港口装卸服务收入贡献占比达到76.1%，分部收入结构持续优化[17] - 2021年公司货物吞吐量3006万吨，较2020年增长15.5%[34] - 2021年装卸服务收入577095千元，较2020年增加118032千元，增幅25.7%[43] - 2021年堆存服务收入51997千元，较2020年增加39554千元，增幅317.9%[43] 公司治理相关信息 - 董事会现由九名董事组成，包括一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事[105] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知[115] - 公司董事长（非执行董事崔亮先生）与总经理（执行董事张峰先生）职位独立[128] - 截至2021年12月31日，审计委员会由李文泰、张子学、陈先生组成，主席为李文泰[138] - 截至报告期，薪酬委员会由张子学、吴西彬、姜子旦组成，主席为张子学[142] - 截至2021年12月31日，提名委员会由李文泰、张子学、吴西彬、崔亮、马之伟组成，主席为崔亮[145] - 高级管理层薪酬在0 - 500,000元的有4人，500,001 - 1,000,000元的有1人[144] - 董事任期三年可连选连任，董事长任期三年可连选连任，独立非执行董事每届任期三年，最多连选连任不超九年[149] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[149] - 2021年12月31日，监事会由三名成员组成，任期三年可连选连任[153] - 报告期内，已付及应付外部核数师审核及非审核服务薪酬分别为港币74万元及港币9万元[159] - 联席公司秘书遵守《上市规则》有关专业培训最低15小时时限规定[163] - 董事会负责执行企业管治职能，制定书面职权范围[155] - 报告期内，董事会检讨企业管治政策、董事培训及公司遵守《企业管治守则》情况[156] - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨[165] - 公司建立合规管理机制，规范信息披露事务，建立关连交易预警制度[166] - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会进行审核监督[171] 公司发展规划及市场预期 - 公司预计主营货种业务将持续增长，市场份额仍有较大增长空间[92] - 公司将非生产停时压缩10%，单船卸率提高10%以上以提升综合效率[96] 公司投资者关系及沟通 - 公司建立多个沟通渠道加强投资者关系，包括年度及临时股东大会等[172] 公司人员背景信息 - 姜子旦1996年12月被评为高级工程师[192] - 2004年马之伟获亚洲货币评为新加坡「最佳首席财务官」[195] - 马之伟1994年毕业于新加坡南洋理工大学，获会计学学士学位[197] - 陈磊2012年毕业于长安大学会计学专业[198] - 姜子旦1983年7月毕业于大连海运学院，获无线电技术学士学位[193] - 马之伟1994年5月至1997年6月在德勤会计师事务所开展审计职业生涯[195] - 陈磊2012年8月至2016年12月在日照港集团财务预算部担任财务主管[198] 公司员工性别比例 - 公司员工总数中男性占78%，女性占22%[151] 公司董事会性别规划 - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性进入董事会[150]