财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现净利润199,873千元，较2021年同期增加31,577千元，增幅18.8%[4] - 客户合约收入－提供服务为758,492千元，较2021年增加85,771千元，增幅12.7%；投资物业所得租赁收入为74,998千元，较2021年减少10,702千元，减幅12.5%；总收入为833,490千元，较2021年增加75,069千元，增幅9.9%[5] - 报告期内公司销售成本为536,226千元，较2021年同期增加36,145千元，增幅7.2%[14] - 报告期内公司融资成本为21,700千元，较2021年同期减少545千元，减幅2.4%[15] - 2022年12月31日，公司的流动比率为7.66倍（2021年：7.51倍）[18] - 报告期内公司资本支出为18.791百万元（2021年同期：12.140百万元）[20] - 2022年12月31日，公司可供分派的储备为5.47亿元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 装卸服务收入同比增长4.5%[8] - 公司大豆完成916万吨，首次突破900万吨，同比增长12.4%，占中国大豆进口总量的9.7%，较同期提高1.6个百分点；玉米等其他粮食完成176万吨，较同期下降52万吨[11] - 全年铁路发运粮食280万吨，同比增长44.3%[12] 重大合约签订 - 2023年3月31日，公司与山东港湾订立建筑工程合约，合约价款为536,209,668.98元[23] - 2023年3月31日，公司与日照港集团订立土地使用权出让合约，总代价1.0785亿元[46] - 2022年12月7日，公司与日照港集团修订2022年物业租赁（采购）框架协议，调整截至2024年12月31日止三个财政年度的现有年度上限[45] 项目投资建设 - 公司投资约14.4亿元建设粮食基地项目，预计2024年6月建成使用[44] 市场趋势预测 - 预计2023年全球经济增长速度继续下行，粮食运输需求同比小幅增加1 - 2%[49] 人员任免 - 秦玉宁于2023年2月15日获委任为公司执行董事及授权代表，在港口行业拥有逾17年经验[52] - 萧国良于2022年12月28日获委任为公司非执行董事，自2022年9月起担任裕廊海港首席执行官[54] - 严明仁于2022年12月28日获委任为公司非执行董事，自2022年10月起担任裕廊海港首席财务官[56] - 杨君田于2021年8月12日被任命为公司副总经理，负责纪委、工会、法律事务等工作[39] - 刘保军于2022年5月26日被任命为公司副总经理，主管生产组织及相关管理工作[42] - 房磊于2022年12月28日获委任为非执行董事及薪酬委员会成员[63] - 陈磊于2022年10月17日获委任为薪酬委员会成员，2022年12月28日不再担任[64] - 张峰于2023年2月15日辞任执行董事[62] - 黄文豪先生于2022年10月17日辞任非执行董事，严明仁先生于2022年12月28日获委任为非执行董事[89][90] - 王伟先生于2022年8月2日辞任职工代表监事及监事会主席[181] - 高志愿先生于2022年8月2日获委任为职工代表监事，于2022年8月19日获委任为监事会主席[181][191] - 马之伟先生于2022年10月17日辞任非执行董事及不再担任提名委员会成员[181] - 姜子旦先生于2022年10月17日辞任非执行董事及不再担任薪酬委员会成员[181] - 丁东于2021年9月24日获委任为公司财务总监[114] - 刘保军自2021年10月至今任公司调度中心党支部书记、队长[113] 薪酬政策 - 公司实行将雇员薪酬与效益挂钩的政策，每年审查并调整雇员薪酬水平[48] 委员会职责 - 审计委员会职责包括检讨及监督公司财务报告等[65] - 提名委员会职责为检讨董事会架构等并作推荐[68] - 监事会职能包括检讨财务报表等[75] - 审计委员会考虑外部核数师独立性等并审阅相关条款[78] 公司治理相关 - 公司董事年龄层分布在36岁至55岁之间[73] - 公司采用董事会多元化政策以提高效率[73] - 公司设立合规管理机制，建立关联交易预警制度，每月核对关联交易金额[81] - 报告期内，审计委员会召开5次会议，薪酬委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[91][92][93] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[94] - 公司将在2024年12月31日之前任命至少一名女性进入董事会[97] - 李维庆先生及谭伟光先生监事任期为三年，高志愿先生任期自2022年8月2日起至本届监事会届满止[99] - 报告期内，公司联席公司秘书确认遵守《上市规则》有关专业培训最低15小时时限规定[102] - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨[103] - 单独或者合计持有公司股份10%或以上的股东，可书面要求召开临时股东大会[107] - 报告期内，公司组织章程文件无变动[108] 股息分配 - 公司将向2023年5月30日在册股东派付2022年末期股息，每股人民币0.024元（含税），预计2023年7月31日或之前支付[119] - 为确定H股股息股东名单，2023年5月24日至5月30日暂停办理H股股东名册登记[120] - 持有公司H股的非居民企业股东，公司将按10%税率代扣代缴末期股息的企业所得税[165] 股东周年大会 - 公司将于2023年5月18日召开2022年股东周年大会[134] 上市及股本信息 - 公司上市日期为2019年6月19日[134] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[134] - 2019年6月19日公司上市，发行4.6亿股H股，募集所得款项净额合共5.46414亿元[174] - 内资股股本为8.4亿，占比50.60%；H股股本为8.2亿，占比49.40%；合计股本为16.6亿，占比100.00%[177] 业务目标 - 公司全年大豆货种吞吐量确保超1000万吨[136] 供应商与客户情况 - 公司五大供应商采购额占总采购额43.48%，最大供应商采购额占比15%[150] - 公司五大客户产生的收益占总收益43.08%，最大客户收益占比12.17%[172] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，公司已使用约3.8249亿元收购西6泊位，约761.5万元采购设备及机器，约5464.1万元用于营运资金及一般公司用途[151] - 2021年12月31日已使用首次公开发售所得款项4.44746亿元，未使用1.01667亿元；2022年12月31日未使用金额仍为1.01667亿元，采购设备及机器款项预计2023年12月31日或之前悉数使用[175] 外部核数师相关 - 外部核数师报告责任声明载于年报第125至129页[79] - 报告期内，已付及应付外部核数师薪酬分别为港币74万元及港币9万元[126] 债权证发行情况 - 报告期内，公司并未发行任何债权证[200]