财务数据关键指标变化 - 公司拟每10股分配现金红利人民币3.00元，分配现金红利总额为39.1926亿元，占2021年合并口径归属母公司股东净利润的30.56%[2] - 本报告期末公司注册资本为130.642亿元，与上年度末相同[19] - 本报告期末公司净资本为852.2246766907亿元，上年度末为841.2971503491亿元[19] - 2021年公司收入、其他收益及收益总计为578.09561亿元，较2020年增长6.51%[41][43] - 2021年公司所得税前利润为185.43799亿元，较2020年增长17.68%[41] - 2021年公司年度利润归属本公司股东为128.26517亿元，较2020年增长17.94%[41][44] - 2021年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元/股，较2020年增长8.89%[41] - 2021年公司加权平均净资产收益率为8.09%，较2020年增加0.21个百分点[41][45] - 2021年末公司资产总额为7449.25149亿元，较2020年末增长7.33%[42][47] - 2021年末公司负债总额为5671.70363亿元，较2020年末增长7.84%[42] - 2021年末公司应付经纪业务客户账款为1232.022亿元，较2020年末增长13.90%[42] - 2021年末公司归属本公司股东权益为1631.37964亿元，较2020年末增长6.31%[42][47] - 2021年末公司资产负债率为71.41%，较2020年末增加0.11个百分点[42][46] - 2021年公司收入、其他收益及收益总计700亿元，年度利润归属股东140亿元[51] - 2021年末公司资产总额7449.25亿元，归属股东权益1631.38亿元[51] - 2017 - 2021年加权平均净资产收益率分别为7.56%、4.42%、7.81%、7.88%、8.09%[51] - 2017 - 2021年末资产负债率分别为71.24%、74.10%、74.31%、71.30%、71.41%[51] - 2021年末公司净资本852.22亿元，较上年末增加10.92亿元[54] - 2021年末公司风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%[55] - 2021年集团实现营业收入578.10亿元，归属母公司净利润128.27亿元，加权平均净资产收益率8.09%[100] - 2021年子公司实现收入324.00亿元，占比54%；境外业务实现收入144.73亿元，占比21%[100] - 2021年集团实现收入、其他收入及收益578.10亿元，同比增加35.32亿元，增幅6.51%[101] - 2021年佣金及手续费收入187.63亿元，较去年同期增加13.75亿元，增幅7.91%[102] - 2021年利息收入156.26亿元，较去年同期增加16.50亿元，增幅11.81%[103] - 2021年投资收入及收益（净额）106.79亿元，较去年同期减少3.98亿元，减幅3.59%[104] - 2021年境内业务支出433.36亿元，较上年增加12.04%；境外业务支出144.73亿元，较上年减少8.47%；小计支出578.10亿元，较上年增加4.74%[106] - 2021年折旧和摊销费用15.69亿元，较2020年增加15.06%；雇员成本90.25亿元，较2020年增加17.87%；经纪交易费用及其他服务支出37.71亿元，较2020年增加6.66%；利息支出123.42亿元，较2020年减少5.20%；预期信用减值损失33.52亿元，较2020年减少26.92%；其他资产减值损失4.99亿元，较2020年增加4469.88%；其他支出103.58亿元，较2020年增加16.49%；支出总额409.16亿元，较2020年增加4.74%[108] - 2021年公司实现归属于本公司股东的净利润128.27亿元，同比增长17.94%；实现基本每股收益0.98元/股，同比增长8.89%；加权平均净资产收益率8.09%，同比增加0.21个百分点[109] - 2021年公司公益性投入金额共计2.76亿元[111] - 2021年公司现金及现金等价物净增加至577.05亿元[113] - 2021年来自经营活动的现金净额527.47亿元，主要是卖出回回购金融资产款、应付经纪业务客户款项及其他应付款项及预计费用增加和买入返售金融资产减少导致现金流入[113] - 2021年用于投资活动的现金金额209.37亿元，主要是购买以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具导致现金流出[113] - 2021年用于筹资活动的现金净额111.62亿元，主要是支付借款及债券利息导致现金流出[113] - 2021年末公司资产总额为7449.25亿元，较2020年末增加508.52亿元，增幅7.33%[116] - 2021年末公司负债总额为5671.70亿元，较2020年末增加412.23亿元，增幅7.84%[116] - 2021年末非流动资产为1579.43亿元，较2020年末增加197.22亿元，增幅14.27%[115] - 2021年末流动资产为5869.82亿元，较2020年末增加311.30亿元，增幅5.60%[115] - 2021年末流动负债为4015.14亿元，较2020年末增加445.77亿元，增幅12.49%[116] - 2021年末非流动负债为1656.57亿元，较2020年末减少33.54亿元，降幅1.98%[116] - 2021年末权益总额为1777.55亿元，较2020年末增加96.28亿元，增幅5.73%[116] - 售后回租安排的应收款2021年末较2020年末增加113.90亿元，增幅56.57%（非流动资产部分）[115] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具2021年末较2020年末增加211.77亿元，增幅178.35%（非流动资产部分）[115] - 卖出回购金融资产款2021年末较2020年末增加313.49亿元，增幅51.76%（流动负债部分）[116] - 截至2021年12月31日，非流动资产为1579.43亿元，较2020年末增加14.27%；流动资产为5869.82亿元，较2020年末增加5.60%[118] - 截至2021年12月31日，流动负债为4015.14亿元，较2020年末增加12.49%；流动资产净值为1854.68亿元，较2020年末减少6.76%；非流动负债为1656.57亿元，较2020年末减少1.98%[118] - 截至2021年12月31日，集团归属公司股东的权益为1631.38亿元，较2020年末增加96.89亿元，增幅6.31%；扣除应付经纪业务客户账款影响后，资产负债率为71.41%，较2020年末上升0.11个百分点[118] - 截至2021年12月31日，集团借款及债券融资额为2677.27亿元，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1259.03亿元[119] - 报告期末，集团长期股权投资64.54亿元，较上年末增加20.26亿元，增幅45.75%[122] - 截至2021年12月31日，海通创新证券总资产为204.45亿元，净资产为197.83亿元，2021年度营业收入为21.72亿元，净利润为16.83亿元[126] - 截至2021年12月31日，海通国际控股总资产为2813.43亿港币，净资产390.66亿港币；2021年度收入108.53亿港币，净利润10.16亿港币[126] - 截至2021年12月31日，海通开元总资产为132.03亿元，净资产为109.95亿元；2021年度营业收入为41.38亿元，净利润为25.53亿元[126] - 报告期末，公司净资本为人民币852.22亿元，净资产人民币1,445.09亿元，「净资本 ╱ 净资产」比率为58.97%，风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%，流动性覆盖率259.39%，净稳定资金率157.72%[174] - 2021年，公司总共进行了32项风险控制指标敏感性分析和压力测试，结果均符合监管要求[176] - 2021年公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的4.54%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计为国内企业提供融资服务总额超6700亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超2400亿元，为上海企业提供融资服务总额超1400亿元[4] - 公司私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模100亿元[4] - 自科创板设立以来，公司已为30家企业的发行上市提供保荐承销服务[5] - 2021年公司A股IPO数量创历史新高，在集成电路、生物医药等领域品牌优势扩大[8] - 2021年公司在长三角区域的承销份额高达10%左右[8] - 公司是拥有超过1400万客户的财富管理机构[9] - 2021年公司资产管理整体规模近1.9万亿元，创历史新高[56] - 公司融资租赁子公司海通恒信实现资产过千亿、员工过千人，净利润再创新高[56] - 截至2021年末，财富管理客户数量（剔除休眠账户）1426.8万户，较期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%[58] - 2021年股票基金交易金额19.1万亿元，同比增加14.73%；股票交易量17.81万亿元，基金交易量1.27万亿元，合计19.08万亿元[58][59] - 截至2021年末，累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户[61] - 截至2021年底，e海通财移动平台用户总数超4100万，月度平台活跃数超575万；e海方舟日均客户资产达279.5亿元，同比增长240%，全年股票、基金交易量同比增长55.58%，活跃客户数同比增长76.75%[62] - 截至报告期末，产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%；非货产品日均保有量673.2亿元，同比增长106.8%，非货产品保有量占比由48.52%提升至68.66%，产品销售收入同比增长175%，全年代销产品落地交易型资产376.7亿元，实现交易量1.4万亿元[63] - 截至报告期末，融资类业务规模1053.74亿元，较年初增加42亿元，其中融资融券业务规模739.26亿元，较年初增加62.43亿元；股票质押业务规模312.34亿元，较年初下降20.68亿元[64] - 海通期货净资产收益率达13.3%，代理交易金额市场份额7.4%，客户权益504.1亿元，同比增长55.2%，资管业务规模180亿元，同比增长11.1%[66] - 2021年全年增发项目数量为466家，同比减少2.31%，融资金额8423.87亿元，同比增长8.60%[67] - 截至2021年末，北交所上市企业82家，其中71只精选层股票平移北交所，新上市企业11家[67] - 2021年境内各类债券发行合计61.63万亿元，同比增长8%；利率债发行19.84万亿元，较去年增长5%，地方政府债同比大增16%；信用债发行20万亿元，同比增长4%[68] - 2021年公司境内保荐35单IPO项目上市，融资339.64亿元，IPO项目数量和融资金额市占率分别为6.68%和6.26%[69] - 2021年公司完成并购重组项目数量排名市场第五，兵器集团重组江南化工项目交易金额57亿元，长春经开收购派斯林项目交易金额16亿元[70] - 2021年公司IPO项目引入托管市值超1500亿元[71] - 2021年公司境内首次公开发行承销金额339.64亿元，上年同期为626.51亿元；承销家数35家，上年同期为25家[72] - 2021年公司境内再融资发行承销金额273.61亿元，上年同期为164.85亿元；承销家数26家，与上年同期持平[72] - 2021年公司境内主承销各类债券1434只，主承销金额5208.57亿元，同比增长9%[73] - 截至2021年末，集团资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%[76] - 截至报告期末，海通资管公司管理规模1110亿元，其中主动管理规模1069亿元[77] - 截至报告期末，海富通基金资产管理规模4161亿元，较2021年初增长28.7%[79] - 截至报告期末，富国基金资产管理总规模超1.3万亿元，其中公募基金管理规模8897亿元[79] - 私募股权投资基金总规模270.5亿元，20