公司基本信息 - 公司于2007年1月26日在中国注册成立，H股于香港联交所上市（代码：06881），A股于上交所上市（代码：601881）[8] - 公司香港主要营业地址为香港上环干诺道中111号永安中心20楼[14] - 公司境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际为安永会计师事务所[14] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[14] 报告期信息 - 报告期末为2022年6月30日，报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[8][10] 股权结构信息 - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的51.16%[8] - 汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[10] - 公司持有银河创新资本、银河源汇、银河期货、银河国际控股、银河金汇100%股权[8][10] - 银河金控持有银河基金50%股权[8] - 公司A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及买卖并于上交所上市；H股每股面值人民币1.00元，以港币认购及买卖并于香港联交所上市[8][10] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月收入及其他收益为23,148,616千元，较2021年1 - 6月增长18.97%[16] - 2022年1 - 6月所得税前利润为4,998,454千元，较2021年1 - 6月降低6.56%[16] - 2022年1 - 6月期间利润归属公司拥有人4,326,223千元，较2021年1 - 6月增长1.68%[16] - 2022年1 - 6月来自经营活动的现金流量为48,674,843千元，较2021年1 - 6月增长241.18%[16] - 2022年6月30日资产总额为615,580,677千元，较2021年12月31日增长9.90%[17] - 2022年6月30日负债总额为514,811,197千元，较2021年12月31日增长11.63%[17] - 2022年6月30日应付经纪业务客户账款为135,981,101千元，较2021年12月31日增长5.90%[17] - 2022年6月30日归属公司拥有人的权益为100,746,555千元，较2021年12月31日增长1.81%[17] - 2022年6月30日资产负债率为78.98%，较2021年12月31日增长1.91个百分点[17] - 截至2022年6月30日，归属于公司拥有人的权益为人民币1,007.47亿元，较2021年末增加人民币17.91亿元，增长1.81%[73] - 截至2022年6月30日，集团扣除客户资金的总资产为人民币4,794.20亿元，较2021年末增加人民币476.86亿元，增幅11.05%[73] - 截至2022年6月30日，公司自有负债率78.98%，较2021年末增长1.91个百分点；公司经营杠杆为4.76倍，较2021年末增长9.17%[73] - 2022年上半年发行可转债计入其他权益工具增加人民币10.50亿元，实现盈利增加人民币43.26亿元，其他综合收益增加人民币2.41亿元，分配2021年利润人民币31.43亿元，计提永续债利息人民币6.84亿元[73] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余类资产占比7.91%，投资类资产占比64.45%，融出资金占比18.53%，买入返售金融资产占比4.13%[73] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为50.92亿元，2021年同期为1.34亿元，同比增加49.58亿元[74] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为486.75亿元，2021年同期为142.67亿元，同比增加344.08亿元[74] - 报告期内公司投资活动现金流量净额为 - 435.89亿元，2021年同期为 - 48.18亿元，同比减少387.71亿元[74] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额为0.06亿元，2021年同期为 - 93.15亿元，同比增加93.21亿元[74] - 报告期内集团实现收入及其他收益231.49亿元，同比上升18.97%，费用支出为181.50亿元，同比增长28.37%[75] - 报告期内集团实现净利润43.26亿元，同比增长1.68%；基本每股收益0.39元，同比下降2.50%；加权平均净资产收益率4.20%，同比下降0.91个百分点[75] - 截至2022年6月30日，集团资产总额为6155.81亿元，较2021年末增加9.90%[76] - 截至2022年6月30日，集团总负债5148.11亿元，自有负债为3786.51亿元，资产负债率78.98%[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入、收益及其他收入总计231.49亿元，较2021年同期的194.58亿元增长18.97%[192] - 同期，公司支出总额181.50亿元，较2021年同期的141.38亿元增长28.4%[192] - 2022年上半年公司所得税前利润4.9985亿元，较2021年同期的5.3493亿元下降6.56%[192] - 2022年上半年公司期间利润4.3269亿元，较2021年同期的4.2859亿元增长0.96%[192] - 2022年上半年公司基本每股收益0.39元，摊薄每股收益0.38元，2021年同期均为0.40元[192] - 2022年上半年公司期间其他综合收益（税后）2.4072亿元，较2021年同期的1.8032亿元增长33.49%[193] - 2022年上半年公司期间综合收益总额（税后）4.5676亿元，较2021年同期的4.4662亿元增长2.27%[193] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额84.5806亿元，较2021年末的90.6660亿元下降6.71%[194] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总额531.0001亿元，较2021年末的469.4690亿元增长13.11%[194] - 截至2022年6月30日，公司资产总额615.5807亿元，较2021年末的560.1350亿元增长9.90%[194] - 2022年6月30日非流动负债总额为77,514,024千元，2021年12月31日为68,000,063千元[195] - 2022年6月30日流动负债总额为437,297,173千元，2021年12月31日为393,156,919千元[195] - 2022年6月30日负债总额为514,811,197千元，2021年12月31日为461,156,982千元[195] - 2022年6月30日期间利润为4,326,895千元，2021年同期为4,285,921千元[197][198] - 2022年6月30日期间其他综合收益为240,716千元，2021年同期为180,322千元[197][198] - 2022年6月30日期间综合收益总额为4,567,611千元，2021年同期为4,466,243千元[197][198] - 2022年6月30日发行可换设债券金额为1,049,868千元[197] - 2022年6月30日确认分派的股利为3,142,550千元，2021年同期为2,230,197千元[197][198] - 2022年6月30日向永续债券股东分派利息为683,500千元[197][198] - 2022年6月30日归属本公司股东的权益总额为100,769,480千元，2021年同期为93,485,132千元[197][198] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自经营活动的现金流量净额为48,674,843千元，2021年同期为14,266,803千元[199] - 截至2022年6月30日止六个月，公司用于投资活动的现金流量净额为 - 43,588,983千元，2021年同期为 - 4,817,527千元[199] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自筹资活动的现金流量净额为6,465千元，2021年同期为 - 9,315,096千元[200] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为5,092,325千元，2021年同期为134,180千元[200] - 2022年1月1日公司现金及现金等价物为19,641,442千元，2021年同期为19,408,579千元[200] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为24,795,076千元，2021年同期为19,502,529千元[200] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额中已收利息为6,578,830千元，2021年同期为6,800,374千元[200] - 2022年上半年公司融资客户垫款减少9,279,456千元，2021年同期增加10,157,664千元[199] - 2022年上半年公司卖出回购金融资产增加35,889,498千元，2021年同期增加28,795,536千元[199] - 2022年上半年公司发行债券所得款项为11,555,000千元，2021年同期为9,000,000千元[200] 业务线整体情况 - 公司业务包括经纪、销售和交易、投资银行、投资管理和海外业务[28] - 2022年上半年公司营业收入、净利润分别位居行业第10位和第8位，总资产、净资产分别位居行业第5位和第7位[37] - 截至报告期末，集团资产总额为6155.81亿元，较上年末增加9.90%[39] - 报告期内，公司代理买卖证券业务净收入单体券商口径行业排名第5位，市场份额4.55%；代理销售金融产品业务净利息单体券商口径行业排名第6位，市场份额6.21%；融资类业务利息收入单体券商口径行业排名第4位，市场份额5.43%[41] - 截至报告期末，公司拥有经纪业务客户1380万户；客户托管证券总市值3.45万亿元，市场份额为5.06%，行业排名第6位；客户存款保证金账户余额884亿元，市场份额为4.16%，行业排名第6位[44] - 截至报告期末，公司拥有5家子公司、37家分公司、495家证券营业网点，分布在全国31个省、自治区、直辖市，境外拥有1家子公司[45] - 公司成功发行78亿元A股可转债，成为第二家完成可转债发行的头部券商[47] - 截至报告期末，集团总资产6155.81亿元，归属于本公司拥有者的权益1007.47亿元[47] - 报告期内，集团实现收入及其他收益231.49亿元，同比增长18.97%，归属于本公司拥有人的净利润43.26亿元，同比增长1.68%；加权平均净资产收益率4.20%，同比下降0.91个百分点[47] 经纪、销售和交易业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，集团经纪、销售和交易业务实现收入及其他收益168.55亿元，同比增长23.29%[48] - 截至报告期末，公司经纪业务客户1380万户，代理买卖证券业务净收入22.81亿元，同比下降7.7%[49] - 截至报告期末，公司客户持有的金融产品保有规模1933.91亿元，较上年末增长4.78%；产品销售规模426.51亿元，同比下降37.96%；代销业务净收入4.8亿元，同比下降4.59%[51] - 截至报告期末，银河期货日均客户权益582.77亿元，同比增长60.42%；客户累计交易量0.85亿手，累计交易额6.68万亿元，同比分别下降6.87%和6.99%；合并口径实现收入及其他收益96.41亿元，同比增长58.04%[52] - 报告期内，银河期货子公司银河德睿资本实现营业收入87.61亿元、净利润1.88亿元，同比分别增长61.60%和26.10%[52] - 截至报告期末，公司融资融券业务余额834亿元，市占率5.20%，较年初的5.12%有所提升，平均维持担保比例281%；股票质押业务规模168亿元，平均履约保障比例302%[53] - 报告期内，银河金汇实现收入及其他收益2.51亿元，同比增长0.27%[54] - 截至报告期末，银河金汇受托资产管理规模为1208.40亿元，管理产品数量265只[54] 投资银行业务数据关键指标变化 - 报告期内，集团投资银行业务实现收入及其他收益1.97亿元，同比增长4.48%[56] - 报告期内，公司股票主承销金额合计83.44亿元，同比增长177.58%，市场