公司上市信息 - 公司普通股自2020年7月15日于香港联合交易所主板上市，股份代码为06968.HK[5] - 公司股份于2020年7月15日在联交所上市，截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份等情况[115] - 公司于2018年10月8日在开曼群岛注册成立，2020年7月15日在香港联合交易所上市[153][155] 宏观经济与政策环境 - 2023年上半年GDP增长5.5%，房地产市场总体企稳，6月末房地产业中长期贷款增长7.1%，增速连续11个月上升[6] - 中国人民银行和金融监管总局将“金融16条”中两项有适用期限的政策统一延长至2024年12月底[8] - 房住不炒决定楼市总基调是稳定，目的是房地产市场平稳健康发展和百姓住有所居[14] 集团经营策略与措施 - 上半年集团经营整体平稳，采取精准分类、合理定价的营销策略实现良好销售和回款[11] - 集团通过品质管控、样板先行保障工程质量，优化交付服务品质实现准时交付[11] - 集团通过精简组织、优化流程聚焦生产经营，快速回应市场变化[11] - 集团全面梳理尾盘项目，积极推进专案结算及合作项目清仓工作[11] 集团财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团已交付项目收入为人民币7439百万元[13] - 报告期内，集团录得稳定盈利，“三道红线”持续维持绿档达标，资产规模稳定[13] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币7439百万元，同期增加约36%[21][24][31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核合约销售额约为人民币6801百万元，合约销售建筑面积约570,542平方米，平均售价约为每平方米人民币11,920元[22] - 于2023年6月30日，公司合约负债约为人民币17,266百万元，2022年12月31日约为人民币21,294百万元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业销售收益同期增加约36%至约人民币7439百万元，确认总建筑面积约668,798平方米，较2022年同期增加约35%，平均售价约为每平方米人民币11,122元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1350百万元，较去年同期增长18%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净溢利约为人民币537百万元，较去年同期增长约19%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为人民币190百万元，较去年同期增加6%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益约为74.39亿元，同比增加约36%[33] - 同期，集团销售成本约为60.89亿元，去年同期约为43.38亿元[35] - 集团毛利约为13.5亿元，去年同期约为11.41亿元；毛利率约18%，2022年同期约21%[36][37] - 2023年上半年其他收入约为300万元，2022年同期约为2500万元[40] - 销售及营销开支同期增加约3%，从2022年上半年约2.1亿元增至2023年上半年约2.17亿元[42] - 一般及行政开支同期减少约20%，从2022年上半年约2.42亿元减至2023年上半年约1.94亿元[43] - 融资成本净额同期增加约16%，从2022年上半年约6400万元增至2023年上半年约7400万元[44] - 应占合营企业及联营公司业绩于2023年和2022年上半年分别为约亏损1100万元和溢利4900万元[46] - 所得税开支于2023年和2022年上半年分别为约3.2亿元及2.46亿元；实际税率分别为37%及38%[47] - 2023年上半年集团溢利及全面收益总额约为5.37亿元，同比增长19%；公司拥有人应占溢利约为1.9亿元，同比增加6%[48] - 截至2023年6月30日，公司现金总额约为人民币32.24亿元，2022年12月31日约为人民币41.42亿元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司新借款总额约为人民币2.24亿元，偿还借款约为人民币13.35亿元[55] - 截至2023年6月30日，公司银行及其他借款总额约为人民币57.05亿元，较2022年12月31日减少约16% [55] - 截至2023年6月30日，公司净资产负债比率为22%，2022年12月31日为24% [61] - 截至2023年6月30日，公司扣除合约负债后资产负债率约为53%，2022年12月31日为56% [61] - 截至2023年6月30日，公司现金短债比为1.1倍，2022年12月31日为1.5倍[55][56][61] - 公司流动比率从2022年12月31日的约1.43倍增加至2023年6月30日的约1.45倍[63] - 截至2023年6月30日，公司部分银行及其他借款由账面价值约为人民币176.84亿元的资产抵押，2022年12月31日为人民币193.75亿元[68] - 截至2023年6月30日，集团财务担保总额为11,630,058千元人民币，较2022年12月31日的13,968,725千元人民币有所下降[69] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约的收益为74.38527亿元，2022年同期为54.78713亿元，同比增长约35.77%[145] - 2023年上半年毛利为13.49813亿元，2022年同期为11.40694亿元，同比增长约18.33%[145] - 2023年上半年经营溢利为9.41915亿元，2022年同期为7.14057亿元，同比增长约31.91%[145] - 2023年上半年除所得税前溢利为8.57272亿元，2022年同期为6.98912亿元，同比增长约22.66%[145] - 2023年上半年期内溢利及全面收益总额为5.37473亿元，2022年同期为4.53256亿元，同比增长约18.6%[145] - 截至2023年6月30日，资产总额为411.83249亿元，2022年12月31日为465.13298亿元，下降约11.46%[146] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为30.41988亿元，2022年12月31日为43.17674亿元，下降约29.54%[147] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为269.99139亿元，2022年12月31日为310.68078亿元，下降约13.09%[147] - 2023年上半年本公司拥有人应占溢利之基本及摊薄每股盈利为0.12元，2022年同期为0.11元，同比增长约9.09%[145] - 截至2023年6月30日，权益总额为111.42122亿元，2022年12月31日为111.27546亿元，增长约0.13%[146] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为1,078,901千元，2022年同期为1,078,059千元[151] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 - 50,277千元，2022年同期为 - 413,396千元[151] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 - 1,454,050千元，2022年同期为 - 1,363,673千元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 425,426千元，2022年同期为 - 699,010千元[152] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为1,172,191千元，期末为746,765千元；2022年同期期初为2,304,919千元，期末为1,605,909千元[152] - 2023年6月30日借款为6209364千元，贸易应付款项等为3717338千元，应付联营公司款项为798877千元，应付合营企业款项为656003千元，应付非控股权益款项为1187667千元，租赁负债为76157千元，金融负债总计12645406千元[173] - 2022年12月31日借款为7503770千元，贸易应付款项等为3957013千元，应付联营公司款项为653711千元，应付合营企业款项为680499千元，应付非控股权益款项为1465986千元，租赁负债为84132千元，金融负债总计14345111千元[174] - 2023年6月30日借款总额为8407801千元，现金及现金等价物为746765千元，借款净额为7661036千元，权益总额为11142122千元，资本总额为18803158千元，资产负债比率为40.7%[177] - 2022年12月31日借款总额为9632383千元，现金及现金等价物为1172191千元，借款净额为8460192千元，权益总额为11127546千元，资本总额为19587738千元，资产负债比率为43.2%[177] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，与单一外部客户的交易占比均未超集团收益的10%[196] - 截至2023年6月30日止六个月物业销售收入为7438527千元人民币，2022年同期为5478713千元人民币[197] - 截至2023年6月30日与物业销售有关的合约负债为17265938千元人民币，2022年12月31日为21294053千元人民币[199] - 截至2023年6月30日止六个月，物业销售已确认收益为6990307千元人民币，2022年同期为5096728千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期一年内确认金额为15607560千元人民币，2022年12月31日为17040763千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期一年后确认金额为5213103千元人民币，2022年12月31日为8877102千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期确认总额为20820663千元人民币，2022年12月31日为25917865千元人民币[200] 公司股权变动与股东情况 - 2023年1月12日完成股权置换，公司不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司成为集团全资附属公司[76][78] - 2023年4月2日完成出售事项，公司以173,000,000元人民币出售目标公司35%股权，不再持有目标公司股权[80][83] - 截至2023年6月30日，公司已发行1,621,799,000股股份[120][127] - 吕明先生通过受控制法团持有372,867,000股，持股约22.99%[119] - 吕志聪先生通过受控制法团持有313,125,000股，持股约19.31%[119] - 吕永南先生通过受控制法团持有313,125,000股，持股约19.31%，另实益拥有2,613,000股，持股约0.16%[119] - 吕进亮先生通过受控制法团持有217,643,000股，持股约13.42%[119] - 吕永茂先生通过受控制法团持有217,643,000股，持股约13.42%[119] - 截至2023年6月30日，陈美琴女士等主要股东在公司股份或相关股份中拥有5%或以上权益[126] - 截至2023年6月30日，华兴持有372,867,000股股份，由吕明先生全资拥有[128] - 截至2023年6月30日，华联持有313,125,000股股份，吕永南先生拥有其60%权益[129] - 截至2023年6月30日，华龙持有217,643,000股股份，吕永茂先生拥有其40%权益[130] 购股期权计划情况 - 2020年6月20日，公司有条件采纳购股期权计划，根据该计划及其他计划授出购股期权行使后可发行股份总数不超已发行股份10%，即160,000,000股[133][135] - 除非获股东批准，任何12个月内根据购股期权计划及其他计划授出购股期权行使后发行及将发行给指定参与者的股份总数不超已发行股份总数1%[136] - 购股期权计划自上市日期起10年内有效，至2030年7月14日届满，剩余年期约7年[137] - 接纳购股期权时须支付名义代价1.00港元[140] - 报告期内公司无根据购股期权计划授出、行使、注销或失效的购股期权，