财务数据关键指标变化 - 2022财政年度公司收益为人民币5417万元，较上一财政年度的人民币6578万元减少17.6%[7][12] - 2022财政年度公司纯利为人民币595万元，较上一财政年度的人民币3547万元减少83.2%[7] - 2022财政年度雇员成本为人民币582万元，较上一财政年度的人民币693万元减少15.9%[13] - 2022财政年度物业税及土地使用税为人民币1104万元，较上一财政年度的人民币1242万元减少11.1%[14] - 2022财政年度维修及保养费为人民币58万元，较上一财政年度的人民币30万元增加96.6%[15] - 2022财政年度法律及咨询费为人民币389万元，较上一财政年度的人民币530万元减少26.5%[16] - 2022财政年度其他亏损净额为人民币655万元，较上一财政年度的人民币371万元增加76.8%[17] - 2022财政年度其他开支为人民币385万元，较上一财政年度的人民币437万元减少12.0%[19] - 2022财政年度分占联营公司业绩收益为人民币685万元，较上一财政年度的人民币1090万元减少37.2%[20] - 2022财政年度投资物业的公平值收益为人民币2278万元，较上一财政年度的人民币5142万元减少55.7%[21] - 银行借款利息开支从2021财年的1389万元增加41.4%至1965万元[22] - 即期所得税从2021财年的238万元减少93.6%至15万元[23] - 纯利从2021财年的3547万元减少83.2%至595万元[24] - EBITDA从2021财年的3873万元减少39.1%至2358万元[25] - 2022年6月30日，集团流动负债净额为3519万元（2021年6月30日：2551万元）[27] - 2022年6月30日，集团资产负债比率为18.5%（2021年6月30日：22.7%）[28] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物结余为471万元（2021年6月30日：2810万元）[29] - 2022财年集团慈善捐赠为100万元人民币，2021财年为50万元人民币[75] - 2022财年最大客户占集团总销售额的29.00%，五大客户合计占73.65%[79] - 2022财年最大供应商占集团总采购额的45.56%，五大供应商合计占93.46%[79] 公司业务相关支出与投资 - 预计与中国的银行改期偿还贷款可节省约430万元利息[33] - 购买蒙古投资物业已支付1801万元，余额1470万元将分期支付[37] - 改造/翻修廊坊市两栋宿舍合约金额为1018万元[38] 公司股权与股东相关 - 2022年6月30日，主席兼执行董事周先生透过受控制法团权益/公司权益持有公司135,000,000股股份，股权百分比为75% [107] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为180,000,000股[107] - 2022年6月30日，周先生作为实益拥有人及配偶权益/个人权益及家族权益持有相联法团莱佛士476,562,764股股份，概约股权百分比为34.57% [108] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为1.8亿股[110] - 莱佛士持有公司1.35亿股，股权百分比为75%[110] - Chung女士持有公司1.35亿股，股权百分比为75%[110] - 周先生直接持有莱佛士22.17%权益，周先生和Chung女士共同拥有莱佛士9.93%权益，Chung女士拥有莱佛士2.47%权益[109][110] - 因购股计划和公司其他购股计划授出购股获行使可能发行的最高股份数为1800万股，占上市后已发行股份总数的10%[116] - 已授出但未行使的所有尚未行使购股获行使可能发行的股份数上限，不得超过已发行股份数的30%[116] - 截至年报日期，购股计划项下无购股尚未行使，公司可根据购股计划授出的尚未行使购股获行使后相当于已发行股份的10%[116] 公司人员相关 - 周华盛68岁，2012年6月11日获委任董事，2014年1月调任执行董事兼董事会主席[48] - 刘迎春58岁，2010年6月加入公司，2014年1月16日获委任执行董事[51] - 陈耀乡55岁，2014年12月23日获委任独立非执行董事[52] - 郑文镖67岁，2014年12月23日获委任为独立非执行董事[54] - 郭绍增59岁，2018年12月20日获委任为独立非执行董事[55] - 李景炎46岁，2019年11月获委任为集团财务总监[58] - 陈光59岁，2016年3月获委任为集团营运总监[59] - 张建光43岁，2011年5月加入集团任副总经理[59] - 2022年6月30日公司在中国全职雇员29名，位于河北廊坊，2021年6月30日为49名[45] - 2022财年公司雇员成本总额为582万元，2021财年为693万元[45] - 高级管理层（董事除外）人员酬金范围在零至500,000元的有2人，500,001至1,000,000元的有1人[173] 公司业务结构与运营 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为教育设施租赁及配套设施商业租赁[62] - 2022财年公司有16所教育机构客户（不含莱佛士集团），五大客户（不含莱佛士集团）收益占总收益62.34%[130] - 公司员工无集体谈判协议或工会代表，无重大劳资问题及招聘困难[128] - 公司供应商提供校区管理维护服务，除楼宇维护翻新外与主要供应商关系超五年[129] - 2022财年公司进行最低程度装修，采取多项环保措施[127] 公司物业租赁业务 - 印尼物业租赁协议为期三年，自2020年7月1日至2023年6月30日，每年租金为7154.64百万印尼盾（约人民币3.14百万元）[95] - 马来西亚物业第一阶段租赁期为2019年1月1日至2021年12月31日，已付年度租金为1.91百万马来西亚令吉（约人民币2.98百万元）[96] - 马来西亚物业续租三年，自2022年1月1日至2024年12月31日，应付年度租金为2.01百万马来西亚令吉（约人民币3.06百万元）[96] 公司治理与合规 - 2022财年公司无重大收购和出售附属公司、联营公司或合资企业[41] - 2022年6月30日，投资物业3.5333亿元已质押，2021年6月30日为3.5623亿元[42] - 2022年6月30日公司资本结构与2021年6月30日相比无变动[43] - 2022年6月30日公司无或然负债，2021年6月30日也无[44] - 董事会建议2022财年不支付任何股息，2021财年也未支付[46] - 董事会建议2022财政年度不支付任何末期股息，2021财政年度也无末期股息[64] - 为确定股东出席2022年10月21日股东大会并投票的权利，10月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，提交过户文件的最后时间为10月17日下午4时30分[65] - 整个2022财年及直至年报日期，公司维持已发行股份有至少25%由公众人士持有[84] - 2022财年集团无其他关联交易及持续关联交易[94] - 独立非执行董事确认2022财政年度持续关连交易符合公司及股东整体利益[100] - 莱佛士确认2022财政年度完全遵守不竞争契据中的承诺，并无新的竞争业务汇报[101] - 独立非执行董事确认莱佛士于2022财政年度遵守所有承诺[101] - 2022财政年度，公司不知悉有任何对其具有重大影响的不遵守相关法律法规的情况[105] - 2022财年末至年报日期公司无重大后续事件[132] - 2022财年公司综合财务报表由立信德豪审核，其将在2022年股东周年大会轮席告退及竞选连任[134] - 2022财年公司遵守GEM证券上市规则所载企业管治守则[137] - 年报日期董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事，由4个委员会协助工作[142] - 2022财年公司召开七次董事会会议和一次股东周年大会，全体董事出席董事会会议和股东周年大会的比例均为100%[148] - 已获委任的全体独立非执行董事任期为三年，后续自动持续，终止需提前三个月书面通知[145] - 2022财年审核委员会举行四次会议，全体独立非执行董事出席审核委员会会议的比例为100%[157][158] - 2022财年薪酬委员会举行一次会议，讨论执行董事业绩、薪酬及董事和高级管理层薪酬政策[161] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，必要时召开额外会议[148] - 公司至少维持三名独立非执行董事，且至少一名具备专业资格或会计及相关财务管理经验[147] - 审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[155] - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事[159] - 提名委员会每年对董事会成员多元化政策进行检讨[150] - 全体董事在2022财年参加持续专业发展会议和内部培训，并提交培训记录[152][153] - 薪酬委员会成员郑文镖、周华盛、陈耀乡出席会议次数均为1/1[162] - 提名委员会2022财年举行2次会议，成员郭绍增、周华盛、郑文镖出席次数为2/2，林炳麟（2022年1月1日辞任）出席次数为1/1[165][166] - 风险管理委员会2022财年举行2次会议，成员陈耀乡、郑文镖、刘迎春出席次数均为2/2[166][168] - 提名委员会包括3名成员，其中2名为独立非执行董事[163] - 风险管理委员会包括3名成员，其中2名为独立非执行董事[166] - 提名委员会主要职务包括至少每年检讨董事会架构等多项工作[163] - 风险管理委员会主要职务为制定风险管理架构等并向董事会提供支援[166] - 提名政策旨在确保董事会在技能等方面保持平衡[169] - 提名委员会考虑的甄选准则包括多元化、资格等多项内容[171] - 2022财年已付/应付立信德豪财务报表审核酬金750,000元人民币[181] - 中国注册成立的公司向非中国居民企业股东派付股息须缴纳10%的预扣税，公司自中国附属公司收取股息可享受5%的经宽减预扣税税率[182] - 任何一名或多名投票权占所有股东总投票权不少于5%的股东可要求董事会召开股东大会[186] - 占所有拥有相关投票权的股东不少于5%的总投票权的股东，或不少于50名拥有相关投票权的股东可要求公司派发拟定决议案及编写陈述[188] - 公司无内部审核部门，董事会认为目前无即时设立需求，但2022财年已委聘外聘专业内部监控顾问公司提供内部监控审阅服务[176] - 董事会透过审核委员会及风险管理委员会检讨集团内部监控及风险管理系统效率并表示满意[177] - 2022财年综合财务报表由立信德豪审核，审核委员会建议在即将举行的股东周年大会上提名其担任独立核数师[179] - 公司秘书董女士自2021年1月22日获委任，2022财年已根据GEM上市规则第5.15条规定出席不少于15小时的相关专业培训[181] - 公司无预先厘定股息分派比例或分派比率，股息宣派、派付及金额由董事会酌情而定并定期审阅股息政策[184] - 公司主要通过举行股东大会、刊发报告和新闻稿、在网站刊登资讯等途径与股东及潜在投资者沟通[185] - 合资格股东要求召开股东大会需清楚列明相关信息并签署，要求由公司股份过户登记处核实，若21天内董事会未召开，合资格股东可自行召开，公司报销合理开支[190] - 公司已按GEM上市规则及法规向股东披露信息，最新及主要信息已上传网站，董事每年主持股东大会[191] - 公司组织章程文件在2022财政年度无变动[192] - 组织章程细则已分别上传联交所及公司网站[193] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会准则真实反映2022年6月30日财务状况、表现及现金流量[195] - 公司投资物业按2022年6月30日公平值人民币1,563,593,000元列账，估值需重大判断及估计[199] 购股计划相关 - 向公司关连人士授出购股须得到所有独立非执行董事批准[118] - 向主要股东或独立非执行董事或其联系人授予购股，若行使后发行股份在要约日期合共超已发行股份的0.1%或总值超500万港元，除获独立非执行董事批准，还须向股东寄发通函并在股东大会获股东批准[118][119] - 合资格参与人士可自要约日期起30日内接纳购股，接纳时应支付代价1港元[120][121] - 购股计划自上市日期起至第十个年度有效，2022财年内无购股期权授出、行使、注销或失效，6月30日无尚未行使的购股期权[122] - 2022财年或截至2022年6月30日，公司及其附属等公司无让董事获利益的股份或债权证收购安排[123]