宏观经济数据 - 香港经济2021年第一季度复苏，实际本地生产总值按年增长7.9%[16] - 全球在AI技术方面的支出将由2021年的853亿美元增加至2025年的2040亿美元以上，复合年增长率为24.5%[17] - 全球资讯科技支出于2021年达至3.92万亿美元，较2020年增加20%[17] - AI软件的市场规模2021年达349亿美元，年增长率41%，至2025年将达至1260亿美元[17] 公司人事变动 - 张棋深先生于2021年3月31日获委任为执行董事，王钜成先生于同日辞任[11] - 陈继良先生于2021年1月5日辞任执行董事[11] - 林美慧女士于2021年3月31日获委任为公司秘书，张棋深先生于同日辞任[11] - 林美慧女士于2021年3月31日获委任为授权代表，黄景兆先生于同日辞任[11] - 張棋深先生36歲，2021年3月31日獲委任為公司執行董事，有逾10年審計、會計及公司秘書事務經驗[82] - 孔慶文先生51歲，2015年4月24日加入集團，2017年2月20日起出任亨泰消費品集團獨立非執行董事[81] - 黃海權先生61歲，2017年8月16日加入集團，2011年5月9日起擔任易生活控股獨立非執行董事[85] - 陳聖蓉博士42歲，2015年1月30日加入集團，曾任多個公司職位[86] - 林美慧女士於2021年3月31日起任公司公司秘書，有逾10年公司秘書經驗[87] - 2021年张棋深先生于3月31日获委任董事，王钜成先生于3月31日辞任，陈继良先生于1月5日辞任[105] 公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8178[13] - 公司网址为www.citd.com.hk[13] 公司收购与配售 - 2021年上半年公司收购两间资讯科技公司[19] - 2021年4月1日公司附属茂匯拟1000万港元收购Global Engine Holdings Limited 10%股权，通过发行2000万股代价股份支付，5月31日完成收购[23][24] - 2021年5月12日公司附属金衛環球拟350万港元收购東陞投資發展有限公司51%股权，通过发行700万股代价股份支付，7月15日完成收购[25] - 2021年5月25日公司与日发证券订立配售协议，拟配售最多2080万股配售股份，每股0.23港元，6月17日完成，所得款项总额约480万港元，净额约470万港元[28] - 2021年7月30日公司与东方汇财订立配售协议，8月1日补充协议后拟配售最多5600万股新配售股份，每股0.25港元，8月16日完成[29] - 2021年集团收购Global Engine Holdings Limited的10%股权及东昇投资发展有限公司的51%股权[59] 公司业务发展 - 公司本年度透过两间附属公司于中国及香港提供资讯科技解决方案业务，并于中国从事放债、证券买卖及物业租赁[22] - 公司持续投放资源于研发，开发物联网及智能物流等系统[19] - 公司本年度增强研发团队，自信能乘全球创新之势发展[20] - 万高讯科继续获路坦力认可为“路坦力认可销售专家”，获“大师级伙伴”殊荣，还是Sangfor等公司不同级别的伙伴[37] - 2021年10月，万高讯科联同数立方于香港理工大学开办大数据培训课程[37] - 公司利用尖沙咀体验中心的情境业务灵活性专区，让客户体验设立智能办公室[38] - 数立方利用AI Book等核心科技推广数据建模等技术，促进亚洲智慧城市发展[39] - 数立方开发的AI Book及BI Canvas正为中国客户服务，涵盖教育及零售等行业[39] - 集团与数立方研究团队投放大量人力及资源开发AI Booster解决方案服务[39] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年集团收益约为6609.2万港元，较2020年约4569.4万港元增加44.6%[45] - 2021年集团销售及服务成本总额约为4238.6万港元，较2020年约2927万港元增加44.8%[46] - 2021年集团毛利约为2370.6万港元，较2020年约1642.4万港元增加约728.2万港元[47] - 2021年集团其他收入及收益约为61.4万港元，2020年约为1818.5万港元[48] - 2021年集团销售及分销开支约为1585.6万港元，较2020年约67.2万港元增加1518.4万港元[49] - 2021年集团行政开支约为3106.4万港元，较2020年约3430.4万港元减少9.4%[50] - 2021年公司拥有人应占亏损约为9032.6万港元，2020年则约为975.8万港元[56] - 2021年12月31日，集团所持现金及银行结余约为671.4万港元，2020年约为790.4万港元[57] - 2021年12月31日，集团借贷总额约为8743.9万港元，2020年约为10423万港元，负债比率为0.25[57] - 2021年12月31日集团雇员数量为59名，2020年为75名；2021年雇员福利开支总额约2421.8万港元，其中246.2万港元与以权益结算以股份支付的款项有关，2020年约为2109.5万港元，其中74.5万港元与以权益结算以股份支付的款项有关[68] - 2021年五大客户销售额占年内总销售额39.3%，最大客户销售额占比11.0%；五大供应商购货额占总购货额50.2%，最大供应商购货额占比13.1%[103] - 2021年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[102] 公司供股相关 - 公司建议按每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股[20] - 2022年1月5日董事会建议供股，按每持有2股现有股份获发1股供股股份，认股价格为每股0.15港元，最多发行17157.0664万股供股股份，最多筹集约2574万港元（扣除开支前）[70] - 2022年3月23日供股结束，共接获涉及20324.4024万股供股股份的有效接纳及申请，占供股项下可供认购的供股股份总数17157.0664万股约118.46%[70] - 供股获超额认购3167.336万股供股股份，占供股项下提呈发售的供股股份总数17157.0664万股约18.46%[71] - 2022年1月5日公司与配售代理订立配售协议，若全部供股股份于供股中获全数承购，特别授权配售事项将不会进行[73] - 2022年2月24日特别授权配售事项获股东批准，基于3月23日供股结果，所有供股股份已获承购，配售事项不会继续进行[74] 公司贷款与担保 - 2022年2月15日公司间接全资附属公司与贷款人订立贷款协议，贷款额度为人民币5000万元，公司同意向贷款人提供最多人民币5000万元的公司担保[75] 公司风险政策 - 公司大部分业务交易、资产及负债以功能货币计值，外币风险极微，暂无外币对冲政策[64] - 公司管理流动资金风险的政策是定期监察目前及预期的流动资金需要，维持充足现金储备[65] - 公司按公平值计量金融资产，面对权益证券价格风险，董事通过维持不同风险的投资组合管理该风险[66] 公司法律诉讼 - 买方担保人指称被告人未履行协议义务，要求被告人支付已付按金1300万元人民币、按金利息及诉讼法律费用[33] - 2020年12月31日，公司将已没收的按金确认为集团其他收入[34] - 诉讼已排期于2022年6月20日在南沙片區法院聆讯[34] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，公司董事及最高行政人员中，黄景兆先生持有417,000股，占已发行股本0.12%；张棋深先生相关权益2,390,000股，占比0.70%；王钜成先生受控制法团权益16,832,143股，占比4.91%，实益拥有833,333股，占比0.24%[115] - 2021年12月31日，张荣持有公司普通股3784.3333万股（11.03%）、相关权益23万股（0.07%）、透过受控制法团持有759.2万股（2.21%）[130] - 2021年12月31日，林树松持有公司普通股2534.2万股（7.39%）[130] - 2021年12月31日，蔡庆莲因配偶权益持有公司普通股2534.2万股（7.39%）[130] - 2021年12月31日，邓强持有公司普通股2335.6万股（6.81%）[130] - 2021年12月31日，Valuable Fortune Limited持有公司普通股2000万股（5.83%）[130] - 报告日期公司已发行普通股总数34314.1329万股，上述百分比以此计算[132] - 截至2021年12月31日，Valuable Fortune Limited持有2000万股股份，由李先生全资拥有；Discover Wide持有16832143股股份，由王钜成先生全资拥有[133] 公司购股权计划 - 购股权计划规定，所有购股期权获行使时可发行股份数目上限，不得超过2012年8月2日已发行股份总数的10%[118] - 2021年5月13日，公司授出2390万份购股权，可认购2390万股每股面值0.01港元的普通股，行使价0.245港元，行使期至2031年5月12日，授出前收市价0.243港元[119] - 截至报告日期，根据购股计划可发行股份总数不得超3431.4132万股[120] - 2021年12月31日，已授出且有效购股中，主要股东张荣23万股，执行董事张棋深239万股，雇员共1624万股，顾问共424万股，总计2310万股[122] - 雇员批次甲授予0 - 50万股，18人（4人离职购股失效）；批次乙授予50.0001 - 100万股，4人；批次丙授予200.0001 - 250万股，5人[122] 公司管治与合规 - 集团环境、社会及管治报告将于2022年5月底或之前发出[134] - 截至报告日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[143] - 中汇安达会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任核数师，大会将提呈续聘其为核数师的决议案[145] - 2021年，黄景兆兼任惠生国际控股有限公司独立非执行董事，王钜成兼任富元国际集团有限公司非执行董事[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，但主席与行政总裁由黄景兆一人兼任，偏离守则条文C.2.1[149] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[152] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，董事于2021年遵守GEM上市规则[157] - 集团遵守与业务有关的所有相关法律法规，回顾年度无严重违反或不遵守适用法律法规情况[135] - 集团通过不同渠道进行定期持份者活动，鼓励持份者就环境、社会及管治政策发表意见[140] - 2021年度董事会举行20次董事会会议及2次股东大会[161] - 执行董事黄景兆董事会会议出席率100%（20/20），股东大会出席率100%（2/2）[161] - 执行董事张棋深董事会会议出席率100%（18/18），股东大会出席率100%（1/1）[161] - 独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[164] - 2021年度薪酬委员会举行4次会议，成员黄海权、孔庆文、陈圣蓉出席率均为100%（4/4）[171] - 本年度应付一名高级管理层（不包括董事）薪酬（含以权益结算的购股开支）在0至550,000港元范围内[172] - 各董事上任首日获全面、正规及定制的入职简介[158] - 2021年全体董事参与持续专业发展，包括阅览材料及/或出席培训课程[158] - 董事会会议通告一般提早至少14天交予全体董事[161] - 公司为董事安排适当责任保险，保险范围每年检讨[166] - 2021年提名委员会举行3次会议，成员孔庆文先生、黄海权先生、陈圣蓉博士出席率均为100%[181] - 2021年审核委员会举行4次会议，成员孔庆文先生、黄海权先生、陈圣蓉博士出席率均为100%[184] - 2021年提名委员会建议委任张棋深先生为执行董事及授权代表，自3月31日起生效[181] - 审核委员会负责审议外聘核数师委聘及非审核功能，2021年核数服务已付或应付费用为850千港元，无非核数服务费用[188] - 公司遵照GEM上市规则附录十五守则条文B.3.1至B.3.4设立提名委员会，成员均为独立非执行董事[179] - 公司遵照GEM上市规则第5.28条设立审核委员会，成员均为独立非执行董事，且非前任或现任核数师成员[182] - 董事会采纳董事会多元化政策，提名委员会考虑基于性别、年龄、专业经验及种族等范畴制订可衡量目标[178] - 审核委员会在2021年审核了公司各季度报告及业绩公告等多项财务相关内容[184