公司基本信息 - 公司名称为英记茶庄集团有限公司，股份代号为8241[2] - 公司执行董事为陈广源先生（主席）、陈根源先生（行政总裁）、陈树源先生[7] - 公司独立非执行董事为邵梓铭先生、李伟豪先生、王子聪先生[7] - 公司总办事处及主要营业地点在香港小西湾丰业街5号华盛中心8楼[7] - 公司香港法律顾问是尼克松 • 郑林胡律师行，位于香港德辅道中4–4A号渣打银行大厦5楼[7] - 公司主要往来银行有华侨永亨银行有限公司、中国建设银行（亚洲）、恒生银行有限公司[7] - 公司股份过户登记处是卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司独立核数师是致同（香港）会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾恩平道28号利园二期11楼[7] - 公司注册办事处位于香港小西湾丰业街5号华盛中心8楼[7] - 公司网址为www.yingkeetea.com[7] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年3月31日止年度收入为3610万港元，与2021年同期持平[12][15] - 公司在GEM上市时发行新股份所得款项净额总计约2520万港元，截至2022年3月31日已动用约2470万港元[12] - 截至2022年3月31日，公司已产生约290万港元用于改善现有信息系统[12] - 2020年7月22日，公司将约750万港元所得款项净额重新分配至一般营运资金，截至2022年3月31日已全部使用完[12] - 公司通过调解从前软件供应商收回合共10万港元[12] - 截至2022年3月31日止年度，公司录得亏损净额约780万港元，去年约为910万港元[12] - 报告年度公司股权持有人应占每股基本及摊薄亏损为2.15港仙，2021年为每股亏损2.54港仙[15] - 报告年度茶葉占总收益96.5%（2020年：92.6%）[15] - 报告年度银行利息收入由约5.7万港元减少至约0.3万港元[15] - 融资成本约为320万港元，较2021年的360万港元减少11.1%[22] - 物业、厂房及设备折旧约为440万港元，较2021年的470万港元减少6.4%[22] - 租赁资产使用权折旧约为600万港元，较2021年的560万港元增加7.1%[22] - 员工福利约为40万港元，较2021年的50万港元减少20.0%[22] - 员工薪金约为980万港元，较2021年的1100万港元减少10.9%[22] - 店铺及摊位租金约为190万港元，较2021年的320万港元减少40.6%[22] - 贸易及其他应付款项约为100万港元，较2021年的130万港元减少23.1%[28] - 贸易及其他应收款项约为230万港元，较2021年的440万港元减少47.7%[32] - 公司已发行361,450,000股普通股[37] - 公司股票持有人应占权益约为2040万港元，较2021年的2790万港元减少26.9%[38] - 报告年度末集团无重大或有负债，2021年也无[46] - 报告年度末集团经营租赁承担约0.2百万港元，2021年为0.2百万港元；其他合约承担约0.1百万港元，2021年为0.1百万港元[47] - 报告年度末集团债务对权益比率为237.1%，2021年为182.0%，增加因权益减少[48] - 报告年度集团资本开支约0.2百万港元，2021年约0.3百万港元，主要为机器及设备[49] - 2018年4月16日上市发行新股份所得款项净额约25.2百万港元，报告年度末已动用约24.7百万港元，约0.5百万港元未动用[51] - 报告年度末，改进信息系统提升管理能力及效率已动用可动用资金2.9百万港元[72] - 支付会计主管薪金655,000港元已悉用于招聘会计人员[75] - 偿还银行贷款可动用资金100%使用[75] - 翻新办公室及仓库已动用约1.4百万港元，占约2.4百万港元的56.7%，未动用部分重新分配至一般营运资金，报告年度末其中1.0百万港元已动用[75] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，英记拥有11间零售店及专柜，销售超80种产品[12] - 公司主要在香港从事茶类产品零售贸易业务，去年已停止饮料业务[87] 可持续发展与ESG相关 - 公司通过多种渠道与持份者定期沟通，了解其关注问题以调整可持续发展方针[92] - 报告年度确定员工健康与安全、产品安全与质量等为主要ESG议题，员工健康和安全是重中之重[96] - 2022年耗電量为152,236千瓦時，2021年为195,268千瓦時[102] - 2022年二氧化碳排放量为91,897千克，2021年为107,954.3千克[102] - 2022年办公室、厂房及零售店面積为14,020平方呎，2021年为14,631平方呎[102] - 2022年和2021年办公室及厂房单位面积的CO2排放密度均为7千克/平方呎[102] - 报告年度内公司无因违反环境法规遭受罚款或处罚事项[104] - 公司运输活动外判，无法获取大气污染物排放数据[104] - 公司采取节能、节水、省纸等措施加强资源管理，提升资源效率[109] - 2022年电力资源消耗量为152,236千瓦时，2021年为195,268千瓦时；水消耗量2022年为452立方米，2021年为772立方米；纸张消耗量2022年为25,000张，2021年为52,500张[110] - 2022年包装材料中纸袋消耗109,858件，2021年为108,136件；纸杯2021年消耗2,000件，2022年无消耗；其他纸张2022年消耗1,855件，2021年为7,063件；塑料袋2022年消耗11,438件，2021年为16,467件；塑料杯2021年消耗13,000件，2022年无消耗；铝箔纸2022年消耗3,473件，2021年为2,915件；礼盒2022年消耗1,171件，2021年为3,076件[115] - 公司认为运营不会对环境及自然资源产生重大影响，但会持续监察潜在影响[116] - 气候变化可能影响茶叶质量和供应，公司将供应商基础多元化以应对潜在威胁[117][120] 员工相关数据 - 截至2022年3月31日，公司共有52名雇员，报告期内15名员工离职，员工总离职比率为29%[126] - 按性别划分，男性雇员17名，离职比率12%；女性雇员35名，离职比率37%[126] - 按雇佣类型划分，全职员工49名，离职比率27%；兼职员工3名，离职比率67%[126] - 按年龄组别划分，30至50岁雇员17名，离职比率41%；50岁以上雇员35名，离职比率23%[126] - 按地理位置划分，香港地区雇员52名，离职比率29%[126] - 按雇员类别划分，管理层17名，离职比率12%；前线员工35名，离职比率37%[126] - 报告年度内发生一宗工伤案件，损失天数204天[134] - 雇员总数52人，受训雇员总数3人，占比6%[136] - 受训雇员中男性3人，占比100%；管理层3人，占比100%[136] - 总受训时数为1小时，男性平均受训时数为3小时，管理层平均受训时数为3小时[136] 供应商相关数据 - 2022年香港供应商18家，占比75%；中国4家，占比17%；台湾2家，占比8%，总数24家[144] - 2021年香港供应商24家，占比86%；中国2家，占比7%；台湾2家，占比7%，总数28家[144] 产品与服务相关 - 集团自2009年6月获UKAS管理体系授予ISO9001：2015认证[145] - 产品可在购买之日起30天内凭原始销售发票换货或退货，报告年度未发生产品召回事件[146] - 报告年度内接获一个关于客户服务的投诉[149] - 集团若干商标及域名于香港、中国、澳门、日本及全球其他司法权区注册[149] 上市与合规相关 - 股份于2018年4月16日起于GEM上市[158] - 报告期内未举办反欺诈和反洗钱培训，但已分发书面反腐政策给每位员工[152] - 报告期内，无贪污诉讼案件和举报信息[154] - 公司已应用GEM上市规则附录15所载企业管治守则的守则条文，并在适用及允许范围内遵守[158] 董事会相关 - 报告期末，董事会有6名成员，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[160] - 公司目前为单一性别董事会，将在2024年12月31日前委任至少1名不同性别的董事[166] - 报告期内，各董事接受的培训情况：陈广源先生（A、B），陈根源先生（A、B），陈树源先生（A），邵梓铭先生（A），李伟豪先生（A、B），王子聪先生（B）[167] - 全体董事每三年须轮值退任，每届股东周年大会上，不少于当时三分之一的董事（不包括不受轮值规定规限的执行董事）须轮值告退并合资格膺选连任[172] - 报告年度董事会举行七次会议，四次用于批准集团季度、中期及末期业绩，三次临时会议批准爱茶停止业务并持续进行关联交易[174] - 各独立非执行董事自2018年4月16日起任期两年，初始任期届满后可自动续期一年，可提前两个月书面通知终止[174] - 报告年度公司于2021年8月27日召开2021年股东周年大会[177] - 执行董事陈广源、陈根源董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；陈树源董事会会议出席率约85.7%，股东大会出席率0%[178] - 独立非执行董事邵梓铭、李伟豪、王子聪董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[178] - 公司已就董事证券交易采纳操守准则，全体董事确认报告年度遵守该准则[182] - 董事会由执行委员会、提名委员会、薪酬委员会及审核委员会支持[183] - 执行委员会于2018年4月14日成立，包括三名执行董事，主席为陈广源先生[187] - 提名委员会于2018年4月14日成立，现有五名成员，主席为李伟豪先生[186] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化，并提出建议；物色合适董事人选[187] - 提名委员会每年至少举行一次会议，报告年度举行1次会议[194] - 报告年度提名委员会会议各成员出席次数均为1/1[194][195] - 薪酬委员会于2018年4月14日成立，现包括五名成员[196] - 薪酬委员会职责包括就公司董事及高管薪酬政策等向董事会提建议、审定薪酬待遇等[197] - 提名委员会需评估独立董事独立性，为董事委任等事宜向董事会提供意见[190] - 提名委员会定期审阅公司提名政策及董事会成员多元化政策并提建议[190] - 提名委员会监察提名政策及多元化政策实施并每年于企业管治报告中呈报[190] - 委任新董事或重新委任董事需经提名委员会推荐、董事会决定[190] - 提名新董事时会考虑诚信、经验等准则[190] - 若建议委任独立非执行董事，需评估其独立性及专业资格[191] 社区推广 - 公司利用社交媒体平台在社区推广传统茶艺文化，定期上传茶相关知识到Facebook、Instagram等社交网站[155]