公司基本信息 - 公司为照现生态国际控股有限公司，股份代号8245，截至2023年3月31日止年度经审核综合业绩已公布[2] 公司人员变动 - 2022年4月1日李卓文、陈龙铭辞任执行董事，卢卓飞获委任公司秘书[10] - 2022年4月11日朱秀芝获委任为独立非执行董事，6月21日调任为执行董事[10] - 2022年4月21日蔡本立获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员[10] - 2022年4月22日王青云辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员[10] - 2022年4月30日冼佩莹辞任合规主任，郑济富辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[10] - 2022年5月3日欧阳耀忠获委任合规主任，9月30日辞任[10] - 2022年5月16日盛炜获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[10] - 2022年9月2日王明君获委任为执行董事，陈劭民退休，叶善岚获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[10] - 2023年5月5日祝鸳燕获委任为执行董事[10] - 祝鸳燕女士于2023年5月5日获委任为执行董事，管理团队500人以上，带领百人团队创造一年上亿元营业收入[51] - 蔡本立先生于2022年4月21日获委任为独立非执行董事，分别于2021年6月1日、2021年9月30日及2022年4月26日获三家公司委任为执行董事[52][53] - 盛炜先生于2022年5月16日获委任为独立非执行董事，2004年毕业于北京建筑大学并获工程师职务任职资格[53][54] - 叶善岚女士于2022年9月2日获委任为独立非执行董事，拥有心理学及公共关系学双学士学位[55] - 2022年4月1日，李卓文先生辞任公司秘书，卢卓飞先生获委任[101] - 2022年4月1日陈龙铭先生辞任执行董事[131] - 2022年4月30日冼佩瑩女士辞任执行董事，郑济富先生辞任独立非执行董事[131][132] - 2022年5月3日欧阳耀忠先生获委任并于9月30日辞任执行董事[131] - 2022年6月1日陶康明先生辞任非执行董事[132] - 2022年9月2日陈劭民先生退休，王明君女士获委任执行董事，叶善岚女士获委任独立非执行董事[131][132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2022年3月31日止年度约1.262亿港元减至2023年3月31日止年度约6640万港元，减幅约47.4%[12][22] - 销售成本自2022年约1.479亿港元减约61.4%至2023年约5710万港元，毛利率从约负17.2%升至约14.0%[28] - 销售及分销开支由2022年约130万港元减至2023年约10万港元[29] - 行政开支由2022年约2630万港元减至2023年约1230万港元[30] - 公司2023年录得亏损2640万港元，2022年录得亏损6040万港元，亏损减少[31] - 董事会不建议派付2023年股息（2022年：零港元）[32] - 2023年3月31日集团员工23名，较2022年的550名大幅减少；2023年员工成本总额约910万港元，较2022年的约3920万港元减少[35] - 截至2023年3月31日，短期借贷及租赁负债约900万港元，较2022年3月31日的约590万港元增长约310万港元[36] - 流动负债净值由2022年3月31日约2830万港元减至2023年3月31日约2200万港元[37] - 截至2023年3月31日，公司银行结余及现金约840万港元，较2022年3月31日的约790万港元增加约50万港元[38] - 2023年3月31日集团资产负债比率约为负231.9%，2022年3月31日约为负37.9%[39] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约2630万港元[154] - 截至2023年3月31日，集团流动负债超出其流动资产2198.6万港元[154] - 截至2023年3月31日，集团负债总额超出其资产总值570.3万港元[154] - 截至2023年3月31日，集团商誉在确认减值亏损前金额约为5008.2万港元[156] - 截至2023年3月31日止年度，已就商誉确认减值亏损3422.7万港元[157] - 2023年收益为66,397千港元，2022年为126,181千港元[176] - 2023年毛利为9,316千港元，2022年毛损为21,756千港元[176] - 2023年除税前亏损为26,374千港元，2022年为60,447千港元[176] - 2023年年内亏损为26,448千港元，2022年为60,447千港元[176] - 2023年基本及摊薄每股亏损为3.81港仙，2022年为10.10港仙[176] - 2023年非流动资产为16,283千港元，2022年为219千港元[177] - 2023年流动资产为23,014千港元，2022年为56,062千港元[177] - 2023年流动负债为45,000千港元，2022年为84,332千港元[177] - 2023年流动负债净额为 - 21,986千港元，2022年为 - 28,270千港元[177] - 2023年负债净额为 - 5,703千港元，2022年为 - 28,051千港元[177] - 2023年3月31日股本为8,977千港元，较2022年的7,481千港元有所增加[178] - 2023年3月31日本公司拥有人应占权益为 - 5,618千港元，2022年为 - 28,114千港元[178] - 2023年除税前亏损为26,374千港元，2022年为60,447千港元[182] - 2023年经营活动所得现金净额为4,349千港元，2022年为3,311千港元[182] - 2023年投资活动所得现金净额为75千港元，2022年为 - 2,021千港元[183] - 2023年融资活动所得现金净额为1,565千港元，2022年为 - 7,165千港元[183] - 2023年现金及现金等价物增加净额为5,989千港元，2022年为 - 5,875千港元[183] - 报告期末2023年现金及现金等价物为8,429千港元，2022年为7,949千港元[183] - 公司截至2023年3月31日止年度录得公司拥有人应占亏损约2630万港元[189] - 2023年3月31日，公司流动负债超出其流动资产2198.6万港元，负债总额超出资产总值570.3万港元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 双向无线对讲机收益由2022年约9290万港元减约35.3%至2023年约6020万港元[23] - 婴儿监视器收益由2022年约98.4万港元减约95.4%至2023年约4.7万港元[24] - 塑胶产品收益由2022年约零港元增至2023年约280万港元，增幅100%[25] - 其他通讯设备收益由2022年约3220万港元减约89.7%至2023年约330万港元[26] 公司重大事件 - 2020年1月20日公司涉及一宗诉讼，原告就公司放债担保的约800万港元向被告索偿[40] - 2022年6月2日公司附属公司以1500万港元收购富镛海外100%股权[33] - 2022年6月20日公司与配售代理订立配售协议，2022年7月8日完成配售600万股新股份，所得款项净额135万港元[44][45][46] - 截至2023年3月31日，配售所得款项净额135万港元已全部用于一般营运资金，其中约63.6万港元用于支付法律及专业费用、45.3万港元用于支付薪金、26.1万港元用于其他经营开支[46] - 2023年1月20日，开元信德会计师事务所有限公司辞任外聘核数师[97] - 截至2023年3月31日止财政年度，范陈会计师行有限公司获委任为外聘核数师[98] - 截至2023年3月31日止年度，已付/应付范陈的审核服务费用为400000千港元[100] 公司企业管治 - 截至2023年3月31日止年度，公司采用企业管治守则原则并遵循适用守则条文，但有若干偏离[57] - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事，成员间无亲属或重大关系[61] - 根据企业管治守则，董事会会议应最少每年举行四次，约每季一次[62] - 截至2023年3月31日止年度，董事会会议举行21次，审核委员会会议举行5次，薪酬委员会会议举行6次，提名委员会会议举行6次，股东大会举行1次[63] - 杨成伟先生出席董事会会议20/21次，股东大会0/1次[63] - 蔡本立先生出席董事会会议18/18次，审核委员会会议5/5次，薪酬委员会会议4/4次，提名委员会会议4/4次，股东大会1/1次[63] - 常规董事会会议须至少提前14天发出通知，董事会文件至少提前三天送交全体董事[64] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名具有适当的财务管理专长[68] - 自2022年4月1日起公司未指定主席或最高行政人员，相关职责由董事会承担[72] - 每名非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的服务合约[74] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事将轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[74] - 董事会已设立审核、薪酬、提名三个董事委员会[79] - 审核委员会于2015年9月16日设立并制定书面职权范围[81] - 审核委员会职能包括审阅集团财务资料、检讨与外聘核数师关系及委任条款、检讨财务申报等系统有效性及充足度[81] - 董事会负责执行企业管治职责，已采纳书面职权范围[75] - 董事会企业管治职责包括制定检讨政策、监察培训及合规等情况[76] - 年内审核委员会举行5次会议，监督集团内部监控系统等工作[82] - 年内薪酬委员会举行6次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇，认为公平合理[86] - 截至2023年3月31日，非董事高级管理层薪酬分布：零至100万港元有2人，150.001万至200万港元有1人[88] - 年内提名委员会举行6次会议，就重新委任应届股东周年大会重选董事作出推荐建议[91] - 董事会及审核委员会年内对公司内部监控系统成效进行检讨评估，认为现有系统充分有效[96] 公司股东相关 - 股东可遵循组织章程细则第58条要求召开股东特别大会，须持有不少于公司附有投票权实缴股本十分之一[110] - 股东特别大会要求提交后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈请人可自行召开[110] - 股东提名人士参选董事通知提交期间为不早于股东大会通告寄发翌日，不迟于大会举行日期前7日，最短7日[111] - 2023年3月31日，王明君女士在富鏘國際有限公司持有1股，占股100%，对应本公司股份96590909股，个人持有本公司股份17045455股[134][135] - 2023年3月31日，富鏘國際有限公司持有本公司股份96590909股，占股13.45%；王明君女士持有113636364股，占股15.82%；Solution Smart Holdings Limited持有112589600股，占股18.81%；鍾偉深先生对应持股占股18.81%；SMK Investment Company Limited持有90997600股，占股15.20%；Kor Sing Mung Michael先生对应持股占股15.20%[137] - 最大供应商占本集团总采购额的2.4%，五大供应商总计占10.8%[140] - 最大客户占本集团总销售额的29.5%，五大客户总计占88.6%[140] - 公司已发行股份拥有最少25%的充足公众持股量[145] 公司股份及购股计划 - 公司购股计划于2015年9月16日通过，有效期10年[125][126] - 公司年内无赎回股份，公司及其附属公司无买卖公司股份[123] - 2022年11月24日，320万份购股权授予4名雇员，可认购3840万股新普通股，占2023年3月31日已发行股本约5.3%[127] 公司信息披露及培训 - 公司根据GEM上市规则披露资料，定期向公众刊发达成适时、公平、准确、真实及完整披露[113] - 公司鼓励董事持续专业发展，持续提供培训资料并根据守则安排培训[105] - 截至2023年3月31日止年度，卢卓飞先生