公司业务范围 - 公司2021年主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[14][18] - 公司主要业务包括从事数控机床光机产品的设计、制造及销售，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[107][114] 公司收益情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团录得收益约人民币36,540,000元，2020年为人民币35,858,000元，较去年增加约人民币682,000元[15][18] - 收益增幅较小是因集团维持及稳定现有业务同时开拓新业务，但新推出的数控机床光机产品未大规模生产[15][18] - 2021年公司收益约3654万元，较2020年增加约68.2万元[32][37] 市场趋势与公司策略 - 2022年市场不确定，经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工的进程将继续加快[22][24] - 公司主席有超14年工业自动化经验，对工业用智能控制系统未来市场有信心[25] - 2022年公司将探索工业用智能控制系统的商机[25] 公司组织架构 - 公司执行董事为何铿、吴珊红、陈伟强、邹静[8][9] - 公司独立非执行董事为郭剑雄、周伟波、盛婷[8][9] - 公司监事为郭方强、张生根、陈元康[8][9] - 董事会现由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[80][85] 公司股份信息 - 公司GEM股份代号为8249[11] 公司财务指标变化 - 2021年毛利率为6.39%，2020年为1.3%，收益增加约68.2万元，主要因销售成本降低[34][38] - 2021年公司其他收益约3000元，2020年为22000元[34][39] - 2021年公司撤销一间附属公司登记收益150.9万元，2020年无此项收益[35][39] - 2021年行政费用231.9万元，较2020年减少约219.2万元[36][39] - 2021年融资成本较2020年增加107.8万元，主要因主要股东贷款估算利息开支增加[41][46] - 2021年股东应占亏损约403.4万元，较2020年减少约446.2万元[41][46] - 2021年末公司流动资产约1833.8万元，较2020年增加约286.6万元，主要因应收贸易账款及应收票据增加[42][47] - 2021年末公司流动负债约3132.8万元，较2020年增加约167.9万元，主要因其他应付账款及应计费用增加和应付一名董事款项减少[43][47] - 2021年末公司净负债约4400.1万元，2020年为3996.7万元[44][48] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，集团有11名雇员，2020年为10名[59] - 2019 - 2021年各年末，销售及市场推广人员分别为7名、3名、3名；生产（包括质量控制）人员分别为1名、1名、2名；财务及行政人员分别为8名、5名、5名；采购人员分别为2名、1名、1名[62] 公司借贷与投资情况 - 截至2021年12月31日，集团并无其他借贷或集团资产抵押，2020年也无[63][66] - 截至2021年12月31日止年度，集团并无重大收购，一间附属公司撤销登记详情载于综合财务报表附注37[64][67] - 截至2021年12月31日，并无作出重大投资或购入资本资产的具体计划[69][74] 公司合规与期后事项 - 截至2021年12月31日止年度，集团已遵守适用于业务经营的所有法例及法规[71][76] - 自2021年12月31日至年报日期，无重大期后事项[72][77] 公司股息政策 - 董事会不建议派付截止2021年12月31日止年度的末期股息，2020年也无[73][78] - 董事会不建议派发2021年末期股息[190] 独立非执行董事情况 - 郭健雄先生自2012年6月20日起担任独立非执行董事，还担任西伯利亚矿业集团有限公司和永耀科技有限公司的独立非执行董事[89] 公司报告相关 - 公司呈交截至2021年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[106][113] - 集团本年度按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注6[108][115] - 集团年内业务审视及未来业务发展、主要风险和不确定因素讨论载于年报第6至10页的“管理层讨论及分析”[109][116] - 集团截至2021年12月31日止年度的业绩载于第78页的综合损益及其他全面收益表[110][117] 公司信用风险 - 2021年12月31日和2020年，集团因交易对手未能履行义务而面临的最大信用风险来自综合财务状况表中确认的金融资产账面金额[111] 公司监事信息 - 郭方强51岁，2020年11月4日起任公司监事，1991年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院[95][98] - 张生根74岁，2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团[96][98] - 陈元康47岁，2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团[97][98] 公司秘书信息 - 郑程杰为公司联席公司秘书之一，在企业秘书服务范畴拥有逾9年经验[102][104] 公司资金风险 - 截至2021年12月31日，公司流动负债净额约为人民币1299万元，面临流动资金风险[122][126] 公司利率与外汇风险 - 截至2021年及2020年12月31日止年度，公司无有关定息银行借贷的公平值利率风险[120][125] - 公司面临与可变利率银行结余有关的现金流量利率风险，但影响甚微[121][125] - 公司大部分交易以人民币及美元计值及结算，按摊销成本计量的金融资产均以人民币计值，无外汇风险[123][127] - 公司目前无外币对冲政策，管理层会监控外汇风险并按需考虑对冲[124][127] 公司资产详情 - 公司厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注16[129][136] - 公司股本详情载于综合财务报表附注28[130][137] - 公司储备年内变动详情载于第81页的综合权益变动表，2021年12月31日无可供分派股东的储备[131][138] 公司董事变动与任期 - 丁成于2021年3月25日辞任执行董事，现任董事会成员任期将满愿重选连任[144][148] - 董事及监事与公司签订三年服务合同，可提前一月书面通知终止[152] - 各董事及监事服务合约任期三年，可提前一个月书面通知终止[157] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股，占已发行股份约74%，持有1000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[168][175] - 截至2021年12月31日，邹静女士持有422.5万股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[168] - 2016年7月11日，瑞远机器人收购万里3.069亿股内资股和亓先生1577.5万股内资股及4732.5万股内资股[175] - 2016年9月14日下午4时强制性现金要约结束后，何铿先生收到1000股H股有效接纳[175] - 截至2021年12月31日，无董事或其联系人参与与集团业务竞争的业务[161][165] - 截至2021年12月31日，公司控股股东或其附属公司无重大合约权益[162][166] - 除披露外，本年度董事等无公司或相联法团股份权益及认购权[170][174] - 本年度公司或附属公司无安排使董事等持有权益或淡仓[171][174] - 本年度无安排使董事通过购买股份或债券获利益[172][174] - 截至2021年12月31日，瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券股份百分比为12.79%，占注册资本股份百分比为9.47%[178] - 截至2021年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股和1000股H股，内资股占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%；H股占同类证券股份百分比为0.0008%，占注册资本股份百分比为0.0002%[179] - 截至2021年12月31日，汤晶丰先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，赵忠信先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，何杨根先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券股份百分比为10.96%，占注册资本股份百分比为2.85%[179] - 截至2021年12月31日，Martin Currie Investment Management Limited持有1424.5万股H股，占同类证券股份百分比为10.96%，占注册资本股份百分比为2.85%[179] - 瑞远机器人及其一致行动方拥有3.7亿股内资股，占公司2021年12月31日全部已发行股份的74%[187] - 瑞远机器人质押3.22675亿股内资股，占公司已发行股本总数的64.535%[187] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%，诸暨金福拥有45%[187] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%，汤晶丰先生拥有49%[187] - 诸暨金福由赵忠信先生拥有50%，何杨根先生拥有50%[187] - 绍兴沁远由何先生拥有60％，汤晶丰先生拥有40％[187] - 何铿先生收到1000股H股的有效接纳[187] 公司客户与供应商情况 - 公司最大客户销售额占比50%，五大客户合计占比99%[192] - 公司最大供应商采购额占比70%，五大供应商合计占比100%[192]