公司业务范围 - 公司2022年主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[14] - 公司主要业务为设计、制造及销售数控机床光机产品等[110][117] 公司收益情况 - 截至2022年12月31日，集团收益约为人民币32,213,000元，2021年为人民币36,540,000元，较去年减少约人民币4,327,000元[15] - 收益减少原因是集团维持稳定现有业务并开拓新业务，但新推出的数控机床光机产品未大规模生产[15] - 2022年公司收入约为人民币3221.3万元，较2021年的人民币3654万元减少约人民币432.7万元[32][35] 市场趋势与公司策略 - 2023年市场不确定，经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工进程将加快[22] - 公司董事长有超15年工业自动化经验，对工业智能控制系统未来市场有信心[25] - 2023年公司将探索工业智能控制系统业务机会[25] 公司组织架构 - 公司执行董事为何铿、吴珊红、陈伟强、邹静[8] - 公司独立非执行董事为郭剑雄、周伟波、盛婷[8] - 公司监事为郭方强、张生根、陈元康[8] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[83] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[88] 公司股份信息 - 公司GEM股份代号为8249[11] 公司财务指标变化 - 2022年毛利率为14.93%，2021年为6.39%，毛利率上升主要因销售成本降低[39][43] - 2022年公司录得其他收益约人民币2.3万元，2021年为人民币0.3万元[39][44] - 2022年行政费用约为人民币252.3万元，较2021年的人民币231.9万元增加约人民币20.4万元[40][44] - 2022年融资成本约为人民币645.1万元，较2021年的人民币534.8万元增加人民币110.3万元[40][44] - 2022年股东应占亏损约为人民币463.2万元，较2021年的人民币403.4万元增加约人民币59.8万元[41][44] - 截至2022年12月31日，公司流动资产约为人民币1762.8万元，较2021年的人民币1833.8万元减少约人民币71万元[46] - 截至2022年12月31日，公司流动负债约为人民币6646.2万元，较2021年的人民币3132.8万元增加约人民币3513.4万元[47] - 截至2022年12月31日，公司净负债约为人民币4863.3万元，2021年为人民币4400.1万元[48] - 截至2022年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币1466.1万元，2021年为人民币1070.3万元，且无银行借款[48] - 2022年12月31日，集团流动资产约为1762.8万元，较2021年减少约71万元，主要因应收贸易账款及应收票据减少约456.5万元，银行结余及现金增加约395.8万元[51] - 2022年12月31日，集团流动负债约为6646.2万元，较2021年增加约3513.4万元，主要由于来自一名主要股东的贷款增加约3772万元[51] - 2022年12月31日，集团净负债约为4863.3万元，2021年为4400.1万元[52] - 2022年12月31日，集团银行结余及现金约为1466.1万元，2021年为1070.3万元，无银行借贷和其他借贷[52] - 2022年12月31日，集团无资本负债比率[53] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币48,834,000元[125][129] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团有11名雇员，与2021年持平，女性员工占比约为72.7%[58][62] 公司重大事项情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大投资、无借贷或资产抵押、无重大收购或出售事项、无重大投资或购入资本资产的具体计划[56][60][66][70][71][72] - 截至报告日期，集团无报告期后重大事项[76][80] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也未派付[77][81] - 董事会不建议就2022年12月31日止年度派付末期股息[189] 公司人员履历 - 何铿47岁，自2016年12月13日起任董事会主席兼执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床董事长，5月1日加入瑞远机床集团任董事长[84][89] - 吴珊红37岁，自2016年12月13日起任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床首席财务总监，5月1日加入瑞远机床集团任财务总监[85][89] - 陈伟强41岁，自2016年12月13日起任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床职务，5月1日加入瑞远机床集团任市场部经理[86][89] - 邹静36岁，自2021年3月25日起任执行董事，为公司副总经理及联席公司秘书[87][90] - 郭剑雄51岁，自2012年6月20日起任独立非执行董事，分别于2014年2月及2019年3月起任西伯利亚矿业集团及瀛晟科学独立非执行董事[92][95] - 周伟波47岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，自1998年进入建筑行业，现任辉迈建设集团项目经理及技术负责人[94][95] - 盛婷33岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，现任浙江物产中大资产管理有限公司业务部经理[94][96] - 郭方强52岁，自2020年11月4日起任监事，为公司技术总监，2019年加入瑞远机床集团任副总经理[98] - 张生根75岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团，现任公司管理部负责人[99] 公司报告相关 - 公司呈交截至2022年12月31日年度报告及经审核综合财务报表[109][116] - 公司2022年业绩载于第56页综合损益及其他全面收益表[113][120] - 报告期内集团厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[132] - 公司股本详情载于综合财务报表附注26[133] - 公司最近五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第148页[137][144] 公司金融风险情况 - 2022年及2021年12月31日，集团最高信贷风险因已确认金融资产账面价值引致[114][121] - 2022年及2021年，集团无定息银行借贷公平值利率风险[123][128] - 集团面对可变利率银行结余现金流量利率风险，但影响甚微[124][128] - 集团大部分交易以人民币及美元计值结算，按摊余成本计量金融资产以人民币计值，无外汇风险[126][130] 公司股份相关权益情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司董事、最高行政人员、监事及其配偶或未满18岁子女，无获授予或行使购买公司或其相联法团股份的权利[136][143] - 报告期内，公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售公司股份[138][145] - 于报告日期，公司无股份计划，未向董事、监事或雇员授出或同意授出购股权利或股份奖励[147][151] 公司人员选举及合约情况 - 报告期内及截至报告日期的董事信息，自上届股东大会以来委任的董事及监事将在来届股东大会选举，任期三年，可连选连任[148][152] - 董事及监事与公司订立的服务合约任期三年，可提前一个月书面通知终止，拟重选连任者无不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的合约[156][161] - 除服务合约外，报告期内公司或附属公司无订立董事或监事有重大权益的重大合约[158][162] - 除“获准许的弥偿条文”披露外，2022年公司或附属公司无参与董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排及合约，与控股股东或其附属公司无订立重要合约[159][163] - 2022年，董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务或拥有权益[160][164] 公司股权质押及股东持股情况 - 公司控股股东浙江瑞远智能机器人股份有限公司将322,675,000股内资股质押给独立第三方，占公告日公司已发行股份总数约64.535%[167] - 控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[170] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[173] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类证券股份百分比为0.0008%，占注册资本股份百分比为0.0002%[173] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券股份百分比为0.845%，占注册资本股份百分比为3.25%[173] - 2016年7月11日瑞远机器人收购股份后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2022年12月31日全部已发行股份约74％[173] - 2016年9月14日强制性现金要约结束后，何铿先生于1,000股H股中拥有权益[173] - 截至2022年12月31日，瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2022年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券持股百分比100%，占注册资本持股百分比74%[180] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券持股百分比12.79%，占注册资本持股百分比9.47%[180] - 何铿先生持有3.7亿股内资股和1000股H股，内资股占同类证券和注册资本持股百分比均为100%和74%，H股占同类证券和注册资本持股百分比分别为0.0008%和0.0002%[180] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited均持有1424.5万股H股，占同类证券持股百分比10.96%，占注册资本持股百分比2.85%[180] - 2016年7月11日股份转让完成后，瑞远机器人及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司2022年12月31日全部已发行股份74%[185] - 2017年12月29日公告显示，瑞远机器人将3.22675亿股内资股质押给独立第三方，占公司已发行股本总数64.535%[185] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[185] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[185] 公司公众持股及客户供应商情况 - 2022年12月31日止年度内及至报告日期，公司维持充足公众持股量[190] - 报告期内公司最大客户销售额占比47%[197] - 报告期内公司五大客户销售额合计占比99%[197] - 报告期内公司最大供应商采购额占比70%[197] - 报告期内公司五大供应商采购额合计占比100%[197] - 无董事、其联系人或持有公司5%以上股本股东在上文主要供应商和客户中拥有权益[197][200] 公司环保相关情况 - 按业务性质和相关中国/香港法律，公司业务无指定环保标准及/或规定[198][199] - 环境、社会及管治详情请参阅公司2022年度相关报告[198][199]