公司业务战略调整 - 公司于2021年8月10日出售迪臣建筑工程有限公司及其于北京长迪的权益，出售后专注于港澳室内装修工程业务[31] - 2021年8月10日，集团出售迪臣建筑工程有限公司85.7%股份及销售贷款，总代价200万港元，完成后不再拥有其及北京长迪权益[104] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入约3.249亿港元，较2021年约6.178亿港元减少约47.4%[32] - 报告期内公司拥有人应占溢利净额约1530万港元，2021年为990万港元[32] - 报告期内公司收入约3.25亿港元，较2021年约6.18亿港元减少约47%[39][55] - 报告期内溢利净额增加约660.9万港元至约1506.5万港元，2021年约为845.6万港元[49] - 报告期内每股基本盈利为7.67港仙，2021年为4.93港仙[50] - 公司毛利由2021年约4890万港元增加约100万港元或约2%，至报告期约4990万港元[56] - 报告期毛利率约为15.4%，较去年的7.9%上升7.5个百分点[56] - 其他收入及收益由2021年约450万港元减少约350万港元或78.0%，至报告期约100万港元[57] - 行政开支从2021年约4340万港元减少约730万港元或17.0%，至报告期约3610万港元[58] - 其他经营开支净额从2021年其他经营收入约20万港元增加约80万港元，至报告期其他经营开支约60万港元[59] - 财务费用从2021年约70万港元减少约40万港元或66.2%，至报告期约20万港元[61] - 报告期资本开支总额约为510.7万港元，2021年为3004.5万港元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑业务收入约3.194亿港元，较2021年约6.061亿港元减少约47%[32] - 报告期内证券投资收入收益约370万港元，较2021年约1030万港元减少约64%[32] - 报告期内物业投资业务收入约60万港元，较2021年约20万港元增加约260%[32] - 报告期内放债业务收入约130万港元，较2021年约110万港元增加约10.0%[32] - 建筑分部报告期收入约3.19亿港元，较2021年约6.06亿港元减少47%[39] - 上市证券投资分部报告期收益约366万港元，较2021年约1031.1万港元减少64%[39] - 物业投资分部报告期收入约61.2万港元，较2021年约17万港元增加260%[39] - 放债分部报告期收入约126.4万港元，较2021年约114.9万港元增加10%[39] 公司资产负债相关数据变化 - 2022年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项较上期减少约5600万港元或77%[62] - 2022年3月31日，合约资产较上期减少约5420万港元或59.3%[63] - 2022年3月31日，应付账项较上期减少约3880万港元或82.2%[64] - 2022年3月31日，其他应付款项及应计费用较上期减少约5430万港元或34.3%[65] - 2022年3月31日，应收贷款及利息（未计减值）为2614.9万港元，预期信贷亏损拨备总额8.7万港元[66] - 2022年3月31日，现金及现金等价物约为6734.5万港元，资产总值约为29980.8万港元，流动比率约为1.31，资产负债比率约为1.5%[72] 公司手头合约情况 - 报告期内公司获得多项新项目，报告日期手头合约总额超10.23亿港元，合约总额减少因出售北京长迪[85] 公司牌照及资格情况 - 公司在机电工程方面获认可持有十一个牌照，具备香港特区政府屋宇署注册专门承建商（通风系统类别）及第III级别E类型小型工程承建商资格[84] - 公司获列入香港特区政府发展局“认可公共工程承建商名册”建筑丙组及“认可公共工程物料供应商及专门承造商名册”全包室内设计及装修工程第II组[84] 公司按公平值计入损益之股本及债务投资情况 - 2022年3月31日，公司持有约1900万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[95] - 恒泰裕集团控股有限公司未变现公平值收益109.2万港元，市值235.2万港元，占按公平值计入损益之股本投资约12.4%，占公司资产净值约1.8%[95] - hmvod视频有限公司未变现公平值亏损9.63万港元，市值150.42万港元，占按公平值计入损益之股本投资约7.9%，占公司资产净值约1.2%[95] - 修身堂控股有限公司市值256万港元，占按公平值计入损益之股本投资约13.5%，占公司资产净值约2.0%[95] - 占公司资产净值少于1%的个别投资未变现公平值亏损80.82万港元，市值582.03万港元，占按公平值计入损益之股本投资约30.6%，占公司资产净值约4.5%[95] - 摩根亚洲总收益债券（每月派息）未变现公平值亏损52.28万港元，市值328.93万港元，占按公平值计入损益之股本投资约17.3%，占公司资产净值约2.5%[95] - 联博 — 美元收益基金（美元）未变现公平值亏损29.85万港元，市值346.87万港元，占按公平值计入损益之股本投资约18.3%，占公司资产净值约2.7%[95] 部分公司资产净值及负债净值情况 - 恒泰裕集团控股有限公司2021年12月31日资产净值约为3.17811亿港元[98] - hmvod视频有限公司2021年9月30日负债净值约为4068万港元[98] - 修身堂控股有限公司2021年9月30日资产净值约为8.18588亿港元[98] 公司出售投资证券情况 - 集团出售投资上市证券所得款项约为2710万港元，收益净额约为380万港元[99] - 报告期内，汛和集团控股有限公司销售所得款293.6万港元，已变现收益227.6万港元[100] - 报告期内，TOMO Holdings Limited销售所得款116.7万港元，已变现收益81.7万港元[100] - 报告期内，香港教育（国际）投资集团有限公司销售所得款649万港元，已变现收益52.6万港元[100] - 报告期内，个别已变现收益/（亏损）少于50万港元的投资销售所得款1654.1万港元，已变现收益18.7万港元[100] 公司雇员情况 - 2022年3月31日，集团有92名雇员，报告期雇员福利开支总额约为3600万港元，2021年同期约为3300万港元[106] 公司董事会及治理结构情况 - 截至2022年3月31日，公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[117] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[121] - 截至2022年3月31日财政年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[125] - 回顾期内，公司举行六次全体董事会会议，全体董事出席率均为100%[126][127] - 定期董事会会议通知于会议前至少十四天送交所有董事[127] - 公司于每次董事会或委员会会议前至少三天，向董事寄发议程及文件[129] - 公司于2021年9月20日举行股东周年大会，执行董事刘宝仪任大会主席[132] - 主席与行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[134] - 主席与行政总裁职责明确划分并书面列明[134] - 主席与独立非执行董事在其他董事缺席时举行一次会议[136] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，各委员会均有书面职权范围[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期内举行四次会议，成员出席率均为100%[138][141][143] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄及区瑞明，回顾期内于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[145][146] - 提名委员会成员为区瑞明、黄玉麟及林伟雄，回顾期内于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[147][148][150] - 审核委员会主要职责包括审议财务报表、检讨与外聘核数师关系等[141] - 薪酬委员会主要责任是就董事及行政人员薪酬政策等提出建议并批准[145] - 提名委员会主要责任是检讨董事会组成、甄选及提名董事人选等[147] - 提名委员会考虑所有获推荐的董事候选人，甄选时考虑多元化等因素[151][152] - 提名委员会确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[155] - 公司未审核季度、中期及年度业绩经审核委员会审阅，符合适用会计标准及要求并已作足够披露[140] - 提名委员会检讨董事会组合及独立董事独立性，认为董事会组合应维持不变[160] - 内部监控委员会于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[161][162] 公司股息政策及派付情况 - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，派息需考虑集团财务等多因素[168][170] - 公司宣派及派付股息总计1214，且需遵守相关法律和规定[173] 公司核数师情况 - 安永自2021年9月20日起辞任核数师，天职同日获委任，任职至下届股东周年大会结束[175] - 截至2022年3月31日止年度，集团聘用天职提供审核服务费用为1100千港元，非审核服务费用为114千港元[175] 公司合规相关情况 - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，董事和相关雇员在回顾期内均遵守规定[176] 公司财务报表编制及监督情况 - 董事会负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表，管理层每月向董事会提供更新资料[178] - 集团综合财务报表根据GEM上市规则、香港公司条例等编制[178] 公司风险管理及内部监控情况 - 集团采纳风险管理及内部监控制度，风险管理包括识别、评估、管理阶段[181][182][183][184] - 基于报告期风险评估，无已识别的重大风险[185] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，包括监控环境、风险评估等部分[186] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施防止违反披露规定[193] - 根据内部监控检讨，无已识别的重大监控不足[196] - 集团内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨并汇报[197] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充足[198] 公司投资者关系政策 - 公司维持开放有效的投资者关系政策，为投资者提供资料并及时回应查询[200] 公司对市场的看法及未来规划 - 公司认为来年香港建筑市场竞争仍激烈且充满挑战[33] - 公司将凭借良好往绩、全面服务及多项牌照等增强在香港市场地位并使客户基础多元化[33] - 公司将继续在中国、香港及其他地方寻找增长机会推动股东长期财务回报[34] 公司环境、社会及管治报告情况 - 公司将在年报刊发日期后三个月内发出独立的环境、社会及管治报告[167]