财务数据关键指标变化 - 2022/2023年度期间公司收益约为人民币260.3百万元，较2021年度期间的人民币249.7百万元增加4.3%[8][13] - 2022/2023年度期间公司亏损人民币108.7百万元，2021年度期间亏损为人民币102.8百万元[8][13] - 2022/2023年度收益为2.603亿元，较2021年度的2.497亿元增加4.3%[23][24] - 2022/2023年度亏损为1.087亿元，2021年度亏损为1.028亿元[23][37] - 2022/2023年度毛利为5500万元，较2021年度的4560万元增加20.6%，毛利率由18.3%升至21.1%[26] - 2022/2023年度其他收入为3980万元，较2021年度的3050万元增加30.6%[27] - 2022/2023年度销售及营销开支为5940万元，较2021年度的6690万元减少11.1%[30] - 2022/2023年度研发开支为1960万元，较2021年度的3110万元减少37.0%[32] - 2023年3月31日非流动负债为530万元，2021年12月31日为4030万元[47] - 2023年3月31日公司资本负债比率为88.6%，2021年12月31日为46.7%[48] - 2023年3月31日短期租赁承担为人民币0.2百万元，较2021年12月31日的人民币0.5百万元下降[50] - 2023年3月31日受限制及抵押存款为人民币1.2百万元，较2021年12月31日的人民币2.1百万元下降[56] - 2023年3月31日全职雇员388名、派遣劳工38名，较2021年12月31日的530名全职雇员及40名派遣劳工减少；2022/2023年度薪酬开支约达人民币93.8百万元，较2021年度的人民币111.2百万元下降[57] - 2022/2023年度，高级管理层薪酬方面，0至100万港元人数截至2021年12月31日为3人，100.0001万至150万港元人数截至2023年3月31日止十五个月为5人[134] - 2022/2023年度，外聘核数师致同的核数服务酬金为138万元人民币，非核数服务酬金为15万元人民币[138] 股息分配情况 - 董事不建议就2022/2023年度期间派付股息，2021年度期间也无派息[14] - 董事不建议派付2022/2023年度末期股息，2021年度亦无派息[42] 公司基本信息 - 公司为中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司，与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视 台建立逾25年业务关系[16] - 公司GEM股份代号为8280[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙长沙湾，总部及中国主要营业地点在北京海淀区[4][5] - 公司主要往来银行有招商银行西三环支行等四家银行[6] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，法律顾问有关香港法律为金杜律师事务所，有关开曼群岛法律为迈普达律师事务所[6] - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[61] 公司人员变动 - 曹茜女士于2023年1月3日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 李优良先生于2023年3月1日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 李优良先生58岁，于2023年3月1日获委任加入董事会[84] - 庞刚先生、刘保东先生及李优良先生将在2023年股东周年大会上退任并可竞选连任[113] 公司业务计划 - 计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变业务模式以创造经常性高利润收益来源[63] - 计划与一线电讯运营商如中国移动及中国联通合作开发及投资创新性产品及业务[66] - 拟积极物色策略投资及收购机会强化解决方案、服务及产品组合[67] 董事信息 - 郑先生于2006年9月至2022年7月担任北大资源（控股）有限公司执行董事[69] - 庞先生43岁，拥有约20年广播行业经验，于2021年2月2日获委任加入董事会[73] - 刘先生59岁，于2007年2月16日获委任加入董事会，负责集团整体管理及经营[74] - 李博士59岁，于2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业拥有超18年经验[77][78] - Frank Christiaens先生56岁，于2011年1月28日获委任加入董事会[79] - 郑先生在数字视频技术行业积累逾20年经验[69] - 庞先生于2019年获中国广播电视设备工业协会科技创新奖“科技创新优秀个人奖”[73] - 李博士曾获国家发改委创业投资专委会“卓越成就奖”等多项荣誉[78] - 各董事确认无与公司其他董事、高管或控股股东有关系，无涉及GEM上市规则第17.50(2)条事项[86] - 郑福双57岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[87] - 庞刚43岁，为集团执行董事兼总裁[88] - 刘保东59岁，为执行董事[89] - 孙季川54岁，为公司副总裁兼首席技术官，1989年6月毕业于国防科技大学，1992年6月取得中科院电子学研究所硕士学位[89][91] - 区伟强51岁，为公司秘书，2015年5月成为香港会计师公会资深会员，2018年8月成为英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员[93] 企业管治相关 - 公司应用2022/2023年度有效的GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为企业管治常规[98] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[101][112] - 公司采纳董事会成员多元化政策，将从多方面考虑成员多元化[103][104] - 董事会将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[109] - 郑福双同时担任主席兼首席执行官，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为此举恰当[112] - 公司与李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、李优良先生分别签订为期三年的委任函，起始时间为2021年6月28日、2022年5月22日、2023年3月1日[113] - 郑福双先生、刘保东先生、庞刚先生与公司签订为期三年的服务合约，起始时间为2022年5月22日、2022年5月22日、2021年2月2日，可提前三个月书面通知终止[113] - 公司已采纳GEM上市规则中董事证券交易买卖准则，2022年1月1日至年报日期全体董事遵守规定[117] - 2022/2023年度期间，所有董事参加公司组织培训课程并阅读相关材料参与持续专业发展[119] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[122] - 薪酬委员会于2016年5月23日成立，主席为Frank CHRISTIAENS先生，2022/2023年度认为董事及高管薪酬公平合理[123] - 提名委员会于2016年5月23日成立，主席为郑福双先生，2022/2023年度检讨多项政策及评估独董独立性[124][126] - 公司已就董事及高管面临的法律诉讼作出投保安排并每年检讨[118] - 公司认为所有独立非执行董事均符合GEM上市规则独立性要求，Frank CHRISTIAENS先生虽任职超九年仍具独立性[114][116] - 审核委员会于2016年5月23日成立，主席为独立非执行董事李优良先生，其他成员包括李万寿博士及Frank CHRISTIAENS先生[127] - 截至2023年3月31日止十五个月，董事会举行9次会议，审核、薪酬及提名委员会分别举行6次、1次及1次会议[130] - 截至2023年3月31日止十五个月，执行董事郑福双、庞刚董事会会议出席率100%，刘保东为8/9；独立非执行董事李万寿、Frank CHRISTIAENS董事会会议出席率分别为6/9、8/9 [131] - 区伟强先生为公司秘书，其2022/2023年度培训涵盖企业管治及会计事宜，符合GEM上市规则第5.15条规定[135] - 公司内部审核职能由财务部执行，直接汇报首席执行官，可直接联络审核委员会主席[141] - 2022/2023年度公司章程文件无变动[145] - 董事会主要职责包括制定及检讨公司企业管治政策等多项内容[144] - 公司每年检讨股东沟通政策，2022/2023年度已审阅其实施有效性[146] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[148] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至2023年3月31日期间[151] - 集团编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、一致性准则[152] - 集团确定报告期内与业务营运相关的可持续发展事宜清单并制定优先处理的重大议题清单[155][156] - 报告期内集团未发现雇佣及劳工常规方面重大法律及法规不合规情况[157] - 集团不知悉使用童工或强制劳工对其产生重大影响的事件[157] - 男性雇员289人，女性雇员133人；30岁以下雇员70人，30至50岁雇员304人，50岁以上雇员48人；全职雇员384人，派遣雇员38人[163] - 男性雇员流失率为56.6%，女性雇员流失率为22.3%；30岁以下雇员流失率为30.1%，30至50岁雇员流失率为44.4%，50岁以上雇员流失率为5.1%[164] - 男性受训雇员百分比为11.7%，女性为4.6%；高级管理层受训雇员百分比为18%，一般员工为19.2%[168] - 男性平均已完成训练时数为36，女性为36；高级管理层平均已完成训练时数为36，一般员工为36[168] - 报告期内公司车辆使用产生碳排放10.8吨[175] - 公司重视员工职业健康与安全，遵守相关法规，未发现重大合规事宜[160] - 公司提供和谐公平工作环境，招聘遵守相关法律，确保就业与晋升机会平等[162] - 公司鼓励员工参加培训，提供入职培训及辅导[167] - 公司禁止使用童工及强制性劳动，报告期内无劳工标准法规不合规情况[168] - 公司秉持高商业道德，遵守反贪污法规，报告期内无贪污诉讼案件[170] - 报告期内集团总耗電量为626,099千瓦時，每名僱員密度为1,630千瓦時[179] - 报告期内集团在中國委聘约223家供應商[193] - 集团产生的非有害废物极少，无重大有害废物，未订立减废目标[176] - 集团未订立电力效益目标[180] - 集团未披露水消耗数据，未订立节水目标[181] - 报告期内集团未就取得水源遇到问题[182] - 报告期内集团未使用任何成品包装材料[183] - 报告期内集团未发现活动对环境及自然资源构成重大影响[184] - 报告期内未报告涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[187] - 报告期内集团因疫情未安排或参与保障雇员健康及安全的社区活动[195] 公司股权交易 - 2022年5月25日出售北京锦颂全部股权，代价为人民币9.0百万元，交易完成后公司拥有其30%权益[51] 公司财政年度结算日变更 - 公司将财政年度结算日由12月31日改为3月31日，综合财务报表涵盖2022年1月1日至2023年3月31日的15个月期间[22] 金融工具使用情况 - 2022/2023年度未采用金融工具作对冲用途[49] 或然负债情况 - 2023年3月31日无重大或然负债，与2021年12月31日情况相同[58]