公司基本信息 - 公司前称中金科技服务集团股份有限公司，2010年成立，股份代号08295，总部位于香港，在港交所GEM上市[10] - 公司股份代号为08295，网站为www.zztech - group.com[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾[15] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳投资者服务有限公司，核数师为德豪会计师事务所有限公司[15] - 公司主要業務為投資控股，附屬公司從事投資控股、後台服務、全面營銷服務及數據中心服務[151][152] 公司管理层信息 - 公司执行董事为牛占斌、刘洋、吴辉，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东、曾良[13] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为牛占斌，薪酬委员会主席为曾良[13] - 公司授权代表为吴辉、董思浩，监察主任为吴辉[13] - 公司联合公司秘书为董思浩、霍菊[15] - 牛占斌先生于2019年8月加入公司，担任执行董事、董事会主席等职务[120][122] - 牛先生曾在国家互联网信息办公室和中国互联网网络信息中心工作，拥有丰富管理经验[121][122] - 牛先生于1996年在中国人民大学获得法学学士学位，于2012年在中国政法大学获得法学硕士学位[121][122] - 刘洋37岁，2022年6月任公司执行董事兼行政总裁，有超10年企业管理及投资经验，自2013年就职于中植资本管理有限公司，现任其联席总裁[125][126] - 吴辉39岁，2018年11月加入集团任首席运营官，2019年8月起任公司执行董事等职，有超10年金融企业内部控制和管理经验，自2016年就职于中植资本管理有限公司，现任其监事[127][128] - Stephen MARKSCHEID 68岁，2016年6月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是童睿国际首席财务官，有多年金融服务行业专业经验，1976年获普林斯顿大学文学士学位，1980年获约翰霍普金斯大学国际事务硕士学位[132][133] - 张卫东57岁，2016年7月加入集团，任公司独立非执行董事等职，有超14年商业银行经营及管理经验，12年投资银行经验，持有中国人民大学经济学硕士学位等[134][139] - 曾良48岁，2021年4月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是知名互联网创业家和天使投资人，2003 - 2010年任金蝶国际高级副总裁等职，拥有美国佐治亚理工大学管理学和工程硕士学位及清华大学工程硕士学位[140][141] - 胡仕龍40歲，2021年10月起任公司聯席行政總裁，有十餘年跨國IT企業行銷和管理經驗[145][147] - 公司本年度及报告刊发日期的执行董事有牛占斌（主席）、刘洋（2022年6月5日获委任）、蒋玉林（行政总裁，2022年6月5日离任）、吴辉（首席运营官）[200] 公司收购与出售事项 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[10] - 公司收购青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司51%股权，现金代价均为人民币102万元；收购广州坤元文化传媒服务有限公司20%股权，现金代价为人民币600万元[22][24][25] - 截至2022年3月31日，公司持有青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司15%股权[23][25] - 公司预计2022年6月底完成广州坤元文化传媒服务有限公司股权出售，出售后将持有3%股权[27] - 2021年10月22日，公司完成出售全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权，总代价约1724万港元[28][29] - 出售部分金量科技股权后，公司持有其15%股权[57][60] - 2021年10月22日完成出售全资附属公司全部股权，不再从事企业顾问等服务，应收贷款已全部收回，金融服务业务分类为终止经营业务[58][60] KingNine集团业务情况 - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台、全面营销和数据中心服务[10] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[37] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[37] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[37] - 公司全资附属公司KingNine Group本年度收入为人民币8.072亿元，同比增长59.5%[39] - KingNine Group本年度权益持有人应占综合纯利为人民币1.343亿元[39] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元；2020年4月1日至2021年3月31日，该纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元；2021年4月1日至2022年3月31日，该纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[40] - 2021年，KingNine集团收入为人民币8.072亿元，较去年同期增长59.5%，归属权益持有人的综合净利润为人民币1.343亿元[41] - KingNine集团后台服务收入为人民币6.944亿元，占整体收入的80.2%，智能数据解决方案业务较去年同期增长37.3%，互联网整合营销业务规模达人民币9130万元[44][45] - 报告期内，集团客户数量从年初的125家增加203家至328家[46][47] - 报告期内，KingNine集团新取得29项软件著作权，累计获得2项发明专利和163项软件著作权[50][52] - 深圳金慧、青岛南邮以及金慧网络三家公司入选科技型中小企业，大连金慧通过2021年高新技术企业认定，这是自2015年以来第三次通过认定[50][52] - 报告期内，大连金慧获评“辽宁省软件产业20年优秀企业”、获“第八届大连市市长质量奖提名奖”、取得“大连高新区2020年度企业创新积分—成熟期阶段企业20强”荣誉[50][52] - 报告期内，KingNine集团在沈阳、辽阳等地新建自营客服中心，在襄阳、绵阳等地扩建，23个自营客服中心完工工作站总数达11881个，较2021年3月31日增加5188个[54] - 公司已建成工作站从2021年3月31日的6,693个增加到11,881个，增加了5,188个[55] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入约8.657亿元（2021年：约2.644亿元），较上一年度增加227%[63][64] - 本年度服务成本约6.786亿元（2021年：1.812亿元）[66][67] - 本年度其他收入净额约3170万元（2021年：约3510万元），按摊销成本计量的金融资产终止所得收益约1390万元[68][74] - 本年度营销及研发开支约3730万元（2021年：980万元）[69][74] - 本年度行政开支约8770万元（2021年：约6040万元）[70][74] - 本年度财务成本约1710万元（2021年：约640万元）[71][74] - 截至2022年3月31日，公司总资产约15.741亿元（2021年：约14.154亿元），总负债约4.828亿元（2021年：约3.998亿元），净资产约10.913亿元（2021年：约10.156亿元）[78] - 2022年3月31日公司拥有人应占权益总额约为10.711亿元，2021年约为9.999亿元[81][84] - 本年度每股基本盈利约为人民币1.92分，2021年约为人民币0.68分；每股摊薄盈利与基本盈利相同[82] - 2022年3月31日集团总资产约为15.741亿元，较2021年增加约1.587亿元；总负债约为4.828亿元，较2021年增加约0.83亿元[82] - 2022年3月31日集团流动比率为2.1，负债比率为12.9%；2021年分别为3.4及2.9%[83] - 2022年3月31日集团有7351名雇员，2021年为4436名；本年度雇员成本总额约为4.022亿元[88][93] - 2022年及2021年3月31日集团及公司并无重大承担[86][91] - 2022年3月31日集团并无重大或然负债，2021年为无[95] - 公司2022年3月31日可供分派予股东的储备约为人民币79340万元，2021年3月31日为人民币84010万元[198] 公司未来发展策略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性[95] - 集团会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产[97][98] - 公司将关注宏观政策对客户业务的影响，探索金融和直播电商领域新业务机会，拓展国内业务布局[106][107][113][114] 公司业务新进展 - 公司在后台服务领域取得新订单，包括运营商服务、传统金融领域和新的互联网头部公司[108][109] - 公司已建设完成濮阳、襄阳、西安、锦州等自营联络服务中心[108][109] - 公司在互联网营销方面，在直播电商和数字化营销服务领域积极准备，形成新增长动能，增加多家服务客户，逐月实现流量投放目标[111][114] - 一家数字内容及数字化营销服务的科技公司进入公司前十大客户[111][114] - 公司主要客户所在的金融证券、运营商和互联网行业将随经济复苏快速修复，预计为公司带来更多增长机会[112][114] 公司客户资料保密措施 - 集团旗下大連金慧作為客戶服務外包供應商，有責任對客戶個人資料保密[154][156] - 公司實施嚴格內部監控程序保障資料庫安全，但無法保證客戶個人資料不外洩[158][159] - 公司與客戶簽訂的合同含保密條款，只有授權員工能接觸項目資料[162][164] - 所有僱員入職時須簽署保密協議，違反規定會被追究法律及財務責任[163][165] - 公司已獲信息安全體系認證且通過年度複審，本財年未發現客戶機密資料洩漏[167][168] - 員工進出辦公地點須打卡，使用智能手機程式加強行蹤記錄以減低資料洩漏風險[169] 公司合规与风险 - 存在与合約安排相關的若干風險，詳情參見報告第43至44頁[171][173] - 公司遵守香港、开曼群岛、英属维尔京群岛、美国及中国相关公司法、GEM上市规则及香港《证券及期货条例》等法规[176][179] - 中植资本信贷有限公司持放债人牌照，遵守香港《放债人条例》，公司有合规及举报政策[177][179] 公司股息与股份过户相关 - 公司于2019年6月采纳股息政策，无预定派息比率，董事会不建议2021/22年度派付股息，2021年也无派息[186][187][189] - 公司将在2022年8月8日至10日暂停办理股份过户登记，欲出席股东大会并投票，过户文件需在8月5日下午4时30分前送交指定处[191][193] 公司财务报表相关 - 公司业绩及2022年3月31日事务状况载于年报第90页至214页综合财务报表[185][188] - 公司物业及设备变动载于综合财务报表附注16[192][194] - 公司股本详情载于综合财务报表附注35[196] - 公司可供分派储备详情载于综合财务报表附注45[198] 公司绿色办公措施 - 集团实施绿色办公和资源回收利用措施，购买环保产品，电子传输文件等[172]