公司整体财务数据关键指标变化 - 公司支出总额比上年下降6%[8] - 公司总收入由2021年约6200万港元减少约510万港元或8.2%至2022年约5690万港元[21] - 集团毛利从2021年约550万港元减少约420万港元或76.4%至2022年约130万港元[30] - 其他收入从2021年约710万港元降至2022年约180万港元[31] - 行政开支从2021年约2560万港元减少约160万港元或6.3%至2022年约2400万港元[32] - 贸易及其他应收款项减值亏损净额从2021年约360万港元降至2022年约130万港元[36] - 财务费用从2021年约230万港元增加约80万港元或34.8%至2022年约310万港元[39] - 本年度公司拥有人应占亏损约为3550万港元，2021年约为1700万港元[40] - 本年度确认所得税抵免约8000港元，2021年所得税开支约为20万港元[41] - 2022年3月31日，股本及公司拥有人应占股本权益总额分别约2910万港元及3380万港元，银行现金及手头现金约7000万港元[43] - 2022年3月31日集团资本负债比率为109.4%，2021年3月31日为(2,320.5%)[46] - 截至2022年3月31日止年度，集团透过直接购买获得物业、厂房及设备以及使用权资产约2217.2万港元，2021年为163.9万港元[47] - 2022年3月31日集团有1347名雇员，2021年3月31日为514名；本年度员工成本总额约为6980万港元，2021年约为5990万港元[54] - 2020年供股所得款项净额约为1983.5万港元，截至2021年4月1日仍未动用约1190万港元，本年度已使用约1120万港元，2022年3月31日未动用金额为65.4万港元[57] - 2022年3月31日，公司已发行股本总数为每股面值0.01港元的581,442,248股普通股[144] - 2022年3月31日，公司可供分派的储备约为400,000港元，2021年股本亏绌约为21,700,000港元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 内地保安护卫及物业管理服务收入由截至2021年3月31日止年度约3780万港元连续增长约910万港元至本年度约4690万港元[12] - 香港保安护卫及物业管理服务收入由2021年约2180万港元减少约1370万港元或62.8%至2022年约810万港元[13][24] - 国内保安护卫及物业管理服务收入由2021年3780万港元增加约910万港元至2022年约4690万港元[24] - 2022年资产管理服务总收入约为200万港元，较去年250万港元减少约50万港元或20% [16][25] - 精武盾截至2020 - 2022年三个年度总收入约为1770万元，低于业绩保证约4230万元[17] - 2021 - 2022年提供服务的成本分别约为5650万港元及5570万港元[26] - 2021 - 2022年保安护卫及物业管理服务成本分别约为5650万港元及5570万港元，分别占收益约91.1%及97.8% [27] - 2022年资产管理服务业务附加费约6000港元，2021年约5000港元[28] - 深圳玖立向深圳长城汇理按月收取固定咨询服务费127,700元人民币，2021年度服务所得收入为120万港元，年度上限总额约750万港元[164] - 2018 - 2021三个年度咨询服务预期年度上限总额分别约为804.077万港元、906.0023万港元及747.4519万港元[164] 公司人员相关情况 - 2022年3月31日公司共有1347名员工，其中1203名为保安员，较2021年增加[27] - 截至年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[70] - 公司采纳提名政策，由提名委员会为董事会物色成员并提供建议，董事会最终负责甄选及委任新董事[71] - 公司遵守GEM上市规则委任不少于3名独立非执行董事，至少占董事会人数三分之一，且至少1名具备专业资格[76] - 非执行董事于2020年3月17日起获委任，初步任期3年，任期根据细则轮席告退及膺选连任[76] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期三年，后续可再续约三年[78] - 每届股东大会三分之一董事轮值退任，退任董事可膺选连任[78] - 本年度董事各自参加持续专业发展活动，如讲座和研习材料[79] - 本年度共召开四场董事会会议，常规会议至少提前14天通知[84] - 宋晓明先生出席董事会会议4/4、提名委员会会议2/2、股东大会2/2[86] - 李仲飞先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、股东大会2/2[86] - 董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会[88] - 审核委员会成立于2014年7月31日，由赵劲松、李仲飞、刘承韙组成[90] - 审核委员会主要职务包括建议委任及罢免外聘核数师等[90] - 审核委员会本年度召开四次会议，与外部核数师召开一次会议[91] - 薪酬委员会本年度召开两次会议，为个别董事及新董事薪酬待遇提建议[92] - 提名委员会本年度召开两次会议，就委任新董事等向董事会提建议[95] - 截至本年度报告日，董事会由六名男性及一名女性组成，年龄30 - 60岁[96] - 林婉玲女士至2022年2月1日任公司秘书，李欣女士同日接任，接受不少于15小时专业培训[98] - 2022年高级管理层成员（董事除外）酬金在2,000,001 - 3,000,000港元有1人、1,000,001 - 2,000,000港元有1人、零至1,000,000港元有3人[101] - 2021年高级管理层成员（董事除外）酬金在2,000,001 - 3,000,000港元有1人、1,000,001 - 2,000,000港元有1人、零至1,000,000港元有3人[101] - 宋晓明先生48岁，2019年8月6日获委任为执行董事，拥有中山大学经济学学士、清华大学及新加坡管理大学高级管理人员工商管理硕士学位[115] - 宋诗情女士32岁，2020年8月25日获委任为执行董事，2012年5月 - 2014年7月任央视二套财经频道编辑，2019年于中山大学取得工商管理硕士学位[116] - 吕行远先生32岁，2022年4月27日获委任为执行董事，2015 - 2020年11月就职于长城证券，拥有曼彻斯特大学项目管理理学硕士学位等[117] - 钟文礼45岁，审计及会计经验逾21年，2020年3月17日获委任为非执行董事[119] - 李仲飞58岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[120] - 赵劲松46岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[120] - 刘承韙44岁，2021年9月10日获委任为独立非执行董事，担任提名及薪酬委员会成员[122] - 李欣38岁，2021年11月加入集团，2022年2月1日获委任为公司秘书，会计等事务经验逾10年[123] - 本年度内，四位执行董事宋晓明先生、宋詩情女士、林淑嫻女士及韓海川先生分别放弃薪酬39,000港元、39,000港元、39,000港元及3,000港元[156] 公司运营相关事项 - 公司获豁免自2019年10月12日起三年内支付精武盾剩余代价约440万港元的义务[17] - 公司进行股份合併，按每五股每股面值0.01港元的已发行及未发行普通股合併为一股每股面值0.05港元的合併普通股；向Walle Holding Limited发行24909万股股份，认購价为每股0.275港元[58] - 认購事項所得款项总额约为6850万港元，所得款项净额约为6750万港元；总认購价比2021年3月18日每股合併普通股的理论收市价折让约6.78%，净认購价为每股0.271港元[60] - 本年度认购事项所得款项净额用于支付职教中心建设工程拟定分配29700千港元、投资基金筹资35775千港元、支付投资研究团队工资及培训成本2025千港元，实际均未使用[61] - 截至2022年3月31日，支付职教中心建设工程未动用所得款项净额29700千港元、投资基金筹资未动用35775千港元、支付投资研究团队工资及培训成本未动用2025千港元[61] - 公司预计在2023年3月31日前根据业务需求逐步使用2020年供股及认购事项余下所得款项[61] - 本年度内，除企业管治守则第C.2.1条外，公司遵守GEM上市规则附录十五所载适用守则条文[64] - 公司2022年股东周年大会将于2022年9月16日举行，通告须于会前至少20个营业日寄发；其他股东大会通告须于会前至少10个营业日寄发[106] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[109] - 董事会若在股东提出召开特别大会要求后21日内未能召开，须偿付股东合理开支[109] - 提名董事的书面通知提交期限为不早于寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前七日，最短时限为最少七日[111] - 公司已制定批准及控制开支的指引及程序，旨在确保财务报告可靠性等[103] - 公司已采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定和披露义务[105] - 公司为投资控股公司，主要业务详情载于综合财务报表附注1及30[126] - 集团本年度业务回顾等分别载于年报第4页“主席报告”及第5至14页“管理层讨论与分析”章节[127] - 集团本年度业绩及事务状况载于年报第50至55页综合财务报表[128] - 董事会不建议就本年度派发现末期股息（2021年：无）[129] - 集团过去五个财政年度业绩与资产及负债概要载于第126页[130] - 本年度内公司并无作出慈善及其他捐款，2021年也无[142] - 董事会不建议就本年度向公司股东派发末期股息，2021年也无[147] - 本年度内公司并无订立任何股权挂钩协议，除报告相关章节披露者外[146] - 本年度内并无订立或存在涉及公司全部或任何重大部分业务的管理合约[150] - 公司维持GEM上市规则所规定的充足公众持股量[158] - 深圳玖立与深圳长城汇理的咨询服务协议于2018年11月6日至2021年11月5日期间有效[163] - 2021年3月18日，公司向Walle Holding Limited发行249,090,909股新合并股份，认购价为每股0.275港元，款项总额6850万港元以股东贷款拨充资本及全數结算[168] - 公司于2014年7月31日采纳购股權計劃，剩余期限约为两年零一个月[172] - 2021年7月29日，更新根据购股權計劃将授出的购股權获行使时可予配發及發行之股份數目的10%計劃限額获股东批准[173] - 报告日期，根据购股權計劃可供發行的股份总数为45,883,329股，相当于已发行股份约7.9%[173] - 购股權計劃項下各參與者的最高股份權益數目不得超過已發行股份的1%[173] - 2021年10月11日，公司根据购股權計劃向承授人授出33,235,133份购股權，可认购33,235,133股新股份[174] - 2021年4月1日至8月1日，董事、前董事及集团雇员不同行使价的购股权初始结余总计138,218,179份[176] - 2021年8月2日股份合并后，对未行使购股权的行使价格及数量进行调整，总计调整减少110,574,556份[176] - 2021年3月31日购股权结余总计45,883,329份[176] - 2021年10月11日授出33,235,133份购股[176][178] - 公司就2021年10月11日授出的购股权确认开支约239万港元[178] - 2021年10月11日授出的购股权公平值为239万港元[178] - 2021年10月11日股份收市价为0.201港元，行使价为0.2242港元[178] - 购股权预期波幅为107%，预期有效期为5年[178] - 购股权股息收益率为0%，无风险利率为0.78%[178] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[181] - 本年度集团五大客户占总收益约84%（2021年约81.0%），最大客户占总收益约59%（2021年约45.0%）[190] - 本年度集团五大供应商占总采购量约20%（2021年约24.0%），最大供应商占服务产生总费用约7%（2021年约6.0%）