公司上市与融资 - 2017年6月30日公司于联交所GEM上市，向公众配发及出售3.5亿股股份（占全部已发行股份25%），每股作价0.2港元，筹集合共约3990万港元[11] - 上市所得款項淨額計劃用途3990萬港元，實際用途3980萬港元，多個項目按計劃執行，人力資源部門少支出10萬港元[17] 合营公司相关 - 2019年5月24日，公司间接全資附属公司运兴泰集团与荣式订立合营协议，合营公司荣泰餐饮分别由运兴泰集团及荣式拥有55%及45%权益[11] - 2021年6月2日，运兴泰集团、天炅及合营公司订立合营协议，合营公司由运兴泰集团及天炅分别拥有60%及40%权益[12] - 运兴泰集团及天炅有条件同意以贷款300万港元的方式向合营公司提供初始资金，运兴泰集团注资180万港元，天炅注资120万港元[12] - 2021年5月10日，合营公司就租赁物业订立租赁协议，租期自2021年5月15日起计为期三年，至2024年5月14日届满[12] 物业出售相关 - 2019年7月2日公司间接全资附属公司运兴泰集团出售两项物业，总代价为4551.64万港元[39] - 2019年9月9日召开股东特别大会，9月30日交易完成，出售物业所得款项约4550万港元[40] - 803及808室物业出售代價分别为2764.5万港元及1787.14万港元[39] - 803及808室物业租金分别为每月8.73万港元及5.6436万港元，合计每月14.3736万港元[39] - 截至2021年12月31日，约2240万港元用于偿还银行借贷，约1750万港元用于结算进口采购，约390万港元用于扩充合资公司业务[40] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司收益约8600萬港元，較去年同期的約7680萬港元增加約12.0%，食品加工及貿易和餐廳經營收益有增減變化[20] - 2021年度已消耗存貨成本總額約為4630萬港元，較2020年的4940萬港元減少，營運除稅前虧損約為2560萬港元，去年同期約為670萬港元[21] - 2021年度僱員福利開支由去年同期的約1820萬港元增加至約2430萬港元[23] - 2021年度所得稅開支約為7000港元，去年錄得所得稅抵免為120萬港元[24] - 2021年度公司錄得年內虧損淨額約2610萬港元，去年同期約620萬港元[25] - 2021年12月31日，公司流動資產淨值約為2050萬港元，銀行現金約2310萬港元，銀行借貸約為320萬港元[27] - 2021年12月31日，公司資產負債比率約為3.0%，銀行貸款約320萬港元，公司擁有人應佔權益約10690萬港元[28] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为73,155,000港元，2020年为91,108,000港元[63] 公司股权结构 - 友业物业由非执行董事余庭曦拥有20%股权，其三名联系人拥有80%股权[40] - 欧红莲女士持有建景创投有限公司约23.22%权益[50] - 黎景华在建景创投有限公司持股6,975股，占比24.53%[82] - 黎浩然在建景创投有限公司持股307股，占比1.07%[82] - 何健华在建景创投有限公司持股815股，占比2.86%[82] - 余庭曦在建景创投有限公司持股5,407股，占比19.01%[82] - 欧红莲在建景创投有限公司持股6,600股，占比23.22%[82] - 建景创投有限公司持有公司1,050,000,000股，占已发行股本75%[84] 董事相关信息 - 执行董事黎景华70岁，于1976 - 2004年有丰富任职经历，负责集团整体策略规划及业务发展[44][45] - 执行董事黎浩然43岁，于2012年加入集团，负责集团整体扩展策略等日常管理[46] - 执行董事何健华35岁，2011年获认可为律师，2016年成为香港董事学会会员，负责集团业务营运日常管理[48] - 非执行董事余庭曦36岁，有超10年行业经验，负责处理客户关系等业务[49] - 执行董事服务合约自2020年6月5日起为期三年[74] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期三年[75] - 黎浩然、何健华、欧红莲任期至公司应届股东周年大会，符合资格重选连任[131] - 王宏亮将在股东周年大会退任，符合资格膺选连任[131] 购股计划相关 - 购股计划于2017年6月5日批准，有效期十年，截至2021年12月31日无购股权行使、失效或注销[85] - 因行使全部购股权可能发行的股份总数不得超已发行股份的10%，可更新限额，若超已发行股份30%则不得授出购股[90] - 参与者获授购股权全面行使后可发行股份总数超已发行股份1%时不得获授，经股东批准可进一步授出[91] - 购股权限于授出及接纳日起计十年内行使，董事会可定最短持有期限[92] - 授予购股要约21日内承授人支付1港元可接纳[92] - 购股股份认购价不得低于授出日收市价、前五交易日平均收市价及股份面值最高者[94] - 购股计划于2027年6月4日届满[95] 关连交易相关 - 2021年1月22日公司与荣式集团等订立总供应协议及补充合营协议[103] - 截至2022年12月31日财政年度，与运泰及友兴主供应协议年度上限10000千港元，与万福物流运输服务主协议4600千港元，与广州戈云主购买协议9700千港元[105] - 截至2022年12月31日财政年度，持续关连交易适用比率少于25%且年度代价不多于10000000港元，遵守申报等规定，豁免通函及独立股东批准规定[105] - 截至2021年12月31日，与运泰及友兴主供应协议年度交易金额8267千港元，上限10000千港元；与万福物流运输服务主协议交易金额2193千港元，上限4200千港元；与广州戈云主购买协议交易金额953千港元，上限9300千港元[109] - 2021 - 2023年总供应协议年度上限分别为6500千港元、7500千港元、8500千港元；补充合营协议年度上限分别为7500千港元、8500千港元、9500千港元；2021年两协议交易金额分别约为5369000港元及2055000港元[110] 客户与供应商相关 - 公司向客户授出的信贷期介乎30至45天，按个别客户财务状况评估延长信贷期，报告期后无重大可收回能力问题[115] - 截至2021年12月31日，集团五大客户销量占本年度总销量约32.0%，最大客户销量约占8.7%；向五大供应商采购占本年度采购总额约40.2%，最大供应商采购约占16.7%[117] 公司治理相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则的原则及守则条文，2021年全年遵守守则条文[128] - 公司主席与行政总裁角色区分，分别由黎景华先生及黎浩然先生担任[129] - 全体董事确认在上市日期至2021年12月31日遵守公司采纳的交易必守标准及董事进行证券交易的操守守则[130] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行五次董事会会议及一次股东大会，黎景华、黎浩然、何健华、王宏亮董事会会议出席率为100%，股东大会议出席率为100%；余庭曦、周振威、卢燊棠、林礼乔董事会会议出席率为100%，股东大会议出席率为0%；欧红莲董事会会议出席率为80%，股东大会议出席率为0%[146] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，卢燊棠、周振威、林礼乔出席率为100%[151] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，全体成员均出席[154] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[133] - 审核委员会由三名独立非执行董事卢燊棠、周振威及林礼乔组成[149] - 薪酬委员会由三名董事周振威、卢燊棠及黎景华组成[153] - 公司已为集团董事及高级职员安排责任保险[141] - 公司于2017年6月5日遵照GEM上市规则成立提名委员会并制定书面职权范围，由三名董事组成[157] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，全体成员均出席[158] - 挑选董事会成员基于多元化标准，提名委员会将不时监控多元化政策实施情况[160] - 董事会至少每年检讨一次内部监控制度，截至2021年12月31日止年度已完成检讨[161] - 内部审计部门每年进行一次风险管理及内部监控制度检讨，结果经审核委员会向董事会呈报[162] - 董事会于2017年6月5日委任曾庆贇先生担任公司秘书兼授权代表[163] - 自2018年8月1日起，曾先生不再为公司按企业管治守则聘用的雇员，公司指派执行董事黎浩然先生与其联系[163] - 持有公司缴足股本中不少于十分之一股权的股东有权提请召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[165] - 若董事在呈交要求后21日内未召开股东特别大会，提出要求人士可自行召开，合理开支由公司退还[165] - 提呈公司特别决议案须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知，普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[167] 环保与社会责任相关 - 2021年公司货车团队总燃料消耗量为32,641升[178] - 2021年气体燃料消耗排放中，NOx为906公斤、SOx为1公斤、PM为10公斤[179] - 2021年来自移动源燃料（道路运输）的温室气体排放中，CO2排放为85,297公斤、CH4排放为5公斤、N2O排放为2公斤[181] - 2021年公司年度用电量为1,218,826千瓦 时，用电排放中NOx为1,586.15公斤、SO2为2,562.25公斤、PM为122.01公斤、CO2为768,674.97公斤[182][183] - 2021年公司年度食水用量和污水量均为9,021立方米，食水处理CO2排放为3,630.95公斤，污水处理CO2排放为1,275.57公斤[184][185] - 2021年香港至奥克兰来回行程CO2排放总量为1,580.00公斤[185] - 2021年公司办公室用纸CO2排放为5,259.94公斤，工场用纸CO2排放为24,936公斤[186] - 2021年公司未产生有害废物，产生的无害废物包括废纸及商业废物，由物业管理公司集中收集[185][190] - 公司遵守香港适用法律，向雇员解释雇佣合约条款，进行年度表现评估，优先内部晋升[194] - 公司制定职业健康及安全政策，定期提供内部培训，工场取得食环署食物制造牌照及所需消防证书[194] - 公司鼓励雇员参与进修教育及培训，多数雇员须参加食品安全经理培训课程[194] - 公司有全面招聘程序，禁止聘用童工或强制劳工，管理层负责实施及检讨相关事宜[196] - 公司挑选供应商采用环保及社会表现两大评估准则，有标准定价及订单流程[197] - 公司生产厂房按HACCP原则设计，管理层定期检讨生产流程及产品安全政策[197] - 公司制定反贪污指引及行为守则，报告期内无针对公司或雇员的贪污法律案件[197] - 公司附属公司积喜亚洲食品有限公司及运兴泰集团有限公司参与义工服务，获颁2021/2022年度商界展关怀标志[198] 其他 - 2021年12月31日，公司有14亿股每股面值0.01港元的已发行股份，資本架構無變動[29] - 2021年12月31日，公司持作自用賬面淨值約為6430萬港元的租賃土地及自有樓宇已作抵押[32] - 公司截至2021年12月31日止年度亏损及财务状况载于第50至129页财务报表内[61] - 董事不建议就截至2021年12月31日止年度派付任何末期股息[62] - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购股权规定[64] - 集团已刊业绩以及资产及负债概要载于年报第130页[65] - 截至2021年12月31日止年度，公司无赎回股份，公司及其附属公司无买卖公司股份[67] - 截至2021年12月31日止年度，集团无订立权益挂钩协议[68] - 集团就新产品与客户展开研发讨论，探索新机遇实现业务垂直整合[69] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购、出售及重大投资[70] - 2021年12月31日集团雇员共87名，2020年为38名[79] - 2021年公司未接获控股股東有关竞争商机书面资料，控股股東声明遵守不竞争契约[101] - 截至2021年12月31日，集团无慈善捐款（2020年：无）[120] - 公司于本年度及直至报告日期维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[121] - 安永会计师事务所将告退任，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[127]