公司基本信息 - 公司2016年3月4日于开曼群岛注册成立，2017年1月20日在GEM上市[4][5] - 公司财政年度结算日由12月31日改为6月30日，本报告涵盖截至2022年3月31日止十五个月及可比数据[6] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，收益为15,333千元人民币，2021年同期为14,467千元人民币[2] - 截至2022年3月31日止十五个月，收益为89,629千元人民币，2021年同期为96,886千元人民币[2] - 截至2022年3月31日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损为3,995千元人民币，2021年同期为5,345千元人民币[2] - 截至2022年3月31日止十五个月，本公司拥有人应占期内亏损为43,383千元人民币，2021年同期为32,298千元人民币[2] - 截至2022年3月31日止三个月，每股基本及摊薄亏损为0.44人民币仙，2021年同期为0.59人民币仙[2] - 截至2022年3月31日止十五个月，每股基本及摊薄亏损为4.78人民币仙，2021年同期为3.57人民币仙[2] - 2020年1月1日股本为7,100千元人民币，2022年3月31日为8,016千元人民币[3] - 2020年1月1日保留盈利（累计亏损）为13,003千元人民币，2022年3月31日为 - 57,751千元人民币[3] - 截至2022年3月31日止十五个月，集团总收益为89,629千元人民币，较2021年的96,886千元人民币下降约7.5%[9] - 集团2022年除所得税前亏损为44,541千元人民币，较2021年的33,409千元人民币增加约33.3%[9] - 截至2022年3月31日止十五个月，来自中国的收益为87,335千元人民币，来自中国香港的收益为2,294千元人民币[15] - 截至2022年3月31日止三个月，公司总收益为15333千元人民币，2021年同期为14467千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，总收益为89629千元人民币，2021年同期为96886千元人民币[19][20] - 截至2022年3月31日止三个月，其他收入为7902千元人民币，2021年同期为361千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，其他收入为13413千元人民币，2021年同期为4169千元人民币[21] - 截至2022年3月31日止三个月，融资成本为2191千元人民币，2021年同期为669千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，融资成本为7234千元人民币，2021年同期为5245千元人民币[22] - 截至2022年3月31日止三个月，所得税抵免为448千元人民币，2021年同期为 - 408千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，所得税抵免为 - 1158千元人民币，2021年同期为 - 1111千元人民币[23] - 董事会不建议派發截至2022年3月31日止十五个月的中期股息，去年同期为零[25] - 截至2022年3月31日止十五个月，用作计算每股基本亏损之亏损为43383千元人民币，去年同期为32298千元人民币[27] - 截至2022年3月31日止十五个月，用作计算每股基本亏损之股份数目为907333千股，去年同期为903927千股[27] - 两相应期间，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[28] - 报告期内公司实现收益约8960万元，较去年同期减少约730万元或约7.5%[42][50] - 报告期内公司亏损约4340万元，去年同期亏损约3230万元[42] - 报告期公司销售成本约8780万元，较去年同期减少约190万元或2.1%[53] - 报告期毛利由去年同期约720万元减少至约180万元[56] - 报告期其他收入约1340万元，较去年同期增加约920万元或221.7%[59] - 报告期销售及分销开支约1000万元，较去年同期减少约3.8%[61] - 报告期行政及其他开支约4250万元，较去年同期增加约1340万元或46.1%[62] - 报告期融资成本约720万元，较去年同期增长约200万元或37.9%[64] 各业务线数据关键指标变化 - 制造及销售家具分部2022年收益为60,486千元人民币，较2021年的65,704千元人民币下降约7.9%；数据中心分部2022年收益为29,143千元人民币，较2021年的31,182千元人民币下降约6.5%[9] - 截至2022年3月31日止三个月，销售家具产品收益为9894千元人民币，2021年同期为8012千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，销售家具产品收益为60486千元人民币，2021年同期为65704千元人民币[19][20] - 截至2022年3月31日止三个月，数据中心业务收益为5439千元人民币，2021年同期为6455千元人民币；截至2022年3月31日止十五个月，数据中心业务收益为29143千元人民币，2021年同期为31182千元人民币[20] - 截至2022年3月31日止十五个月，集团制造及销售家具分部销售收益较去年同期下降约7.9%[39] - 本报告期集团数据中心分部收益较去年同期下降约6.5%[41] - 报告期内，数据中心分部除无形资产摊销费用约人民币700万元外，向集团收益贡献约人民币2910万元（去年同期约人民币3120万元）[41] - 报告期内，数据中心分部除所得税前利润贡献约人民币790万元（去年同期约人民币270万元）[41] - 集团附属公司万诺通因签订代建管理协议产生一次性法律及专业费用约人民币260万元，影响数据中心分部业绩表现[41] - 制造及销售家具分部报告期收益约6050万元，较去年同期减少约520万元或约7.9%[44][51] - 广东省家具收益较去年同期下降约480万元或97.6%，北京市、浙江省各新增收益约90万元[51] - 西南五省區家具收益较去年同期增加约360万元或7.2%，其中四川省增加约570万元或14.4%[51] - 重庆分公司报告期收益约430万元，较去年同期减少约570万元或56.8%[51] - 数据中心分部报告期收益约2910万元，较去年同期减少约210万元或约6.5%[52] - 制造及销售家具分部报告期销售成本约5780万元，较去年同期减少约290万元或4.8%[53] - 数据中心分部报告期销售成本约3010万元，较去年同期增加约100万元或3.5%[55] - 制造及销售家具分部报告期毛利同比减少约230万元或45.9%，毛利率由约7.6%降至约4.5%[56] - 数据中心分部报告期毛利同比减少约310万元或142.3%，毛利率由约6.9%降至约 - 3.1%[58] - 数据中心代建管理协议服务收入与成本按净额列入“其他收入”[52] 利息收支及摊销变化 - 2022年银行利息收入为161千元人民币，较2021年的41千元人民币增长约292.7%[12] - 2022年其他应收款项之利息收入为2,824千元人民币，2021年为2,302千元人民币[12] - 2022年可换股债券之利息开支为5,814千元人民币，较2021年的1,086千元人民币增加约435.4%[12] - 2022年无形资产摊销为7,008千元人民币，较2021年的6,775千元人民币增长约3.4%[12] 客户交易收益情况 - 2022年客户E交易收益为2,788千元人民币，客户F交易收益为2,434千元人民币；2021年客户A交易收益为9,985千元人民币，客户B为1,845千元人民币，客户C为1,717千元人民币，客户D为1,526千元人民币[17] 公司经营地点及资产情况 - 集团主要经营地点为中国，所有非流动资产均实际位于中国[14][15] 购股期权及可换股债券情况 - 2021年8月2日公司与赖宁宁先生订立购股期权契据，赖先生可要求公司按认购价配发最多1亿股认购股份，截至2022年3月31日尚未行使的购股期权仍为1亿股[30][31] - 2021年8月2日授出的购股期权契据每份公平值为0.2436港元，公司股份联交所收市价每份0.395港元，行使价每份0.35港元，无风险利率0.36%，预期波幅86.72%，预期行使期4年[33] - 截至2022年3月31日止十五个月，集团授出购股期权契据公允价值约为人民币2030万元，确认以股份为基础按权益结算付款开支约为人民币1400万元[34] - 2021年8月2日公司决议配售本金总额最多800万美元可换股债券，8月6日完成配售，所得款项净额772万美元（约人民币5010万元）[37] - 截至2022年3月31日，可换股债券负债部分期末价值为人民币5903.3万元，本报告期及去年利息开支实际利率分别为14.86%、13.84%[37] - 2022年3月31日，赖先生作为实益拥有人有条件获授购股期权，可行使后持股占现有已发行股本11.02%，报告期未行使[72][75] - 2022年3月31日，Even Joy Holdings Limited作为实益拥有人有条件获配可换股债券，换股后持股占现有已发行股本5.15%，报告期未换股[77][79] - 截至2022年3月31日，除财务报表附注披露情况外，公司无其他购股期权授出、行使、注销或失效情况[80] 公司股权结构情况 - 2022年3月31日，马明辉先生通过受控制法团权益持有245300400股，占已发行股本27.04%[72] - 2022年3月31日，易聪先生通过配偶权益持有116580000股，占已发行股本12.85%[72] - 2022年3月31日，Sun Universal Limited作为实益拥有人持有245300400股，占已发行股本27.04%[77] - 2022年3月31日，孔凤琼女士通过配偶权益持有245300400股，占已发行股本27.04%[77] - 2022年3月31日，Brilliant Talent Global Limited作为实益拥有人持有116580000股，占已发行股本12.85%[77] 子公司信息 - 尚品注册资本为8百万港元，主要从事制造沙发及沙发床并出口至中国境外[81] 竞争业务权益情况 - 截至2022年3月31日止十五个月，董事或主要股东等无相关竞争业务权益[82] 贷款及融资协议情况 - 2021年6月2日公司与SPV订立贷款协议，最多借出人民币1亿元（等值港元）[84] - SPV 50%的权益由赖先生全资拥有的公司拥有[84] - 报告期内公司向SPV借出首批贷款人民币50.0百万元并收取利息[85] - 2021年8月2日公司与SPV确立最多为1亿元的贷款协议[48] - 2022年1月25日公司以土地及楼宇质押协助耀邦集团融资最高不超6000万元[48] - 2021年1月4日公司偿还中信银行流动资金贷款3000万元，相关抵押担保同步解除[67] - 2022年1月25日公司与耀邦集团订立协议，提供成都土地及楼宇质押协助其融资，最高不超6000万元，该协议已获股东大会通过[67][69] 审核及合规情况 - 审核委员会已审阅集团截至2022年3月31日止十五个月未经审核综合财务报表[87] - 全体董事于截至2022年3月31日止十五个月及报告日期遵守证券交易操守准则[88] 人员任职变动情况 - 2021年4月1日起马先生任执行董事及监察主任，易先生辞去监察主任[89] - 2021年8月2日赖先生获委任为执行董事，服务协议为期三年[89] 股份交易情况 - 自上市至报告期，公司无赎回、买卖或出售本身股份情况[92]