房地产市场与家具行业 - 公司2023年6月30日止年度报告期间，全国房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积同比下降6.5%[7] - 公司前几年销售倚重于金融类客户，但随着金融机构业务转至网上办理，线下金融网点缩小，对家具需求减少，对公司业务前景构成较大压力[7] - 公司预计房地产市场和家具行业的复苏需要更长时间，但对未来家具市场的恢复性发展充满信心[13] - 公司预计未来中国家具业务将面临日益激烈的市场竞争，计划采取措施降低营运成本以保持竞争力[17] - 公司制造及销售家具业务收益为4830万元人民币，同比下降37.1%[20] - 公司计划通过研发改善家具产品设计，吸引新客户并挽留现有客户[27] - 公司计划加强供应链管理，改善生产流程，提升服务能力和运营效率[27] - 公司计划通过广告和线上销售扩大品牌影响力，吸引非招标客户[27] - 制造及销售家具分部收益约人民币48.3百万元，较去年减少约28.5百万元或37.1%[30] - 制造及销售家具分部销售成本约人民币43.5百万元，较去年增加约27.5百万元或38.7%[33] - 制造及销售家具分部毛利减少约人民币1.1百万元或18.6%，毛利率从7.6%升至9.8%[36] - 公司傢俱招標銷售額約為人民幣38.0百萬元，佔傢俱銷售業務的78.7%，佔總收入的34.3%[148] - 公司投標數量為209個，投標總值為人民幣89.7百萬元，中標數量為199個，按投標數量的成功率為95.2%，按投標價值的成功率為57.5%[148] 数据中心业务 - 公司通过重新签订数据中心租赁合约并降低供应价格，争取更大的优惠和成本优势[8] - 公司附属公司万诺通与固安福爱电子有限公司订立代建管理协议，进一步扩展中国数据中心业务网络[9] - 公司计划通过加强现有数据中心运营合作，争取租赁机柜供应价格竞争优势，并寻求建立多元化供应商机制[14] - 公司通过开展代建管理服务，提升数据中心的盈利能力，并计划自建数据中心及发展智算中心[16] - 数据中心业务收益为2360万元人民币，同比下降32.4%[24] - 数据中心分部收益约人民币23.6百万元，较去年减少约11.3百万元或32.4%[32] - 数据中心分部销售成本约人民币21.1百万元，较去年减少约15.5百万元或42.3%[35] - 数据中心分部毛利增加约人民币4.2百万元或247.1%，毛利率从负4.9%上升至10.6%[38] - 公司於2020年1月15日完成收購Polyqueue Limited，開始在中國從事數據中心業務，旨在多元化經營並穩定收益[146] - 公司於2021年6月與固安福愛簽訂管理協議，開展代建管理服務業務[147] - 公司於2020年開始數據中心業務，作為應對經濟困境的戰略部署[146] 代建管理服务 - 代建管理服务业务收益为3890万元人民币，同比下降35.9%[25] - 代建管理服务分部收益约人民币38.9百万元，较去年减少约21.9百万元或35.9%[32] - 代建管理服务分部销售成本约人民币35.3百万元，较去年减少约19.8百万元或36.0%[35] - 代建管理服务分部毛利减少约人民币2.0百万元或35.8%[38] 财务表现与亏损 - 公司整体收益为1.108亿元人民币，同比下降35.8%[25] - 公司录得亏损7920万元人民币，较去年亏损增加550万元人民币[25] - 公司计提资产减值损失4980万元人民币，主要涉及四川青田质押土地及楼宇[23] - 公司计提理财产品损失拨备950万元人民币，涉及中植企业集团发行的理财产品[23] - 公司报告期间实现收益约人民币110.8百万元，较去年减少约61.7百万元或35.8%[30] - 销售成本约人民币100.0百万元，较去年减少约62.8百万元或38.6%[33] - 公司毛利从去年的人民币9.7百万元增加至人民币10.8百万元[36] - 其他收入净额减少约人民币1.0百万元或17.2%[39] - 销售及分销开支减少约人民币5.4百万元或46.0%[40] - 行政及其他开支增加约人民币13.2百万元或19.0%[42] - 融资成本增加约人民币0.5百万元或5.2%[44] - 所得税抵免增加约人民币2.7百万元或189.8%[45] - 公司年内亏损为人民币79.2百万元，较去年增加人民币5.5百万元[46] - 收入较去年减少35.8%，但毛利率回升导致毛利额增加人民币1.1百万元[47] - 公司流动资产净值从2022年的人民币63.1百万元下降至2023年的人民币18.3百万元[61] - 公司资产负债比率从2022年的0.72倍上升至2023年的2.03倍[66] - 公司计提资产减值损失约人民币49.8百万元，因成都市的土地及楼宇作为质押的贷款未能偿还[68] - 公司员工总数从2022年的198名减少至2023年的180名，总员工成本从人民币38.3百万元下降至人民币18.3百万元[75] - 公司认购的中植企业集团理财产品中，一项本金额为人民币4百万元的产品已逾期[72] - 公司有三项理财产品尚未赎回，本金总额为人民币1000万元[79] - 公司已根据公允价值评估计提投资损失拨备约人民币950万元[80] - 其中一项理财产品由中植国际投资控股集团发行，本金额为人民币400万元，已逾期[83] - 另外两项理财产品由中植汽车安徽有限公司发行，本金额分别为人民币300万元，均未到期[83] - 公司正在采取法律措施追究逾期产品发行人的违约责任，尽力追回投资损失[80] - 公司截至2023年6月30日無未償還的銀行借款[162] - 公司截至2023年6月30日的可分派儲備約為人民幣39.3百萬元[165] - 公司於報告期間未宣派及支付任何中期或末期股息[159] - 公司於報告期間未贖回或買賣任何本公司股份[166] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[88] - 公司董事会每年将举行不少于四次定期会议，会议通知提前14天发出[89] - 公司董事会主席职责由行政总裁易聪先生履行，董事会正在物色合适的主席候选人[84] - 公司已遵守企业管治守则的适用守则条文，除主席与行政总裁角色未区分外[84] - 公司全体董事均出席了2022年股东周年大会，外聘核数师代表也出席了会议[84] - 公司于报告期间共举行六次董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[90] - 审核委员会会议主要审阅公司会计原则、财务业绩、财务报告、内部控制及风险管理制度[90] - 薪酬委员会会议审阅执行董事及高级管理人员的薪酬政策及薪酬组合，并审阅非执行董事的薪酬[90] - 提名委员会会议审查董事会结构、规模及组成，并就新董事任命及续聘进行商榷[90] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，其中至少一名拥有会计或相关财务管理专业知识[92] - 公司秘书负责保管董事会会议记录，确保董事能够查阅所有会议记录[93] - 公司规定董事须每三年轮值退任一次，退任董事有资格重选连任[94] - 独立非执行董事陈永杰先生、曹少慕女士及李圣智先生已就其独立性发出书面年度确认函[98] - 执行董事易聪先生已获委任为行政总裁，负责管理公司业务及实施董事会制定的政策[102] - 公司高级管理层薪酬在报告期间支付范围为0至1,000,000元人民币，涉及3人[107] - 公司核数师中汇在报告期间的年度审计服务费用为720千港元，非审计服务费用为10千港元，总计730千港元[117] - 公司董事会成员多元化政策已实现目标，目前董事会由1名女性董事和7名男性董事组成，员工男女比例约为70:30[121] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事在报告期间及报告日期均遵守该准则[122] - 公司股东周年大会将于2023年10月20日举行[125] - 公司于2022年12月9日通过特别决议案采纳第二份经修订及重订之组织章程大纲及章程细则[124] - 公司秘书梁玉宜女士于2023年5月31日辞职，袁丽嫦女士同日获委任为公司秘书[133] - 公司秘书在报告期间参与了至少15小时的相关专业培训[134] - 公司设立内部控制检讨及风险管理审核小组，负责检讨风险管理和内部监控系统的设计及实施成效[135] - 公司主要风险包括战略风险、合规风险、营运风险和财务风险[139] - 公司采用“三线防守”企业管治结构，由营运管理层、财务及合规团队以及内部审核小组共同监督风险管理[142] - 公司通过内部审核小组每年持续审阅内部监控及风险管理系统，以加强风险管理[142] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询，查询需提交至公司主要办事处或注册办事处[129] - 公司通过年度、中期及季度报告向股东更新最新业务发展及财务表现[130] 股东与股权结构 - 马明辉先生通过Sun Universal Limited持有公司27.04%的股份[179][183] - 易聪先生通过配偶权益持有公司12.85%的股份[179] - 赖宁宁先生持有公司11.02%的股份，并有权通过购股权计划增持至9.93%[179][180] - 李圣智先生持有公司0.2204%的股份，并有权通过购股权计划增持至0.2199%[179][180] - Sun Universal Limited是公司的主要股东，持有27.04%的股份[183] - Brilliant Talent Global Limited持有公司12.85%的股份[183] - Even Joy Holdings Limited持有公司5.15%的股份[183] - 公司已采纳购股权计划，旨在激励和奖励员工，吸引和留住优秀人才[186] - 公司向Even Joy配发可换股债券，最多可兑换46,800,000股股份，占公司现有已发行股本约5.15%[187] - 公司向蔡先生配发可换股债券，最多可兑换46,800,000股股份，占公司现有已发行股本约5.15%[187] - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股总数为907,333,333股[187] - 公司购股权计划下可发行的股份总数不得超过上市日期已发行股份的10%[192] - 公司可更新购股权计划的10%限额，但总发行股份不得超过股东批准更新限额当日已发行股份的10%[192] - 公司可授出超出10%限额的购股权，但需股东批准并寄发通函[192] - 公司不得授出任何购股权，若全数行使已授出购股权将导致发行股份超过已发行股份的30%[192] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权，若导致发行股份超过相关类别已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元，需股东批准[193] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权的条款变更需股东批准[195] - 公司未设定服务供应商分项限额[196] - 购股权的最短持有期限和表现目标由董事会全权决定[197] - 购股权的行使价不得低于以下三项中的最高者：授出日收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值[198] - 参与者需支付1.00港元作为接纳购股权的代价，接纳期限为授出日起21天[199] - 购股权的行使期限最长不超过授出日起十年，董事会可决定最短持有期限[200] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告将于2023年9月29日或之前刊发[78]