财务表现 - 公司2022年总收益为275.6百万港元，较2021年的326.7百万港元减少15.6%[20] - 公司2022年录得本公司拥有人应占亏损约36.4百万港元，较2021年的8.5百万港元亏损大幅增加[20] - 公司2022年总收入为2.756亿港元，同比下降15.6%，净亏损为3640万港元，较2021年的850万港元亏损大幅增加[24] - 公司截至2022年3月31日的年度收入为2.756亿港元，同比下降15.6%[50] - 公司2022年毛损为2390万港元，毛利率为-8.7%，较2021年的370万港元毛利和1.1%毛利率大幅下降[51] - 公司2022年录得亏损3640万港元，较2021年的850万港元亏损大幅增加[56] - 公司2022年行政及其他经营开支增加50万港元至1230万港元，主要由于员工成本增加[56] - 公司2022年融资成本下降42.3%至1.5万港元，主要由于银行透支利息减少[56] - 公司2022年其他收入及收益减少36.6万港元至7000港元，主要由于银行利息收入减少[56] - 公司2022年未派发末期股息，与2021年相同[56] - 公司收入下降主要由于项目完工和市场竞争导致的定价压力，以及客户延迟认证[50] - 公司毛利率下降主要由于市场竞争、政府补贴减少和项目成本增加[51] - 公司亏损增加主要由于收入和毛利下降[56] 业务策略与风险管理 - 公司计划在未来一年实施更谨慎的项目选择策略，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴，以确保项目稳定和应收款项健康[26][27] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，扩充机器设备机组，以提升技术实力并竞标未来项目[31][34] - 公司可能考虑探索香港市场以外的业务机会，以增强未来发展并巩固收益基础[32][34] - 公司预计业务多元化将为股东带来更丰厚的回报[32][34] - 公司将继续密切监控市场并应对市场变化，以维持其在泥水工程行业的市场份额[42][43] - 公司面临的主要风险包括项目收入非经常性、投标失败、项目工期或成本估算错误以及进度款或保留金未全额支付[45] - 公司每年至少进行一次风险管理及内部监控系统的有效性审查，重点关注资源充足性、员工资质和经验、培训计划及财务报告职能[190] - 公司已建立风险管理程序，包括风险识别、风险评估和风险缓解步骤，并每年更新风险识别和评估[190] - 公司内部监控系统由独立顾问公司进行审查，审查内容包括财务、运营及合规监控和风险管理职能[190] - 审计委员会审查了独立顾问公司发布的内部监控审查报告，并认为截至2022年3月31日的风险管理和内部监控系统有效且充分[192] - 公司目前没有内部审计职能，但每年会审查是否需要设立内部审计职能[194] 公司治理与董事会 - 公司致力于维护良好的企业治理实践和程序，强调高质量董事会、健全的内部控制以及对所有股东的透明度和问责制[93] - 公司采用GEM上市规则附录15中的《企业治理守则》（CG Code），并在截至2022年3月31日的年度内遵守了该守则的所有规定[94] - 公司董事在证券交易中遵守了GEM上市规则第5.48至5.68条规定的行为准则，所有董事确认在截至2022年3月31日的年度内无违规事件[95] - 公司董事会负责监督所有重大事宜，包括制定和批准整体策略及业务表现，监控财务表现和内部控制系统，以及监督高级管理人员的表现[96][101] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险，以保障其在履行职责过程中可能引发的任何法律责任[97][102] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2022年3月31日的年度内遵守了该守则[99] - 公司董事会成员具备平衡的技能和经验，有助于集团业务的发展[104] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供公正意见并确保全体股东利益得到考虑[107][108] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员的多元化[109][111] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等方面的多元化提升董事会表现[113][127] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中披露董事会组成，并监督董事会成员多元化政策的实施[117][118] - 提名政策确保董事会具备与公司业务需求相匹配的技能、经验、知识和多元化观点[120][126] - 提名委员会将评估并推荐董事候选人，考虑因素包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等多元化标准[127] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保其透明、公平、与公司需求相关并反映当前监管要求及良好企业管治常规[142] - 董事会最终负责董事的甄选、委任及重新委任[141] - 提名委员会将评估退任董事的重新委任，考虑其对公司整体贡献及服务，包括出席董事会会议及股东大会的表现[133] - 提名委员会将向董事会推荐董事任命，并考虑候选人的适合性，包括面试、背景调查、演示及第三方参考检查[136] - 提名委员会将启动正式程序，定期检讨提名政策，确保其透明、公平、与公司需求相关并反映当前监管要求及良好企业管治常规[142] - 执行董事谢振源先生和谢振乾先生的服务合约期限为三年，另一执行董事谭先生的服务合约期限为一年[152] - 独立非执行董事和非执行董事的委任函期限为一年，自各自合约日期起计[152] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，符合GEM上市规则第5.09条的独立标准[149] - 提名委员会负责选择及推荐董事候选人，并在年度企业管治报告中披露提名政策摘要[149] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供公正意见并确保全体股东利益[149] - 谭永元先生、张杰先生和邓智伟先生将在2022年7月25日的股东周年大会上退任并膺选连任[152] - 公司根据经修订的组织章程细则，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任[152] - 董事的培训及专业发展是公司企业管治的重要组成部分[155] - 公司已提供全体董事关于GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程，确保董事紧贴现行规定[156] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层的薪酬待遇及酬金，认为在截至2022年3月31日的年度内属公平合理[157][162] - 提名委员会在截至2022年3月31日的年度内举行一次会议，推荐委任谭永元先生为执行董事及张杰先生为非执行董事[161][163] - 审核委员会由至少三名成员组成，主席为独立非执行董事，且至少一名成员具备适当专业资格或会计相关财务管理专长[167][168] - 公司截至2022年3月31日的年度审计服务费用为70万港元[183] - 公司审计委员会在2022年举行了四次会议，审查了2021年度业绩、中期业绩及季度业绩[170] - 公司独立非执行董事黄耀光先生和钟丽玲女士在2022年出席了所有8次董事会会议和4次审计委员会会议[177] - 公司外部审计师中汇安达会计师事务所在2022年未收取任何非审计服务费用[183] - 公司董事会主席在2022年与独立非执行董事举行了一次会议，执行董事未出席[173] - 公司截至2022年3月31日的年度综合财务报表符合适用的会计准则和GEM上市规则[170] - 公司股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出呈请召开[184] - 公司股东可向董事会提出书面查询，查询可寄至公司在香港的主要营业地点[186] 资本与融资 - 公司已发行股本为10,470,000港元，分为209,400,000股普通股，每股面值0.05港元[59] - 公司通过供股发行69,800,000股普通股，所得款项总额为15.0百万港元，净额为13.8百万港元[59] - 供股所得款项净额中，7.2百万港元用于扩展及发展现有业务，1.1百万港元用于一般营运资金[60] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为39.3百万港元，已抵押银行存款为5.2百万港元[60] - 公司预计将在2022年12月31日前使用剩余的未动用供股所得款项净额[60] - 公司于2022年3月31日的负债比率为0%（2021年：0%）[64] - 公司2022年3月31日的总资本开支为0港元（2021年：0.4百万港元）[64] - 公司2022年3月31日的员工总数为57人（2021年：52人），员工成本总额为21.6百万港元（2021年：17.5百万港元）[65] - 公司2022年3月31日的抵押银行存款为5.2百万港元（2021年：5.2百万港元）[64] - 公司2022年3月31日无重大或然负债[64] - 公司2022年3月31日无重大资本承担[65] - 公司2022年3月31日无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[64] - 公司2022年3月31日无重大外汇风险，且无外币对冲政策[64] - 公司2022年3月31日后及直至报告日期无发生任何重大事件[65] 高管与董事会成员 - 谢振乾先生为公司执行董事、行政总裁及薪酬委员会成员，负责制定企业及业务策略，并作出主要营运决策[75] - 谢振乾先生在泥水工程行业拥有逾38年经验，并于1999年取得铺瓦工技能证书[78] - 谭永元先生持有香港大学计算机科学学士学位，自2020年9月起担任Noble Jade Limited董事，公司拥有其18%的股权[78] - 张杰先生现任宏志集团控股有限公司及博艺环球控股有限公司董事，并于2018年获得美国阿波罗大学工商管理硕士学位[78] - 黄耀光先生为公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[78] - 黄耀光先生自2005年起在倡威科技有限公司工作，并于2013年成为其营运总监，负责日常运作及车队监督[78] - 黄耀光先生曾负责设计工业规模的生化柴油炼油厂，并负责采购设备及与承包商、卖家和顾问协调[78] - 黄耀光先生现为Fai Yeung Trading Company Limited的唯一董事[78] - 独立非执行董事邓智伟先生于2021年10月8日辞去世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）的独立非执行董事职务[87][89] - 公司秘书蔡志熙先生拥有超过10年的审计、会计和财务管理经验，负责公司整体秘书事务[88][90][91] 信息披露与股东沟通 - 公司制定了内幕信息披露政策，确保遵守法定披露要求，并设有内部控制和报告系统以识别和评估潜在内幕信息[195][196] - 公司通过发布相关信息在证券交易所网站和公司网站上披露内幕信息，以避免信息传播不均[198]