公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司总收益约为6.744亿港元，2021财年约为8.925亿港元[13] - 2022财年服务成本约为6.471亿港元，2021财年约为8.096亿港元，同比减少约20.1%[18] - 2022财年毛利约为2720万港元，2021财年约为8290万港元，同比减少约67.2%[20] - 2022财年毛利率约为4.0%，2021财年约为9.3%[20] - 2022财年其他收入约为70万港元，2021财年约为30万港元[22] - 2022财年行政及其他经营开支约为5400万港元，2021财年约为5450万港元[23] - 2022财年融资开支增加约70.0%至约170万港元，2021财年约为100万港元[25] - 2022财年所得税开支减少约99.4%至约3万港元，2021财年约为510万港元，实际税率分别为约 - 0.1%及18.1%[26] - 2022财年净亏损约2760万港元，2021财年纯利约2300万港元[27] - 2022年12月31日资产负债率约为20.6%，2021年12月31日约为25.5%；总债务约为2810万港元，2021年约为4230万港元；总权益约为1.365亿港元，2021年约为1.659亿港元[28] - 2022年12月31日流动比率约为2.1，2021年12月31日约为1.7[28] - 2022财年经营活动所用现金净额约为1680万港元，2021财年所得现金净额约为1330万港元；投资活动所用现金净额约为6万港元，2021财年约为660万港元；融资活动所用现金净额约为1710万港元，2021财年所得现金净额约为3020万港元[30] - 2022财年及2021财年员工总成本分别约为1910万港元及2860万港元[46] - 2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3043.8万港元（2021年12月31日：约3208.2万港元）[79] - 2022财政年度，集团作出慈善捐款合共3万港元（2021财政年度：无）[80] - 2022财年，来自五大客户及最大客户之收益总额分别占集团总收益约56.6%（2021财年：约63.4%）及约20.8%（2021财年：约29.6%）[95] - 2022财年，向集团五大供应商及最大供应商作出之采购额分别占集团总采购额约60.3%（2021财年：约56.2%）及约22.2%（2021财年：约20.6%）[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年空运货物转运收益约为5.993亿港元，占比88.9%，2021财年约为8.433亿港元，占比94.5%，同比减少约28.9%[14][16] - 2022财年海运货物转运收益约为7510万港元，占比11.1%，2021财年约为4920万港元，占比5.5%，同比增加约52.6%[14][17] 公司资产相关数据变化 - 2022年12月31日贸易应收款项（减亏损拨备）减少约40.4%至约1.388亿港元，2021年约为2.327亿港元；平均周转日数增加至约100.5天，2021财年约为85.5天[31] - 2022年12月31日贸易应付款项减少约56.1%至约6790万港元，2021年约为1.545亿港元；平均周转日数增加至约62.7天，2021财年约为58.8天[31] - 2022年12月31日计息借款金额约为2450万港元，2021年约为4030万港元；加权平均实际利率约为4.36%，2021年约为3.43%[33][34] 公司人员相关情况 - 2022年12月31日集团有41名全职雇员，2021年12月31日为42名[46] - 香伟强40岁，2020年12月获委任为非执行董事，有逾18年审计、会计等经验[56] - 谭家熙42岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，有逾14年企业融资经验[58] - 吴鸿挥52岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，担任领展资产管理有限公司总经理多年[60] - 杨光伟49岁，2020年12月获委任为独立非执行董事，有逾24年审计等经验[62] - 李震锋41岁，2018年7月加入集团任公司秘书，有丰富企业服务经验[64] - 2022财年及直至年报日期，执行董事为赵彤先生和谢志坤先生[96] - 2022财年及直至年报日期，非执行董事为香伟强先生和王緗漌女士[96] - 2022财年及直至年报日期，独立非执行董事为谭家熙先生、吴鸿挥先生、杨光伟先生、余德智先生（于2022年11月2日辞任）[96] - 2022财年集团有41名全职雇员，男性20名，女性21名，性别比例约为1名男性对1.05名女性[144] - 2022财年，酬金在250.0001 - 300万港元的高级管理人员有1人，300.0001 - 350万港元的有1人[160] 公司业务目标与策略 - 集团长远业务目标是成为香港领先货物转运商，最终目标是成为全球货物转运及物流业主 要市场参与者[47] - 集团2023年及未来将通过购买更多货运舱位巩固在香港及中国市场地位[50] - 集团2023年及未来将拓展接触潜在的中国客户[50] - 集团2023年及未来将通过与航空公司更紧密合作改善取得货运舱位能力[50] 公司风险相关情况 - 集团目前无对冲利率风险政策，管理层预期各报告期末无重大利率风险[43] - 2022年12月31日外汇风险主要因部分金融资产和负债以集团实体功能货币以外货币计值[44] - 集团交易主要以港元、美元及人民币计值[44] - 公司面临经济、社会政治、销售及定价、信贷及清收等风险[111] 公司股权与股东相关情况 - 赵彤先生和王緗漌女士分别持有2.25亿股股份，持股概约百分比均为75%[90] - Peak Connect和Profit Virtue分别持有1.125亿股股份，持股概约百分比均为37.5%[93] - 根据购股权计划及集团其他购股权计划行使购股可能发行股份总数，不超上市日期已发行股份的10%（即不超3000万股），占2023年3月24日已发行股份总数的10%[86] - 自2023年1月1日起，若授出购股导致某合资格参与者已授及将发行股份总数在12个月内超已发行股份总数的1.0%，该参与者不得获授购股（除非获股东批准）[86] - 接纳所授购股时须缴付象征式代价1.0港元[88] - 购股计划自采纳当日起计10年期内维持有效，购股行使期由董事厘定，但不得于授出日期起计10年后行使[88] - 2023年3月24日，购股计划剩余年期约为七年[88] - 2022年12月31日，根据购股计划将授出的相关股份最高数目不超3000万股，相当于当日已发行股份总数的10%（2021年12月31日：3000万股）[88] 公司运营与合规相关情况 - 裕程物流集团有限公司发布2022年年报[57][61][65][68] - 公司为投资控股公司，附属公司提供空海运货物转运等综合物流服务[70] - 2022财政年度按经营分部划分的表现分析载于年报综合财务报表附注4[71] - 董事提呈2022财政年度董事会报告及集团经审核综合财务报表[69] - 有关业务讨论及分析载于年报“管理层讨论及分析”及综合财务报表附注1[70] - 公司不建议就2022财政年度向股东派付任何末期股息（2021财政年度：无）[73] - 2022财年公司与雇员、客户、供应商及其他持份者无严重重大纠纷[113] - 2022财年公司已投购保险保障董事[115] - 2022财年公司无须遵守GEM上市规则第20章规定的关连或持续关连交易[116] - 最后实际可行日期公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[118] - 安永自2021年7月9日起任公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并接受续聘[119] - 公司按每股0.74港元发行7500万股股份，总面值75万港元，所得款项净额约520万港元，净发行价约每股0.07港元[127] - 所有所得款项净额余款已在2022财年被动用[127] - 2022年已分配所得款项净额总计520万港元，其中发展空运货物转运业务拨支取得新货运舱位额外付款责任310万港元，占比59.7%[128] - 2022年提供银行担保已分配所得款项净额100万港元，占比19.2%[128] - 2022年在中国开设新地区办事处初始设立成本已分配所得款项净额40万港元，占比7.7%[128] - 2022年承接包机已分配所得款项净额50万港元，占比9.6%[128] - 2022年财政年度已动用金额总计140万港元，其中发展空运货物转运业务拨支取得新货运舱位额外付款责任已动用140万港元[128] - 公司将于2023年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，股东须在2023年5月24日下午4时30分前送交过户表格及股票[129] - 审核委员会认为集团2022财政年度经审核综合财务报表按适用会计准则及GEM上市规则编制并充分披露[130] - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，2022财政年度除主席与首席执行官由赵先生兼任外遵守所有适用守则条文[133][134] - 2022财政年度及至年报日期，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事组成[139] - 2022财政年度，董事会遵守GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事且占董事会三分之一以上的规定[139] - 董事会由7名成员组成，其中女性1名，占比约14%[141] - 董事会每年至少举行4次会议，会议通知提前至少14日送交全体董事[146] - 2022财年，执行董事赵彤、谢志坤董事会会议出席次数/举行会议次数为4/4，股东大会出席次数/举行会议次数为1/1[147] - 2022财年，非执行董事香伟强董事会会议出席次数/举行会议次数为4/4，财务报告委员会出席次数/举行会议次数为4/4，股东大会出席次数/举行会议次数为1/1[147] - 2022财年，独立非执行董事谭家熙董事会会议出席次数/举行会议次数为4/4，审核委员会出席次数/举行会议次数为4/4，薪酬委员会出席次数/举行会议次数为1/1，提名委员会出席次数/举行会议次数为1/1，财务报告委员会出席次数/举行会议次数为4/4，股东大会出席次数/举行会议次数为1/1[147] - 2022财年，独立非执行董事杨光伟董事会会议出席次数/举行会议次数为3/4，审核委员会出席次数/举行会议次数为3/4，财务报告委员会出席次数/举行会议次数为3/4，股东大会出席次数/举行会议次数为1/1[147] - 服务合约及委任函自上市日期起初步为期3年，须根据细则重选连任及根据各自条款终止[149] - 根据细则，香伟强、谭家熙、吴鸿挥将于2023年5月31日退任董事职务，并符合资格及愿意膺选连任[149] - 全体董事确认2022财年已遵守标准守则所载的交易必守交易标准，公司不知悉集团高级管理层有不遵守情况[151] - 公司董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名和财务报告委员会[153] - 审核委员会2022财年举行四次会议，主要职责包括审核财务报表等[156][158] - 薪酬委员会2022财年举行一次会议，主要职责包括制定薪酬政策等[159][162] - 提名委员会2022财年举行一次会议，主要职责包括检讨董事会架构等[164][166] - 公司为全体董事安排适当培训并提供经费，各董事已出席相关研讨会及培训[152] - 2022财年及直至2022年11月2日，审核委员会由余德智、谭家熙、杨光伟组成，之后由杨光伟、谭家熙、吴鸿挥组成[155] - 2022财年及直至2022年11月2日，薪酬委员会由谭家熙、吴鸿挥、余德智组成，之后由谭家熙、吴鸿挥、杨光伟组成[157] - 2022财年及直至2022年11月2日，提名委员会由吴鸿挥、谭家熙、余德智组成，之后由吴鸿挥、谭家熙、杨光伟组成[161] - 公司采纳提名政策作为甄选程序及董事会继任计划指引，提名委员会用多种方法物色董事候选人[163] - 2022财政年度财务报告委员会由四名成员组成，该年度举行了四次会议[167] - 公司秘书李震锋2022财政年度接受不少于15小时相关专业培训[168] - 2022年12月31日，董事编制综合财务报表时继续采纳持续经营基准[170] - 2022财政年度公司委聘外部独立内部监控顾问检讨风险管理与内部监控制度[171] - 2022财政年度集团核数师安永审核服务费用为2030千港元，非审核服务费用为349千港元，总计2379千港元[1