公司基本信息 - 公司股份代號为8495，上市日期为2017年12月5日[9] - 公司總部及香港主要營業地點位於香港謝斐道391–407號新時代中心33樓[8] - 公司主要于香港按自家品牌及特许经营/分许可品牌经营全服务式餐厅，亦于香港及中国提供餐厅开业前及管理咨询服务[136] - 集团收益主要源自香港客户，主要资产亦位于香港[139] 公司管理层变动 - 王志榮於2022年8月19日獲委任為執行董事，並於2022年12月19日獲委任為主席[5] - 郭志波為公司行政總裁及合規主任[5][8] - 2022年6月22日，Real Hero收购1.88084亿股公司股份，占已发行股份总额约48.98%，成为控股股东[19] - 要约截止后，Real Hero一致行动集团拥有2.7435亿股股份权益，占全部已发行股份约71.45%[19] - 2022年8月19日，梁志天和关永权辞任董事，蔡伟科任董事会主席及执行董事，王志荣任执行董事[20] - 2022年12月19日，蔡伟科辞任，王志荣当选董事会主席[20] - 方志荣于2016年4月11日获委任为财务总裁，2017年2月16日获委任为公司秘书，2022年8月19日成为联席公司秘书[123][131] - 陈杏明于2012年9月1日加入集团为市场部经理，2016年2月1日晋升为营销及传讯总监[123] - 曾浩贤于2022年8月19日获委任为公司联席公司秘书[125] - 郭志波于2017年2月16日获委任为合规主任[132] - 王志荣等7人任期至2023年5月30日举行的应届股东周年大会，符合资格膺选连任[153] - 郭志波及刘明辉任职至股东周年大会，退席董事合资格膺选连任[154] - 两名执行董事自上市日期起签为期三年服务合约，可续约；部分执行、非执行及独立非执行董事自委任日期起签为期三年合约或函件，可重续[159] 公司人员信息 - 刘明辉先生50岁，2014年4月加入集团任营运总裁，在酒店、餐饮、饮食业有逾18年经验[105][106] - 徐雁芬女士64岁，2020年起加入渼丰资本有限公司任首席运营官，在银行界有超40年经验[109] - 林慧芹女士29岁，2022年起加入渼丰国际发展有限公司任业务发展经理，2022年获香港都会大学工商管理硕士学位[110][111] - 陈伟峰先生37岁，2022年2月起任元库证券有限公司企业融资主管及负责人，2007年获香港中文大学经济学社会科学学士学位，2016年获上海财经大学工商管理硕士学位[112][113] - 严康焯先生43岁，为独立非执行董事，在公共服务、专业及教育机构有逾七年经验，2022年6月起任银城国际控股有限公司独立非执行董事，2022年7 - 9月任森美（集团）控股有限公司独立非执行董事[115][116] - 禤廷彰先生36岁，为独立非执行董事，2021年11月起任东方汇财证券国际控股有限公司公司秘书，2022年3月起任东方支付集团控股有限公司联席公司秘书，2010年1月获英国爱丁堡龙比亚大学文学（会计）学士学位[119][120] 公司业务布局与发展计划 - 公司在香港运营13间餐厅，包括8间自有品牌和5间特许经营餐厅[24] - 2023年3月成立专注食品供应链业务的合资公司[25] - 2023年计划成立专注海外分特许经营业务的新全资附属公司[25] - 截至2022年12月31日，公司在中国投资3间餐厅，分别持有24.9%、24.9%、15.0%股权[42] - 2023年公司有2间餐厅开业，1间餐厅预计开业[40] - 公司正在洽谈于中国新开业前咨询合约[74] - 公司举办多个活动提升品牌认受性，包括派发纪念品、媒体试食活动、推出季节性餐牌[74] - 一间专注食品供应链业务的新合资公司于2023年3月成立[99] - 2023年3月成立专注食品供应链业务的合资公司，2023年计划成立专注海外分特许经营业务的全资附属公司，并扩展一九五七（深圳）餐饮管理有限公司业务至中国分特许经营业务[67] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为352,877千港元，2021年为394,185千港元[12] - 公司2022年税（虧損）╱溢利为(11,577)千港元，2021年为24,012千港元[12] - 公司2022年本公司擁有人應佔淨（虧損）╱純利为(533)千港元，2021年为13,165千港元[12] - 公司2022年資產總值为251,523千港元，2021年为205,980千港元[12] - 公司2022年負債總額为175,742千港元，2021年为133,113千港元[12] - 公司2022年資產淨值为75,781千港元，2021年为72,867千港元[12] - 截至2022年12月31日止年度，集团总收益约3.529亿港元，同比减少约10.5%，税后溢利减至330万港元[23] - 2022年第一季度亏损1720万港元，年底成功扭亏为盈[23] - 公司收益从2021年约394.2百万港元减少约10.5%至2022年约352.9百万港元[44] - 已耗用存货成本2021年约为1.155亿港元，占总收益约29.4%；2022年约为1.02亿港元，占总收益约29.1%[53] - 员工成本从2021年约1.265亿港元增加约5.4%至2022年约1.333亿港元[54] - 折旧及摊销2021年约为6470万港元，2022年约为6100万港元[56] - 2022年贸易应收款项减值亏损约为20万港元，2021年无此项亏损[57] - 物业、厂房及设备减值亏损2022年约为20万港元，2021年约为1050万港元[58] - 2022年无物业、厂房及设备减值亏损拨回，2021年约为410万港元[59] - 租金开支从2021年约800万港元降至2022年约510万港元，减少约36.3%[60] - 水电费2021年约为870万港元，2022年约为1060万港元[61] - 年内溢利2022年约为330万港元，2021年约为1890万港元；2022年政府补助约为1630万港元，2021年约为510万港元[64] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为5420万港元，较2021年的9440万港元减少约42.6%[76] - 2022年12月31日公司银行借款总额约为3320万港元，较2021年的580万港元增加，年利率2.6厘至6.1厘；来自非控股股东的贷款总额约为760万港元，与2021年持平[77] - 2022年12月31日公司以910万港元的抵押存款作抵押，较2021年的700万港元增加[79] - 2022年12月31日公司资本负债比率约为53.8%，较2021年的18.4%增加[81] - 2022年12月31日公司尚未开始的经营租赁承担约为1.5万港元，较2021年的10.6万港元减少[82] - 2021年12月31日至2022年12月31日公司资本架构无变动[75] - 2022年12月31日，集团有已订约但未确认为负债的资本开支约42.2万港元，2021年无[85] - 截至2022年12月31日止年度，员工成本总额（包括董事酬金）约为1.333亿港元，2021年为1.265亿港元[91] - 截至2022年12月31日止年度，集团并无重大收购或出售附属公司及联营公司[83] - 2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债[84] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，2021年也无[86] - 截至2021年及2022年12月31日止年度，集团无涉及人民币的重大外汇风险[87] - 截至2022年12月31日止年度，集团并无收购或出售对冲金融工具[88] - 2022年12月31日，集团并无牵涉任何重大诉讼或仲裁[95] - 截至2022年12月31日止年度，无客户占收益5%或以上[144] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大供应商占总采购额24.9%，2021年为28.1%[145] - 截至2022年12月31日止年度，单一最大供应商占总采购额7.6%，2021年为10.5%[145] - 2022年12月31日公司可供分派的储备约为6810万港元，2021年为6860万港元[149] - 2022年集团承担的退休福利计划供款为533.2万港元，2021年为485万港元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司收益约99.5%来自经营香港餐厅，约0.5%来自餐厅管理服务[44] - 2022年上海式餐厅收益约125.1百万港元，较2021年约113.7百万港元增加约10.0%[47] - 2022年日式餐厅收益约72.3百万港元，较2021年约100.2百万港元减少约27.8%[48] - 2022年泰式餐厅收益约68.3百万港元，较2021年约79.5百万港元减少约14.1%[49] - 2022年越式餐厅收益约43.3百万港元，较2021年约52.7百万港元减少约17.8%[51] - 经营意式餐厅的收益从2021年约4600万港元降至2022年约4200万港元，减少约400万港元或约8.7%[52] 公司餐厅历史开业信息 - 2018年1月十里洋场餐厅开业，2018年3月竹日本料理开业，2018年5月广州十里弄堂餐厅和广州芒果树（K11店）开业，2019年9月家上海（奥海城）餐厅和广州芒果树（丽柏广场店）开业[69][72] 公司股权相关信息 - 2022年12月31日，董事王志荣通过受控制法团持有公司72,000股股份，持股概约百分比为0.02%[168] - 2022年12月31日，Real Hero Ventures Limited作为实益拥有人持有公司274,350,000股股份，持股概约百分比为71.45%[171] - 2022年12月31日，蔡伟科通过受控制法团持有公司274,350,000股股份，持股概约百分比为71.45%[171] - 2022年12月31日，张美云因配偶权益持有公司274,350,000股股份，持股概约百分比为71.45%[171] - 股东于2017年11月6日批准购股权计划，该计划有效期由授出日起计不超十年[173][174] - 悉数行使根据购股权计划及其他购股计划授出但未行使的购股权后，发行股份总数不得超公司不时已发行股份的30%[174] - 悉数行使根据购股计划将授出的购股权后，发行股份总数不得超公司上市日期已发行股份总数的10%[176] - 2022年12月31日，根据购股计划将授出购股权对应的公司股份总数不超32,000,000股普通股，约占公司年报日期已发行股份的8.33%[176] - 任何12个月期间，因购股计划授出购股权获行使已发行及可能发行的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[176] - 购股计划的合资格人士包括公司及附属公司雇员、非执行董事、供应商、客户等多类群体[177] - 购股权计划有效期从2017年11月6日起计十年，剩余年期约4年8个月[181] - 截至2022年12月31日，未根据购股计划授出任何购股权[182] - 接纳授出购股时须支付名义代价1港元，公司收到通知及股款后28日内配股份[178] - 年内公司或附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券[184] - 组织章程细则或开曼群岛相关法律无优先向现有股东发售新股的条文[185] 公司租赁相关信息 - 2017年集团与希慎相关附属公司成立合资公司，希慎集团持有29%股权[188] - 2022年公司全资附属公司与希慎集团公司签利园一期租约，总代价约1590万港元，租期2022年6月1日至2023年5月31日[190][192] - 2022年8月29日利园一期租约业主通知2023年1月31日提早终止租约[190] - 2022年公司全资附属公司与希慎集团公司签利园二期租约，租期2022年10月8日至2029年1月31日[190] - 2022年集团与希慎集团公司续签利园二期十里洋场租约[191] - 利園二期租