财务数据关键指标变化：收入和利润 - 集团收益由305.16百万港元增加至405.17百万港元[7] - 公司收益创历史新高达到405.17百万港元，同比增长100.01百万港元或32.77%[14][17] - 股东应占集团溢利约为20.78百万港元较上一年度28.51百万港元减少27.11%[6] - 正常化溢利为33.06百万港元，同比增长28.51百万港元或15.95%[15] - 股东应占纯利为20.78百万港元，同比下降7.73百万港元或27.11%[15][26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 核心业务毛利增加约13.10百万港元[7] - 行政及其他营运开支增加约4.63百万港元[7] - 毛利增长至68.84百万港元，同比增长13.10百万港元或23.50%[19][20] - 毛利率保持稳定在17.00%-18.27%区间[19] - 上市开支约12.28百万港元用于建议转板上市[7] 财务数据关键指标变化：债务和借款 - 现金及银行结余为37.08百万港元，较上年减少12.32百万港元[28] - 资本负债比率升至9.59%，上年同期为4.92%[30] - 总债务增至20.51百万港元，上年为14.51百万港元[28] - 银行借款增至14.65百万港元，主要用于营运资金需求[29] 业务线表现 - 安装服务收益为306.90百万港元，其中五项大型项目贡献187.15百万港元[15] - 已开展三项大规模项目初始合约金额合共约113.12百万港元[11] - 公司报告期间大部分收益来自消防系统安装、保养、改动及加建工程[74] - 公司为香港注册机电工程服务承办商具有整套机电牌照[74] 股息和分派政策 - 宣派末期股息每股0.50港仙全年股息总额每股0.85港仙[7] - 新股息政策规定年度股息不少于股东应占综合纯利的30%[11] - 中期股息每股0.35港仙于2021年12月3日派付总金额4.2百万港元[41] - 建议末期股息每股0.50港仙待2022年股东周年大会批准[41] - 公司建议派发末期股息每股0.50港仙[76] - 中期股息每股0.35港仙已于2021年12月3日派付总额420万港元[76] - 公司可供分派储备为1069.8万港元[80] - 公司股息政策规定年度股息分派不低于股东应占综合纯利的30%[186] 员工和薪酬 - 集团员工总数137名较2021年126名增加8.7%[44] - 香港员工成本15.97百万港元较2021年11.76百万港元增长35.8%[44] - 董事薪酬由薪酬委员会根据职责、工作量和表现确定[110] - 公司为所有雇员提供界定供款退休计划，2022年3月31日无没收供款余额[109] 公司治理和董事会 - 董事会由7名董事组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[145] - 报告期内举行4次董事会会议董事出席率100%[150] - 股东周年大会董事出席率57%其中4名董事出席3名缺席[150] - 董事会主席兼任行政总裁未进行角色区分[148] - 董事潘锦仪与执行董事潘正强为兄妹关系[146] - 董事任期三年执行董事与非执行董事订立服务合约独立非执行董事通过委任函获任[153] - 全体董事参与持续专业发展包括法律培训及阅读资料[156] - 董事會每年檢討董事會成員多元化政策[145] - 提名委员会负责物色董事候选人主要考虑品格资历和经验[153] - 董事证券交易行为守则获得全体董事确认遵守[151] - 独立非执行董事任职逾九年可被厘定非执行董事独立性[172] 董事会委员会 - 公司已设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会共3个董事会委员会[157] - 审核委员会由3名成员组成包括主席翁宗兴先生[158] - 审核委员会在报告期内举行4次会议成员出席率均为4/4[161] - 审核委员会主要职责包括监督财务申报及内部控制等6项职能[162] - 薪酬委员会由3名成员组成包括主席陈树仁先生[164] - 薪酬委员会在报告期内举行1次会议成员出席率均为1/1[166] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬政策等8项职能[165] - 提名委员会由3名成员组成包括主席潘正强先生[167] - 提名委员会成员年度会议出席率100%[173] - 审核委员会会议时间分别为2021年6月8日、8月10日、11月8日及2022年2月7日[160] - 薪酬委员会会议于2021年11月8日举行[164] - 审计委员会会议频次为每年至少一次[171] 核数师和财务报告 - 核数师立信德豪将退任并符合资格膺选连任[125] - 核数师酬金中年度审核费用2022年为860千港元较2021年830千港元增长3.6%[175] - 就建议转板上市担任申报会计师服务支付酬金1,282千港元[175] - 核数师总酬金2022年达2,142千港元较2021年830千港元增长158%[175] - 公司持续经营基准编制综合财务报表未发现重大不确定事件[185] - 公司五年财务概要载于年报第130页[77] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[78] 股权结构和股东信息 - 控股股东潘正强持股508,500,000股占已发行股本42.37%[128] - 控股股东吴国威持股90,000,000股占已发行股本7.50%[128] - 控股股东李桃贤持股90,000,000股占已发行股本7.50%[128] - 控股股东潘锦仪持股90,000,000股占已发行股本7.50%[128] - 公司已发行股份总数1,200,000,000股[128] - Success Step实益拥有418,500,000股股份，占已发行股本34.87%[133] - Success Step通过股权衍生工具持有90,000,000股股份，占已发行股本7.50%[133] - Noble Capital实益拥有391,500,000股股份，占已发行股本32.63%[133] - Noble Capital通过股权衍生工具持有90,000,000股股份，占已发行股本7.50%[133] - 潘正棠先生通过受控法团权益持有481,500,000股股份，占已发行股本40.13%[133] - Legend Advanced实益拥有90,000,000股股份，占已发行股本7.50%[133] - Deng Anna Man Li女士通过配偶权益持有508,500,000股股份，占已发行股本42.37%[133] - Roberts Christopher John先生通过配偶权益持有90,000,000股股份，占已发行股本7.50%[133] - 公司已发行股份总数为1,200,000,000股[135] - 公眾持股量符合GEM上市规则最低25%水平要求[123] 购股权计划 - 购股权计划允许发行股份数量上限为已发行股份30%[48] - 任何计划项下购股权行使可能发行股份总数不得超过已发行股份10%[48] - 自2018年采納购股权计划以来未授出任何购股权[51] 关联方交易和租赁 - 关联方租赁协议月租金48,000港元续约至2023年3月31日[120] - 租赁物业面积2,937平方英尺位于香港柴湾利众街[120] 客户和供应商集中度 - 最大客户占总收益约22.35%，五大客户合计占总收益约67.21%[93] - 最大供应商占采购总额约15.26%，五大供应商合计占采购总额约45.03%[93] - 最大分判商占分判费用总额约18.83%，五大分判商合计占分判费用约51.68%[93] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已获得ISO 14001:2004环境管理体系认证[94] - 报告期间未发生因违反环境规定导致的检控或罚款事件[95] - 公司确认已全面遵守重大法律法规要求[96] - 公司环境、社会及管治报告涵盖柴湾、尖沙咀办公室及元朗工作室的KPI数据[199] - 环境、社会及管治工作小组负责收集ESG数据并向董事会报告[198] - 董事会监督环境、社会及管治战略并与国家碳中和愿景保持一致[198] - 慈善及其他捐款总额6,000港元较2021年5,000港元增长20%[124] 公司基本信息和上市详情 - 集团总部位于香港柴湾利众街27号德景工业大厦[3] - 股份代号8535于香港联合交易所GEM上市[4] - 公司总部及主要营业地点位于香港柴湾利众街27号德景工业大厦[192] - 公司章程文件在报告期内无重大变动[194] 管理层和关键人员背景 - 吴国威先生于2016年4月1日获委任为高级项目经理并于2017年6月27日获委任为执行董事[56] - 吴国威先生在消防服务及水泵安装工程领域拥有逾24年经验[56] - 李桃贤女士于2019年10月31日获委任为执行董事拥有逾42年会计及行政管理经验[58] - 李桃贤女士自2004年5月起担任卫保工程董事自2005年2月1日起担任卫保消防董事[58] - 潘锦仪女士于2017年6月27日获委任为非执行董事在营销及人力资源管理领域拥有逾34年经验[59][60] - 翁宗兴先生于2018年1月24日获委任为独立非执行董事在财务管理领域拥有逾31年经验[62][63] - 林仲炜先生于2018年1月24日获委任为独立非执行董事自2002年9月起取得大律师资格[63] - 陈树仁先生于2019年9月2日获委任为独立非执行董事为荷兰注册建筑师[64] - 潘正强先生同时担任公司主席兼行政总裁职务[138] - 公司秘书参加不少于15小时专业培训[176] 风险管理和内部控制 - 风险管理制度经独立评估未发现重大不足[183] - 董事会确认风险管理及内部监控资源充足[181] - 内幕消息政策确保符合证券及期货条例披露要求[184] 股东大会和股东通讯 - 股东周年大会将于2022年8月16日举行，股份过户登记将暂停办理[99][101] - 股份过户登记将于2022年8月11日至16日暂停以确定股东投票权[43] - 末期股息资格登记将于2022年8月22日至23日暂停办理[43] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权股本的股东要求召开[190] - 公司通过网站、年报、股东大会等多渠道与投资者沟通[193] 其他重要事项 - 报告期后无重大事项需披露[52] - 确认董事在竞争业务中无权益冲突[113] - 公司无购买出售或赎回任何上市证券[84] - 公司无订立任何股权挂钩协议[87] - 公司无管理合约存在[86]