财务表现 - 公司2023财年股东应占溢利为4.86百万港元，较2022财年的20.78百万港元减少76.63%[7] - 公司2023财年收益为287.06百万港元，较2022财年的405.17百万港元减少[7] - 溢利减少主要由于COVID-19疫情、俄乌冲突及中美贸易紧张局势的影响，导致收益减少及成本上升[8] - 公司核心业务毛利减少约36.87百万港元，主要由于处于竣工阶段的安装服务项目收益减少[9] - 公司2023财年毛利率低于2022财年同期[8] - 公司收益由2022年3月31日的约405.17百万港元减少至2023年3月31日的约287.06百万港元，减少幅度为118.11百万港元或29.15%[24] - 安装服务收益减少至约126.57百万港元，主要由于已竣工或大致竣工阶段确认入账的收益减少及新项目仍处于早期阶段[25] - 毛利由2022年3月31日的约68.84百万港元减少至2023年3月31日的约31.97百万港元，减少幅度为36.87百万港元或53.56%，毛利率由16.99%降至11.14%[28] - 行政及其他经营开支由2022年3月31日的约29.97百万港元减少至2023年3月31日的约26.42百万港元，减少幅度为3.55百万港元或11.86%[31] - 融资成本由2022年的0.67百万港元增加至2023年3月31日的1.50百万港元，主要由于银行贷款利息增加[32] - 所得税开支由2022年3月31日的约7.03百万港元减少至2023年3月31日的约0.87百万港元，减少幅度为6.16百万港元或87.65%[33] - 公司拥有人应占年度溢利由2022年3月31日的约20.78百万港元减少至2023年3月31日的约4.86百万港元，减少幅度为15.93百万港元或76.63%[34] - 2023年3月31日，公司现金及银行结余为约39.36百万港元，相比2022年的37.08百万港元有所增加[37] - 2023年3月31日，公司拥有人应占权益总额为约151.61百万港元，相比2022年的152.75百万港元略有减少[38] - 2023年3月31日，公司债务总额（包括银行借款及租赁负债）为约39.05百万港元，相比2022年的20.51百万港元有所增加[38] - 公司截至2023年3月31日的借款为34.17百万港元，较2022年的14.65百万港元有所增加[39] - 公司截至2023年3月31日的资本负债比率为22.54%，较2022年的9.59%有所上升[39] - 公司截至2023年3月31日的员工总数为124名，较2022年的133名有所减少[49] - 公司截至2023年3月31日的员工成本为14.22百万港元，较2022年的15.97百万港元有所下降[49] 成本与开支 - 公司2023财年转板上市开支减少约11.21百万港元[9] - 公司2023财年行政及其他经营开支减少约3.55百万港元[9] - 公司2023财年所得税开支减少约6.16百万港元[9] - 行政及其他经营开支由2022年3月31日的约29.97百万港元减少至2023年3月31日的约26.42百万港元，减少幅度为3.55百万港元或11.86%[31] - 融资成本由2022年的0.67百万港元增加至2023年3月31日的1.50百万港元，主要由于银行贷款利息增加[32] - 所得税开支由2022年3月31日的约7.03百万港元减少至2023年3月31日的约0.87百万港元，减少幅度为6.16百万港元或87.65%[33] 未来展望与策略 - 公司预计2023年仍将面临挑战，但将积极寻求潜在商机以扩大收入来源[12] - 公司将密切关注香港政府的新政策对财务状况及经营业绩的影响[13] 股东与股息 - 公司董事会不建议派付末期股息，2022年每股派息0.50港仙[48] - 公司不建议派付截至2023年3月31日止年度的股息，2022年每股0.50港仙[88] - 公司于2023年3月31日的可供分派储备为16,019,000港元[92] 业务概况 - 公司主要业务为香港注册机电工程服务承办商，提供消防系统、水利及管喉系统、通风系统及电力工程的安装服务、改动及加建工程、检查、测试及保养等[87] - 最大客户占总收益约17.70%，五大客户占总收益约49.47%[103] - 最大供应商占采购总额约14.85%，五大供应商占采购总额约47.11%[103] - 最大分判商占分判费用总额约16.75%，五大分判商占分判费用总额约51.45%[104] 公司治理与董事会 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[159] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在实现集团的可持續均衡发展[161] - 董事会会议在报告期间共举行了六次，所有执行董事和非执行董事均全勤出席[168] - 董事会主席潘正强先生自1991年起负责集团的整体管理、企业发展和策略规划[167] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的买卖准则作为董事进行证券交易的行為守則[170] - 提名委员会负责物色具备合适资格可出任董事会成员的人士，并向董事会作出推荐建议[171] - 根据组织章程细则第108(a)条，每届股东周年大会，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[172] - 根据组织章程细则第112条，任何获董事会委任以填补临时空缺的董事仅须任职至其获委任后的本公司首届股东大会为止[173] - 董事會多元化政策的公开资料可在公司网站查阅[165] - 公司为全体董事提供资金参与内部培训及研讨会形式的持续专业发展[174][175] - 公司成立了三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以协助董事会履行职务[175][176] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，翁宗兴先生担任主席，报告期内举行了四次会议，所有成员均全勤出席[176][180][181] - 审核委员会的主要职责包括检讨外聘核数师的独立性、监察财务报表的完整性及讨论内部监控系统[179] - 薪酬委员会由三名成员组成，陈树仁先生担任主席，负责评估和检讨董事及高级管理人员的薪酬待遇[183][184] - 薪酬委员会的主要职责包括制定薪酬政策、检讨及批准因丧失或终止职务而支付的赔偿，以及确保薪酬安排公平合理[184][185] 股东与股权结构 - 公司截至2023年3月31日的已发行股本为12百万港元，已发行普通股数目为1,200,000,000股，每股面值0.01港元[42] - 公司截至2023年3月31日的已发行股份总数为1,200,000,000股[133] - 潘正強先生持有公司508,500,000股股份，占已发行股本的42.37%[133] - 吴国威先生、李桃贤女士和潘锦仪女士分别持有公司90,000,000股股份，各占已发行股本的7.50%[133] - 公司截至2023年3月31日的已发行股份总数为1,200,000,000股[141] - Success Step持有公司418,500,000股股份，占已发行股本的34.87%[140] - Success Step作为股权衍生工具持有人，持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[140] - Noble Capital持有公司391,500,000股股份，占已发行股本的32.63%[140] - Noble Capital作为股权衍生工具持有人，持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[140] - Legend Advanced持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[140] - 潘正強先生通过Success Step和Noble Capital被视为持有公司508,500,000股股份，占已发行股本的42.37%[141][142] - 潘正棠先生通过Noble Capital被视为持有公司481,500,000股股份，占已发行股本的40.13%[142] - Deng Anna Man Li女士被视为持有公司508,500,000股股份，占已发行股本的42.37%[140] - Roberts Christopher John先生被视为持有公司90,000,000股股份，占已发行股本的7.50%[140] 其他信息 - 公司并无重大资本承诺、抵押资产、重大投资或资本资产的计划[43][44][45] - 公司并无重大投资、附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[46] - 公司并无重大或然负债[47] - 公司设有购股权计划，自2018年2月12日起生效，为期十年，但年内并无根据该计划授出任何购股权[51][52][55] - 公司无购买、出售或赎回任何上市证券[94] - 公司无违反环境规定而遭受检控或罚款[106] - 公司无董事、董事的紧密联系人或持股5%以上的股东在五大客户、供应商及分判商中拥有权益[105] - 公司无订立或存在任何有关业务的管理及行政之合约[96] - 公司无订立任何股权挂钩协议[97] - 公司无界定福利计划，所有员工参与界定供款退休计划[117] - 公司无特定免税额授予股东[109] - 公司与Vistar Alliance Limited签订租赁协议，续租香港柴湾利众街27号德景工业大厦13楼约2,937平方英尺的2号工场，2023年4月1日至2025年3月31日每月租金50,000港元[128] - 公司慈善及其他捐款总额为50,000港元，2022年为6,000港元[131] - 公司确认符合GEM上市规则的最低公眾持股量25%水平规定[130] - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司将於2023年股东週年大会退任，并符合资格且愿意获续聘[132] - 公司接获各控股股东的书面年度确认，确认彼等已遵守不竞争契据项下的不竞争承诺[123] - 公司自上市以来不竞争契据的条款概无任何变动[124] - 公司董事会确认，董事或其各自的配偶或未满18岁的子女未获授或行使任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权力[126] 董事与高管 - 潘正強先生拥有超过34年的消防服务及水泵安装服务经验[59] - 吴国威先生拥有超过25年的消防服务及水泵安装工程经验[61] - 李桃賢女士拥有超过43年的会计、行政及人力资源管理经验[64] - 潘錦儀女士拥有超过35年的营销及推广、人力资源管理及顾问经验[67] - 翁宗興先生拥有超过32年的财务管理经验[69] - 林仲煒先生自2002年起成为执业大律师，并在2016年至2023年间担任香港大学法律专业学系兼职讲师[70] - 潘正強先生自2011年起担任董事总经理，负责整体项目管理、行政及内部监控[59] - 吴国威先生自1998年起担任卫保消防的项目经理，负责监察项目[62] - 李桃賢女士自2004年起为卫保工程的董事，并自2005年起为卫保消防的董事[64] - 潘錦儀女士自2017年起担任非执行董事，负责集团策略规划[67]