财务表现 - 公司2021年营收同比增长29.4%[14] - 公司2021年总收入为203,074千元，同比增长29.4%，主要由于中国大陆建筑需求上升[23] - 节能安全玻璃产品收入为182,986千元，占总收入的90.1%，同比增长26.9%[22][23] - 智能玻璃产品收入为20,888千元，占总收入的9.9%，同比增长63.9%[22][23] - 公司2021年毛利为57,504千元，毛利率为28.3%，较2020年的27.4%略有提升[25] - 公司2021年税后利润为39,000千元，同比增长279%，主要由于收入大幅上升[34] - 公司2021年经营现金流净额增加，主要由于税前溢利增加30,481千元及贸易应付款项增加37,503千元[35] - 公司2021年投资活动现金流出净额为10,302千元，主要用于购买物业、厂房及设备[36] - 公司2021年融资活动现金流入净额为6,123千元，主要来自银行贷款及其他借贷[37] - 公司2021年现金及现金等价物为12,930千元，较2020年的2,003千元大幅增加[40] - 公司2021年流动比率为2.37，较2020年的2.79有所下降[40] - 公司2021年资本负债比率为26.5%，较2020年的27.2%有所下降[56] - 公司2021年未派发末期股息[57] - 公司截至2021年12月31日止年度的业绩未建议派付末期股息[137] - 公司于2021年12月31日的可分派予股东的储备为人民币140,544,000元[195] 业务扩展与收购 - 公司计划通过收购或投资机会增强风险抵御能力并提升价值[15] - 公司与明亮环球有限公司签订股权买卖协议，旨在扩展下游业务[15] - 公司持续寻找增值的收购或投资机会以增强风险抵御能力[15] - 公司计划以64,200,000港元收购目标公司100%已发行股本，以扩展下游业务并确保玻璃产品的稳定需求[51][52] - 公司正在寻找增值收购或投资机会以增强风险抵御能力并提升价值[141] - 公司同意以64,200,000港元收购明亮环球有限公司持有的目标公司100%已发行股本[164] - 公司与明亮环球之间的交易截至年度报告发布之日尚未完成[165] - 公司通过发行代价股份和可换股债券的方式支付收购目标公司100%股权的代价，总代价为64,200,000港元[190] 市场与行业趋势 - 公司主要在华南地区从事建筑玻璃产品的生产和销售[14] - 公司目标提升在中国建筑行业的市场地位并扩大国内市场销售份额[14] - 公司计划通过战略部署把握建筑玻璃行业及相关延伸行业的庞大发展潜力[14] - 中国镀膜玻璃产量预计从2018年的2.93亿平方米增长至2023年的4.27亿平方米，复合年增长率为7.8%[139] - 中国调光玻璃产量预计从2018年的25.4万平方米增长至2023年的67.5万平方米，复合年增长率为21.6%[139] - 2021年公司客户的项目进展和订单执行情况逐渐恢复正常，疫情影响基本解除[140] - 公司最大客户占集团总销量的18.0%，五大客户总销量占46.0%[145] - 公司最大供应商占集团总采购量的28.1%，五大供应商总采购量占71.7%[145] 风险管理与内部监控 - 公司面临的主要挑战是全社会原材料成本的持续上涨[14] - 公司密切监察政府政策、法规及市场变动，以评估其对业务的影响[45] - 公司已设立风险管理及内部监控系统，主要目标包括识别风险、评估风险、设立风险管理策略、监控风险及实施应对措施[112] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控系统，并已委任内部监控顾问进行内部监控检讨，确保有效内部监控措施已妥善落实[115] - 公司董事会负责制定整体战略、检阅财务表现及业绩、风险管理及内部监控系统[82] - 公司董事会负责重大交易，包括收购、投资、出售资产或资本开支[82] - 公司董事会负责与主要利益相关者沟通，包括股东及监管机构[82] - 公司董事会负责制定和检阅企业管治政策及常规，并提出建议[83] 企业管治与董事会 - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，符合GEM上市规则关于至少三名独立非执行董事的要求[78] - 公司已采纳并遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则[76] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，并在2021年举行了六次董事会会议[89][90] - 公司执行董事负责监督特定业务领域的运营及实施董事会设定的战略和政策[88] - 公司独立非执行董事就战略性和关键事项提供意见，并与执行董事定期举行非正式会议[86] - 公司董事会负责维持适当的会计记录，确保财务披露的准确性[82] - 公司董事会主席林伟珊女士负责领导董事会及确保董事会有效运作，同时监督集团的人力资源、行政及财务事宜[92] - 公司行政总裁魏佳坤先生负责日常运作，落实董事会制定的业务政策、策略、目标及计划，并领导管理团队[92] - 审核委员会在2021年举行了四次会议，主要职责包括审阅财务报告、监督内部监控程序及评估风险管理措施[95] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，主要职责包括评估执行董事及高级管理层的表现，并建议其薪酬待遇[99] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，主要职责包括评估独立非执行董事的独立性及检讨董事会架构和多元化[102] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化、教育背景等因素甄选最佳董事人选，以提升董事会表现[103] - 公司董事会会议次数为6次，审核委员会会议次数为4次，薪酬委员会会议次数为1次，提名委员会会议次数为1次，股东大会会议次数为1次[107] - 公司核数师中正天恒会计师有限公司2021年核数服务酬金为838千元人民币，非核数服务酬金为145千元人民币[111] - 公司全体董事均出席了2021年度的专业研讨会及培训，以获取最新业务知识及技能[108] - 公司董事会确认其有责任编制真实及公平地反映集团事务、业务及现金流量状况的综合财务报表[110] - 公司股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出要求召开[119] - 公司秘书负责确保董事会成员之间信息交流良好，并保存所有会议的详细记录[116] - 公司控股股东已订立不竞争契据，确保不会参与与公司业务构成竞争的业务[169] - 公司独立非执行董事确认控股股东已遵守不竞争契据[173] - 公司已安排董事及高级职员责任保险，以保障董事免受潜在成本及责任[176] 环境保护与社会责任 - 公司已采纳严格的环境保护措施，并设立团队监督实施情况[181] - 公司2021年未进行任何慈善捐款[146] - 公司2021年未购买、赎回或出售任何上市证券[149] - 公司董事及主要行政人员未在2021年通过收购股份或债权证获得利益[156] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员持股情况：魏佳坤先生和林伟珊女士各持有50.25%的股份[154] - 公司主要股东明亮环球有限公司、Wei Family Limited和IQ EQ (BVI) Limited各持有50.25%的股份[159] - 东胜创投有限公司持有公司16.50%的股份[159] - 力策国际控股有限公司持有公司8.25%的股份[159] - 公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量[167] 资金使用与融资 - 公司2021年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注18及附注19[186] - 公司2020年1月13日上市所得款项净额约为1,920万港元，其中51.3%用于升级现有生产设施，10.8%用于偿还银行贷款，12.9%用于提升研发能力[192] - 公司计划在2022年初动用未使用的所得款项净额，预计将在2022年12月31日或之前完全使用，未使用金额为人民币9.81万元[193] - 公司未发行任何债权证，且截至2021年12月31日无购股权计划[188][189] 客户与供应商关系 - 公司重视客户反馈，通过多种渠道了解客户趋势及需求，并确保提供优质产品及服务[185] - 公司与供应商建立合作关系，确保招标及采购过程公开、公平及公正[185] 法律与合规 - 公司遵守公司条例、GEM上市规则及证券及期货条例下的信息披露及企业管治规定[184] - 公司分配系统及人力资源确保持续遵守监管规定，并与有关当局保持良好工作关系[183] 物业与设备 - 2021年物业、厂房及设备的账面净值为87千元人民币，作为20,000千元人民币银行贷款的担保[47] - 2021年物业、厂房及设备的账面净值为22,800千元人民币，根据售后租回安排作抵押[48] 外汇风险 - 公司主要业务在中国进行，交易以人民币计值，无外币对冲政策，但管理层会监察外汇风险并在必要时考虑对冲[43] 未偿还资本承担 - 2021年未偿还的资本承担中，已订约金额为零，已授权未订约金额为9,980千元人民币[55]