公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1.4621亿港元，2020年为2.0114亿港元，2021年较2020年下降27.31%[11] - 2021年公司除税前亏损为2.5112亿港元，2020年为2.536亿港元，2021年较2020年亏损收窄0.98%[11] - 2021年公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额为2.4853亿港元，2020年为2.5472亿港元，2021年较2020年亏损收窄2.43%[11] - 2021年公司非流动资产为1.4663亿港元，2020年为2.4618亿港元，2021年较2020年下降40.44%[11] - 2021年公司流动资产为4.9583亿港元，2020年为6.8212亿港元，2021年较2020年下降27.31%[11] - 2021年公司资产总值为6.4246亿港元，2020年为9.283亿港元，2021年较2020年下降30.79%[11] - 2021年公司权益总额为4.8265亿港元，2020年为7.2906亿港元，2021年较2020年下降33.80%[11] - 2021年公司非流动负债为0.6601亿港元，2020年为1.0034亿港元，2021年较2020年下降34.21%[11] - 2021年公司流动负债为0.938亿港元，2020年为0.989亿港元，2021年较2020年下降5.16%[11] - 2021年公司负债总额为1.5981亿港元，2020年为1.9924亿港元，2021年较2020年下降19.79%[11] - 2021年12月31日银行结余总额约为1390万港元，较2020年12月31日的5500万港元减少[43] - 2021年12月31日借款及租赁负债总额约为1030万港元，较2020年12月31日的1430万港元减少；尚未偿还之承诺银行融资约为690万港元，较2020年12月31日的960万港元减少[44] - 2021年12月31日资产负债比率约为21.3%，较2020年12月31日的19.7%上升[46] - 2021年12月31日就购置物业、厂房及设备的资本承担约为80万港元，较2020年12月31日的110万港元减少[48] - 2021年12月31日已质押到期日为三个月以上银行存款金额约为490万港元，较2020年12月31日的500万港元减少[45] - 2021年12月31日已抵押账面价值约为290万港元的物业，以取得账面价值约为200万港元的银行借款，较2020年12月31日的物业账面价值300万港元和银行借款账面价值210万港元均减少[45] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益约1460万港元，较2020年约2010万港元大幅减少约27.4%，主要因酒店客房需求减少及旅游限制[21] - 2021年销售成本约830万港元，较2020年约1900万港元减少约56.3%，因销售及服务销售减少[22] - 2021年毛利约640万港元，较2020年约110万港元增加约481.8%，主要因演唱会业务收益[23] - 2021年其他收入及收益约190万港元，较2020年约330万港元降低，因利息收入减少[25] - 2020年和2021年行政开支分别约为2270万港元和2280万港元，保持稳定[26] - 2021年所得税抵免约30万港元，2020年所得税开支约10万港元，因往年税款超拨[27] - 2021年融资成本约50万港元，较2020年约20万港元增加，因银行借款及租赁负债利息开支增加[28] - 2021年亏损约2490万港元，较2020年约2550万港元略降[29] 公司业务合作与战略规划 - 2021年6月17日，公司间接全资附属公司与华都酒店等订立服务协议，期限至2024年6月26日[19] - 公司战略目标是巩固澳门旅游市场地位，计划与更多酒店等合作，拓展中国业务[16] - 董事会决定重新分配上市所得款项净额未动用部分，约2220万港元用于与演唱会主办机构合作，约100万港元用于将旅游业务扩展至中国[31] - 公司正物色优质酒店合作，与演唱会主办机构合作及将旅游业务扩展至中国的计划视市场需求及疫情发展而定[33] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为3930万港元[31] - 截至2021年12月31日，所得款项净额实际用途为3510.2万港元，动用2608.9万港元，未动用金额为419.4万港元[31] 公司业务风险 - 公司实现业务策略面临疫情、旅游限制、难以找到合作酒店、把握时机困难、消费者行为改变及竞争激烈等风险[34] - 公司业务及运营可能受疫情、公共卫生事件、政策及经济环境变动、客户付款问题、供应商合作问题、酒店客房销售及分销问题、停车位问题等影响[36][37][38][39] 公司投资与资本资产计划 - 截至2021年12月31日，公司并无其他重大投资及资本资产计划[40] 公司股本架构与股息政策 - 2021年12月31日，公司的股本架构并无重大变动[42] - 董事不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[47] 公司收购情况 - 2021年8月完成收购珠海环亚国际旅行社有限公司全部股权，总购买价为人民币1551641元（相当于约1861969港元）[49] 公司或然负债情况 - 2021年12月31日集团并无重大或然负债[51] 公司人员情况 - 2021年12月31日公司共有54名雇员，2020年为71名[61] - 截至2021年12月31日止年度公司员工成本约为1050万港元，2020年约为1040万港元[61] - 2021年度董事酬金约为160万港元，2020年为220万港元[61] - 2021年度独立非执行董事酬金合共约20万港元，2020年约为30万港元[61] - 梁先生助力公司获得40张通行许可证中的3张，用于提供往返澳门与香港的点对点跨境交通服务[69] 公司法律合规情况 - 2021年12月31日公司并无牵涉任何重大诉讼或仲裁，成员公司亦无待决或威胁提出的重大诉讼或索偿[60] - 本年度公司并无受到任何重大环境索偿、诉讼、处罚、行政或纪律处分[62] - 本年度公司在所有重大方面均已遵守澳门及香港的所有相关法律法规[63] - 本年度公司与雇员、客户及供应商保持良好关系，并无重大争议[64] 公司企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载的企业管治守则，但未遵守条文C.2.1有关主席与行政总裁角色区分的规定[63] - 苏兆基52岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在澳门法律领域有逾18年经验[72] - 施力涛42岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，2004年7月毕业于英国赫特福德大学，2020年4月毕业于白金汉郡新大学[73][75] - 胡宗明49岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在会计及审计领域有逾20年经验[77][78] - 邹舒尔32岁，2017年9月加入集团任业务总监，2013年7月毕业于澳门大学[80] - 徐婉雯30岁，2019年1月加入集团任高级财务经理，拥有逾六年会计及审计事务经验[80] - 公司采纳GEM上市规则附录十五载列的企业管治守则，截至2021年6月30日止年度，在所有重大方面均已遵守，惟偏离企业管治守则第C.2.1段[82] - 企业管治守则第C.2.1段规定主席与行政总裁角色应区分，蔡伟振兼任公司主席兼行政总裁，董事会认为此偏离恰当并符合公司利益[83] - 截至2021年12月31日止年度，公司不知悉董事证券交易标准守则方面有任何不合规之处[84] - 自2019年9月3日至报告日期，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[85] - 执行董事服务协议初步固定期限自上市日期起为3年，期满自动续期3年；独立非执行董事委任函初步固定任期自上市日期起为1年，期满自动续期1年[90] - 董事会拟每年定期召开至少4次会议，董事将获最少提前14天书面通知，会议文件会在会议召开最少3天前寄予各董事[91] - 截至2021年12月31日止年度，董事会召开会议共8次，2021年股东周年大会于5月7日举行[93] - 蔡伟振先生、梁达明先生、胡忠明先生、苏兆基先生、施力涛先生出席董事会会议和2021年股东周年大会的比例均为100%[94] - 董事会设立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[95] - 审核委员会根据2019年9月3日董事决议案设立，由胡忠明先生、苏兆基先生及施力涛先生组成，胡忠明先生为主席[96] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会召开四次会议，审核集团全年及各季度业绩等事宜[97] - 审核委员会成员胡忠明、苏兆基、施力涛出席审核委员会会议次数均为5/5[97] - 薪酬委员会于2019年9月3日设立，成员苏兆基、施力涛、胡忠明出席会议次数均为1次[99] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会评估执行董事表现，批准薪酬及补偿待遇维持不变，批准支付绩效花红建议[100] - 截至2021年12月31日止年度，年薪0 - 100万港元的高级管理层人数为2人[102] - 提名委员会于2019年9月3日设立，成员施力涛、苏兆基、胡忠明出席会议次数均为1次[102] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会审阅董事会多元化政策及独立非执行董事独立性[102] - 董事会批准并采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引[104] - 评估及甄选董事人选时应考虑品格诚信、资历等多项准则[104] - 公司制定董事提名程序，董事会拥有委任合适董事人选的最终权力[106] - 执行董事与公司订立的服务协议，自上市日期起初步固定任期为三年，除非提前六个月书面通知，否则每三年自动续期[107] - 独立非执行董事与公司订立的委任函，自上市日期起初步固定任期为一年，除非提前两个月书面通知，否则每年自动续期[107] - 根据细则，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[107] - 截至2021年12月31日止年度，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一，且至少一名具有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[112] - 公司已采纳符合企业管治守则第F.1.1条的股息政策，董事会决定股息时需考虑经营及财务业绩等多项因素[115] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则的限制，末期股息须经股东周年大会批准[115] - 各董事掌握身为董事的职责及公司最新情况，年内已检阅有关企业管治及规定的阅读资料[118] - 各控股股东在2021年12月31日止年度根据2019年9月3日的不竞争契据遵守不竞争承诺[120] - 独立非执行董事已审阅控股股东合规情况，确认本年度内控股股东已遵守并切实执行不竞争契据项下所有承诺[120] - 董事会将逐步提高女性董事比例，以董事会议向性别均等为最终目标[112] - 截至2021年12月31日，董事会不知悉令集团持续经营能力出现重大疑问的重大不明朗因素[121] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事每月获提供公司业绩、状况及前景的最新资料[123] - 集团委聘外部专业顾问CT Consultants Limited进行的独立内部控制检讨于2022年3月31日完成[126] 公司审核服务酬金情况 - 截至2021年12月31日止年度，国卫提供审核服务酬金600千港元，非审核服务酬金56千港元，总计656千港元[127] 公司秘书情况 - 吴成坚先生40岁，于2019年2月18日获委任为公司秘书[128] - 截至2021年12月31日止年度，吴先生根据GEM上市规则第5.15条规定至少参加十五小时相关专业培训[129] 公司章程文件情况 - 公司于2019年9月3日采纳新细则并于上市日期生效，截至2021年12月31日止年度章程文件无重大变动[134] 股东相关规定 - 一名或多名股东持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票，可书面要求董事会召开股东特别大会[136] - 有关会议须在提呈要求后两个月内召开，若董事会21日内未安排，要求人可自行召开，费用由公司偿还[137] - 股东可通过邮寄或致电方式向公司提出问题、索取资料、提供意见和建议[138] - 股东提呈有关集团业务及管理的建议须书面寄交公司秘书，并按“召开股东特别大会”程序召开会议[139] - 股东提名董事须将相关文件在规定期限内呈交公司香港主要营业地点[141] 公司环境、社会及管治报告情况 - 2021年公司第三份环境、社会及管治报告涵盖1月1日至12月31日情况，按相关规则和指引编制[144] 公司办公地点运营情况 - 因疫情和租约到期，公司香港办事处2021年暂时