公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为9253千港元，2021年为14621千港元，2022年较2021年下降约36.7%[11] - 2022年公司除税前亏损为12080千港元，2021年为25112千港元，2022年较2021年亏损收窄约51.9%[11] - 2022年公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额为12080千港元，2021年为24853千港元，2022年较2021年亏损收窄约51.4%[11] - 2022年公司非流动资产为9968千港元，2021年为14663千港元，2022年较2021年下降约32.0%[11] - 2022年公司流动资产为39237千港元，2021年为49583千港元，2022年较2021年下降约20.9%[11] - 2022年公司资产总值为49205千港元，2021年为64246千港元，2022年较2021年下降约23.4%[11] - 2022年公司权益总额为36121千港元，2021年为48265千港元，2022年较2021年下降约25.2%[11] - 2022年公司非流动负债为3442千港元，2021年为6601千港元，2022年较2021年下降约47.9%[11] - 2022年公司流动负债为9642千港元，2021年为9380千港元，2022年较2021年上升约2.8%[11] - 公司收益从2021年约1460万港元减少36.3%至2022年约930万港元[22] - 公司销售成本从2021年约830万港元增加22.9%至2022年约1020万港元[23] - 公司2022年产生毛亏约10万港元，2021年录得毛利约640万港元[24] - 公司其他收入及收益从2021年约190万港元增加至2022年约380万港元[25] - 公司行政开支从2021年约2280万港元减少39.0%至2022年约1390万港元[26] - 公司2021年使用权资产、联营公司投资、无形资产及物业等减值亏损分别约330万、120万、180万及370万港元，2022年分别约60万、零、零及约2000港元[27] - 公司2021年和2022年所得税抵免分别约30万港元和零[28] - 公司2021年和2022年融资成本分别稳定在约50万和40万港元[29] - 公司年度亏损从2021年约2490万港元减少至2022年约1210万港元[30] - 2022年12月31日，银行结余总额约为790万港元，较2021年的1390万港元减少[45] - 2022年12月31日，集团借款及租赁负债总额约为710万港元，较2021年的1030万港元减少；尚未偿还之承诺银行融资约为420万港元，较2021年的690万港元减少[46] - 2022年12月31日，集团已质押到期日为三个月以上银行存款金额约为400万港元，较2021年的490万港元减少[47] - 2022年12月31日，集团已抵押账面价值约为240万港元的物业，较2021年的250万港元减少，以取得账面价值约为180万港元的银行借款，较2021年的200万港元减少[48] - 2022年12月31日，集团的资产负债比率约为19.6%，较2021年的21.3%降低[49] - 2022年12月31日，集团有资本承担约80万港元，与2021年持平[51] - 2022年12月31日，集团按公平值计入损益的金融资产投资成本为24069千港元，年终公平值为25003千港元，占集团年终资产总值的50.8%，未变现亏损为1240千港元[53] - 2022年底公司共有48名雇员，2021年为54名[66] - 2022年度公司员工成本约为870万港元，2021年约为1050万港元[66] - 2022年度公司董事酬金约为170万港元，2021年约为160万港元[66] - 2022年度公司独立非执行董事酬金合共约20万港元，2021年约为20万港元[66] 公司上市及所得款项情况 - 公司股份于2019年9月26日在联交所GEM上市[13] - 上市所得款项净额约为3930万港元[31] - 截至2022年12月31日，已使用所得款项净额3510.2万港元，未动用419.4万港元[31] - 与更多酒店运营商合作的未动用款项419.4万港元预计在2023年12月前使用[31] 公司业务发展动态 - 公司附属瀛海旅游2023年3月22日起获香港旅行代理商牌照[18] - 截至年报日期，公司已购置11辆新车用于相关服务[33] - 因疫情影响，与演唱会主办机构的合作延迟到2023年5 - 8月[35] - 公司已收购中国一家旅游代理公司以扩展旅游业务[36] 公司业务风险因素 - 公司业务受疫情影响，面临旅游限制、消费者情绪低迷等风险[37] - 公司收益主要来自澳门，易受当地及中国政策和经济环境变动影响[40] 公司股本及投资计划情况 - 截至2022年12月31日，公司无其他重大投资及资本资产计划[43] - 2022年12月31日，公司股本架构无重大变动[44] 公司股息政策及派发情况 - 董事不建议派发2022年度末期股息，2021年度亦为零[50] - 公司已采纳符合企业管治守则第二部第F.1.1条的股息政策，董事会决定股息时需考虑经营及财务业绩等多项因素[140] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则限制，末期股息须经股东周年大会普通决议案批准且不得超董事会建议金额[141] 公司信贷风险情况 - 公司认为应用香港财务报告准则第9号后信贷风险大幅减少[61] - 公司认为按金的未收回余额并无重大信贷风险[62] - 公司认为所承受的银行信贷风险极微，并无重大信贷集中风险[63] 公司企业管治情况 - 公司呈報截至2022年12月31日止年度的企業管治報告[82] - 公司採納GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則，但偏離第二部第C.2.1段[83] - 2022年1月1日至8月3日期間，蔡偉振任董事會主席兼行政總裁；8月3日起，鄒舒爾接任該職務[84][85] - 公司採納有關董事進行證券交易的操守準則，全體董事在2022年遵守相關規定[86] - 截至報告日期，董事會由1名執行董事鄒舒爾和3名獨立非執行董事胡忠明、蘇兆基、施力濤組成[87] - 董事會負責公司整體管理，日常管理等交由執行董事及管理層團隊[90] - 董事會遵守GEM上市規則第5.05(1)條至少有3名獨立非執行董事[91] - 1名獨立非執行董事具GEM上市規則第5.05(2)條所規定的合適專業資格或相關財務管理專業知識[91] - 獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一[91] - 截至2022年12月31日，无独立非执行董事在董事会任职超九年[92] - 执行董事邹舒尔女士服务协议初步固定期限3年，期满自动续期1年[94] - 独立非执行董事委任函初步固定任期1年，期满自动续期1年[95] - 董事会拟每年定期召开4次会议，董事获最少提前14天书面通知[96] - 截至2022年12月31日止年度，董事会召开7次会议[98] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[98] - 审核委员会每年至少召开2次会议[101] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开5次会议[102] - 审核委员会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[102] - 审核委员会认为公司已遵守适用财务报告准则及规定并充分披露[103] - 2022年薪酬委员会举行2次会议，各成员出席率100%[104] - 2022年提名委员会举行3次会议，各成员出席率100%[107] - 截至2022年12月31日，年薪0 - 100万港元的高级管理层有2人[105] - 公司于2019年9月3日设立薪酬委员会，由苏兆基、施力涛、胡忠明组成，苏兆基为主席[104] - 公司于2019年9月3日设立提名委员会，由施力涛、苏兆基、胡忠明组成，施力涛为主席[107] - 薪酬委员会已评估执行董事表现，检讨并批准董事薪酬及补偿待遇维持不变，批准支付绩效花红建议[104] - 提名委员会2022年检讨董事会多元化政策、独立董事独立性、架构人数组成及审议董事退任续聘[107] - 执行董事邹舒尔服务协议初步固定任期3年，可自动续期1年[113] - 各独立非执行董事委任函初步固定任期1年，可自动续期1年[114] - 公司制定董事提名程序，董事会有委任董事最终权力[111][112] - 三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[116] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且人数至少占董事会成员的三分之一[118] - 截至2022年12月31日止年度，董事会有一名女性董事会成员[132] - 未来五年内董事会女性成员数量可进一步增加[132] - 截至2022年12月31日止年度，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[134] - 至少一名独立非执行董事具有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[134] - 提名委员会须每年评估所有独立非执行董事的独立性[121] - 董事会将逐步提高女性董事的比例，以迈向性别均等为最终目标[129] - 提名委员会至少每年检讨董事会多元化政策的执行情况[133] - 董事会已编制潜在继任人须具备的清单，利用多种渠道物色合适董事人选[133] - 年内董事已检阅企业管治及规定阅读资料，各董事符合持续专业发展规定[144][145] - 各控股股东在2022年度遵守不竞争契据承诺，独立非执行董事确认控股股东已切实执行[145] - 董事会负责领导控制公司，监督集团业务、策略决策及业绩，实施财务政策等职能[148] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事每月获提供公司业绩、状况及前景最新资料[149] - 董事会负责检讨集团风险管理及内部控制系统成效，审核委员会协助监督，高级管理层负责设计实施及监察[151] - 董事会已对风险管理及内部控制系统进行年度检讨，认为系统充分有效，审核委员会对相关职能表示满意[153][155] - 集团委聘外部专业顾问CT Consultants Limited进行独立内部控制检讨，于2023年3月24日完成[154] - 截至2022年12月31日止年度，国卫（包括其联属人士）向集团提供审核服务酬金为600千港元，非审核服务酬金为0千港元[157] - 吴成坚先生于2019年2月18日获委任为公司的公司秘书，截至2022年12月31日止年度，其根据GEM上市规则第5.15条规定至少参加十五小时相关专业培训[157][160] - 邹舒尔女士自2022年8月3日起获委任为公司的合规主任[161] 公司股东沟通及相关政策 - 公司已采纳股東沟通政策，股東周年大会及其他股東大会是主要沟通平台，相关通告等将在指定网站刊登并邮寄给股东[163] - 公司将向股東发送公司通讯，鼓励股東提供最新联系方式以确保沟通及时高效[166][167] - 公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为股東提供股份登记等服务[168] - 公司网站为股東提供集团相关资料，公司通讯发布后会尽快在网站刊登，资料将定期更新[169][170] - 公司于2019年9月3日采纳经修订细则，2022年股東周年大会通过修订经修订细则的特别决议案[173] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股東大会上投票的股東可书面要求董事会召开股東特别大会，会议须在提呈要求后两个月内召开[174] - 股東可通过邮寄或致电方式向公司提出问题、索取资料及提供意见建议[176] - 股东提呈建议须书面寄交公司秘书，提名董事文件提交最短期限至少七日，若在寄发股东大会通告后提交，期间为通告后一日起至大会举行日期前七日止[177][178] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[180] - 上一个报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[185] - 2022年公司第四次编撰环境、社会及管治关键绩效指标[187] - 公司业务包括澳门持牌批发旅行代理及汽车租赁服务，收益来自销售旅行产品及服务和提供汽车租赁服务[183] - 公司运营遵守减低环境、社会及管治风险原则，强调可持续发展重要性[184] - 2022年公司保持与2021年相同的环境、社会及管治管理架构和流程[185] - 董事会负责制订目标、批准策略及监督表现，授权行政总裁及其运营经理负责相关政策及措施[185] - 环境、社会及管治报告涵盖澳门、珠海办公室业务，香港办公室仅涵盖社会部分，报告符合“不遵守就解释”规定并经管理层及董事会批准[182] - 公司承诺投入资源监察环境、社会及管治事宜，坚持遵守相关法律