公司上市与股票信息 - 公司于2021年5月31日在香港联合交易所主板上市，股票代码为9982.HK[11] - 公司已发行股份为3,295,288,120股，每股面值为0.01港元[8] - 公司于2021年5月31日在香港联交所主板上市，发行328,172,000股，净筹资约9.158亿港元（约合7.514亿人民币）[140] 公司业务与项目 - 截至2021年12月31日，公司在7个省份和自治区的119个城市和县管理着261个项目，总建筑面积为30,974,377平方米[14] - 公司的主要业务是商业项目管理，并正在扩展政府项目管理、资本项目管理和特殊管理咨询服务[12] - 公司的主要子公司包括河南中原建业城市发展有限公司和中原建业（海南）管理服务有限公司[12] - 截至2021年12月31日，公司已布局7省119市县，在管项目数261个，总建筑面积30,974,377平方米[16] - 2021年公司新签代建项目87个，同比增长8.8%，新增合约建筑面积10,021,905平方米，同比增长16.7%[68] - 2021年公司在管项目的合约销售金额为402.75亿元，同比增长17.4%，合约销售建筑面积6,261,669平方米，同比增长9.8%[68] - 截至2021年12月31日，公司在管项目261个，总建筑面积30,974,377平方米[68] - 2021年公司新签省外项目11个，新增合约建筑面积1,302,742平方米[70] - 截至2021年12月31日，公司在119个市县开展业务，包括河南省内100个市县和省外19个市县[70] - 2021年公司新签政府代建项目6个，合约建筑面积79万平方米，新签资本代建项目1个，合约建筑面积20万平方米[71] 公司战略与发展 - 公司自成立以来，坚持“好人好地”原则和“文化、战略、标准、执行一致”的合作理念，客户广泛认可[13] - 公司计划通过“大中原”战略，持续提升核心竞争力，扩大在河南省以外的市场份额，巩固在河南省的领先地位[13] - 2021年公司启动“大中原”战略，计划以郑州为中心，在500公里半径内开展代建业务[86] - 2021年公司启动大中原战略，以郑州为中心，周边500公里范围内开展代建业务，契合国家中部地区发展战略[87] - 2022年公司将继续推进大中原战略，提升“全流程精细化管理”能力，扩大省外业务规模，提高全国代建市场占有率[90][91] - 公司计划在五年内具备全品类代建综合服务能力，并逐步形成政府代建和资本代建的成熟业务模式[99][103] - 公司将持续推进降本提质增效工作，提升项目效益和人均效能，加强新材料、新技术、新工艺的推广[101][104] - 公司积极推动数字化和智能化建设，提升管理效率，探索建立“代建服务数字化SaaS平台”[102][106] - 公司将继续加强内控和合规工作，提升合规意识，确保业务可持续发展[107][108] - 公司认为代建行业具有广阔前景，净利率高，将继续提升基础管理能力，丰富业务模式，打造核心竞争力[109][110] 财务表现 - 公司2021年在管项目261个，总建筑面积30,974,377平方米，合约销售金额72.84亿元，同比增长15.1%[44][45] - 2021年公司营业收入13亿元，同比增长13.0%，净利润7.7亿元，同比增长13.0%，净利润率59.2%[44][45] - 公司2021年新增合约项目87个，同比增长8.8%，新增合约建筑面积10,021,905平方米，同比增长16.7%[46][47] - 公司在河南省以外地区新增合约项目11个，同比增长10.0%，新增合约建筑面积1,302,742平方米，同比增长40.0%[46][47] - 公司2021年现金及现金等价物总额19.76亿元，同比增长413.7%，总资产28.95亿元，同比增长72.8%[65] - 公司2021年总负债5.75亿元，同比下降13.8%，权益总额23.20亿元，同比增长130.3%[65] - 公司2021年每股基本及摊薄盈利24.39分，同比增长6.2%，每股普通股总股息18.50港仙[62] - 公司2021年核心净利润7.85亿元，同比增长13.9%，不包括上市开支及相关税务影响[62][63] - 公司2021年收入为人民币1,301.4百万元，同比增长13.0%，主要由于在管项目数量及总在管合约建筑面积增加[114][115] - 河南省项目收入为人民币1,208,028千元，占总收入的92.8%，同比增长8.6%[115] - 除河南省外的项目收入为人民币93,421千元，占总收入的7.2%，同比增长137.3%[115] - 公司2021年其他收入为人民币34.9百万元，同比增长29.1百万元，主要由于按摊销成本计量的金融资产利息收入增加[116] - 公司2021年人员成本为人民币196.9百万元，同比增长16.9%，主要由于在管建筑面积增加导致员工数量上升[118][119] - 公司2021年其他经营开支为人民币72.3百万元，同比增长87.7%，主要由于业务招待费、办公及差旅开支增加[121][124] - 公司2021年所得税开支为人民币242.7百万元，同比增长5.1%，有效税率为24.0%，同比下降1.3个百分点[122][125] - 公司2021年净利润为人民币770.2百万元，同比增长13.0%，核心净利润为人民币784.9百万元，同比增长13.9%[128][133] - 公司2021年贸易及其他应收款项为人民币568.2百万元，同比下降44.2%，主要由于应收关联方款项收回[129][134] - 公司2021年合约资产为人民币300.5百万元，同比增长26.2%，主要由于在管项目数量增加及项目开发周期延长[130][135] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为19.758亿人民币，无任何借款，资本负债比率为零[144][145] - 公司计划将上市所得款项的40%用于拓展“大中原”地区的新市场和新服务，实际使用12.1百万人民币，未使用288.4百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的36%用于战略投资和收购，截至2021年12月31日尚未使用270.6百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的14%用于加强信息科技系统，实际使用2.5百万人民币，未使用102.7百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的10%用于一般营运资金，实际使用37.5百万人民币，未使用37.6百万人民币[141] - 公司于2021年派发中期股息合计235.8百万人民币[144] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获中指研究院颁发的「2021中国房地产代建领先品牌」[20] - 公司荣获彭博商业周刊颁发的「新上市企业2021」[20] - 公司荣获「2021年度最具潜力IPO企业」称号[26] - 公司荣获「杰出上市公司大奖2021」[27] - 公司首次荣获「上市公司卓越大奖2021」[30] - 公司荣获「2021中国房地产代建运营优秀企业」[31] - 公司荣获「2021中国房地产代建领先品牌」[34] - 2021年公司荣获“2021中国房地产代建运营优秀企业”和“2021中国房地产代建领先品牌”称号[84] 公司管理与董事会 - 公司总部位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港C座212、313室[6] - 公司在香港的主要营业地点位于九龙柯士甸道西一号环球贸易广场77楼7701A室[6] - 公司网站为www.centralchinamgt.com[6] - 公司董事会由两名执行董事和五名非执行董事组成，其中三名是独立董事，确保技能和经验的平衡[176] - 公司已任命三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，其中一名具备会计和财务管理的专业资格[185] - 公司董事会自上市日期至2021年12月31日期间举行了1次定期会议和2次审核委员会会议[196] - 公司已购买适合及充足的保险，以覆盖董事就企业活动期间产生对董事所提出法律诉讼的责任[191] - 公司董事会负责制定和监督集团的业务策略及政策，批准和监督年度预算及业务计划[193] - 公司董事会成员可及时获得有关集团业务的资料，并可要求寻求独立专业意见，费用由集团承担[191] - 公司董事会已委派执行董事及管理层负责集团的日常运营及管理，并执行董事会的政策及策略[193] - 公司董事会定期举行会议，以检讨集团的财务、内部及合规监控、风险管理、公司策略及经营业绩[196] - 公司董事会成员已付出足够的时间和精力处理集团事务，特别是独立非执行董事提供了各种专业知识和意见[190] - 公司董事会已确认董事均于由上市日期至2021年12月31日期间内一直遵守标准守则所载的规定标准[174] - 胡葆森出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 胡冰出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 马晓腾出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 李桦出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 朱保国未出席董事会会议0/1次，出席审核委员会会议1/2次[199] - 徐颖出席董事会会议1/1次，出席审核委员会会议2/2次[199] - 萧志雄出席董事会会议1/1次，出席审核委员会会议2/2次[199] - 公司向全体董事及时提供董事会会议议程和文件[200] - 董事可在公司费用下寻求独立专业意见，2021年未寻求[200] - 公司高级管理层在董事会会议间隔期间及时向董事提供业务重大发展或变动的信息[200] 公司员工与运营 - 截至2021年12月31日，公司共有1,238名全职员工，其中774名员工派驻至相关项目公司进行房地产开发项目[161] - 公司未持有任何重大投资，且无重大收购及出售事项[159][156] - 公司未对冲外汇风险，但会持续监控外汇风险，并在必要时考虑对冲[147] 行业环境与前景 - 2021年中国GDP同比增长8.1%，为公司的业务发展提供了积极的环境[72] - 2021年中国代建行业渗透率为4.8%，相比欧美国家的30%渗透率，仍有5.2倍的渗透空间[80] 公司创新与研发 - 公司2021年获得15项设计大奖，持续推进新产品系列研发及落地[49][52] - 公司2021年在大中原地区深耕，涵盖8个省份，人口4.3亿，GDP占全国1/4，未来市场广阔[51][53]