公司基本信息 - 公司于2021年5月31日在香港联合交易所主板上市，股票代码为9982.HK[13] - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于中国河南省郑州市[7] - 公司主要业务包括商业代建、政府代建、资本代建及专项管理咨询服务[15] - 公司全资附属公司河南中原建业城市发展有限公司和中原建业（海南）管理服务有限公司负责项目管理工作[15] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为3,289,706,120股，每股面值为0.01港元[11] 公司使命与战略 - 公司坚持“好人、好地”原则，贯彻“文化认同、战略认同、标准认同、计划认同”的合作理念[17] - 公司致力于通过精细化项目管理，与合作伙伴实现优势互补、风险共担、成果共享[17] - 公司使命为“让中原人民都过上好生活”，持续助力中国城镇化建设与升级[17] - 公司2021年启动“大中原战略”，已在山西、新疆、海南、天津成立四个省外城市公司，项目覆盖安徽、山西、陕西、河北、新疆、海南六个省份[81] 财务表现 - 2022年上半年公司收入为37.81亿元人民币，同比下降40.4%[56] - 2022年上半年公司净利润为20.44亿元人民币，同比下降43.6%[56] - 2022年上半年公司净利率为54.0%，同比下降5.4个百分点[56] - 公司2022年上半年收入为378,149千元人民币，同比下降40.4%[199] - 公司2022年上半年其他收入为23,014千元人民币，同比增长177.6%[199] - 公司2022年上半年人员成本为69,526千元人民币，同比下降24.7%[199] - 公司2022年上半年折旧及摊销开支为10,037千元人民币，同比增长37.3%[199] - 公司2022年上半年其他经营开支为32,463千元人民币，同比增长7.9%[199] - 公司2022年上半年贸易及其他应收款项和合约资产的减值亏损为23,385千元人民币，同比增长284.6%[199] - 公司2022年上半年除税前溢利为265,361千元人民币，同比下降45.1%[199] - 公司2022年上半年所得税为61,002千元人民币，同比下降49.5%[199] - 公司2022年上半年期内溢利为204,359千元人民币，同比下降43.6%[199] - 公司2022年上半年基本及摊薄每股盈利为6.21人民币分，同比下降48.2%[199] 项目与业务发展 - 2022年上半年公司代合作方销售合同销售额为人民币110.2亿元，合同销售建筑面积181.3万平方米[39] - 公司2022年上半年累计交付房屋18批次，总交付面积104万平方米，其中提前交付7批次，交付即发证5批次[38] - 公司已与12家政府平台公司签订战略合作协议，并与8家国企达成战略合作意向，成功落地1个管理咨询项目[37] - 公司持续深耕商业代建业务，推进项目全流程精细化管理[30] - 2022年上半年公司新签代建项目9个，同比减少82.7%，新增合约建筑面积1,116,762平方米，同比下滑80.5%[76] - 公司2022年上半年在管项目的合约销售金额为110.2亿元，同比下降34.5%，合约销售面积为1,813,295平方米，同比减少36.0%[76] - 截至2022年6月30日，公司在管项目266个，总建筑面积31,413,390平方米，其中河南省内项目241个，总建筑面积28,760,429平方米[76] - 公司2022年上半年在河南省外新签项目1个，新增合约建筑面积67,100平方米[76] - 公司2022年上半年在河南省外项目25个，总建筑面积2,652,961平方米[76] - 公司计划2022年下半年加快政府代建、资本代建、管理咨询等业务的落地，探索“问题楼盘纾困”新业务模式[75] - 公司2022年下半年将重点拓展省外业务，集中资源开拓政府代建、资本代建业务，促进业务多元化[86] 组织架构与管理 - 2022年上半年公司进行组织变革，管理层级由五级变为三级，提升管理效率[29] - 公司计划2022年下半年优化组织结构，建立“总部、城市公司、项目群”三级扁平化管理结构，提升运营效率[88] - 公司将继续优化组织架构，明确各管理层级降本、提质、增效的重点工作及目标[95][97] - 公司将持续加强精细化管理，优化项目分类、分项、分级管理机制，形成规范化管理制度[93][96] 行业与市场环境 - 2022年上半年，公司面临国际形势复杂、全球经济滞胀风险上升及疫情反复等挑战[20] - 2022年上半年全国GDP总量为56.26万亿元，实际增速2.5%[62] - 2022年上半年河南省GDP总量为3.08万亿元，同比增长3.1%[62] - 2022年上半年地方政府优化房地产政策近500次，创历史同期新高[65] - 2022年上半年中国计划完成240万套保障性租赁住房建设[72] - 2021年中国代建行业渗透率为4.8%，对比欧美市场20-30%的渗透率仍有较大发展空间[51] - 2021年中国项目管理行业渗透率为4.8%，相比欧美市场的20-30%渗透率，国内行业有较大发展空间[50] - 2022年下半年政府计划筹集240万套保障性租赁住房，为公司政府代建业务提供增长基础[46] 股东与股权结构 - 公司董事胡葆森先生持有公司股份2,065,631,867股，占公司已发行股本的62.79%[150] - 公司董事胡冰先生持有公司股份11,220,000股，占公司已发行股本的0.34%[150] - 公司董事李樺女士持有公司股份10,200,000股，占公司已发行股本的0.31%[150] - 公司董事胡葆森先生通过恩辉投资有限公司持有建业地产股份有限公司2,078,036,867股，占建业地产已发行股本的70.11%[154] - 公司董事李樺女士的配偶持有建业地产14,244,000股，占建业地产已发行股本的0.48%[154] - 公司董事胡冰先生持有建业地产11,000,000股，占建业地产已发行股本的0.37%[154] - 公司董事马晓腾先生持有建业地产3,800,000股，占建业地产已发行股本的0.13%[154] - 马晓腾先生在建业地产授予的购股权悉数行使后可能获配发及发行的3,800,000股建业地产股份中拥有权益[162] - 截至2022年6月30日，建业地产已发行股本为2,964,116,120股[162] - Joy Bright Investments Limited持有2,065,631,867股建业地产股份，占已发行股本的62.79%[164] - 李琳女士作为胡葆森先生的配偶，被视为持有2,065,631,867股建业地产股份，占已发行股本的62.79%[164] 股息与回购 - 公司派发末期股息合共人民币263.5百万元[128][134] - 公司宣派2022年中期股息为每股5.81港仙，将于2022年11月4日派付[180][183] - 公司股东名册将于2022年10月24日至26日关闭，以确定中期股息资格[181][184] - 公司于2022年4月至6月从联交所回购4,192,000股股份，总代价约为4,975,853港元（包括交易成本）[170] - 2022年4月1日，公司以每股1.22港元的价格回购320,000股股份[172] - 2022年6月1日，公司以每股1.19港元的价格回购670,000股股份[172] - 2022年6月28日，公司以每股1.18港元的价格回购430,000股股份[172] 财务与审计 - 公司2022年中期财务报告未经审计，但已由毕马威会计师事务所审阅[179][182] - 公司2022年6月30日的中期财务报告符合香港会计准则第34号的规定[195] - 公司2022年中期财务报告包括截至2022年6月30日的综合财务状况表和损益表[186][188] - 公司2022年中期财务报告的审阅范围包括向财务及会计人员询问和实施分析程序[191][193] - 公司2022年中期财务报告的审阅结论未发现重大事项[195] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，萧志雄先生担任主席[179][182] 现金与负债 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为20.45亿元人民币，同比增长3.5%[57] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为人民币2,045.3百万元，较2021年12月31日的人民币1,975.8百万元有所增加[128][134] - 资本负债比率为零，公司无任何借款[129][134] - 公司目前无对冲外汇风险，但会持续监控外汇风险[131][136] 员工与成本 - 公司截至2022年6月30日共有1,058名全职员工，其中729名员工被派至相关项目公司执行房地产开发项目[142] - 人员成本为人民币6950万元，同比下降24.7%，主要由于组织架构调整导致员工数量减少[105][108] - 其他运营费用为人民币3250万元，同比增长7.9%，主要由于新增许可费用750万元[106] 其他收入与支出 - 其他收入为人民币2300万元，同比增长1470万元，主要由于金融资产利息收入增加[104][107] - 贸易及其他应收款项为人民币258.0百万元，较2021年12月31日的人民币568.2百万元下降54.6%[112][117] - 合约资产为人民币376.1百万元，较2021年12月31日的人民币300.5百万元增加25.1%[113][118] - 贸易及其他应付款项为人民币107.9百万元，较2021年12月31日的人民币128.3百万元下降15.9%[114][119] - 合约负债为人民币310.3百万元，较2021年12月31日的人民币393.2百万元下降21.1%[115][120] - 上市所得款项净额约为915.8百万港元（相当于人民币751.4百万元）[123][124] 荣誉与成就 - 2022年上半年公司荣获中指院颁发的“2022中国房地产项目管理运营优秀企业”荣誉[40]