公司基本信息 - 公司于2020年10月8日在开曼群岛注册成立，2021年7月16日在港交所主板上市[5][8] - 公司旗下拥有河南康桥嘉和、浙江蓝盛物业等多家附属公司[7][9] - 公司以“悦服务”和“智科技”为两大核心价值[12][14] - 公司董事包括非执行董事宋革委、执行董事戴卫等[16] - 公司联席公司秘书为王娜和余咏诗[16] - 公司授权代表为王娜和余咏诗[16] - 公司股份代号为2205，于2021年7月16日在香港联合交易所上市[23] - 公司为投资控股公司，集团及其附属公司主要在中国提供物业管理服务及相关增值服务[194][199] - 公司于2020年10月8日在开曼群岛注册成立有限公司[193][198] - 公司股份于2021年7月16日在联交所主板上市[193][198] 公司行业排名与荣誉 - 公司连续6年位居中国物业行业TOP100，2021年综合实力排名第37位[6][8] - 2021年公司获得多项荣誉，包括河南省物业管理协会颁发的“2021年度物业服务行业先进企业”等，郑州市物业管理协会颁发的“2021年度抗击疫情先进单位”等[31] - 公司获得河南省物业管理协会“2021年度物业服务行业先进企业”等多项荣誉称号[33] - 2021年4月公司荣获“2021中国物业服务百强”称号，行业综合实力排名较2020年提升5位至第37位[65][67] 公司业务覆盖范围 - 截至2021年12月31日，公司业务合同覆盖8省31个城市[7][9] - 截至2021年12月31日，集团在31座城市提供服务，在管项目182个[57] 各业务线建筑面积数据 - 2021年非住宅业态在管建筑面积同比2020年12月31日约增长106.9%[7][9] - 2021年公司累计新签约建筑面积约1410万平方米，其中来自独立第三方的面积约1300万平方米，占比约92.0%[32] - 截至2021年12月31日，公司总签约建筑面积约5310万平方米，其中来自独立第三方的面积约4110万平方米，占比约77.3%[32] - 截至2021年12月31日，公司总在管建筑面积约2350万平方米，其中来自独立第三方的面积约1730万平方米，占比约73.4%[32] - 2021年全年累计新增合约建筑面积约为1410万平方米，其中来自独立第三方面积约为1300万平方米，占比约92.0%[34] - 截至2021年12月31日，总合同建筑面积约为5310万平方米，其中来自独立第三方面积约为4110万平方米，占比约77.3%[34] - 截至2021年12月31日，总在管建筑面积约为2350万平方米，其中来自独立第三方面积约为1730万平方米，占比约73.4%[34] - 截至2021年12月31日，公司非住宅在管面积约为200万平方米，占比约8.7%，同比2020年提升约106.9%[41][44] - 截至2021年12月31日，签约建筑面积约为53.1百万平方米，较2020年增长36.1%[57] - 截至2021年12月31日，在管建筑面积约为23.5百万平方米，较2020年增长约49.6%[57] - 截至2021年12月31日，非住宅类物业在管面积约为2.0百万平方米，较2020年增长106.9%，来自第三方物业开发商的面积占比97.0%[57] - 2021年公司非住宅物业在管建筑面积较2020年增长106.9%[69][71] 各业务线收入数据 - 2021年公司年度收入超目标，达约7.836亿元[32] - 公司2021年全年营收约达7.836亿元人民币[34] - 非业主增值类收入约达3.119亿元人民币，占比总收入39.8%[42][44] - 社区增值服务收入约达1.209亿元人民币，占比总收入15.4%[42][44] - 2021年集团收入约为人民币783.6百万元，较2020年约人民币575.6百万元增加36.1%[53] - 2021年公司非业主增值服务收入约达人民币311.9百万元，较2020年人民币235.4百万元增长约32.5%[70][72] - 2021年公司社区增值服务收入为人民币120.9百万元，较2020年人民币85.2百万元增长41.8%[74] - 2021年公司收入约7.836亿元，较2020年的5.756亿元增加36.1%[82][83] - 2021年物业管理服务收入3.508亿元，较2020年的2.55亿元增长37.6%[87][89] - 2021年非业主增值服务收入约3.119亿元，较2020年的2.354亿元增长32.5%[88][90] - 2021年社区增值服务收入约1.209亿元，较2020年的0.852亿元增长41.8%[76][91][92] 公司利润数据 - 2021年集团利润约为人民币88.6百万元，较2020年约人民币91.8百万元下降3.5%[53] - 剔除上市费用约人民币14.0百万元，2021年调整后利润约为人民币102.6百万元，较2020年约人民币98.2百万元增加4.5%[53] - 2021年集团权益拥有人应占期内利润约为人民币83.9百万元，较2020年人民币88.4百万元减少5.1%[53] - 剔除上市费用约人民币14.0百万元，2021年集团权益股东应占期内调整后利润约为人民币97.9百万元，较2020年人民币94.8百万元增加3.3%[53] - 本年度利润约8860万元，较2020年的9180万元下降约3.5%[119][120] 公司成本、开支及其他财务指标数据 - 2021年销售成本约5.797亿元，较2020年约3.99亿元增长约45.3%[95] - 2021年公司毛利率约26.0%，较2020年的30.7%下降4.7个百分点[100] - 2021年物业管理服务毛利率15.9%，2020年为17.4%[100] - 2021年非业主增值服务毛利率35.2%，2020年为35.8%[100] - 2021年社区增值服务毛利率31.6%，2020年为56.2%[100] - 物业管理服务毛利率为15.9%，较2020年的17.4%下降[101][103] - 非业主增值服务毛利率为35.2%，较2020年的35.8%下降[102][104] - 社区增值服务毛利率为31.6%，较2020年的56.2%下降[106][107] - 公司其他收入约850万元，较2020年的约2130万元下降60.2%[109] - 销售及营销开支约1530万元，较2020年的约1080万元增加42.3%[111][112] - 行政开支约6170万元，较2020年的约3980万元增加55.2%[114] - 所得税开支约3160万元，较2020年的约3210万元下降1.6%[116] - 2021年12月31日流动资产约9.837亿元，较2020年增长约15.2%[123][124] - 2021年12月31日资产负债率为38.2%，较2020年的81.5%降低43.3%[123][124] - 截至2021年12月31日，贸易及其他应收款项约达4.864亿元，较2020年12月31日的7.195亿元下降32.4%[128] - 截至2021年12月31日，贸易及其他应付款项约达2.487亿元，较2020年12月31日的2.255亿元增长10.3%[130] 公司投资与并购情况 - 公司与国有控股集团等投资6个联营企业及附属公司，与郑州轨道交通置业有限公司成立合资公司轨道悦生活[37][38] - 公司并购西安立丰物业管理有限公司80%股权，计划扩大在西安的业务渗透率[37][38] - 2021年9月30日，公司同意以1.6407亿元收购西安立丰物业80%股权[135][136] - 2021年10月，公司以约2460万元收购鼎峰物业51%股权，该业务自收购日至2021年12月31日为公司带来446.7万元收入和51.2万元净利润[138][139] 公司业务拓展情况 - 2021年公司新签三家国资背景战略合作单位[63][66] - 2021年公司大学类项目服务从中标一家高校增加到多家高校[64][66] 公司未来发展规划 - 2022年是公司发展承上启下之年，将围绕新三年战略目标发展[75][77] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有1857名员工，2020年12月31日为1777名[147][150] - 2021年度员工福利开支（包括董事薪酬）为1.919亿元，2020年为1.543亿元[147][150] 公司重大事项说明 - 截至2021年12月31日，公司未有为贷款抵押担保[135] - 截至2021年12月31日，公司并无任何重大或有负债及资本承担[135] - 本年度公司概无持有重大投资[141][143] - 公司拟按招股章程将部分全球发售所得款项净额用于收购公司及合作，报告日期无其他重大投资未来计划[142][144] 公司管理层信息 - 宋革委53岁，2021年1月20日任公司主席兼非执行董事，自2010年8月起负责公司整体业务方针及策略规划，有约20年中国房地产行业经验[152][153] - 戴卫53岁，2021年1月20日任执行董事，2018年7月任总裁，负责公司整体管理及策略，有超10年物业管理服务经验[156][157] - 康卫国45岁，2021年1月20日任执行董事兼执行总裁，自2018年11月28日起任常务副总经理，负责公司经营管理[160][161] - 王娜41岁，2021年1月20日任执行董事兼联席公司秘书，自2017年12月10日起任首席财务官，负责公司投资和财务管理事务及董事会事务[163] - 宋革委2003年6月毕业于西安交通大学，获工商管理硕士学位[152][153] - 戴卫2002年1月获得澳洲Murdoch University工商管理硕士学位[158] - 康卫国1999年7月毕业于郑州大学，获土木工程大专文凭，自2010年12月起取得建筑助理工程师资格[162] - 戴卫2018年1月 - 7月任重庆华宇集团投资发展中心和战略发展中心总经理，负责投资及发展[156][157] - 戴卫2017年1月 - 10月任重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团总裁，负责物业管理板块战略经营及管理[156][157] - 王娜2013年9月 - 2017年12月任郑州康桥房地产开发有限公司首席财务官，负责投资和财务事务[163] - 王娜女士于2021年1月20日获委任为执行董事兼联席公司秘书，自2017年12月10日起担任首席财务官，2003年6月取得郑州大学管理学（主修会计）学士学位，2005年5月起取得中级会计师资格证书[164][170] - 李海涛博士53岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1991 - 1992年在耶鲁大学修读地球物理学博士课程，1998年取得耶鲁大学金融学博士学位，自2013年3月起任长江商学院相关职位[167][169][171] - 李海涛自2012年12月起任中国白银集团独立非执行董事兼薪酬委员会主席，自2020年12月起任山西证券独立董事，自2016年4月起任汇安基金管理独立董事[168][172] - 樊耘博士66岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1982年7月获西安理工大学工学学士学位，2002年5月获西安交通大学管理科学与工程博士学位[174][175][176] - 樊耘自1987年11月起在西安交通大学任职，2001年6月晋升为教授，2014年6月 - 2017年5月任四联智能技术独立董事，2012年11月 - 2018年10月任郑州安图生物工程独立董事[174][175] - 黄润滨56岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1989年11月取得香港理工学院公司秘书及行政专业文凭，2003年取得澳大利亚科廷大学商业电子商务硕士学位[178][179] - 黄润滨1996年1月成为香港会计师公会会员，2003年10月成为资深会员[179] - 黄润滨1989年8月 - 1992年4月在普华永道任审计师，1992年4月 - 1998年8月在Duty Free Shoppers任预算及规划经理[178] - 黄润滨1998年8月 - 2000年8月在尼尔森香港办事处任高级财务经理，2000年7月 - 2001年10月在Icon Medialab Limited任财务经理[178] - 黄润滨2002年3