公司及附属公司注册信息 - 公司于2020年12月10日在开曼群岛注册成立[15] - 成都德商于2010年3月12日在中国注册成立，为公司间接全资附属公司[10][11] - 中能于2006年5月16日在中国注册成立，为公司间接全资附属公司[23] - Pengna Holding于2020年12月4日在英属处女群岛注册成立，由邹健女士全资拥有[20] - Sky Donna于2020年12月4日在英属处女群岛注册成立，由邹康先生全资拥有[21] 上市相关信息 - 上市日期为2021年12月17日[18] - 招股章程日期为2021年11月30日[21] - 公司上市日期为2021年12月17日，股份代号为2270[30] - 公司股份于2021年12月17日在联交所主板上市[166] - 2021年12月17日公司股份在联交所上市，截至2021年12月31日薪酬委员会无会议，相关期间举行1次会议[195] - 2021年12月17日公司股份在联交所上市，截至2021年12月31日提名委员会无会议，相关期间举行1次会议[197] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，并于2021年12月17日至2021年12月31日遵守适用守则条文[166] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员买卖公司证券的操守守则，全体董事在上市日期至2021年12月31日遵守该守则[167] - 2022年1月6日，公司根据行使超额配股权进一步按认购价每股1.11港元发行1332.8万股每股面值0.0001美元的普通股，导致股份溢价约人民币1208.4万元[130] 股份信息 - 股份每股面值0.0001美元[21] 计划生效日期 - 首次公开发售前购股权计划于2021年4月27日生效[20] 报告期间信息 - 报告期间为截至2021年12月31日止年度[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入2.533亿元，同比增长98%；毛利1.034亿元，同比增长65%，综合毛利率40.8%；经调整除所得税后溢利6020万元，同比增加25%[30] - 公司收益从2020年的1.279亿元增加约98.0%至2021年的2.533亿元[42] - 公司毛利从2020年的6270万元增加约65.0%至2021年的1.034亿元，2021年毛利率从2020年的49.0%降至40.8%[42] - 2021年所得税后利润约为3290万元，2020年约为4290万元；经调整所得税后利润从2020年的4810万元增加约25.0%至2021年的6020万元[42] - 2021年公司权益持有人应占每股基本盈利为7.33分（2020年：9.54分），每股摊薄盈利为7.29分（2020年：9.54分）[42] - 2021年收益为253,296千元人民币，较2020年的127,922千元人民币增长98.0%[44] - 2021年毛利为103,430千元人民币，较2020年的62,670千元人民币增长65.0%，毛利率为40.8%[44] - 2021年纯利为32,943千元人民币，较2020年的42,913千元人民币下降23.2%，纯利率为13.0%[44] - 2021年经调整纯利为60,202千元人民币，较2020年的48,146千元人民币增长25.0%，经调整纯利率为23.8%[44] - 整体收益从2020年的12790万元增加12540万元或98.0%至2021年的25330万元[64] - 销售成本从2020年的6530万元增加129.7%至2021年的14990万元[70] - 员工成本从2020年的3750万元增至2021年的7270万元[70] - 分包成本从2020年的1210万元增至2021年的4150万元[70] - 整体毛利从2020年的6270万元增加4080万元或65.0%至2021年的10340万元，毛利率从49.0%降至40.8%[74] - 其他收入及收益从2020年约670万元减至2021年约620万元，降幅6.8%[79] - 行政开支从2020年约1870万元增至2021年约6350万元，增幅240.5%[80] - 其他开支从2020年25.5万元增至2021年180万元[81] - 财务成本2020年为2.4万元，2021年为10.9万元[84] - 所得税前利润从2020年约5080万元减至2021年约4030万元，降幅20.7%[85] - 所得税开支从2020年790万元减至2021年740万元，降幅约7.0%[86] - 年内利润从2020年4290万元减至2021年3290万元，降幅23.2%，纯利率从33.5%降至13.01%[87] - 贸易应收款项从2020年约3570万元增至2021年约8970万元[99] - 预付款项、按金及其他应收款项从2020年820万元增至2021年1150万元[100] - 贸易应付款项从2020年12月31日的1060万元增加至2021年12月31日的1770万元[101] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的5830万元增加至2021年12月31日的7010万元[102] - 合约负债从2020年12月31日的1300万元增加至2021年12月31日的2520万元[104] - 应付税项从2020年12月31日的910万元增加至2021年12月31日的950万元[105] - 现金及银行结余从2020年12月31日的约1.095亿元增加约1.416亿元至2021年12月31日的约2.511亿元[107] - 流动资产净值从2020年12月31日的约6350万元增加至2021年12月31日的约2.309亿元，流动比率约为2.89倍（2020年12月31日：约1.7倍）[107] - 2021年12月31日资产负债比率约为0.05%（2020年12月31日：约0.4%）[114] 业务规模数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，签约物业管理项目增至66个，合约建筑面积达953万平方米，同比增加40.61%；在管项目数由27个提升至37个，在管建筑面积约487万平方米，同比增加26.94%[31] - 截至2021年12月31日，非住宅在管建筑面积241万平方米，占总在管建筑面积49.6%，非住宅合约建筑面积327万平方米，占总合约建筑面积的34.3%[34] - 截至2021年12月31日，公司管理37项物业，在管总建筑面积约为4.9百万平方米，大部分位于成都[48][54] - 2021年已签约管理的物业数目为66项，合约建筑面积为9,532.0千平方米，2020年分别为50项和6,778.9千平方米[56] 各条业务线收益数据关键指标变化 - 2021年物业管理服务收益中，住宅物业为44,588千元人民币，占比38.3%；非住宅物业为71,921千元人民币，占比61.7%[59] - 住宅物业管理服务收益从2020年的2780万元增加60.4%至2021年的4460万元，在管总面积从160万平方米增至250万平方米[65] - 非住宅物业管理服务收益从2020年的3360万元增加113.8%至2021年的7190万元，在管总面积从220万平方米增至240万平方米[65] - 非业主增值服务收益从2020年的5580万元增加107.6%至2021年的11570万元[68] - 业主增值服务收益从2020年的1070万元增加96.2%至2021年的2100万元[68] 各条业务线毛利数据关键指标变化 - 物业管理服务毛利从2020年的2420万元增加960万元或39.7%至2021年的3380万元，毛利率从39.4%降至29.0%[75] - 增值服务毛利从2020年约3850万元增至2021年约6960万元，增幅81.0%，毛利率从57.9%降至50.9%[78] 行业荣誉信息 - 公司2021年荣获“中国物业服务百强企业”第54位等行业荣誉[38] - 2021年公司在“中国物业服务百强企业”排名第54位，获评为“中国高端物业服务领先企业”“2021西部区域物业服务市场地位领先企业”[48] 公司业务规划 - 未来3年，公司业务聚焦成渝经济圈和西部发展，伺机进入全国市场[38] - 公司目标是成为中国西部地区中高端住宅物业及街区及其他商业物业的领先物业服务提供商[121] - 公司拟优化客户的住宅物业增值服务，为物业开发商提供装修服务，推广非住宅物业的增值服务[124] - 公司致力于通过部署信息技术改善客户体验和提高运营效率[125] - 公司将继续投资人力资本，以吸引及挽留各层面优秀员工[126] 新冠疫情影响 - 2021年新冠疫情使公司部分服务受短期影响，但总体未在收取物业管理费等方面遇重大困难，员工中未出现确诊及疑似病例[127] - 公司预计新冠疫情长期不会对业务运营及财务状况产生重大不利影响[128] 重大事项说明 - 截至年报日期，2021年12月31日后除上述发行股份事项外，无影响公司或其附属公司的重大事项[131] 董事及高管信息 - 邹康先生52岁，2021年3月18日获委任为非执行董事，在房地产开发及物业管理方面拥有逾10年经验[134] - 张志成先生51岁，2020年12月10日获委任为董事，2021年3月18日调任为执行董事并获委任为董事长，2022年3月2日获委任为行政总裁，在房地产及物业管理行业拥有逾20年经验[137] - 张强先生48岁，2021年3月18日获委任为执行董事，在公司及业务管理方面拥有逾15年经验[143] - 熊建秋女士50岁，2021年3月18日获委任为执行董事，2016年1月加入集团[147] - 万虹女士35岁，2021年3月18日获委任为执行董事及联席公司秘书之一，于人力资源及行政管理方面拥有逾11年经验[148] - 吴达先生52岁，2021年3月18日获委任为执行董事，2014年4月加入集团[152] - 方利强先生54岁，2021年11月22日获委任为独立非执行董事，于公司及业务管理方面拥有逾20年经验[153] - 陈涤先生45岁，2021年11月22日获委任为独立非执行董事，于金融业拥有超20年经验，其中15年于高级管理团队工作[155] - 严洪于2021年11月22日获委任为独立非执行董事[158] - 周洪波于2016年2月获委任为成都德商监事会主席，2020年4月获委任为成都德商副总裁[161] - 张书娟自2018年8月起担任成都德商销售案场总监[161] - 周尤波于2022年3月2日辞任公司行政总裁，同日张志成获委任为行政总裁[166] - 2021年12月31日，董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[169] - 张志成同时担任董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条，但董事会认为该偏离适当[166] 董事及高管教育背景 - 熊建秋女士1993年7月自中国四川广播电视大学取得财会专业文凭[148] - 万虹女士2012年6月自中国四川大学获得人力资源管理学士学位[149] - 吴达先生2007年7月自中国中央广播电视大学取得商务英语专业文凭，2015年6月毕业于中国四川大学取得工商管理学士学位[152] - 方利强先生1990年7月自中国浙江财经学院取得会计专业文凭，2016年7月自中国北京大学取得工商管理硕士学位[153] - 陈涤先生1998年6月获得中国暨南大学金融学学士学位，2019年7月自中国清华五道口金融学院取得高级管理人员工商管理(EMBA)硕士学位[155] 公司秘书信息 - 吴嘉雯于公司秘书领域拥有逾15年工作经验，2011年获香港公开大学企业管治硕士学位，2012年获相关公会会员资格[163] - 截至2021年12月31日，公司各联席公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[174] 董事任期及选举规则 - 各执行董事与公司订立服务协议，任期自上市日期起计三年[175] - 各非执行董事及独立非执行董事任期自上市日期起计三年，每三年轮值告退一次[176] - 公司各届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退并可重新当选，每名董事至少每三年轮值告退一次[179] - 董事任期为三年，可获重选连任[200] - 股东大会议案可罢免任期未届满董事，不影响合约赔偿