整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入710,818千元，同比增長11.4%；本公司擁有人應佔利潤及總全面收入79,272千元，同比增長138.9%；基本及攤薄每股盈利0.35元，同比增長133.3%[19] - 2023年6月30日總資產5,038,720千元，較2022年12月31日下降3.9%；本公司擁有人應佔權益806,364千元，增長10.9%；總負債4,032,846千元，下降6.7%[19] - 2023年上半年收入约7.108亿元，较2022年同期的约6.382亿元增加11.4%[31][44] - 2023年上半年销售成本约5.162亿元，较2022年同期的约5.001亿元增加3.2%[31] - 2023年上半年毛利率约为27.4%，2022年同期为21.6%[34] - 2023年上半年行政开支约7010万元，较2022年同期的约5900万元增加18.8%[34] - 2023年上半年录得减值亏损拨回约2110万元，2022年同期录得减值亏损拨备约400万元[34] - 2023年上半年其他收入约1710万元，较2022年同期的约3290万元减少约48.0%[35] - 2023年上半年其他亏损净额约170万元，较2022年同期的约60万元增加约183.3%[37] - 2023年上半年财务收入约970万元，较2022年同期的约1270万元减少约23.6%[38] - 2023年上半年所得税开支约3510万元，较2022年同期的约1930万元增加约81.9%[39] - 2023年6月30日拥有现金及现金等价物约2.061亿元，2022年12月31日为3.781亿元[40] - 截至2023年6月30日止六个月供热服务小计收入645472千元，2022年同期为571006千元，总收入710818千元，2022年同期为638155千元[54] - 报告期毛利约19460万元，较同期13810万元增加40.9%[57] - 报告期内利润约11330万元，较同期4990万元增加约127.1%[60] - 2023年6月30日杠杆比率为0.9（2022年12月31日为1.0）[63] - 报告期内，公司财务成本约为2530万元，较同期的约5120万元减少约50.6%[82] - 报告期内，公司拥有人应占利润约为7930万元，较同期的约3320万元增加约138.9%[83] - 2023年6月30日，公司流动资产约为9.872亿元，流动负债约为14.344亿元，流动比率约为0.7倍[84] - 2023年6月30日，公司已订约但尚未产生的资本支出约为3520万元，2022年12月31日约为5800万元[87] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为7.10818亿元，较2022年同期的6.38155亿元增长11.39%[120] - 同期，公司毛利为1.94604亿元，较2022年同期的1.38095亿元增长40.92%[120] - 2023年6月30日，公司总负债为40.32846亿元，较2022年12月31日的43.21667亿元下降6.68%[122] - 基于本中期报告刊发之日已发行内资股总数2.26亿股计算，本公司拥有人应占利润的基本及摊薄每股盈利为0.35元，2022年同期为0.15元[120][124] - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无宣派及派付中期股利（2022年同期：无）[135] - 2023年6月30日，公司总资产为人民币5,038,720千元，较2022年12月31日的人民币5,244,229千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司总权益为人民币1,005,874千元，较2022年12月31日的人民币922,562千元有所上升[170] - 2023年6月30日，公司无形资产为人民币3,272,144千元，较2022年12月31日的人民币3,340,965千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司存货为人民币29,838千元，较2022年12月31日的人民币48,926千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币206,145千元，较2022年12月31日的人民币378,068千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司保留盈利为人民币380,275千元，较2022年12月31日的人民币301,003千元有所上升[170] - 2023年上半年经营活动所得净现金为26,866千元，2022年同期为95,006千元[182] - 2023年上半年投资活动所用净现金为128,998千元，2022年同期为119,678千元[182] - 2023年上半年融资活动（所用）/所得净现金为69,791千元，2022年同期为58,436千元[182] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为171,923千元，2022年同期增加净额为33,764千元[182] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为206,145千元，期初为378,068千元[182] - 2023年6月30日集团流动净负债为447,264,000元，总借款为882,886,000元，现金及现金等价物为206,145,000元[186] 工程施工服务业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年特許經營工程施工服務收入36,905千元，占比85.5%；提供予客戶的工程施工服務收入6,247千元，占比14.5%；總計43,152千元[14] 供热服务业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司擁有六個特許經營權供熱服務項目，分佈於山西、甘肅、內蒙古等地，新密項目預計2023年11月左右開始供熱[21] - 2023年6月30日總實際供熱服務面積約41.9百萬平方米，較2022年6月30日增長5.3%[22] - 2023年上半年供熱服務所得收入約645.5百萬元，2022年同期為571.0百萬元[22] - 2023年上半年供熱及熱力輸配費用約503.9百萬元，2022年同期為454.9百萬元[22] - 2023年上半年地方政府價格補貼約93.3百萬元，2022年同期為75.8百萬元[22] - 2023年上半年入網建設費約48.3百萬元，2022年同期為40.3百萬元[22] 其他业务线数据关键指标变化 - 报告期EMC项目收入约150万元，较同期200万元减少25.0%，其他业务收入约2060万元，较同期2320万元减少11.2%[51] 行业市场规模预测 - 預計中國專注於供熱設施的工程施工服務行業市場規模2027年將增至708億元[20] 银行借款情况 - 2023年6月30日呼伦贝尔双良等公司银行借款情况有变化，如兰州新区双良热力有限公司借款从17460万元减至10430万元[64] - 2023年6月30日借款加权平均实际利率为每年4.82%（2022年12月31日为每年5.09%），银行借款约43270万元按固定利率计息[65] - 2023年6月30日，公司银行借款约为8.829亿元，其中约2.67亿元将于1年内偿还[85] 抵押品情况 - 2023年6月30日账面价值约11260万元贸易应收款项已质押作抵押品（2022年12月31日为12100万元）[67] - 2023年6月30日，账面价值约为7.515亿元的无形资产已质押作为集团银行借款的抵押品[90] 雇员情况 - 2023年6月30日集团有941名雇员（2022年12月31日为887名），报告期雇员福利开支约4480万元[69] 公司上市情况 - 公司于2023年7月10日上市，已发行及配发75600000股新H股，发售价为每股H股3.60港元[73] - H股于2023年7月10日在聯交所上市，自上市日起至中期報告刊發日，公司遵守企業管治守則所有原則及守則條文[113] - 公司於2023年7月10日在聯交所主板成功上市，全球發售淨所得款項約為187.5百萬港元，報告期未動用淨所得款項[116] - 公司H股于2023年7月10日起在香港联交所主板上市，上市收到净所得款项约187.5百万港元（相当于人民币170.6百万元）[196][200] 股权结构 - 董事长兼执行董事耿鸣先生持有内资股200万股，占公司约0.66%，占内资股约0.88%[99] - 执行董事李宝山先生持有内资股600万股，占公司约1.99%，占内资股约2.65%[99] - 非执行董事缪文彬先生、马福林先生及监事马培林先生等透过双良科技及江苏利创间接及共同持有2.01亿股内资股，占公司66.66%[99][100] - 江港國際投資有限公司、江陰國有資本控股集團金融投資有限公司、江陰國有資本控股（集團）有限公司均持有14,823,000股H股，持股百分比为4.91%，股份相关于公司类别的概约持股百分比为19.61%[104] - 陳陽女士、繆敏華女士等多人持有201,000,000股內資股，持股百分比为66.66%，股份相关于公司类别的概约持股百分比为88.94%[104] - 雙良科技及江蘇利創的註冊資本由繆雙大先生等多人分别持有20%、15%、10%等不同比例，共同对公司66.66%的股權拥有权益[106] - 雙良科技持有150,000,000股內資股，江蘇利創持有51,000,000股內資股，個人股東透過二者間接及共同持有201,000,000股內資股[109] - 基于本中期报告刊发之日已发行股份总数（含内资股及H股）3.016亿股计算，双良科技持股66.37%，江苏利创持股22.57%[127][128] 企业管治 - 公司就董事及監事之證券交易採納一套不遜於標準守則的行為準則[114] - 公司截至2023年6月30日止六個月的未經審計中期簡明綜合財務資料由羅兵咸永道會計師事務所審閱，審核委員會認為中期業績按要求編製且披露充分[115] - 公司已采纳企业管治守则并不断检讨和加强内部监控和程序[136] - 各董事及监事确认自上市日期起至本中期报告刊发之日遵守标准守则，公司未悉雇员有违规事件[137] - 公司成立审核委员会，由张浩刚先生、朱青博士及缪文彬先生组成[140] 全球发售净所得款项使用情况 - 全球发售净所得款项已经并将按照招股章程用途分配比例使用，未动用款项将存入指定账户[142][143] - 兰州调峰锅炉建设项目所得款项净额占比50.0%，金额为9370万港元，已动用570万元，未动用7960万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] - 新密供热准备及扩展项目所得款项净额占比40.0%，金额为7500万港元，未动用6820万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] - 集团营运资金及其他一般企业用途所得款项净额占比10.0%，金额为1880万港元，未动用1710万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] 准则及诠释影响 - 采纳新订及经修订准则及诠释对集团业绩及财务状况未产生重大影响[190] 集团业务范围 - 集团主要在中国从事供热、工程施工、设计及能源管理服务[196]