公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1648287千元，较2023年的1534035千元增长7.4%[8] - 2024年公司拥有人应占利润及全面收益总额为164154千元，较2023年的148980千元增长10.2%[8] - 2024年公司拥有人应占利润的每股盈利（基本及摊薄）为0.54元，较2023年的0.57元减少0.03元[8] - 2024年公司总资产为5966668千元，较2023年的5796958千元增长2.9%[8] - 2024年公司拥有人应占权益为1174722千元，较2023年的1055808千元增长11.3%[8] - 2024年公司总负债为4537820千元，较2023年的4497953千元增长0.9%[8] - 2024年公司流动比率为0.8，与2023年持平[9] - 2024年公司总资产回报率为4.0%，较2023年的4.1%下降0.1%[9] - 2024年公司股本回报率为17.4%，较2023年的20.4%下降3.0%[9] - 报告期公司收入约为16.483亿元，较同期的约15.34亿元增加7.5%；公司拥有人应占利润为1.642亿元，较同期的1.49亿元增加10.2%[18] - 2024年公司收入为16.483亿元，较2023年的15.340亿元增加7.5%[35][38] - 2024年公司销售成本为11.890亿元，较2023年的11.399亿元增加4.3%[35][39] - 2024年公司毛利约为4.593亿元，较2023年的约3.942亿元增加16.5%；毛利率约为27.9%，2023年为25.7%[41][42] - 2024年公司行政开支约为1.674亿元，较2023年的约1.752亿元减少4.5%[35][43] - 2024年公司录得减值亏损拨备约2490万元，2023年录得减值亏损拨回约1200万元[35][44] - 2024年公司其他收入约为3690万元，较2023年的约7300万元减少约49.5%[35][46] - 2024年公司年内利润及总全面收入为2.374亿元，2023年为2.268亿元[35] - 报告期其他亏损净额约为620万元，较同期的约510万元增加约21.6%[47] - 报告期财务收入约为1850万元，较同期的约1820万元增加约1.6%；财务成本约为4370万元，较同期的约5040万元减少约13.3%[48] - 报告期所得税开支约为5120万元，较同期的约5530万元减少约7.4%[49] - 报告期内利润约为2.374亿元，较同期的约2.268亿元增加约4.7%[50] - 报告期公司拥有人应占利润约为1.642亿元，较同期的约1.49亿元增加约10.2%[51] - 2024年12月31日，现金及现金等价物约为6.457亿元（2023年12月31日：7.132亿元），受限制现金结余约为7420万元（2023年12月31日：8650万元）[52] - 2024年12月31日，杠杆比率为0.5（2023年12月31日：0.6）[53] - 2024年12月31日，银行借款约为7.267亿元（2023年12月31日：7.198亿元），其中约2997万元将于一年内偿还（2023年12月31日：1314万元）[54] - 2024年12月31日，已订约但尚未产生的资本支出约为2920万元，2023年12月31日约为3990万元[59] - 2024年12月31日，集团拥有849名雇员（2023年12月31日：816名），报告期雇员福利开支总额约为1.052亿元[63] - 公司建议向2025年5月28日在册股东派付2024年末期股息每股人民币0.164元（含税），2023年为每股人民币0.15元（含税），总额约人民币49,462,400元，待2025年5月16日股东周年大会批准，预计2025年6月27日或之前派付[137] - 2024年12月31日，公司可供分配储备约为人民币481,623,000元[157] 供热服务业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司总实际供热服务面积约为5000万平方米，较2023年12月31日的约4740万平方米增加5.5%[21] - 报告期公司供热服务所得收入约为12.973亿元，同期为12.02亿元[21] - 2024年12月31日公司拥有约400797名供热服务客户，2023年12月31日为386806名[22] - 2024年来自居民供热及热力输配收入为6.10101亿元，占比60.3%；非居民为4.01017亿元，占比39.7%[23] - 2023年来自居民供热及热力输配收入为5.60538亿元，占比60.8%；非居民为3.61893亿元，占比39.2%[23] 工程施工服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，工程施工服务所得收入约为3.222亿元，较同期的约2.928亿元增加10.0%[27] EMC项目及其他业务线数据关键指标变化 - 报告期内，EMC项目所得收入约为250万元，较同期保持稳定；其他业务所得收入为2630万元，较同期的3670万元减少28.3%[30] 公司业务发展规划 - 2024年公司订立“生产一体化、运营一体化及管理一体化”总体目标及制定数字化供热服务平台发展规划[13] - 2024年公司成功研发具备实时监测等功能的智慧供热平台[13] - 2024年年中公司联合国内两家大学研发智能供热负荷预测与预测调节等计算[13] - 预计2025年完成生产管理、收费经营及客户服务的一体化平台建设工作[13] - 包头项目预期于2025年6月为供应供热用蒸汽提供支持[12] - 2025年公司业务发展受“双碳”目标和中国能源转型指导，确保现有项目业绩增长并扩大市场份额[65] - 公司预计完成整合生产管理、收费管理及客户服务活动的平台开发，并与高校合作研发算法[66] 公司人事变动 - 2025年1月17日曹炳昌辞任公司联席公司秘书及法律程序文件代理人，陈焯墁接任[68] - 2025年2月13日马克获委任为董事会秘书[127] - 2025年3月6日临时股东大会批准委任刘志刚为执行董事，任期至本年度股东周年大会闭幕[72] - 李宝山2024年12月9日由总经理调任董事会主席[80] - 刘志刚2025年3月6日被委任为执行董事兼总经理[84] - 刘志刚2019年9月获委任为职工代表监事，2024年1月22日辞任[111] - 王帅2024年1月22日获委任为职工代表监事[111] - 胡锡荣2023年3月28日辞任执行董事[119][122] 公司重大交易及决议 - 2025年2月13日董事会批准订立三项买卖协议，采购节能电磁开关电机，总对价900万元人民币[71] - 三项买卖协议最高适用比率超0.1%但低于5%，总对价超300万港元，构成最低豁免水平关连交易[71] - 2025年3月6日临时股东大会通过特别决议案，批准对公司章程的建议修订[73] 公司董事及监事信息 - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事，任期三年[76] - 李宝山58岁，2010年9月加入集团，2024年12月9日由总经理调任董事会主席[80] - 刘志刚44岁，2015年8月加入集团，2025年3月6日被委任为执行董事兼总经理[84] - 罗伟51岁，2015年9月加入公司，目前为执行董事兼副总经理[86] - 缪文彬46岁，2020年4月27日加入集团，为非执行董事[78] - 马福林61岁，2010年10月10日加入集团，为非执行董事[78] - 许丽洁46岁，2023年4月13日加入集团，为非执行董事[78] - 谢晓东60岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 张浩刚45岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 朱青67岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 李宝山于2014年9月加入公司联营公司中石化新星，现任董事[81] - 罗先生有约25年审计及财务工作经验，1994年7月毕业于南京审计学院，2009年11月26日获注册会计师资格[87] - 缪文彬先生46岁，2020年4月加入集团，任非执行董事，负责参与战略规划并提供决策建议[89] - 缪先生2000年7月获南京大学信息管理学士学位，2003年9月获西雅图城市大学工商管理硕士学位（金融管理方向）[93] - 马福林先生61岁，2010年10月加入集团，任非执行董事，负责参与战略规划并提供决策建议[94] - 马先生曾于2010年10月 - 2014年5月任山西双良再生能源董事长[94] - 马先生曾于2013年3月 - 2014年2月任呼伦贝尔双良董事长[94] - 马先生曾于2013年7月 - 2014年2月任兰州双良董事[94] - 缪先生自2017年6月起任双良科技董事长[91] - 缪先生自2017年8月起任双良节能董事长，双良节能股份代号为600481.SH[91] - 马先生1986年7月获内蒙古工业大学化学工程学士学位，2002年3月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[97] - 许女士47岁，2023年4月加入集团任非执行董事，1996年7月毕业于江苏省洛社师范学校获普师专业大专文凭[98][101] - 谢博士60岁，2023年5月29日获委任为公司独立非执行董事，1986年7月获中山大学法律学士学位，1989年11月及1994年1月分别获英国伦敦大学法学硕士学位及哲学博士学位[102][103] - 张先生45岁，2023年5月29日获委任为独立非执行董事，自2021年11月起任中国金联资本集团有限公司董事总经理[103][104] - 马先生自1995年10月起在双良集团公司任副总裁，管理产品销售工作[95] - 马先生自1997年12月起在双良科技任董事，参与经营和投资计划决策及制定管理政策[95] - 许女士1999年10月至2007年9月在双良节能销售分公司任员工，参与工程投标等工作[99] - 许女士2007年10月至2019年9月在江苏双良氨纶有限公司任管理部长及副总经理，管理日常运营等[99] - 谢博士自1998年起为香港执业律师，在企业融资等方面有逾20年经验[102] - 谢博士自2020年9月起任中国飞机租赁集团控股有限公司独立非执行董事，独立监督集团管理[102] - 公司监事会由三名成员组成，其中一名为职工代表监事，监事任期为三年，任期届满可连选连任[110] - 马培林先生58岁，2015年11月17日获委任为监事，自2015年12月起担任监事会主席[111][112] - 陈振先生43岁，2020年4月获委任为监事[111] - 王帅先生32岁，2024年1月22日获委任为职工代表监事[111] - 朱青博士67岁，2023年5月29日获委任为独立非执行董事[106] - 朱博士自1987年6月起在中国人民大学财政金融学院任职，目前职称为教授[106] - 朱博士自2014年7月起担任中泰信托有限责任公司独立董事，自2022年8月12日起担任中国长城资产管理股份有限公司独立董事[106] - 张先2001年11月获香港大学会计及金融学士学位，2018年12月获英国伦敦大学皇家霍洛威与贝德福德斯学院工商管理硕士学位[106] - 张先生自2005年1月起为香港会计师公会会计师，自2016年4月起可进行第1类受规管活动，自2012年8月起可进行第6类受规管活动[105] - 马先生于2010年12月19日获评为2010年中国总会计师年度人物[114] - 陈先生于2020年4月27日首次获委任为监事，负责监察及监督营运及财务活动[116] - 王先生自2021年1月起担任兰州双良财务总监，2017年取得中级会计师资格证书，2019年取得注册会计师资格证书[117] - 李宝山先生于2015年12月任执行董事兼总经理，2024年12月9日辞任[119] - 刘志刚先生于2025年3月6日获委任为执行董事兼总经理[119] - 罗伟先生于2015年9月任执行董事兼副总经理[119] - 胡锡荣先生于2018年1月任副总经理，2021年10月

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期收入约16.483亿元，较同期的约15.34亿元增加约7.5%[3][8] - 公司拥有人应占利润约1.642亿元，较同期的约1.49亿元增加约10.2%[3][8] - 2024年公司收入16.483亿元，较2023年15.340亿元增加7.5%[29] - 2024年销售成本11.890亿元，较2023年11.399亿元增加4.3%[31] - 2024年毛利4.593亿元，较2023年3.942亿元增加16.5%[33] - 2024年毛利率约27.9%，2023年为25.7%[35] - 2024年行政开支1.674亿元，较2023年1.752亿元减少4.5%[36] - 2024年金融资产及合同资产减值亏损拨备约2490万元，2023年为拨回约1200万元[37] - 2024年其他收入约3690万元，较2023年7300万元减少约49.5%[38] - 报告期其他亏损净额约为620万元，较同期510万元增加约21.6%[39] - 报告期财务收入约为1850万元，较同期1820万元增加约1.6%[41] - 报告期财务成本约为4370万元，较同期5040万元减少约13.3%[41] - 报告期所得税开支约为5120万元，较同期5530万元减少约7.4%[42] - 报告期内利润约为2.374亿元，较同期2.268亿元增加约4.7%[43] - 报告期公司拥有人应占利润约为1.642亿元，较同期1.49亿元增加约10.2%[44] - 2024年公司收入为16.483亿元，2023年为15.34亿元[49] - 2024年公司年内利润及总全面收入为2.3742亿元，2023年为2.2683亿元[49] - 2024年公司总资为59.667亿元，2023年为57.9696亿元[50] - 2024年公司总负债为45.3782亿元，2023年为44.9795亿元[51] - 2024年客户合同收入为1648287千元，2023年为1534035千元[62] - 2024年其他亏损净额为6198千元，2023年为5112千元[66] - 2024年所得税开支为51172千元，2023年为55316千元[66] - 2024年每股基本盈利为0.54元，2023年为0.57元[68] - 2024年贸易应收款项总额为647410千元，2023年为560564千元[71] - 2024年贸易应收款项一年以内为389079千元，2023年为374903千元[71] - 2024年贸易应收款项一至两年为176229千元，2023年为103575千元[71] - 2024年贸易应收款项两至三年为37291千元，2023年为12196千元[71] - 2024年贸易及其他应付款项总额为10.05402亿元，2023年为11.06392亿元[72] - 2024年总借款为7.26738亿元，2023年为7.1981亿元[73] 股息分配情况 - 董事会建议向全体股东派付末期股息每股0.164元（含税），总额约为4946.24万元[3] - 截至2024年12月31日止年度已宣派股利4524万元，2023年为零；拟宣派末期股利4946.24万元[74] - 董事会建议向股东派付2024年度末期股息每股0.164元，总额约4946.24万元，待股东大会批准后预计2025年6月27日或之前派付[80] - 2023年末期股息为每股0.15元[80] - 公司为H股非居民企业股东末期股息按10%税率代扣代缴企业所得税[81] - 公司向个人H股股东派发股息时预扣10%作为个人所得税，除非法规另有规定[83] 供热业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司总实际供热服务面积约为5000万平方米，较2023年12月31日的约4740万平方米增加5.5%[11] - 报告期，供热服务所得收入约为12.973亿元，同期为12.02亿元[11] - 2024年12月31日，公司拥有约400797名供热服务客户，2023年12月31日为386806名[13] - 2024年来自居民供热及热力输配收入为6.10101亿元，占比60.3%；非居民为4.01017亿元，占比39.7%[14] - 2024年12月31日，公司运营并拥有大部分一级输配管网，其总长度约为644.4公里，2023年12月31日为610.8公里[17] 供热相关业务线收入变化 - 供热相关工程施工服务收入约3.222亿元，较同期2.928亿元增加10.0%[18] - 供热相关EMC服务收入约250万元，较同期保持稳定[20] - 其他业务收入2630万元，较同期3670万元减少28.3%[22] 公司上市及所得款项使用情况 - 公司于2010年9月3日在中国成立，2023年7月10日H股在港交所主板上市[53] - 2023年7月10日上市，全球发售净所得款项约为1.875亿港元[75] - 兰州调峰锅炉建设项目预计2025年底完成验收质保，届时将动用分配的净所得款项；新密项目预计2026年底前动用分配款项[76] - 兰州调峰锅炉建设项目净所得款项分配比例为50.0%，已动用3.43亿元，未动用5.1亿元[77] - 新密供热准备及扩展项目净所得款项分配比例为40.0%，已动用1.87亿元，未动用4.95亿元[77] - 集团营运资金及其他一般企业用途净所得款项分配比例为10.0%，已动用1亿元，未动用7100万元[77] 公司治理及合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有原则及守则条文[88] - 截至2024年12月31日止年度，董事及监事遵守标准守则规定准则，公司未发现雇员违反事件[89] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券，无库存股[90] - 审核委员会认为截至2024年12月31日止年度财务业绩符合准则并充分披露[92] 公司人事及运营变动 - 2025年1月17日起，曹炳昌辞任联席公司秘书等，陈焯墁接任[96] - 公司获联交所新豁免，期限从陈女士任命生效日起至2026年7月9日[97] - 2025年2月13日，公司间接附属公司订立三项买卖协议采购节能电磁开关电机，每项协议对价300万元人民币，总对价900万元人民币，最高适用比率超0.1%但低于5%，总对价超300万港元[99] - 2025年3月6日临时股东大会批准委任刘志刚先生为执行董事，任期至本年度公司股东周年大会闭幕[100] - 2025年3月6日临时股东大会通过特别决议案，批准对公司章程的建议修订[103] 公司会议及报告相关 - 股东周年大会定于2025年5月16日举行[84] - 为确定出席股东大会投票权，2025年5月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[85] - 为确定收取末期股息权利，2025年5月23日至28日暂停办理H股过户登记手续[87] - 公司本年度业绩公告已刊载于联交所和公司网站，2024年年度报告将于2025年4月下旬寄发股东并刊载于相关网站[104] - 公司股东周年大会将于2025年5月16日召开[106] 公司基本信息 - 公司于2010年9月3日在中国成立为有限责任公司，2015年12月29日改制为股份有限公司[109] - H股于2023年7月10日在联交所上市[113] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[113] - 公司股份包括3.016亿股H股，每股面值1元人民币[114] 准则应用情况 - 2024年开始应用多项新订及经修订准则，对过往及本期金额无影响[57]

文章核心观点 - 公司坚持立体取能、多能互补、绿色、低碳发展理念,在节能减排、服务民生、减少煤炭消耗和大气污染治理方面做出了重要贡献[1] - 公司拥有七个特许经营权供热服务项目,业绩增长稳定,具有显著的增长空间[3] - 公司积极响应国家低碳发展目标,致力于通过推广清洁供热方式,全面加速传统燃煤锅炉向清洁能源的转型[3] - 公司建立了"慧居智慧供热云平台",应用先进技术实现供热系统的全链路监控分析,提高了能源利用效率[4] 行业发展 - 国家政策支持绿色低碳发展,加大对清洁能源的支持力度[1] - 公司作为中国第二大非国有跨省主要从事清洁能源、联合能源供热的上市公司,在三北地区供热服务行业处于相对领先地位[2] - 随着中国供热市场的持续发展和政策的支持,公司预计在未来将实现更多突破与成长[5] 公司业务 - 公司已掌握和正在研发的立体化取能技术达22种,形成天上、地面、地下立体化取能的发展格局[4] - 公司建立了"慧居智慧供热云平台",应用先进技术实现供热系统的全链路监控分析,提高了能源利用效率[4] - 公司在兰州项目试点投运后,集控中心人员减少30%,工作量减少50%,综合热单耗降低7%[4] - 公司智慧供热云平台应用后,系统综合节能率高达10%～15%,实现了能源高效利用、低碳清洁经济的价值目标[5]

财务业绩 - [截至2024年6月30日止六个月，公司收入为833,999千元，较2023年同期的710,818千元增加17.3%][9] - [2024年上半年，公司拥有人应占利润及总全面收入为112,287千元，较2023年同期的79,272千元增加41.6%][9] - [2024年上半年，公司拥有人应占利润的每股盈利基本及摊薄为0.37元，较2023年同期的0.35元增加5.7%][9] - [报告期供热服务所得收入约为6.965亿元，较同期的6.455亿元有所增加][18] - [报告期工程施工服务所得收入约为1.222亿元，较同期的4320万元增加182.9%][23] - [报告期EMC项目所得收入为150万元，与同期收入保持相同水平][25] - [报告期其他业务所得收入约为1380万元，较同期的2060万元减少33.0%][26] - [报告期公司收入约为8.34亿元，较同期的7.108亿元增加17.3%][31] - [报告期公司销售成本约为6.002亿元，较同期的5.162亿元增加16.3%][32] - [报告期公司毛利为2.33794亿元，2023年同期为1.94604亿元][29] - [报告期毛利约为2.338亿元，较同期的约1.946亿元增加20.1%，毛利率约为28.0%（同期：27.4%），主要因供热服务面积增加和燃料成本下降致热力成本下降][34][35] - [报告期行政开支约为7020万元，较同期的约7010万元增加0.1%，主要由于雇员福利开支增加][36] - [报告期录得减值亏损拨回约1940万元，同期录得约2110万元，主要由于租赁应收款项的预期信贷风险下降][37] - [报告期其他收入约为1840万元，较同期的约1710万元增加约7.6%，主要由于太原市再生能源供热有限公司的租赁收入增加][38] - [报告期其他亏损净额约为220万元，较同期的约170万元增加约29.4%，主要由于投资物业公允价值亏损增加][40] - [报告期财务收入约为1010万元，较同期的约970万元增加约4.1%，主要由于银行存款利息收入增加；财务成本约为2330万元，较同期的约2530万元减少约7.9%，主要由于报告期内的借款较同期减少][41] - [报告期所得税开支约为3590万元，较同期的约3510万元增加约2.3%，主要由于除所得税前利润增加][42] - [报告期内利润约为1.547亿元，较同期的约1.133亿元增加约36.5%；本公司拥有人应占利润约为1.123亿元，较同期的约7930万元增加约41.6%，主要因供热服务面积增加和燃料成本下降致热力成本下降使毛利增加][43][44] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收入为8.33999亿元，较2023年同期的7.10818亿元增长17.33%；期内利润及总全面收入为1.54654亿元，较2023年同期的1.13337亿元增长36.46%][90] - [2024年6月30日，公司本公司拥有人应占利润的每股盈利（基本及摊薄）为0.37元，较2023年同期的0.35元增长5.71%][90] - [2024年上半年公司拥有人应占期内利润为112287千元人民币，较2023年上半年的79272千元人民币增长约41.65%][95] - [2024年6月30日总权益为1346083千元人民币，较2023年6月30日的1005874千元人民币增长约33.82%][95] - [2024年上半年经营活动所用净现金为154772千元人民币，而2023年上半年为所得净现金26866千元人民币][97] - [2024年上半年投资活动所用净现金为134209千元人民币，较2023年上半年的128998千元人民币有所增加][97] - [2024年上半年融资活动所用净现金为78177千元人民币，较2023年上半年的69791千元人民币有所增加][97] - [2024年上半年现金及现金等价物减少净额为367158千元人民币，2023年上半年为171923千元人民币][97] - [截至2024年6月30日现金及现金等价物为346017千元人民币，较期初的713175千元人民币减少][97] - [2024年上半年附属公司非控股股东注资10000千元人民币][97] - [2024年上半年已付本公司拥有人股利45240千元人民币][97] - [截至2024年6月30日止六个月客户合同收入为833,999千元，2023年同期为710,818千元，同比增长约17.33%][115] - [截至2024年6月30日止六个月按性质划分的开支总计670,434千元，2023年同期为586,277千元，同比增长约14.35%][119] - [截至2024年6月30日止六个月其他收入为18,446千元，2023年同期为17,131千元，同比增长约7.79%][120] - [截至2024年6月30日止六个月其他亏损净额为(2,247)千元，2023年同期为(1,690)千元，亏损扩大约32.96%][122] - [截至2024年6月30日止六个月财务收入为10,077千元，2023年同期为9,686千元，同比增长约4.04%][124] - [截至2024年6月30日止六个月财务成本为(23,250)千元，2023年同期为(25,310)千元，同比减少约8.14%][124] - [截至2024年6月30日止六个月财务成本净额为(13,173)千元，2023年同期为(15,624)千元，同比减少约15.69%][124] - [截至2024年6月30日止六个月，公司所得税开支为35,927千元，2023年同期为35,096千元，2024年估计平均年度税率为19%，2023年同期为24%][125] - [截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润为112,287千元，2023年同期为79,272千元；每股基本盈利为0.37元，2023年同期为0.35元][125] 财务状况 - [截至2024年6月30日，公司总资产为5,564,250千元，较2023年12月31日的5,796,958千元减少4.0%][10] - [截至2024年6月30日，公司拥有人应占权益为1,122,855千元，较2023年12月31日的1,055,808千元增加6.4%][10] - [截至2024年6月30日，公司总负债为4,218,167千元，较2023年12月31日的4,497,953千元减少6.2%][10] - [2024年6月30日，现金及现金等价物约为3.46亿元（2023年12月31日：7.132亿元），流动资产约为11.418亿元（2023年12月31日：14.119亿元），流动负债约为15.294亿元（2023年12月31日：17.665亿元），流动比率约为0.7倍（2023年12月31日：0.8倍），杠杆比率为0.5（2023年12月31日：0.6）][45][46] - [2024年6月30日，银行借款约为7.286亿元（2023年12月31日：7.198亿元），其中约2.387亿元将在1年内偿还（2023年12月31日：1.314亿元），借款加权平均实际利率为每年4.47%（2023年12月31日：每年4.76%）][48] - [2024年6月30日，账面价值约7.123亿元无形资产和4.062亿元贸易应收款项已质押作为银行借款抵押品，2023年12月31日分别为7.319亿元和3.342亿元][53] - [2024年6月30日，公司总资产为55.6425亿元，较2023年12月31日的57.96958亿元下降3.99%；总权益为13.46083亿元，较2023年12月31日的12.99005亿元增长3.63%][91] - [2024年6月30日，公司非流动资产为11.42409亿元，较2023年12月31日的14.11885亿元下降19.10%；流动资产为44.22409亿元，较2023年12月31日的43.85073亿元增长0.85%][91] - [2024年6月30日，公司存货为3175.5万元，较2023年12月31日的3687.1万元下降13.87%；贸易应收款项为6.61539亿元，较2023年12月31日的5.60564亿元增长18.01%][91] - [2024年6月30日，公司受限制现金为1.15909亿元，较2023年12月31日的8646.8万元增长34.05%；现金及现金等价物为3.46017亿元，较2023年12月31日的7.13175亿元下降51.48%][91] - [2024年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为11.22855亿元，较2023年12月31日的10.55808亿元增长6.35%；非控股权益为2.23228亿元，较2023年12月31日的2.43197亿元下降8.21%][91] - [截至2024年6月30日总负债为4218167千元人民币，较2023年12月31日的4497953千元人民币有所下降][93] - [2024年6月30日集团流动净负债为3.87538亿元，总借款为7.28588亿元，现金及现金等价物为3.46017亿元][100] - [2024年6月30日集团未动用银行融资为4.77亿元，其中5000万元2024年11月前可用，2.25亿元2025年4月前可用，6000万元2026年6月前可用，1.42亿元2030年12月前可用][102] - [2024年6月30日集团租赁负债总计2.1514亿元，借款总计8.17654亿元，贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）总计10.94997亿元][111] - [截至2023年12月31日，租赁负债总计22,152千元，借款总计826,523千元，贸易及其他应付款项总计1,050,682千元][112] - [截至2024年6月30日，权益入账投资账面价值为114,711千元，期初为110,132千元；2023年期末为97,876千元，期初为94,966千元][128] - [截至2024年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为190,590千元，期初为195,834千元；2024年上半年添置3,996千元，出售31千元，折旧9,209千元][128] - [截至2024年6月30日及2023年12月31日，未取得房产证或未完成所有权转让手续楼宇账面价值分别为25,728,000元及26,847,000元][128] - [截至2024年6月30日，投资物业期末结余为380,146千元，期初为344,197千元；2023年期末为288,950千元，期初为267,200千元][130] - [截至2024年6月30日止六个月，投资物业经营租赁租金收入为7,950千元，2023年同期为6,516千元；公允价值亏损为5,325千元，2023年同期为2,450千元][130] - [截至2024年6月30日，无形资产账面净值为3,521,477千元，期初为3,520,839千元；其中商誉9,047千元无变化，经营特许权期末为3,501,077千元，期初为3,499,862千元，软件期末为11,353千元，期初为11,930千元][133][134] - [2024年上半年无形资产摊销费用为108,147千元，2023年同期为105,726千元][138] - [2024年6月30日无形资产质押账面价值约为7.1225亿元，2023年12月31日约为7.31866亿元][138] - [2024年6月30日贸易应收款项为604,496千元，2023年12月31日为511,262千元][139] - [2024年6月30日贸易应收款项质押账面价值约为4.06189亿元，2023年12月31日约为3.34229亿元][141] - [2024年6月30日现金及现金等价物为346,017千元，2023年12月31日为713,175千元][142] - [2024年6月30日受限制现金为115,909千元，2023年12

财务数据 - 收入与利润 - 报告期收入约8.34亿元，较同期的约7.108亿元增加17.3%[1][5] - 公司拥有人应占利润约1.123亿元，较同期的约7930万元增加41.6%[1][5] - 报告期，工程施工服务所得收入约为1.222亿元，较同期的约4320万元增加182.9%[12] - 报告期，EMC项目所得收入为150万元，与同期收入保持相同水平[14] - 报告期，其他业务所得收入为1380万元，较同期的约2060万元减少33.0%[15] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约为8.34亿元，较2023年同期的约7.11亿元增加17.3%[20] - 同期销售成本约为6.00亿元，较2023年同期的约5.16亿元增加16.3%[21] - 毛利约为2.34亿元，较2023年同期的约1.95亿元增加20.1%，毛利率约为28.0%，较2023年同期的27.4%有所增加[23][24] - 行政开支约为7020万元，较2023年同期的约7010万元增加0.1%[25] - 金融资产及合同资产减值亏损拨回约为1940万元，2023年同期约为2110万元[26] - 其他收入约为1840万元，较2023年同期的约1710万元增加约7.6%[27] - 其他亏损净额约为220万元，较2023年同期的约170万元增加约29.4%[28] - 财务收入约为1010万元，较2023年同期的约970万元增加约4.1%，财务成本约为2330万元，较2023年同期的约2530万元减少约7.9%[29] - 所得税开支约为3590万元，较2023年同期的约3510万元增加约2.3%[30] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入833,999千元，毛利233,794千元，期内利润及总全面收入154,654千元，本公司拥有人应占利润的每股盈利0.37元[36] - 2024年上半年客户合同收入833,999千元，2023年同期为710,818千元[45] - 2024年上半年按性质划分的开支总计670,434千元，2023年同期为586,277千元[46] - 2024年上半年其他收入18,446千元，2023年同期为17,131千元[47] - 2024年上半年其他亏损净额为2,247千元，2023年同期为1,690千元[48] - 2024年上半年所得税开支35,927千元，2023年同期为35,096千元[49] - 2024年上半年公司拥有人应占利润112,287千元，每股基本盈利0.37元；2023年同期分别为79,272千元和0.35元[50] - 2024年上半年估计平均年度税率为19%，2023年同期为24%[49] - 2024年上半年销售成本为108,044千元，行政开支为103千元，高于2023年同期的105,413千元和313千元[54] 财务数据 - 资产与负债 - 2024年6月30日，公司非流动资产4,422,409千元，流动资产1,141,841千元，总资产5,564,250千元[37] - 2024年6月30日，公司本公司拥有人应占权益1,122,855千元，非控股权益223,228千元，总权益1,346,083千元[38] - 2024年6月30日，公司非流动负债2,688,788千元，流动负债1,529,379千元，总负债4,218,167千元[38] - 2024年6月30日，公司流动净负债为387,538,000元，总借款为728,588,000元，现金及现金等价物为346,017,000元[39] - 截至2024年6月30日，公司未动用银行融资为477百万元，其中50百万元可供2024年11月前动用，225百万元可供2025年4月前动用，60百万元可供2026年6月前动用，142百万元可供2030年12月前动用[39] - 截至2024年6月30日，无形资产账面净值为3,521,477千元，较2023年12月31日的3,520,839千元略有增加[53] - 2024年6月30日和2023年12月31日，分别约有7.12亿元和7.32亿元无形资产质押作为银行借款抵押品[55] - 2024年6月30日贸易应收款项为604,496千元，较2023年12月31日的511,262千元有所增长[56] - 2024年6月30日和2023年12月31日，分别约有4.06亿元和3.34亿元贸易应收款项质押作为银行借款抵押品[59] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为1,128,638千元，高于2023年12月31日的1,106,392千元[60] - 截至2024年6月30日，贸易应付款项中1年内账龄的为370,194千元，较2023年12月31日的348,546千元增加[61] - 2024年6月30日关联方贸易应收款项为2,910千元，较2023年12月31日的2,080千元增加[56] - 2024年6月30日第三方贸易应收款项为601,586千元，较2023年12月31日的509,182千元增加[56] 业务规模 - 2024年6月30日，公司拥有约385,841名供热服务客户，2023年6月30日为300,000名[8] - 2024年6月30日，公司运营并拥有大部分一级输配管网，总长度约为698.9公里，2023年6月30日为546.9公里[11] 企业荣誉 - 2024年1月，公司荣获「2023年度新能源企业ESG实践优秀案例奖」[16] - 2024年3月和4月，朔州再生能源分别荣获「社会责任担当奖」和「优秀企业奖」[16] 未来规划 - 2024年下半年，公司将持续改善数字化供热服务平台，在碳中和中央研究院建立供暖技术中心[33][34] 会计政策 - 公司采用的会计政策与截至2023年12月31日止年度的年度财务报表所述一致，惟采用新修订准则除外[40] - 2024年采用的新修订准则对公司业绩及财务状况无重大影响，预计未来新准则也无重大影响[41] 股份与股利 - 2024年及2023年6月30日无发行在外的潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[51] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未宣派及派付中期股利，2023年同期也无[52] - 报告期公司未宣派及派付中期股利[64] - 2024年6月30日公司未持有任何库存股，报告期公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[65] 所得款项使用 - 公司2023年7月10日在联交所主板上市，全球发售净所得款项约为1.875亿港元，报告期未动用[62] - 兰州调峰锅炉建设计划分配所得款项净额9370万港元，占比50%，已动用3270万元人民币[62] - 新密供热准备及扩展项目计划分配所得款项净额7500万港元，占比40%，已动用1620万元人民币[62] - 集团营运资金及其他一般企业用途计划分配所得款项净额1880万港元，占比10%，已动用1000万元人民币[62] 股份转换与上市 - 公司已完成向中国证监会就落实转换最多2.26亿股内资股为H股的备案[67] - 2024年8月20日联交所批准2.26亿股H股的上市及买卖[67] 信息披露 - 公司中期业绩公告刊于公司网站及联交所网站，2024年中期报告9月寄发股东[69] 公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[72] - 朔州再生能源为公司间接非全资附属公司，于2011年5月23日在中国成立[72] - 包头慧居为公司间接全资附属公司，于2020年11月26日在中国成立[73] - 朔州项目指朔州市热电联产集中供热项目[72] - 新密项目指新密市集中供热项目[73] - 股份指公司股本中面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股[72] - 招股章程日期为2023年6月28日[72] - 公告日期为2024年8月23日[73] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[73] - 上市规则指联交所证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改）[72] 资产减值情况 - 2024年上半年，太原再生能源相关商誉无需计提减值拨备，朔州再生能源相关无形资产无需进一步计提减值费用[55]

公司财务表现 - 2023年公司收入为1,534,035千元，同比增长6.3%[5] - 2023年公司净利润为148,980千元，同比增长54.5%[5] - 公司总资产为5,796,958千元，同比增长10.5%[5] - 公司总负债为4,497,953千元，同比增长4.1%[5] - 公司流动比率为0.8，较去年增加0.1[5] - 公司速动比率为0.8，较去年增加0.2[5] - 公司总资产回报率为4.1%，较去年增加1.4%[5] - 公司股本回报率为20.4%，较去年增加3.9%[5] 公司发展战略 - 公司将继续以“雙碳”目标为指导，加大力度占领更多市场份额并扩大地理覆盖范围[10] - 公司在2023年成功在联交所上市，感谢全体员工和社会各方支持[11] - 公司将稳中求进，夯实基础，打造品牌，追求规模扩张和质量提升，为各方创造更大价值[12] 供热服务行业发展 - 中国供热服务行业需求增长迅速，预计总供热服务面积将持续增加[14] - 清洁供热已成为中国新能源系统发展的关键领域，公司在不断革新供热技术以实现更清洁高效的服务[15] - 智能供热通过技术手段实现精准供热，加速行业的数字化、智能化和绿色转型[17] - 中国专注于供热设施工程施工服务行业的发展，市场规模预计将持续增加[18] 公司业务表现 - 公司主要从事特许经营供热服务、工程施工服务和EMC服务，供热服务客户数量和收入均有增长[22] - 2023年12月31日，公司一级热力输配管网总长度约为610.8公里，较2022年12月31日的546.9公里有所增加[27] - 工程施工服务所得收入约为292.8百万人民币，较去年同期减少2.9%，主要因太原市的工程施工活动减少[28] - EMC项目所得收入为2.5百万人民币，较去年同期减少16.7%，主要源自节能服务带来的利润分成减少[29] - 其他业务所得收入为36.7百万人民币，较去年同期减少8.7%，主要因供热服务设施销售额减少和设计服务收入减少[30] 财务状况 - 公司收入主要来源于供热及热力输配费用、工程施工服务和地方政府价格补贴，2023年收入约为1,534.0百万人民币，较去年同期增加6.3%[33] - 公司毛利约为394.2百万人民币，较去年同期增加32.8%，毛利率为25.7%[35] - 銷售成本较去年同期减少0.6%，主要因采取节能措施导致购热成本减少和煤炭采购价格下降[34] - 行政开支增加25.5%，主要由于员工福利支出增加和营销活动导致的业务招待开支增加[37] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理层的薪酬由董事会参考薪酬委员会的建议决定[182] - 公司未向任何董事、监事或高级管理层支付吸引或离职补偿的薪酬[183] - 公司已购买适当的董事和高级职员责任保险，以确保董事和高级职员在履行职责时获得补偿[185]

财务表现 - 报告期收入约人民币1,534.0百万元，较同期增加约6.3%[1] - 报告期毛利约人民币394.2百万元，较同期增加约32.8%[2] - 本公司擁有人應佔利潤约人民币149.0百万元，较同期增加约54.5%[3] - 公司的毛利约为人民币394.2百万元，较去年同期增加32.8%，毛利率为25.7%[24] - 年内利润约为人民币226.8百万元，较去年同期增加约61.6%[33] - 本公司擁有人應佔利潤约为人民币149.0百万元，较去年同期增加约54.5%[34] 供热服务行业 - 中国供热服务行业总供热服务面积预计将在2027年增加至145亿平方米[5] - 中央政府鼓励各市政府发展不同清洁供热方式，供热服务公司在革新供热技术以实现更清洁高效服务[6] - 公司在“三北地区”供热服务行业占据领先地位，报告期收入约为人民币1,534.0百万元，同比增长6.3%[9] 市场前景 - 中国专注于供热设施的工程施工服务行业市场规模预计将在2027年增加至708亿元人民币[7] - EMC行业在中国发展迅速，政府为达到节能目标提供税收优惠、利息补贴及财政奖励[8] 财务管理 - 公司的收入主要来自供热服务、工程施工服务和地方政府价格补贴，其中供热及热力输配向客户收取的费用占比最高[22] - 公司的行政开支增加25.5%，主要由于员工福利开支增加和营销活动导致的业务招待开支增加[26] - 财务收入约为人民币18.2百万元，较去年同期减少约30.7%[30] - 财务成本约为人民币50.4百万元，较去年同期减少约40.1%[31] - 所得税开支约为人民币55.3百万元，较去年同期增加约20.4%[32] 公司发展计划 - 公司将继续以“雙碳”目标为指导，加大市场份额和地理覆盖范围[35] - 公司将持续改善数字化供热服务平台，加强功能开发[36] - 公司将在碳中和中央研究院建立供暖技术中心，推动新能源转型[37] 股东利益 - 公司建议向股东派发每股人民币0.15元的股息，总额约为人民币45,240,000元[4] - 全球发售淨所得款项约为187.5百万港元，主要用途包括蘭州調峰鍋爐建設、新密供熱準備及擴展項目以及營運資金及其他企业用途[56][58] - 公司建议向股东派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.15元，总额约为45,240,000元，预计将于2024年6月28日或之前派发[60] - 公司将于2024年5月23日至2024年5月28日暂停股份过户登记手续，以确保股东有权收取末期股息[70] 公司治理 - 公司已採納企業管治守則作为其自身的企业管治守则，并不断加强内部监控和程序[71][72] - 公司已成立审计委员会，根据相关法律法规和企业管治守则制定职权范围，对年度财务业绩进行审阅并认为符合相关会计准则[76][77] 其他 - 公司未来暂无任何重大投资或资本资产计划[79] - 董事会并不知悉任何对公司财务状况或经营产生重大影响的事项[80]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入710,818千元，同比增長11.4%；本公司擁有人應佔利潤及總全面收入79,272千元，同比增長138.9%；基本及攤薄每股盈利0.35元，同比增長133.3%[19] - 2023年6月30日總資產5,038,720千元，較2022年12月31日下降3.9%；本公司擁有人應佔權益806,364千元，增長10.9%；總負債4,032,846千元，下降6.7%[19] - 2023年上半年收入约7.108亿元，较2022年同期的约6.382亿元增加11.4%[31][44] - 2023年上半年销售成本约5.162亿元，较2022年同期的约5.001亿元增加3.2%[31] - 2023年上半年毛利率约为27.4%，2022年同期为21.6%[34] - 2023年上半年行政开支约7010万元，较2022年同期的约5900万元增加18.8%[34] - 2023年上半年录得减值亏损拨回约2110万元，2022年同期录得减值亏损拨备约400万元[34] - 2023年上半年其他收入约1710万元，较2022年同期的约3290万元减少约48.0%[35] - 2023年上半年其他亏损净额约170万元，较2022年同期的约60万元增加约183.3%[37] - 2023年上半年财务收入约970万元，较2022年同期的约1270万元减少约23.6%[38] - 2023年上半年所得税开支约3510万元，较2022年同期的约1930万元增加约81.9%[39] - 2023年6月30日拥有现金及现金等价物约2.061亿元，2022年12月31日为3.781亿元[40] - 截至2023年6月30日止六个月供热服务小计收入645472千元，2022年同期为571006千元，总收入710818千元，2022年同期为638155千元[54] - 报告期毛利约19460万元，较同期13810万元增加40.9%[57] - 报告期内利润约11330万元，较同期4990万元增加约127.1%[60] - 2023年6月30日杠杆比率为0.9（2022年12月31日为1.0）[63] - 报告期内，公司财务成本约为2530万元，较同期的约5120万元减少约50.6%[82] - 报告期内，公司拥有人应占利润约为7930万元，较同期的约3320万元增加约138.9%[83] - 2023年6月30日，公司流动资产约为9.872亿元，流动负债约为14.344亿元，流动比率约为0.7倍[84] - 2023年6月30日，公司已订约但尚未产生的资本支出约为3520万元，2022年12月31日约为5800万元[87] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为7.10818亿元，较2022年同期的6.38155亿元增长11.39%[120] - 同期，公司毛利为1.94604亿元，较2022年同期的1.38095亿元增长40.92%[120] - 2023年6月30日，公司总负债为40.32846亿元，较2022年12月31日的43.21667亿元下降6.68%[122] - 基于本中期报告刊发之日已发行内资股总数2.26亿股计算，本公司拥有人应占利润的基本及摊薄每股盈利为0.35元，2022年同期为0.15元[120][124] - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无宣派及派付中期股利（2022年同期：无）[135] - 2023年6月30日，公司总资产为人民币5,038,720千元，较2022年12月31日的人民币5,244,229千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司总权益为人民币1,005,874千元，较2022年12月31日的人民币922,562千元有所上升[170] - 2023年6月30日，公司无形资产为人民币3,272,144千元，较2022年12月31日的人民币3,340,965千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司存货为人民币29,838千元，较2022年12月31日的人民币48,926千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币206,145千元，较2022年12月31日的人民币378,068千元有所下降[170] - 2023年6月30日，公司保留盈利为人民币380,275千元，较2022年12月31日的人民币301,003千元有所上升[170] - 2023年上半年经营活动所得净现金为26,866千元，2022年同期为95,006千元[182] - 2023年上半年投资活动所用净现金为128,998千元，2022年同期为119,678千元[182] - 2023年上半年融资活动（所用）/所得净现金为69,791千元，2022年同期为58,436千元[182] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为171,923千元，2022年同期增加净额为33,764千元[182] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为206,145千元，期初为378,068千元[182] - 2023年6月30日集团流动净负债为447,264,000元，总借款为882,886,000元，现金及现金等价物为206,145,000元[186] 工程施工服务业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年特許經營工程施工服務收入36,905千元，占比85.5%；提供予客戶的工程施工服務收入6,247千元，占比14.5%；總計43,152千元[14] 供热服务业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司擁有六個特許經營權供熱服務項目，分佈於山西、甘肅、內蒙古等地，新密項目預計2023年11月左右開始供熱[21] - 2023年6月30日總實際供熱服務面積約41.9百萬平方米，較2022年6月30日增長5.3%[22] - 2023年上半年供熱服務所得收入約645.5百萬元，2022年同期為571.0百萬元[22] - 2023年上半年供熱及熱力輸配費用約503.9百萬元，2022年同期為454.9百萬元[22] - 2023年上半年地方政府價格補貼約93.3百萬元，2022年同期為75.8百萬元[22] - 2023年上半年入網建設費約48.3百萬元，2022年同期為40.3百萬元[22] 其他业务线数据关键指标变化 - 报告期EMC项目收入约150万元，较同期200万元减少25.0%，其他业务收入约2060万元，较同期2320万元减少11.2%[51] 行业市场规模预测 - 預計中國專注於供熱設施的工程施工服務行業市場規模2027年將增至708億元[20] 银行借款情况 - 2023年6月30日呼伦贝尔双良等公司银行借款情况有变化，如兰州新区双良热力有限公司借款从17460万元减至10430万元[64] - 2023年6月30日借款加权平均实际利率为每年4.82%（2022年12月31日为每年5.09%），银行借款约43270万元按固定利率计息[65] - 2023年6月30日，公司银行借款约为8.829亿元，其中约2.67亿元将于1年内偿还[85] 抵押品情况 - 2023年6月30日账面价值约11260万元贸易应收款项已质押作抵押品（2022年12月31日为12100万元）[67] - 2023年6月30日，账面价值约为7.515亿元的无形资产已质押作为集团银行借款的抵押品[90] 雇员情况 - 2023年6月30日集团有941名雇员（2022年12月31日为887名），报告期雇员福利开支约4480万元[69] 公司上市情况 - 公司于2023年7月10日上市，已发行及配发75600000股新H股，发售价为每股H股3.60港元[73] - H股于2023年7月10日在聯交所上市，自上市日起至中期報告刊發日，公司遵守企業管治守則所有原則及守則條文[113] - 公司於2023年7月10日在聯交所主板成功上市，全球發售淨所得款項約為187.5百萬港元，報告期未動用淨所得款項[116] - 公司H股于2023年7月10日起在香港联交所主板上市，上市收到净所得款项约187.5百万港元（相当于人民币170.6百万元）[196][200] 股权结构 - 董事长兼执行董事耿鸣先生持有内资股200万股，占公司约0.66%，占内资股约0.88%[99] - 执行董事李宝山先生持有内资股600万股，占公司约1.99%，占内资股约2.65%[99] - 非执行董事缪文彬先生、马福林先生及监事马培林先生等透过双良科技及江苏利创间接及共同持有2.01亿股内资股，占公司66.66%[99][100] - 江港國際投資有限公司、江陰國有資本控股集團金融投資有限公司、江陰國有資本控股（集團）有限公司均持有14,823,000股H股，持股百分比为4.91%，股份相关于公司类别的概约持股百分比为19.61%[104] - 陳陽女士、繆敏華女士等多人持有201,000,000股內資股，持股百分比为66.66%，股份相关于公司类别的概约持股百分比为88.94%[104] - 雙良科技及江蘇利創的註冊資本由繆雙大先生等多人分别持有20%、15%、10%等不同比例，共同对公司66.66%的股權拥有权益[106] - 雙良科技持有150,000,000股內資股，江蘇利創持有51,000,000股內資股，個人股東透過二者間接及共同持有201,000,000股內資股[109] - 基于本中期报告刊发之日已发行股份总数（含内资股及H股）3.016亿股计算，双良科技持股66.37%，江苏利创持股22.57%[127][128] 企业管治 - 公司就董事及監事之證券交易採納一套不遜於標準守則的行為準則[114] - 公司截至2023年6月30日止六個月的未經審計中期簡明綜合財務資料由羅兵咸永道會計師事務所審閱，審核委員會認為中期業績按要求編製且披露充分[115] - 公司已采纳企业管治守则并不断检讨和加强内部监控和程序[136] - 各董事及监事确认自上市日期起至本中期报告刊发之日遵守标准守则，公司未悉雇员有违规事件[137] - 公司成立审核委员会，由张浩刚先生、朱青博士及缪文彬先生组成[140] 全球发售净所得款项使用情况 - 全球发售净所得款项已经并将按照招股章程用途分配比例使用，未动用款项将存入指定账户[142][143] - 兰州调峰锅炉建设项目所得款项净额占比50.0%，金额为9370万港元，已动用570万元，未动用7960万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] - 新密供热准备及扩展项目所得款项净额占比40.0%，金额为7500万港元，未动用6820万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] - 集团营运资金及其他一般企业用途所得款项净额占比10.0%，金额为1880万港元，未动用1710万元，预计2024年12月31日或之前完成[166] 准则及诠释影响 - 采纳新订及经修订准则及诠释对集团业绩及财务状况未产生重大影响[190] 集团业务范围 - 集团主要在中国从事供热、工程施工、设计及能源管理服务[196]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期公司收入约7.108亿元，较同期的约6.382亿元增加11.4%[1][8] - 报告期公司毛利约1.946亿元，较同期的约1.381亿元增加40.9%[2] - 报告期公司拥有人应占利润约7930万元，较同期的约3320万元增加138.9%[3][8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入7.10818亿元，较2022年同期6.38155亿元增加11.4%，主要因实际供热服务面积增加等因素[16][17] - 报告期销售成本5.16214亿元，较同期5.0006亿元增加3.2%，因无形资产摊销增加和供热及热力输配成本增加[16][18] - 报告期毛利1.94604亿元，较同期1.38095亿元增加40.9%，毛利率为27.4%，同期为21.6%，主要因兰州新区项目供热价格上涨等[19][20] - 行政开支7006.3万元，较同期5898.7万元增加18.8%，因雇员福利开支和差旅、业务招待开支增加[16][21] - 报告期金融资产及合同资产减值亏损拨回2114万元，同期为拨备404.2万元，主要因相关客户减值亏损拨回[16][22] - 其他收入1713.1万元，较同期3293.4万元减少48.0%，因政府补助减少[16][23] - 其他亏损—净额169万元，较同期62.6万元增加183.3%，因同期有出售无形资产一次性收益[16][24] - 报告期财务成本2531万元，较同期5120.2万元减少50.6%，因EMC修订产生一次性成本和贷款利息开支减少[16][26] - 期内利润1.13337亿元，较同期4989.3万元增加127.1%，因毛利增加、减值亏损拨回金额增加和财务成本净额减少[16][28] - 截至2023年6月30日止六个月，收入7.10818亿元，同比增长11.39%；期内利润及总全面收入1.13337亿元，同比增长127.16% [32] - 2023年6月30日，非流动资产40.51535亿元，较2022年12月31日的40.85748亿元略有下降；流动资产9.87185亿元，较2022年12月31日的11.58481亿元有所下降[33] - 2023年6月30日，总权益10.05874亿元，较2022年12月31日的9.22562亿元有所增长；总负债40.32846亿元，较2022年12月31日的43.21667亿元有所下降[34] - 2023年上半年客户合同收入为710,818千元，2022年同期为638,155千元，同比增长11.39%[43] - 2023年上半年按性质划分的开支总计586,277千元，2022年同期为559,047千元，同比增长4.87%[47] - 2023年上半年其他收入为17,131千元，2022年同期为32,934千元，同比下降48%[47] - 2023年上半年其他亏损净额为1,690千元，2022年同期为626千元，同比增长170%[48] - 2023年上半年所得税开支为35,096千元，2022年同期为19,268千元，同比增长82.15%[48] - 截至2023年6月30日止年度估计平均年度税率为24%，2022年同期为28%[49] - 2023年上半年基本每股盈利为0.35元，2022年同期为0.15元，同比增长133.33%[50] 供热服务业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日，公司总实际供热服务面积约为4190万平方米，较2022年6月30日的约3980万平方米增加5.3%[11] - 报告期，公司供热服务所得收入约为6.455亿元，较同期的5.71亿元有所增加[11] - 2023年6月30日，公司拥有约30万名供热服务客户，2022年6月30日为28.24万名[12] - 2023年6月30日，公司运营并拥有大部分一级输配管网，其总长度约为546.9公里，2022年6月30日为542.7公里[13] 工程施工服务业务线数据关键指标变化 - 报告期，公司工程施工服务所得收入约为4320万元，较同期的约4190万元增加3.1%[14] 供热相关EMC服务项目业务线数据关键指标变化 - 报告期，公司供热相关EMC服务项目所得收入为150万元，较同期的200万元减少25.0%[14] 其他业务数据关键指标变化 - 公司其他业务收入为2060万元，较同期2320万元减少11.2%，主要因供热服务设施销售减少[15] 公司上市及资金相关情况 - 公司2023年7月在香港联交所上市收到净所得款项约1.875亿港元，相当于人民币1.706亿元[39] - 公司于2023年7月10日在联交所主板成功上市，全球发售净所得款项约为1.875亿港元[61] - 截至报告期，公司未动用全球发售净所得款项[61] - 全球发售净所得款项将按招股章程所载用途分配比例使用[62] - 全球发售所得款项净额为1.875亿港元，计划用于兰州调峰锅炉建设（50.0%，9370万港元）、新密供热准备及扩展项目（40.0%，7500万港元）和集团营运资金及其他一般企业用途（10.0%，1880万港元）[63] - 截至2023年8月25日，已动用金额为1.706亿元，未动用金额为570万元，预期于2024年12月31日或之前动用[63] - 公司于2023年7月10日在联交所主板上市，已发行及配发新H股7560万股，发售价为每股H股3.60港元[76] 公司运营及财务资源情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净流入2686.4万元[38] - 2023年6月30日，公司未动用银行融资10.39亿元，其中8.34亿元可于12个月内动用，2.05亿元可于12个月后动用[39] - 公司董事认为集团有充足财务资源支持运营及履行未来至少12个月到期的财务责任，中期财务资料按持续经营基准编制[40] 公司会计政策及准则情况 - 公司采用的会计政策与招股章程附录一所载会计师报告中所述一致，除所得税估计外，采用新订及经修订准则[41] - 新订及经修订准则于2023年1月1日或之后开始的财务年度首次强制采纳，预计对集团业绩及财务状况无重大影响[42] - 已颁布但尚未生效的新订准则、现行准则的修订本及诠释将于2024年1月1日或待定日期生效，预计对集团财务状况及经营业绩无重大影响[42] 公司无形资产情况 - 2022年12月31日无形资产账面净值为33.40965亿元，2023年6月30日为32.72144亿元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，无形资产添置3690.5万元，摊销1.05726亿元[52] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月摊销费用分别为1.05726亿元和9473.9万元[55] - 2023年6月30日和2022年12月31日，分别约7.51481亿元和7.71097亿元无形资产已质押作借款抵押品[55] 公司应收应付款项情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，贸易应收款项分别为5.94065亿元和5.66144亿元[56] - 2023年6月30日和2022年12月31日，分别约1.12552亿元和1.21028亿元贸易应收款项已质押作银行借款抵押品[59] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贸易及其他应付款项分别为9.80277亿元和9.83663亿元[60] 公司股利情况 - 截至2023年6月30日止六個月，公司未宣派及派付中期股利，2022年同期也无[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无宣派及派付中期股利（2022年同期：无）[65] 公司企业管治及证券交易情况 - 公司已采纳企业管治守则，自上市日期起至公告刊发之日，已遵守守则所载所有原则及守则条文[66][67] - 公司已就董事及监事之证券交易采纳一套行为准则，各董事及监事确认自上市日期起至公告刊发之日遵守标准守则规定准则，公司未悉雇员违反事件[68][69] - 自上市日期起至公告刊发之日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[70] 公司审核及报告情况 - 审核委员会由张浩刚先生、朱青博士和缪文彬先生组成，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[71][72] - 公司中期业绩公告刊载于公司网站和联交所网站，2023年中期报告将于9月寄发股东并刊载于上述网站[78] 公司未来计划情况 - 新密项目预计2023年11月左右开始供热服务，六项特许经营权将全部投入经营[30] - 公司拟按招股章程计划使用全球发售募集净所得款项，公告刊发之日无其他未来重大投资或添加资本资产计划[74][75] 公司基本信息情况 - 公司为中国第二大非国有跨省供热服务供应商，在“三北地区”供热服务行业确立领先地位[8] - 招股章程日期为2023年6月28日[81] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[81] - 股份面值为人民币1.00元[81] - 公告日期为2023年8月25日[81] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[81]