集团整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度集团股东应占净利润达人民币1.758亿元，较去年同期增长9.8%[6] - 2022年第一季度集团总收入较去年同期增加10.1%至人民币17.8亿元[6] - 2022年第一季度集团毛利较去年同期上升4.5%至人民币5.782亿元[6] - 截至2022年3月31日，集团现金和现金等价物达人民币26.8亿元[6] - 2022年第一季度收入为人民币17.849亿元，较2021年同期的人民币16.218亿元增长10.1%[9] - 2022年第一季度销售成本为人民币12.067亿元，较2021年同期的人民币10.684亿元增长12.9%[9] - 2022年第一季度税前利润为人民币3.384亿元，较2021年同期的人民币3.176亿元增长6.6%[9] - 2022年第一季度所得税开支为人民币8260.6万元，较2021年同期的人民币7705.2万元增长7.2%[9] - 2022年第一季度基本每股盈利为人民币6.83分，较2021年同期的人民币6.16分增长10.8%[9] - 2022年第一季度全面收入总额为人民币2.784亿元，较2021年同期的人民币2.329亿元增长19.5%[9] - 2022年3月31日集团流动资产总额为8504773千元人民币，2021年12月31日为7491647千元人民币，增长13.52%[10] - 2022年3月31日集团非流动资产总额为29691763千元人民币，2021年12月31日为30022318千元人民币，下降1.10%[10] - 2022年3月31日集团资产总额为38196536千元人民币，2021年12月31日为37513965千元人民币，增长1.82%[10] - 2022年3月31日集团流动负债总额为9288486千元人民币，2021年12月31日为9434216千元人民币，下降1.54%[11] - 2022年3月31日集团非流动负债总额为14509414千元人民币，2021年12月31日为14043548千元人民币，增长3.31%[11] - 2022年3月31日集团权益总额为14398636千元人民币，2021年12月31日为14036201千元人民币，增长2.60%[11] - 2022年3月31日止3个月税前利润为338,449千元，2021年同期为317,618千元[12] - 2022年3月31日止3个月经营活动所用现金净额为(478,039)千元，2021年同期为(324,576)千元[12] - 2022年3月31日止3个月投资活动所用现金净额为(194,118)千元，2021年同期为(123,939)千元[13] - 2022年3月31日止3个月融资活动产生的现金净额为561,908千元，2021年同期为1,491,493千元[13] - 2022年3月31日现金及现金等价物减少净额为(110,249)千元，2021年同期增加1,042,978千元[13] - 2022年3月31日期末现金及现金等价物为2,684,293千元，2021年同期为3,709,999千元[13] - 2022年1月1日本公司拥有人应占权益为9,532,511千元，非控股权益为4,503,690千元，总权益为14,036,201千元[15] - 2022年3月31日期内利润本公司拥有人应占为175,821千元，非控股权益为80,022千元，总计255,843千元[15] - 2022年3月31日期内全面收入总额本公司拥有人应占为198,350千元，非控股权益为80,022千元，总计278,372千元[15] - 2022年3月31日总权益为14,398,636千元[15] - 2021年1月1日集团经审计的本公司拥有人应占权益为8927774千元，非控股权益为4094225千元，总权益为13021999千元[17] - 2021年1 - 3月集团期内全面收入总额为232875千元，其中本公司拥有人应占152425千元，非控股权益应占80450千元[17] - 2021年3月31日集团未经审计的本公司拥有人应占权益为9056945千元，非控股权益为4165005千元，总权益为13221950千元[17] - 截至2022年3月31日止3个月，可呈报分部收入总额为17.24944亿元，2021年同期为15.91562亿元[26][27] - 截至2022年3月31日止3个月，税后利润为2.55843亿元，2021年同期为2.40566亿元[26][27] - 截至2022年3月31日，资产总额为38.196536亿元，2021年12月31日为37.513965亿元[28][29] - 截至2022年3月31日，分部负债为23.7979亿元，2021年12月31日为23.477764亿元[28][29] - 2022年3月31日止3个月，分部资本开支为1.4758亿元，2021年全年为3.32268亿元[28][29] - 2022年第一季度公司收入从2021年同期的16.218亿元增至17.849亿元，同比增长10.1%[58] - 2022年第一季度公司税后利润达2.558亿元，较去年同期增加6.4%；税后利润（可归属本公司拥有人）从1.601亿元增至1.758亿元，同比增长9.8%[58] - 2022年第一季度公司毛利从2021年同期的5.535亿元增至5.782亿元，同比增长4.5%；毛利率从34.1%减至32.4%[62] - 2022年第一季度行政开支从去年同期的9518万元微增2.4%至9750万元[66] - 2021和2022年第一季度财务费用分别为1.692亿元和1.655亿元[67] - 截至2022年3月31日，公司流动资产总值为85.0亿元（2021年12月31日：74.9亿元）[70] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债为145.1亿元（2021年12月31日：140.4亿元）[73] - 2022年第一季度公司经营活动所用现金流出净额为4.780亿元，投资活动净现金流出为1.941亿元，融资活动净现金流入为5.619亿元[74] 公司财务关键指标变化 - 2022年3月31日公司流动资产总额为2230359千元人民币，2021年12月31日为2298529千元人民币，下降2.96%[10] - 2022年3月31日公司非流动资产总额为8384607千元人民币，2021年12月31日为8418400千元人民币，下降0.40%[10] - 2022年3月31日公司流动负债总额为1674505千元人民币，2021年12月31日为1725896千元人民币，下降2.97%[11] - 2022年3月31日公司非流动负债总额为2997719千元人民币，2021年12月31日为2996719千元人民币，增长0.03%[11] - 2022年1月1日公司经审计的总权益为5994314千元[18] - 2022年1 - 3月公司期内全面亏损总额为51572千元[18] - 2022年3月31日公司未经审计的总权益为5942742千元[18] - 2021年1月1日公司经审计的总权益为6279308千元[18] - 2021年1 - 3月公司期内全面亏损总额为82027千元[18] - 2021年3月31日公司未经审计的总权益为6174027千元[18] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年建设收入为6.11229亿元，2021年为5.70905亿元[30] - 2022年服务特许经营安排运营维护收入为7.67195亿元，2021年为7.11107亿元[30] - 2022年服务特许经营安排财务收入为3.07202亿元，2021年为2.70391亿元[30] - 2022年服务收入为0.39318亿元，2021年为0.39159亿元[30] - 2022年其他收入为0.59935亿元，2021年为0.30254亿元[30] - 2021和2022年第一季度建设收入分别为5.709亿元及6.112亿元[59] - 2021和2022年第一季度服务特许安排运营维护收入与服务特许安排财务收入合计分别为9.815亿元和10.744亿元[60] 其他财务相关指标变化 - 截至2022年3月31日止3个月所得税开支为82,606千元，2021年同期为77,052千元，新加坡公司企业所得税税率为17%[31] - 2022年3月31日止3个月贸易应收款项的亏损准备的转回净额为(3,148)千元，2021年同期为(260)千元[33] - 2022年3月31日贸易应收款项（扣除亏损准备）为2,599,222千元，2021年12月31日为2,412,147千元[34] - 2022年3月31日服务特许经营安排项下应收款项为21,491,739千元，2021年12月31日为21,630,990千元[36] - 期内公司添置无形资产金额为141,275,000元，2021年同期为36,137,000元[37] - 2022年3月31日贸易应付款项为2,130,118千元，2021年12月31日为2,639,871千元[38] - 2022年3月31日银行及其他借款须于一年内或按要求支付的款项为4,937,049千元，须于一年后支付的款项为12,112,491千元[39] - 公司于2021年3月及11月发行两批公司债券，各批次金额为1,500,000,000元，年利率分别为3.89%及3.40%[39] - 2021财政年度末期股息为每股普通股0.01新元，将于2022年5月支付[42] - 2022年3月31日集团每股普通股资产净值为377.80分，公司为230.70分[43] - 2022年3月31日分类为持作出售的资产总额为863,292千元，资产净额为247,931千元；2021年12月31日莘县和达州对应数据分别为5,340千元、7,059千元和5,250千元、6,967千元[45] - 2022年3月31日按公允价值计入其他全面收入的上市股本证券公允价值为13,597千元，2021年12月31日为13,691千元；非上市股本证券均为13,400千元[47] - 2022年3月31日按公允价值计入损益的上市股本证券公允价值为2,727千元，2021年12月31日为2,801千元；非上市股本证券的认沽期权均为6,506千元[47] - 2022年3月31日服务特许经营安排项下应收款项账面价值为17,804,062千元，公允价值为18,626,677千元；2021年12月31日账面价值为17,943,313千元，公允价值为18,631,768千元[48] - 2022年3月31日银行及其他借款（定息借款）账面价值为 - 3,790,798千元，公允价值为 - 3,646,555千元；2021年12月31日账面价值为 - 3,457,803千元，公允价值为 - 3,341,343千元[48] - 2022年3月31日其他非流动负债账面价值为 - 38,495千元，公允价值为 - 30,755千元；2021年12月31日数据相同[48] 公司股权及股份相关情况 - 香港信远投资（集团）有限公司及宏盈集团有限公司以总代价81,562,600元按比例认购新股份，于2022年1月结清，上实控股间接持有公司已发行股本总额的49.25%[49] - 截至2022年3月31日，公司没有持有任何库存股份（2021年12月31日：无），已发行的普通股为2,575,665,726股（2021年12月31日：2,575,665,726股）[52] - 截至2022年3月31日，无出售、转让、处置、取消或使用库存股及子公司持有控股公司股份的情况[53][54] 财务报表编制及政策