公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月30日，公司总资产为35.17632亿美元，较2021年5月31日的33.73245亿美元增长4.28%[22] - 截至2021年11月30日，公司总负债为18.84541亿美元，较2021年5月31日的18.2155亿美元增长3.46%[22] - 截至2021年11月30日，公司股东权益为16.33091亿美元，较2021年5月31日的15.51695亿美元增长5.24%[22] - 截至2021年11月30日，公司现金及现金等价物为2.25194亿美元，较2021年5月31日的6.40311亿美元下降64.83%[22] - 截至2021年11月30日，公司应收账款为7.36738亿美元，较2021年5月31日的6.39964亿美元增长15.12%[22] - 截至2021年11月30日，公司存货为8.39588亿美元，较2021年5月31日的5.64754亿美元增长48.66%[22] - 截至2021年11月30日，公司应付账款为6.10278亿美元，较2021年5月31日的5.67392亿美元增长7.56%[22] - 截至2021年11月30日，公司长期债务为7.01892亿美元，较2021年5月31日的7.10031亿美元下降1.15%[22] - 2021年11月三个月净销售额为123.29万美元，2020年同期为73.11万美元；2021年11月六个月净销售额为234.37万美元，2020年同期为143.40万美元[24] - 2021年11月三个月净利润为11.32万美元，2020年同期亏损6.85万美元；2021年11月六个月净利润为25.47万美元，2020年同期为55.02万美元[24] - 2021年11月三个月归属于控股股东的每股收益为2.19美元，2020年同期亏损1.40美元；2021年11月六个月归属于控股股东的每股收益为4.80美元，2020年同期为10.14美元[25] - 2021年11月三个月综合收益为5.53万美元，2020年同期亏损5.43万美元；2021年11月六个月综合收益为19.25万美元，2020年同期为57.56万美元[28] - 2021年11月三个月经营活动净现金使用为11.91万美元，2020年同期提供10.74万美元；2021年11月六个月经营活动净现金使用为16.89万美元，2020年同期提供22.48万美元[31] - 2021年11月三个月投资活动净现金使用为2.21万美元，2020年同期提供0.54万美元；2021年11月六个月投资活动净现金使用为12.41万美元，2020年同期提供46.04万美元[31] - 2021年11月三个月融资活动净现金使用为3.29万美元，2020年同期使用4.98万美元；2021年11月六个月融资活动净现金使用为12.21万美元，2020年同期使用11.93万美元[31] - 2021年11月三个月现金及现金等价物减少17.41万美元，2020年同期增加6.31万美元；2021年11月六个月现金及现金等价物减少41.51万美元，2020年同期增加56.59万美元[31] - 2021年11月三个月期末现金及现金等价物为22.52万美元，2020年同期为71.31万美元；2021年11月六个月期末现金及现金等价物为22.52万美元，2020年同期为71.31万美元[31] - 2021年11月30日止三个月和六个月，公司净销售额分别为12.32861亿美元和23.43679亿美元，2020年同期分别为7.31092亿美元和14.34001亿美元[41] - 2021年第一季度，公司出售或贡献1200万股Nikola股票实现收益5.08511亿美元，未实现按市值计价收益2.8763亿美元，总计实现税前收益7.96141亿美元[46] - 2021年第二季度，Nikola股价下跌，公司持有的704.8万股产生未实现按市值计价损失1.4378亿美元，投资的税前累计收益降至6.52362亿美元[47] - 2021年11月30日止六个月，公司从非合并关联公司获得总计4864.2万美元的分红[49] - 公司从WAVE获得的累计分红超过投资余额9483.6万美元，在2021年11月30日的合并资产负债表中作为单独负债列示[49] - 截至2021年11月30日，公司未合并关联公司的总资产为1.540768亿美元，总负债和权益为1.540768亿美元[52] - 2021年11月30日止六个月，公司未合并关联公司的净销售额为1.60316亿美元，净利润为3128.03万美元[52] - 2021年5月31日商誉总额为3.51056亿美元，11月30日增至3.70191亿美元[53] - 截至2021年11月30日和5月31日，其他部门累计商誉减值费用为1.9829亿美元[54] - 2021财年，公司多项长期资产发生减值，如塔尔萨油气设备业务固定和无形资产减值144.1万美元等[55][56][57][58] - 2021年11月30日止六个月，重组及其他收入净额为1427.8万美元[60] - 2021年6月8日出售WSP合资企业设施，实现税前收益1224.4万美元，净现金收入1985万美元[60] - 2021年9月10日买断运营租赁，获得税前收益84.2万美元[61] - 截至2021年11月30日，自愿储罐更换计划储备金为486.4万美元[64] - 截至2021年11月30日，未使用备用信用证金额为1683.7万美元，飞机租赁担保最高义务约1888.1万美元[65] - 公司维持5亿美元的多年期循环信贷安排，到期日延至2026年8月20日，2021年11月30日无借款或信用证未偿还[66] - 2021年其他综合损失为5785.8万美元，2020年为1416.3万美元[68] - 2021年5月31日公司总权益为15.51695亿美元，其中控制权益为1.53502亿美元，留存收益为10.70016亿美元[71] - 2021年8月31日至11月30日净收益分别为1.41475亿美元和1.13185亿美元[71] - 2021年8月31日至11月30日其他综合损失分别为427.4万美元和5785.8万美元[71] - 2021年6个月内公司授予非合格股票期权覆盖54500股普通股，加权平均行使价为每股60.19美元，公允价值为每股19.73美元，税前股票薪酬费用为107.508万美元[76] - 2021年6个月内公司授予服务型受限普通股154050股，公允价值为每股58.11美元，税前股票薪酬费用为904.8253万美元[78] - 2021年6个月内公司授予绩效股票奖励覆盖36400股普通股，税前股票薪酬费用为219.1万美元[80] - 2021年和2020年截至11月30日的6个月所得税费用反映的估计年度有效所得税率分别为22.8%和21.5%[81] - 2020年5月31日公司总权益为9.66433亿美元，其中控制权益为1.45612亿美元，留存收益为5.72262亿美元[73] - 2020年8月31日至11月30日净收益（损失）分别为 - 6851.2万美元和 - 7404.4万美元[73] - 2020年8月31日至11月30日其他综合收益分别为1416.3万美元和1124.2万美元[73] - 2021年11月30日止三个月，归属于控股股东的基本每股收益为4.80美元，摊薄每股收益为4.71美元；2020年同期基本每股收益为10.14美元，摊薄每股收益为9.97美元[83] - 2021年11月30日止六个月，归属于控股股东的基本每股收益为2.19美元，摊薄每股收益为2.15美元；2020年同期基本每股亏损为1.40美元，摊薄每股亏损为1.40美元[83] - 2021年11月30日止三个月，公司合并净销售额为12.32861亿美元，调整后息税前利润为1.46916亿美元；2020年同期净销售额为7.31092亿美元，调整后息税前利润为0.73678亿美元[94] - 2021年11月30日止六个月，公司合并净销售额为23.43679亿美元，调整后息税前利润为3.20947亿美元；2020年同期净销售额为14.34001亿美元，调整后息税前利润为1.26747亿美元[95] - 截至2021年11月30日，公司总资产为35.17632亿美元；截至2021年5月31日，总资产为33.73245亿美元[98] - 2021年第三季度末，净销售额为123280万美元，较2020年同期的73110万美元增加50170万美元[152] - 2021年第三季度末，毛利润为18460万美元，占净销售额的15.0%，较2020年同期增加4910万美元[156] - 本季度股权收入增至6020万美元，较上年同期增加3460万美元，主要来自ClarkDietrich、WAVE和Serviacero Worthington [160] - 本季度其他收入中，杂项收入增至100万美元，较上年同期增加60万美元；对Nikola投资收益由上年同期亏损1.438亿美元转为盈利 [161] - 本季度调整后息税前利润（EBIT）为1.469亿美元，较上年同期的7370万美元增加7320万美元 [164][165] - 本季度利息费用为730万美元，较上年同期的750万美元略有下降；所得税费用为3120万美元，上年同期为所得税收益1940万美元，有效税率从21.5%升至22.8% [168] - 2021年前六个月净销售额为23.437亿美元，较2020年同期的14.34亿美元增加9.097亿美元 [170] - 2021年前六个月毛利润增至4.04亿美元，较上年同期增加1.552亿美元，主要因钢铁加工业务价差改善和多数业务板块销量增加 [174] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用增至1.92亿美元，较上年同期增加2770万美元，主要因营业利润增加带来的利润分享和奖金费用增加 [175] - 2021年当期未记录减值费用，上年同期减值费用为1370万美元，主要与公司前低温和油气业务的某些资产减记有关 [176] - 2021年前六个月重组活动产生税前收益1390万美元，上一年同期产生税前损失710万美元[177] - 与Nikola收益相关的增量费用为5410万美元，包括3350万美元的自由利润分享和奖金费用以及价值2060万美元的50万股Nikola普通股捐赠[178] - 股权收入较上一年同期增加6390万美元至1.131亿美元，公司从非合并合资企业获得现金分配4860万美元[179] - 对Nikola的投资收益总计6.523亿美元，包括已实现收益5.085亿美元和未实现收益1438万美元[180][181] - 调整后EBIT从1.267亿美元增至3.209亿美元，其中钢铁加工业务调整后EBIT增加1.31亿美元至1.796亿美元[183][184] - 利息费用从1510万美元降至1500万美元，所得税费用从1.443亿美元降至7140万美元，当前年度有效所得税税率为22.8%，上一年度为21.5%[187] - 2021年前六个月，公司在物业、厂房和设备上投资4820万美元，支付1.048亿美元收购Shiloh Industries美国BlankLight®业务的某些资产[188] - 经营活动净现金使用量为1.689亿美元，较上一年同期减少3.937亿美元，主要因运营营运资金需求增加4.904亿美元[193] - 投资活动净现金使用量为1.241亿美元，上一年同期为提供4.604亿美元，主要因出售Nikola股份所得4.879亿美元[194] - 融资活动净现金使用量为1.221亿美元，上一年同期为1193万美元，2021年前六个月公司回购123.5万股普通股，支付2930万美元股息[196] 公司业务结构与关联公司情况 - 合并财务报表包括公司及合并子公司的账户，对非合并联营公司的投资采用权益法核算，重大公司间账户和交易已消除[34] - 公司拥有四家合资企业的控股权，分别为Spartan Steel Coating（52%）、TWB Company（55%）、Worthington Samuel Coil Processing LLC（63%）和Worthington Specialty Processing（51%）[35] - 截至2021年11月30日，公司持有非控股投资的关联公司包括ArtiFlex Manufacturing（50%）、Clarkwestern Dietrich Building Systems（25%）等[48] - 2021年6月1日起，公司重组压力气瓶业务管理结构，新增消费产品、建筑产品和可持续能源解决方案三个可报告运营部门[85] - 公司评估部门业绩和分配资源的利润指标从营业收入变更为调整后息税前利润[90] - 2021年6月8日，公司收购Shiloh Industries' U.S. BlankLight®业务，收购价格约为1.0475亿美元[99] - 收购包括三个激光焊接工厂和一个落料工厂，约2000万美元商誉与TWB有关[1