公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为10.64917亿美元，较2020年12月31日的8.30214亿美元增长28.27%[17] - 截至2021年9月30日，公司总负债为3.55803亿美元，较2020年12月31日的3.93888亿美元下降9.67%[17] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为7.09114亿美元，较2020年12月31日的4.36326亿美元增长62.52%[20] - 2021年9月30日现金及现金等价物为5.12188亿美元，较2020年12月31日的4.95425亿美元增长3.38%[17] - 2021年9月30日应收账款净额为2517.2万美元，较2020年12月31日的2286.7万美元增长10.08%[17] - 2021年9月30日存货为578.2万美元，较2020年12月31日的624.3万美元下降7.38%[17] - 2021年9月30日应付账款为1.24763亿美元，较2020年12月31日的1.09759亿美元增长13.67%[17] - 2021年9月30日累计亏损为1.68803亿美元，较2020年12月31日的5.25233亿美元减少67.86%[20] - 2021年9月30日库藏股成本为7860.6万美元，较2020年12月31日的7139.9万美元增长10.09%[20] - 2021年第三季度净收入为6.8939亿美元，2020年同期为7.17695亿美元；2021年前九个月净收入为21.43787亿美元，2020年同期为18.24249亿美元[24] - 2021年第三季度毛利润为1.56708亿美元，2020年同期为1.68713亿美元；2021年前九个月毛利润为4.85058亿美元，2020年同期为4.20831亿美元[24] - 2021年第三季度运营收入为2884.9万美元，2020年同期为3886.2万美元；2021年前九个月运营收入为9195.2万美元，2020年同期为7435.4万美元[24] - 2021年第三季度持续经营业务收入为3042.6万美元，2020年同期为3790.4万美元；2021年前九个月持续经营业务收入为1.38849亿美元，2020年同期为7197.7万美元[24] - 2021年第三季度合并净收入为3042.6万美元，2020年同期为2122.6万美元；2021年前九个月合并净收入为3.56095亿美元，2020年同期为3604.2万美元[24][26] - 2021年第三季度归属于股东的净收入为3042.6万美元，2020年同期为2339.1万美元；2021年前九个月归属于股东的净收入为3.5643亿美元，2020年同期为4341.4万美元[24] - 2021年第三季度基本每股净收入为0.64美元，2020年同期为0.50美元；2021年前九个月基本每股净收入为7.49美元，2020年同期为1.00美元[24] - 2021年第三季度摊薄每股净收入为0.63美元，2020年同期为0.50美元；2021年前九个月摊薄每股净收入为7.43美元，2020年同期为0.99美元[24] - 2021年第三季度综合收入为3043万美元，2020年同期为2123万美元；2021年前九个月综合收入为3.56107亿美元，2020年同期为3605.4万美元[26] - 2021年第三季度归属于股东的综合收入为3043万美元，2020年同期为2339.5万美元；2021年前九个月归属于股东的综合收入为3.56442亿美元，2020年同期为4342.6万美元[26] - 累计其他综合损失：2021年9月30日结束的三个月期初余额为 - 545美元，期末为 - 541美元；2020年同期期初 - 560美元，期末 - 556美元；2021年前九个月期初 - 553美元，期末 - 541美元；2020年前九个月期初 - 568美元，期末 - 556美元[31] - 库存股：2021年9月30日结束的三个月期初余额为 - 78,568美元，期末为 - 78,606美元；2020年同期期初 - 70,537美元，期末 - 71,124美元；2021年前九个月期初 - 71,399美元，期末 - 78,606美元；2020年前九个月期初 - 68,807美元，期末 - 71,124美元[31] - 归属于Overstock.com, Inc.股东的总权益：2021年9月30日结束的三个月和前九个月均为709,114美元，2020年同期为357,534美元[31] - 经营活动现金流量：2021年前九个月合并净收入为356,095美元，2020年同期为36,042美元；2021年前九个月经营活动提供的净现金为82,956美元，2020年同期为198,710美元[33] - 投资活动现金流量：2021年前九个月投资活动使用的净现金为81,764美元，2020年同期为15,431美元[33] - 融资活动现金流量：2021年前九个月融资活动使用的净现金为7,957美元，2020年同期融资活动提供的净现金为234,103美元[35] - 现金、现金等价物和受限现金：2021年前九个月期末为512,416美元，2020年同期为515,167美元[35] - 2021年前九个月，公司终止经营业务净收入为2.17246亿美元，上年同期为亏损3593.5万美元[62] - 2021年前九个月，公司终止经营业务归属于股东的净收入为2.17581亿美元，上年同期为亏损2856.3万美元[62] - 截至2020年12月31日，已终止经营的总资产为140284千美元，总负债为21609千美元[64] - 截至2021年9月30日，公允价值计量的总资产为100871千美元，总负债为178千美元；2020年12月31日，总资产为1266千美元，总负债为148千美元[65] - 2021年9月30日，物业及设备净值为109784千美元，2020年12月31日为113767千美元[67] - 2021年前三个月和前九个月，内部使用软件和网站开发的资本化成本分别为1925千美元和5387千美元，2020年同期分别为3003千美元和8589千美元[68] - 截至2021年9月30日，贷款未偿还债务总额为4210万美元（扣除资本化债务发行成本52.6万美元），流动部分为330万美元[71] - 2021年前三个月和前九个月，经营租赁成本分别为1457千美元和5095千美元，2020年同期分别为1456千美元和4776千美元[75] - 截至2021年9月30日，不可撤销经营租赁负债的现值为14252千美元[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应计负债分别为14.5万美元和180万美元[87] - 2019年12月31日至2021年9月30日，未实现收入从41,116,000美元变为65,206,000美元，2021年9月30日和2020年12月31日与未兑现Club O奖励美元相关的未实现收入分别为1010万美元和860万美元[108] - 2019年12月31日至2021年9月30日，销售退货备抵从11,106,000美元变为16,382,000美元[110] - 2021年和2020年第三季度持续经营业务收入分别为30,426,000美元和37,904,000美元，前9个月分别为138,849,000美元和71,977,000美元[113] - 2021年和2020年第三季度归属于普通股股东的持续经营业务净收入分别为27,345,000美元和33,998,000美元，前9个月分别为125,033,000美元和67,471,000美元[113] - 2021年和2020年第三季度基本加权平均流通普通股分别为43,014,000股和41,595,000股，前9个月分别为42,970,000股和40,697,000股[115] - 2021年和2020年第三季度摊薄加权平均流通普通股分别为43,324,000股和42,202,000股，前9个月分别为43,320,000股和41,030,000股[115] - 2021年和2020年第三季度基本每股持续经营业务净收入分别为0.64美元和0.81美元，前9个月分别为2.91美元和1.66美元[117] - 2021年第三季度营收同比下降3.9%，主要因客户订单数量减少22%，部分被平均订单价值增长24%抵消[127][134] - 2021年前三季度营收同比增长17.5%，主要因平均订单价值增长24%，部分被客户订单减少5%抵消[135] - 2021年第三季度毛利润同比下降7.1%，毛利率降至22.7%，2020年同期为23.5%[128][134][140] - 2021年前三季度毛利润同比增长15.3%，毛利率降至22.6%，2020年同期为23.1%[134][141] - 销售和营销费用占营收的比例从2020年第三季度的9.9%增至2021年第三季度的11.0%[128] - 2021年第三季度技术费用为3120万美元，较2020年同期增加120万美元[129] - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期减少760万美元[129] - 公司合并现金及现金等价物余额从2020年12月31日的4.954亿美元增至2021年9月30日的5.122亿美元[129] - 国际净收入在2021年和2020年的第三季度及前三季度均占总净收入不到1%[135] - 过去七个季度及2020财年的毛利率分别为21.9%、23.2%、23.5%、22.5%、22.9%、23.3%、22.0%、22.7%[140] - 销售和营销费用方面，2021年三季度为75,650美元，同比增长6.1%，占净收入比例从2020年同期的9.9%升至11.0%；2021年前九个月为234,460美元，同比增长25.5%，占比从10.2%升至10.9%[144] - 销售和营销费用中广告费用，2021年三季度为72,356美元，同比增长7.5%，占净收入比例从2020年同期的9.4%升至10.5%；2021年前九个月为224,223美元，同比增长28.2%，占比从9.6%升至10.5%[144] - 技术费用方面，2021年三季度为31,178美元，同比增长4.2%，占净收入比例从4.2%升至4.5%；2021年前九个月为92,084美元，同比增长6.7%，占比从4.7%降至4.3%[148] - 一般及行政费用方面，2021年三季度为21,031美元，同比下降26.5%，占净收入比例从4.0%降至3.1%；2021年前九个月为66,562美元，同比下降9.3%，占比从4.0%降至3.1%[150] - 所得税方面，2021年三季度所得税拨备为 - 180万美元，2020年同期为75.3万美元；2021年前九个月为 - 4730万美元，2020年同期为180万美元；2021年前九个月有效税率为 - 51.7%，2020年同期为2.4%[154] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.122亿美元，应收账款净额为2520万美元，“按市价”销售计划下有1.5亿美元可用[157][158] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1.001亿美元，主要因持续经营业务收入调整非现金项目1.142亿美元，被经营资产和负债变动使用现金1420万美元抵消；2020年同期为2.218亿美元[161] - 2021年前九个月投资活动净现金流出5210万美元，主要因对Medici Ventures Fund有限合伙权益资本出资4110万美元和物业设备支出970万美元；2020年同期为1220万美元[162] - 2021年前九个月融资活动净现金流出1000万美元，主要因支付限制性股票归属时代扣税款790万美元；2020年同期净流入2.341亿美元[163] - 截至2021年9月30日，公司总合同现金义务为7.1729亿美元，其中一年内到期1.1241亿美元，1 - 3年到期1.6129亿美元，3