财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为5.36亿美元，同比下降18.8%[23] - 2022年第一季度毛利润为1.25亿美元，同比下降18.4%[23] - 公司2022年第一季度运营收入为1245万美元，同比下降53.2%[23] - 公司2022年第一季度归属于股东的净利润为1012万美元，同比下降37.1%[23] - 公司2022年第一季度净收入为15,592百万美元，同比下降[46] - 公司2022年第一季度营业亏损为14,780百万美元，主要由于运营费用高达17,981百万美元[46] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.21美元，稀释每股收益为0.21美元[98] - 公司2022年第一季度毛利率从2021年同期的23.3%提升至23.4%，主要由于运营效率提升[107] - 公司2022年第一季度所得税费用为210万美元，有效税率为17.1%，相比2021年同期的19.3万美元和0.7%显著增加[128] 现金流与现金管理 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为4.93亿美元，较2021年底下降2%[18] - 公司2022年3月31日的经营活动产生的现金流量净额为33,193美元，较2021年同期的61,731美元有所减少[32] - 公司2022年3月31日的投资活动产生的现金流量净额为-13,795美元，较2021年同期的2,975美元有所减少[32] - 公司2022年3月31日的融资活动产生的现金流量净额为-29,286美元，较2021年同期的-5,759美元有所增加[34] - 公司2022年3月31日的现金及现金等价物余额为493,478美元，较2021年同期的536,008美元有所减少[34] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量为3319.3万美元，相比2021年同期的7408.4万美元有所下降[134] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量为-1379.5万美元，主要用于购买权益证券和购置物业及设备[137] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量为-2930万美元，主要用于回购普通股和A-1系列优先股[138] - 公司预计未来12个月的现金流足以维持运营，并将继续监控宏观经济条件对运营计划和流动性的影响[132] 资产与负债 - 公司2022年第一季度应收账款为2374万美元，同比增长12.1%[18] - 公司2022年第一季度库存为5419万美元，同比增长5.5%[18] - 公司2022年第一季度总资产为10.64亿美元，较2021年底基本持平[18] - 公司2022年第一季度总负债为3.32亿美元，较2021年底增长3.2%[18] - 公司2022年第一季度股东权益为7.33亿美元，较2021年底下降1.6%[20] - 公司2022年3月31日的累计亏损为126,467美元，较2021年同期的509,140美元有所减少[28] - 公司2022年3月31日的股东权益总额为732,610美元，较2021年同期的363,882美元大幅增加[30] - 公司2022年第一季度Level 3投资增加至114,940百万美元，较2021年底增加12,585百万美元[48] - 公司2022年第一季度固定资产净值为108,454百万美元，较2021年底减少1,025百万美元[51] - 公司2022年第一季度内部使用软件和网站开发的资本化成本为1,769百万美元，较2021年同期增加64百万美元[52] - 公司2022年第一季度折旧费用为4,286百万美元，较2021年同期减少837百万美元[53] - 截至2022年3月31日，公司未偿还贷款总额为4050万美元，扣除478,000美元的资本化债务发行成本，其中340万美元被列为流动负债[62] - 公司2022年第一季度合同现金义务总额为5418.4万美元，其中未来1年内需支付962.3万美元[140] 股权投资与投资活动 - 公司2022年第一季度在tZERO的股权投资中认列净亏损1,464百万美元，但公允价值增加1,165百万美元[58] - 公司2022年第一季度在tZERO的股权投资中持有31%的股权，投资总额为352.5百万美元[56] - 公司2022年第一季度在SpeedRoute, LLC的股权投资中持有49%的股权[56] - 公司2022年第一季度tZERO的营业收入为740百万美元，净亏损为4,380百万美元[60] - 公司持有的公开和私人公司股权证券的账面价值为3.528亿美元，其中36.6万美元与公开交易公司相关，按公允价值计量，受市场价格波动影响[151] 股票与股权 - 公司2022年3月31日的普通股发行数量为46,910股，较2021年同期的46,589股有所增加[28] - 公司2022年3月31日的库存股数量为4,190股，较2021年同期的3,589股有所增加[28] - 公司拥有1.5亿美元的“市场销售”计划额度，截至2022年3月31日未出售任何普通股[81] - 公司宣布了一项股票回购计划，总回购金额不超过1亿美元，截至2023年12月31日[82] - 在2022年第一季度，公司回购了2490万美元的普通股和25.6万美元的A-1系列优先股，平均回购价格分别为48.18美元和45.24美元[82] - 2022年第一季度，公司的股票薪酬支出为463.9万美元，相比2021年同期的230.5万美元有所增加[84] - 2022年第一季度，公司员工通过员工股票购买计划购买了41,918股普通股，平均购买价格为48.37美元[90] - 2022年第一季度，公司确认了62.7万美元的股票薪酬支出，与2021年员工股票购买计划相关[91] - 公司董事会批准了一项股票回购计划，计划回购最多1亿美元的普通股，并于2022年3月扩展至包括A-1系列和B系列优先股[169] - 2022年第一季度，公司回购了516,806股普通股和5,643股A-1系列优先股，平均回购价格分别为48.18美元和45.24美元[169] 收入与销售 - 公司2022年3月31日的营业收入主要来自美国市场的电子商务产品销售[41] - 公司2022年3月31日的营业收入主要来自家具和家居用品的销售[37] - 公司2022年第一季度收入同比下降18.8%，主要由于客户订单数量减少33%，但平均订单价值增长21%[106] - 公司国际收入占总收入比例不到1%[114] - 公司决定退出非家居类产品类别，专注于家居产品，导致收入减少，尚未完全抵消[167] 费用与成本 - 2022年第一季度销售和营销费用占收入比例从2021年同期的11.1%下降至10.9%，主要由于减少了付费关键词和广播媒体的支出[107] - 2022年第一季度技术费用为3300万美元，同比增加250万美元，主要用于支持战略举措和增加云采用[108] - 2022年第一季度销售和营销费用同比下降20.4%，主要由于减少了付费关键词和广播媒体的支出[121] - 公司预计将继续在技术方面投入，包括私有和公共云、客户支持解决方案、产品搜索等[122] - 公司2022年第一季度技术费用为3298.9万美元，同比增长8.1%，占净收入的6.2%[124] - 2022年第一季度一般及行政费用为2125.6万美元，同比下降7.1%，占净收入的4.0%[131] - 公司2022年第一季度销售退货准备金为1421.7万美元，相比2021年底的1392.3万美元有所增加[95] - 公司2022年第一季度未实现收入中与Club O奖励相关的部分为1080万美元，相比2021年底的1000万美元有所增加[93] - 公司2022年第一季度确认了110万美元的奖励收入，与Club O奖励和礼品卡相关[93] 租赁与债务 - 公司2020年3月签订了两笔贷款协议，包括一笔3450万美元的优先票据，年利率为4.242%，以及一笔1300万美元的夹层票据，年利率为5.002%，综合年利率为4.45%[61] - 公司作为优先票据和夹层票据的担保人，需维持净资产超过3000万美元和最低流动资产300万美元，直至夹层票据全部偿还[63] - 公司运营租赁成本在2022年第一季度为150.9万美元，较2021年同期的214.1万美元有所下降[65] - 公司2022年第一季度现金支付租赁费用为155万美元，较2021年同期的215.8万美元减少[66] - 公司加权平均剩余租赁期限为2.52年，加权平均折现率为7%[68] - 截至2022年3月31日，公司未来租赁负债总额为1.32亿美元，扣除利息后现值为1.203亿美元[69] 法律与监管 - 公司面临多起法律诉讼，包括证券集体诉讼和股东衍生诉讼，目前无法估计可能的损失范围[70][72][74] - 公司2022年3月31日已计提6.3万美元的或有负债，较2021年12月31日的16.5万美元有所减少[76] - 公司面临的法律、监管或税收变化可能增加业务成本，影响收入或商业模式[166] 风险与挑战 - 由于美国和俄罗斯之间的紧张局势以及乌克兰冲突的影响，公司可能面临供应链中断、成本增加和消费者信心下降的风险[162] - 通货膨胀和住房行业疲软可能导致消费者可支配支出减少，对公司财务表现产生不利影响[164] - 公司面临通货膨胀压力，供应链成本上升，可能无法完全通过定价行动或其他成本效率措施抵消[150] 内部控制与披露 - 公司披露控制和程序在2022年第一季度末被评估为有效，未发生重大变化[155][157]