财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为952,235千美元，较2021年12月31日的1,065,966千美元有所下降[18] - 截至2022年9月30日，公司总负债为275,590千美元，较2021年12月31日的321,580千美元有所下降[18] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为676,645千美元，较2021年12月31日的744,386千美元有所下降[20] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为427,530千美元，较2021年12月31日的503,341千美元减少[18] - 2022年9月30日，公司应收账款净额为20,753千美元，较2021年12月31日的21,190千美元略有减少[18] - 2022年9月30日，公司存货为6,070千美元，较2021年12月31日的5,137千美元有所增加[18] - 2022年9月30日，公司应付账款为84,650千美元，较2021年12月31日的102,293千美元减少[18] - 2022年9月30日，公司累计亏损为158,318千美元，较2021年12月31日的136,590千美元增加[20] - 2022年9月30日，公司库存股成本为142,307千美元，较2021年12月31日的79,035千美元增加[20] - 截至2022年9月30日的九个月，公司累计亏损为158,318美元，而2021年同期为168,803美元[29] - 2022年九个月公司经营活动提供的净现金为17,596美元，2021年为82,956美元[30] - 2022年九个月公司投资活动使用的净现金为28,004美元，2021年为81,764美元[30] - 2022年九个月公司融资活动使用的净现金为65,224美元，2021年为7,957美元[33] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为427,734美元，2021年同期为512,416美元[33] - 截至2022年9月30日，物业和设备净值为1.0718亿美元，较2021年12月31日的1.09479亿美元略有下降[52] - 截至2022年9月30日，权益法证券账面价值为3.11亿美元，其中9300万美元按公允价值计量，占公允价值计量资产的27%[58] - 截至2022年9月30日，贷款未偿债务总额为3880万美元，流动部分为350万美元，公司遵守债务契约[64] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁负债的现值为942.1万美元[69] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别计提或有负债17.9万美元和16.5万美元，实际损失可能超过计提金额[76] - 截至2022年9月30日，公司“按市价”销售计划下有1.5亿美元可用额度[80] - 截至2022年9月30日，受限股票奖励期末数量为83.3万股，加权平均授予日价值为52.36美元[86] - 截至2022年9月30日，公司未实现收入为5105.2万美元，与俱乐部O奖励积分相关的未实现收入为1140万美元[91] - 截至2022年9月30日，销售退货准备金为1224.1万美元[93] - 公司现金及现金等价物余额从2021年12月31日的5.033亿美元降至2022年9月30日的4.275亿美元[107] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.275亿美元，应收账款净额为2080万美元，“按市价”销售计划下有1.5亿美元可用[137] - 2022年前九个月经营活动产生净现金1760万美元，投资活动净现金流出2800万美元，融资活动净现金流出6520万美元；2021年同期分别为1.001亿美元、5210万美元和1000万美元[139] - 截至2022年9月30日，公司合同现金义务总计6097.4万美元，其中一年内到期1104.5万美元，1 - 3年到期835.8万美元，3 - 5年到期336.3万美元，超过5年到期3820.8万美元[145] - 截至2022年9月30日，应计税务或有事项为350万美元，未来12个月可能收到税务机关额外评估[146] - 截至2022年9月30日，公司在公共和私人公司的股权证券账面价值为3.114亿美元，其中38万美元为按公允价值计量的公开交易公司证券[155] - 截至2022年9月30日，公司持有权益法证券约3.11亿美元，这些投资存在风险，过去已确认损失，未来可能确认更多损失[178] 经营业绩 - 2022年第三季度净收入为460,279千美元，2021年同期为689,390千美元；2022年前九个月净收入为1,524,438千美元，2021年同期为2,143,787千美元[23] - 2022年第三季度毛利润为107,472千美元，2021年同期为156,708千美元；2022年前九个月毛利润为353,789千美元，2021年同期为485,058千美元[23] - 2022年第三季度运营收入为5,659千美元，2021年同期为28,849千美元；2022年前九个月运营收入为29,655千美元，2021年同期为91,952千美元[23] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入（亏损）为 - 39,648千美元，2021年同期为28,631千美元；2022年前九个月为 - 17,757千美元，2021年同期为91,521千美元[23] - 2022年第三季度持续经营业务收入（亏损）为 - 36,995千美元，2021年同期为30,426千美元；2022年前九个月为 - 19,725千美元，2021年同期为138,849千美元[23] - 2022年第三季度综合净收入（亏损）为 - 36,995千美元，2021年同期为30,426千美元；2022年前九个月为 - 19,725千美元，2021年同期为356,095千美元[23] - 2022年第三季度普通股基本每股持续经营业务净收入（亏损）为 - 0.81美元，2021年同期为0.64美元；2022年前九个月为 - 0.46美元，2021年同期为2.91美元[23] - 2022年第三季度末普通股发行数量为51,071千股，2021年同期为46,610千股；2022年前九个月末为51,071千股，2021年同期为46,610千股[27] - 2022年第三季度末普通股库存股数量为5,331千股，2021年同期为3,596千股；2022年前九个月末为5,331千股，2021年同期为3,596千股[27] - 2022年第三季度末普通股流通股加权平均数量基本和摊薄均为45,708千股，2021年同期基本为43,014千股、摊薄为43,324千股；2022年前九个月基本和摊薄均为43,954千股，2021年同期基本为42,970千股、摊薄为43,320千股[23] - 2022年九个月员工和董事的股票薪酬为13,390美元，2021年为8,216美元[29] - 2022年九个月普通股回购和A - 1系列优先股回购金额为60,077美元[29][33] - 2022年第三季度，公司记录非重大期外调整，其他费用增加3140万美元，所得税收益增加360万美元，净亏损增加2780万美元，对2022年前九个月无净影响[39] - 截至2021年9月30日，已终止经营业务净收入为2.17581亿美元[46] - 截至2022年9月30日，现金等价物（货币市场基金）为2.50889亿美元，权益证券公允价值为9340.7万美元，“拉比信托”持有的交易性证券为32.8万美元，负债（递延薪酬应计“拉比信托”）为32.8万美元[47] - 截至2021年12月31日，权益证券公允价值为1.02529亿美元，“拉比信托”持有的交易性证券为17.9万美元，负债（递延薪酬应计“拉比信托”）为18.8万美元[49] - 2020年12月31日至2022年9月30日，3级投资因收购增加1.18643亿美元，公允价值减少2.5616亿美元，最终为9302.7万美元[50] - 2022年前三个月和前九个月，内部使用软件和网站开发资本化成本分别为171.4万美元和582.6万美元，折旧费用分别为168.4万美元和496.5万美元[55] - 2022年前三个月和前九个月，总折旧费用分别为412.1万美元和1243.7万美元[56] - 2022年前九个月，公司通过洲际交易所牵头的tZERO B轮融资追加投资1500万美元，还向SpeedRoute投资390万美元[57] - 2022年前三季度，权益法证券按比例应分担净亏损2097.9万美元，公允价值计量的权益法证券公允价值减少2824.8万美元[60] - tZERO在2022年前三季度实现收入229.2万美元，税前亏损3273.9万美元，净亏损3255.8万美元[62] - 2022年前三季度，经营租赁成本为458.5万美元，可变租赁成本为105.3万美元[66] - 2022年6月10日，公司完成优先股转换，发行4097697股普通股，确认非现金视同股息170万美元[79] - 2022年前三季度，公司股票薪酬费用总计1339万美元，高于2021年同期的764.9万美元[84] - 2021年员工股票购买计划（ESPP）规定员工可按最多25%的薪酬比例、最高21250美元的额度购买股票，截至2022年9月30日，已购买83570股，剩余约290万股额度，2022年前三季度确认相关薪酬费用180万美元[87][89] - 2022年前三季度，俱乐部O奖励积分和礼品卡的损耗收入分别为330万美元和530万美元[91] - 2022年第三季度净收入为亏损3.6995亿美元，2021年同期为盈利2.7345亿美元；2022年前九个月净收入为亏损2.0195亿美元，2021年同期为盈利32.1738亿美元[98] - 2022年第三季度加权平均普通股基本股数为4570.8万股，2021年同期为4301.4万股；2022年前九个月为4395.4万股，2021年同期为4297万股[98] - 2022年第三季度收入同比下降33.2%，主要因客户订单交付数量减少41%，部分被平均订单价值增长13%抵消[105] - 2022年第三季度毛利润同比下降31.4%，主要因销售额降低，部分被毛利率增长抵消；毛利率从2021年同期的22.7%增至23.3%[106] - 销售和营销费用占收入的百分比从2021年第三季度的11.0%增至2022年的11.6%，主要因社交媒体和展示广告增加[106] - 2022年第三季度技术费用为2960万美元，较2021年同期减少160万美元，主要因员工相关费用减少[107] - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期减少240万美元，主要因法律和其他第三方费用减少[107] - 2022年第三季度净收入4.60279亿美元，同比下降33.2%；前九个月净收入15.24438亿美元，同比下降28.9%[112][113] - 2022年第三季度客户订单交付数量下降41%，前九个月客户订单数量下降39%；平均订单价值分别增长13%和16%[112][113] - 2022年第三季度毛利润1.07472亿美元，同比下降31.4%；前九个月毛利润3.53789亿美元，同比下降27.1%[112][120] - 2022年第三季度毛利率为23.3%，高于2021年同期的22.7%；前九个月毛利率为23.2%，高于2021年同期的22.6%[112][120] - 2022年第三季度销售和营销费用5352万美元，同比下降29.3%；前九个月为1.69973亿美元，同比下降27.5%[122] - 2022年第三季度技术费用2962.8万美元，同比下降5.0%；前九个月为9315.9万美元，同比增长1.2%[126] - 2022年第三季度一般和行政费用1866.5万美元，同比下降11.3%；前九个月为6100.2万美元，同比下降8.4%[128] - 国际净收入在2022年和2021年第三季度及前九个月均占总净收入不到1%[114] - 平均运输中转时间估计的假设变化会影响收入和税前收入报告金额，如中转时间增加2天，2022年第三季度收入减少1376.2万美元，税前收入减少274.2万美元[117] - 2022年