财务总体状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为12.554亿美元，较2021年12月31日的13.207亿美元有所下降[7] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为9.501亿美元，较2021年12月31日的9.678亿美元有所下降[7] 营收情况 - 2022年第一季度总营收为1.649亿美元，低于2021年同期的1.731亿美元[9] - 2022年第一季度分子诊断测试总收入1.649亿美元，2021年同期为1.596亿美元；2022年无制药和临床服务收入，2021年同期为1350万美元[24] - 2022年第一季度总营收1.649亿美元，较2021年同期减少820万美元，分子诊断收入增加530万美元，制药和临床服务收入因业务出售归零[106][107][108] - 2022年第一季度药基因组学收入增加1170万美元，主要因销量增长49%；产前收入增加820万美元，主要因每次测试平均报销增加23% [107] - 2022年第一季度遗传性癌症收入减少520万美元，因销量下降13%，部分被每次测试平均报销增加4%抵消；自身免疫收入减少1040万美元，因业务出售[107] - 2022年和2021年第一季度，来自医保（Medicare）的收入分别占总收入的13%和19%[30] 成本与费用 - 2022年第一季度总成本和费用为1.905亿美元，低于2021年同期的2.198亿美元[9] - 2022年第一季度研发费用为2120万美元，低于2021年同期的2310万美元[9] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1.106亿美元，低于2021年同期的1.464亿美元[9] - 2022年第一季度分子诊断测试成本占收入比例从27.6%增至29.1%，制药和临床服务成本因业务出售归零[109][110] - 2022年第一季度研发费用2120万美元，较2021年同期减少190万美元，占总收入比例从13.3%降至12.9% [111] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用1.106亿美元，较2021年同期减少3580万美元，占总收入比例从84.6%降至67.1% [112] - 2022年第一季度折旧费用为280万美元，2021年同期为290万美元[45] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为1020万美元，2021年同期为1550万美元[51] - 2022年第一季度商誉和长期资产减值费用为1070万美元，占总收入的6.5%，上年同期无减值[113] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为 - 80万美元，较上年同期减少210万美元，主要因利息支出减少[114] 利润情况 - 2022年第一季度经营亏损为2560万美元，小于2021年同期的4670万美元[9] - 2022年第一季度净亏损为2050万美元，小于2021年同期的3950万美元[9] - 2022年第一季度综合亏损为2300万美元，小于2021年同期的4080万美元[12] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.26美元，小于2021年同期的0.52美元[9] - 2022年第一季度所得税收益为590万美元，约占税前收入的22.3%；2021年同期所得税收益为1010万美元，约占税前亏损的20.4%[76] - 2022年第一季度所得税收益为590万美元，有效税率为22.3%；2021年同期所得税收益为1010万美元，有效税率为20.4%[116][117] 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用4650万美元，2021年同期为提供7180万美元[17] - 2022年第一季度投资活动净现金使用4130万美元，2021年同期为提供820万美元[17] - 2022年第一季度融资活动净现金使用480万美元，2021年同期为使用4850万美元[17] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为1.652亿美元，2021年同期为1.489亿美元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流量为 - 4650万美元，较上年同期减少1.183亿美元，主要因预付税款余额变化和应计负债减少[126][127] - 2022年第一季度投资活动现金流量为 - 4130万美元，较上年同期减少4950万美元，主要因有价投资证券购买增加[126][128] - 2022年第一季度融资活动现金流量为 - 480万美元，较上年同期减少4370万美元，主要因上年同期偿还修订信贷安排借款[126][129] 资产情况 - 截至2022年3月31日，普通股为8030万股，较2021年12月31日的8000万股略有增加[7] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物合计16520万美元，可供出售证券摊余成本3.409亿美元，公允价值3.392亿美元[33] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物合计2.584亿美元，可供出售证券摊余成本3.989亿美元，公允价值3.988亿美元[33] - 2022年3月31日，定期重新计量的金融资产和负债公允价值总计1.933亿美元，2021年12月31日为1.95亿美元[40][41] - 截至2022年3月31日，或有对价公允价值为790万美元，较2021年12月31日的860万美元减少70万美元[40][41][43] - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备净值为4570万美元，较2021年12月31日的4350万美元增加220万美元[44] - 截至2022年3月31日，商誉账面价值为2.388亿美元，较期初减少40万美元[47] - 2022年3月31日，购买的许可证和技术的账面总值为6.161亿美元，累计摊销2.225亿美元，净值3.936亿美元；2021年12月31日，账面总值为6.166亿美元，累计摊销2.125亿美元，净值4.041亿美元[49] 负债情况 - 2022年3月31日，公司累计负债为1.248亿美元，2021年12月31日为1.565亿美元[52] - 截至2022年3月31日，公司修订后的信贷安排的最高总本金承诺为2.5亿美元，且无未偿还余额；2021年公司偿还本金2.264亿美元[53][56] - 2022年3月31日，其他长期负债为490万美元，2021年12月31日为560万美元[57] 股权与股票相关 - 公司有权发行最多500万股优先股，截至2022年3月31日无优先股流通；有权发行最多1.5亿股普通股，截至2022年3月31日，已发行和流通的普通股为8030万股[58] - 截至2022年3月31日，公司股票回购授权剩余1.107亿美元，2022年和2021年第一季度均未回购股票[64] - 截至2022年3月31日，公司2017年计划下有200万股普通股可供授予[65] - 2022年第一季度末，股票期权未行使数量为130万股，加权平均行使价格为20.17美元；受限股票单位相关信息也有呈现[70] - 2022年第一季度授予的绩效型受限股票单位的绩效和市场条件包括基于收入增长目标（34%权重）、调整后每股收益目标（33%权重）和相对股东总回报（33%权重）[67] - 截至2022年3月31日，受限股票单位（RSUs）数量为420万股，加权平均授予日公允价值为25.43美元[72] - 截至2022年3月31日，与RSUs相关的未确认股票薪酬费用总计9080万美元，将在2.7年的加权平均期间内确认[72] - 2022年第一季度，公司股票薪酬总费用为1010万美元，2021年同期为900万美元[74] - 2012年员工股票购买计划已授权200万股普通股，修订后计划将额外授权200万股，并将期限延长至2032年11月30日[73] - 截至2022年3月31日，2012年员工股票购买计划下共购买约200万股普通股[73] 业务相关 - 公司测试业务有季节性，受患者免赔额重置和夏季影响，新冠疫情可能改变季节性模式[20] - 公司主要通过分子诊断测试产生收入，产品包括遗传性癌症、肿瘤分析等类别[23] - 公司执行战略转型和增长计划，聚焦肿瘤学、妇女健康和心理健康三个关键领域，预计通过新企业商业模型等举措加速增长[102] - 2022年第一季度多项业务有进展，包括发表新分析、获创新公司认可、产品获FDA批准、推出新解决方案[103][104] 诉讼相关 - 截至2022年3月31日，公司为一起qui tam诉讼潜在和解计提了4800万美元[82] - 2022年4月1日，公司以4525万美元与美国和加利福尼亚州、275万美元与原告律师达成qui tam诉讼和解[83] - 2022年4月1日，公司以4525万美元与美国和加利福尼亚州、275万美元与举报人律师和解qui tam诉讼，并于4月7日全额支付和解金，5月4日诉讼正式驳回[94] 其他财务事项 - 2022年第一季度递延收入期初余额520万美元，期末余额70万美元；2021年同期期初余额3270万美元，期末余额3110万美元[25] - 2022年第一季度公司确认1240万美元收入，对每股收益影响0.12美元，主要因估计交易价格变化[28] - 公司对获取或履行合同的成本采用简化处理，未将相关成本资本化[29] - 公司金融工具公允价值按活跃市场报价或其他可观察输入值计量，或有对价采用蒙特卡罗方法评估[37][38] - 2022年第一季度，公司支付所得税030万美元，2021年同期无支付；支付利息2021年为230万美元，2022年无支付[91] - 2022年第一季度，公司经营租赁使用权资产新增080万美元，2021年为270万美元；经营租赁负债新增080万美元，2021年为270万美元[91] - 2022年第一季度，公司购置不动产、厂房和设备计入应付账款的金额为090万美元，2021年同期无[91] - 2022年第一季度，公司停用盐湖城一处租赁设施，对使用权资产计提减值860万美元，对相关租赁改良计提减值210万美元[92] - 2022年第一季度，公司签订约23万平方英尺的不可撤销经营租赁协议，租期15年，预计2023年第三季度开始支付租金，未来租金总额约7780万美元[93] - 公司使用基于预期年度收入和各运营地区法定税率的估计年度有效税率来确定季度所得税拨备[75] - 某些重大或特殊项目在发生季度单独确认，会导致有效税率季度间存在差异[75] - 公司认为通胀目前未对业务、销售或经营成果产生重大影响，但可能影响劳动力成本、盈利能力和借款利率[130]