财务表现 - 公司2021年第一季度净亏损为277,224美元，相比2020年同期的598,551美元有所减少[150] - 公司2021年第一季度净亏损为277,224美元，相比2020年同期的598,551美元净亏损减少了321,327美元，主要由于利息费用减少273,158美元和票据转换损失减少103,167美元[174] - 公司2021年第一季度运营费用为273,092美元，同比增长77%，主要由于工资和审计费用增加[171] - 公司2021年第一季度非运营收入为993美元，相比2020年同期的444,373美元非运营支出有所改善[172] - 公司2021年第一季度所得税费用为5125美元，相比2020年同期的0美元有所增加，有效所得税税率分别为1.9%和0%[174] - 公司2021年第一季度经营活动产生的净现金流出为819,056美元，相比2020年同期的3965万美元净现金流入大幅减少，主要由于2020年同期销售租赁和应收账款的现金回收[176] - 公司2021年第一季度融资活动产生的净现金流入为3825万美元，主要来自私募配售的3825万美元收益[177] 资金与流动性 - 截至2021年3月31日，公司持有1.4407亿美元现金，满足未来12个月的流动性需求[150] - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物为1.4407亿美元，流动负债为3856万美元，营运资本为1.0608亿美元，流动比率为3.75:1，负债权益比率为0.35:1[175] - 公司计划通过私募或公开发行、银行贷款等方式筹集额外资金[151] - 公司于2021年2月23日与多家非美国投资者签订证券购买协议，出售总计332万股普通股，每股价格为11.522美元，总收益约为3825万美元[178] 业务与市场 - 公司正在转型为能源存储综合解决方案提供商，并计划拓展新市场[147] - 公司未在2021年第一季度销售任何新的发电项目[162] - 公司主要收入来源于上海TCH及其子公司的运营[155] 应收账款与坏账 - 公司应收账款为340,553美元，坏账准备为34,055美元[160] 合同义务与负债 - 公司截至2021年3月31日的合同义务总额为3492万美元，其中一年内到期的应付票据为310万美元，委托贷款为3181万美元[191] 通货膨胀与法规影响 - 公司认为通货膨胀不会对2021年的经营业绩产生重大负面影响[179] - 公司在中国的主要子公司受到中国法律法规的限制，每年需将税后利润的10%拨入法定盈余储备，直至储备达到注册资本的50%[181][182][184][186] 累计亏损与留存收益 - 截至2021年3月31日，公司累计亏损为4331万美元[150] - 截至2021年3月31日，公司未受限的留存收益（累计赤字）为-4330万美元，受限的留存收益（盈余储备基金）为1515万美元[188]