整体财务数据关键指标变化 - 2021年3月营收为14.61亿美元，2020年为15.37亿美元[14] - 2021年3月净利润为4800万美元，2020年亏损8400万美元[14] - 2021年3月归属于KBR的净利润为4700万美元，2020年亏损1.04亿美元[14] - 2021年3月每股基本和摊薄收益均为0.33美元，2020年为亏损0.73美元[14] - 2021年3月综合收益为7700万美元，2020年亏损1.78亿美元[17] - 2021年3月归属于KBR的综合收益为7600万美元，2020年亏损1.98亿美元[17] - 2021年3月总资产为56.75亿美元，2020年12月为57.05亿美元[19] - 2021年3月总负债为40亿美元，2020年12月为40.96亿美元[19] - 2021年3月KBR股东权益为16.46亿美元，2020年12月为15.8亿美元[19] - 2021年3月每股现金股息为0.11美元，2020年为0.1美元[14] - 2020年12月31日总余额为16.09亿美元，2021年3月31日为16.75亿美元[22] - 2019年12月31日总余额为18.53亿美元，2020年3月31日为16.54亿美元[23] - 2021年第一季度净收入为4800万美元，2020年同期净亏损为8400万美元[25] - 2021年第一季度经营活动提供的总现金流为5000万美元，2020年同期为4100万美元[25] - 2021年第一季度投资活动使用的总现金流为2200万美元，2020年同期为1100万美元[25] - 2021年第一季度融资活动使用的总现金流为2200万美元，2020年同期为1.55亿美元[25] - 2021年第一季度现金及等价物增加900万美元，2020年同期减少1.46亿美元[25] - 2021年第一季度初现金及等价物为4.36亿美元，期末为4.45亿美元；2020年第一季度初为7.12亿美元，期末为5.66亿美元[25] - 2020年第一季度至3月31日，公司收入为16.67亿美元，归属于KBR的净亏损为1.04亿美元，摊薄后每股亏损0.73美元[58] - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物总额为4.45亿美元，其中国际部分3.7亿美元，国内部分7500万美元；截至2020年12月31日，总额为4.36亿美元，其中国际部分3.82亿美元，国内部分5400万美元[61][62] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，项目预计完工金额分别为10.33亿美元和8.72亿美元[65] - 2021年3月31日和2020年12月31日其他流动负债总额分别为1.82亿美元和1.93亿美元[37] - 2021年3月和2020年3月，总营业收入分别为8900万美元和亏损6900万美元[43] - 2021年3月和2020年3月，美国地区总收入分别为8.62亿美元和7.62亿美元[49] - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司从以前期间履行的履约义务中确认的收入分别为1800万美元和2800万美元[52] - 2021年第一季度净定期养老金成本（福利）为 -500万美元，2020年同期为100万美元[104] - 截至2021年3月31日，公司预计2021年向计划缴款4900万美元，已缴款约1100万美元[104] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务分别为15.98亿美元和15.96亿美元，长期债务净额分别为15.86亿美元和15.84亿美元[105] - 2021年3月31日和2020年12月31日，预计未来12个月内无法收回的索赔和应收账款余额分别为3100万美元和3000万美元[126] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司为与遗留KBR美国政府服务业务相关的未决政府事项的不可允许成本设立的准备金为3300万美元[129] - 2021年3月31日其他综合收益调整后余额为-10.54亿美元，2020年12月31日为-10.83亿美元[145] - 2021年第一季度基本加权平均普通股为1.41亿股，摊薄后为1.44亿股；2020年同期基本为1.42亿股，摊薄后为1.42亿股[152] - 2021年第一季度资产负债表套期保值公允价值变动为0，资产负债表重估为-600万美元，净损失600万美元；2020年同期分别为100万、600万和700万美元[160] - 2021年3月31日利率互换公允价值净负债为1400万美元，2020年12月31日为3300万美元[160] - 2021年第一季度外汇业务净亏损600万美元，2020年同期净收益700万美元[237] - 截至2021年3月31日，循环信贷额度借款2.6亿美元，定期贷款借款7.98亿美元[238] - 截至2021年3月31日，固定利率债务11亿美元，可变利率债务5.58亿美元，加权平均利率3.74% [240] - 利率上升50个基点，未来十二个月税前利息费用将增加约300万美元[240] 业务板块相关情况 - 2021年1月1日起公司从三核心业务板块模式过渡到由政府解决方案和可持续技术解决方案组成的两核心业务板块模式[29] - 2021年3月和2020年3月，政府解决方案业务收入分别为11.64亿美元和9.82亿美元，可持续技术解决方案业务收入分别为2.97亿美元和5.55亿美元[43] - 2021年3月和2020年3月，政府解决方案业务科学与太空、国防与情报、战备与维持、国际业务收入分别为2.47亿美元、3.51亿美元、3.29亿美元、2.37亿美元和2.37亿美元、2.05亿美元、2.86亿美元、2.54亿美元[47] - 2021年3月和2020年3月，成本补偿合同收入分别为6.89亿美元和5.83亿美元[50] - 2021年3月31日，公司有116亿美元的交易价格分配至剩余履约义务，预计1年内、2 - 5年、5年后确认收入的比例分别为30%、34%、36%[52] - 2021年第一季度，收购Centauri产生直接增量成本100万美元，该业务贡献收入1.32亿美元、毛利1700万美元[56] - 公司主要在STS业务板块面临信用损失风险，通过损失率方法确定信用损失准备[161] - STS业务板块金融资产约3.12亿美元，应收账款和合同资产净额为1400万美元[163] - STS业务板块84%的应收账款逾期少于90天[163] 公司收购情况 - 2020年10月1日，公司以8.3亿美元收购Centauri，确认商誉5.76亿美元，无形资产2.26亿美元[55] - 2020年3月6日，公司以1300万美元收购SMA部分资产和承担部分负债，扣除400万美元调整后，净现金对价为900万美元，确认商誉1200万美元，2021年第一季度以100万美元结清或有对价负债[59] Ichthys LNG项目相关情况 - 公司在Ichthys LNG项目中拥有JKC合资企业30%的所有权权益，项目建设和调试已完成，设施已交付并生产LNG，JKC正在进行行政收尾工作并处理相关纠纷[67][68] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司在JKC相关未批准变更订单和索赔中，Funding Deed下合同价格调整的比例份额分别为1.58亿美元和1.57亿美元[74] - JKC在Ichthys LNG项目中，因供应商和分包商索赔向客户提出合同价格调整索赔，客户有争议并扣留部分款项，后通过Funding Deed提供资金，相关仲裁问题仍未解决[69][70][72] - Ichthys LNG项目中，工厂部分外部区域油漆和绝缘出现问题，客户要求JKC偿还此前资助的修复费用，JKC正在争议，同时JKC已对油漆制造商、分包商提起诉讼并向保险公司索赔[75][76] - JKC在Ichthys LNG项目的联合循环发电厂固定价格合同中，分包商违约停工，JKC完成工作且成本超合同价值，已通过法律行动获得5200万美元银行担保资金，并将继续追偿[77][78][79] - 公司将积极争取未批准变更订单和索赔款项的批准和收回，相关商业事项短期内可能无法解决，估计不准确可能对公司经营、财务状况和现金流产生重大不利影响[66] - 截至2021年3月31日，JKC对财团的索赔约为18亿美元（扣除债券和剩余一次性合同价值）[81] - 公司对JKC的累计投资贡献约为4.84亿美元[86] - 2021年第一季度和2020年全年，公司对JKC的资金投入分别为300万美元和2400万美元[93] 公司债务及融资相关情况 - 2020年7月2日修订的高级信贷安排总容量为17.95亿美元，包括10亿美元循环信贷安排、2.75亿美元A定期贷款和5.2亿美元B定期贷款[106] - 可转换高级票据本金3.5亿美元，年利率2.5%，2023年11月1日到期，初始转换价格约25.51美元[110] - 截至2021年3月31日，可转换高级票据“假设转换”价值超过本金约1.79亿美元[111] - 2020年9月30日发行2.5亿美元高级票据，年利率4.75%，2028年9月30日到期[116] - 截至2021年3月31日，公司有10亿美元高级信贷安排承诺信贷额度和4.15亿美元未承诺信贷额度用于支持信用证发行，剩余总容量约8.42亿美元[118] - 非追索权项目债务中，Fasttrax Limited发行A类3.5%指数挂钩债券5600万英镑和B类5.9%固定利率债券2070万英镑[121] 公司税务相关情况 - 2021年和2020年第一季度有效税率分别约为25%和1%，2021年估计年度有效税率为25%（不包括离散项目影响）[122] - 2021年3月31日和2020年12月31日递延所得税资产估值备抵分别为2.19亿美元和2.20亿美元，2021年和2020年截至3月31日的三个月分别减少100万美元和200万美元[123] - 未预留外国税收抵免结转的利用需公司从外国来源获得约6.81亿美元收入，其他净递延所得税资产（不包括与使用寿命不确定的无形资产相关的资产）的利用需公司产生约6亿美元美国预测应税收入[124] - 2021年3月31日和2020年12月31日，合并资产负债表中“其他负债”和“递延所得税”项下的不确定税务状况准备金为9600万美元[124] 公司法律诉讼及索赔相关情况 - 2008年4月，FKTC仲裁索赔获赔1700万美元及利息，公司还确定欠FKTC 3200万美元[131] - 2011年3月，Howard qui tam指控公司向政府多收取6.28亿美元[133] - 2018年5月，乍得员工集体诉讼索赔1.22亿美元，上诉法院最终判给原告约1900万美元[136][139] - 悉尼西北铁路项目客户索赔高达约3.01亿澳元，公司在合资企业中占33%权益[141][142] - 2021年3月31日，公司为西北铁路项目预留金额不重大，但最终可能需支付超出准备金的重大金额[142] 公司股份回购相关情况 - 截至2021年3月31日，授权股份回购计划剩余3.03亿美元可用于回购[148] - 2021年第一季度“预扣股份”项目回购股份12.9376万股，均价31.07美元，花费400万美元；2020年同期回购14.9124万股，均价25.96美元，花费400万美元[150] 公司金融工具相关情况 - 截至2021年3月31日，用于对冲资产负债表风险的外汇远期和期权合约名义总值为9100万美元，期限16天或更短；现金流套期保值名义总值约300万美元，期限4个月或更短[157] - 2018年10月签订名义价值5亿美元利率互换协议，支付固定利率3.055%；2020年3月签订名义价值4亿美元利率互换协议，支付固定利率0.965%[160] - 2018年10月签订利率互换协议，名义价值5亿美元，固定利率3.055% [239] - 2020年3月签订利率互换协议，名义价值4亿美元，固定利率0.965% [239] 公司应收账款相关情况 - 公司已从资产负债表中注销6.02亿美元应收账款，其中5.94亿美元根据MUFG RPA出售[165] - 第三方金融机构应收账款销售6.02亿美元，结算4.85亿美元，未结算余额1.17亿美元[166] 公司其他情况 - 公司执行的合同主要包括固定价格、成本补偿、工时和材料合同或三者的组合[32] - 截至2021年3月31日，公司有1.64亿美元的未到期信用证[87] - 2020财年的重组费用总计2.14亿美元[89] - 2021年3月31日的重组负债为8400万美元[89] - 截至2021年3月31日，公司对非合并联营企业的权益和预付款余额为8.86亿美元[93] - 2020年，公司确认了1300万美元与中东合资项目投资相关的减值和600万美元与其他权益法投资相关的减值[93] - 2021年和2020年第一季度，公司来自关联方交易的收入分别为7