整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度营收16.16亿美元，2021年同期为15.36亿美元；2022年上半年营收33.3亿美元，2021年同期为29.97亿美元[14] - 2022年第二季度净利润9400万美元，2021年同期亏损1.46亿美元；2022年上半年净利润2400万美元，2021年同期亏损9600万美元[14] - 2022年第二季度归属于KBR的净利润9400万美元，2021年同期亏损1.49亿美元；2022年上半年归属于KBR的净利润2300万美元，2021年同期亏损1亿美元[14] - 2022年第二季度基本每股收益0.68美元，2021年同期亏损1.06美元；2022年上半年基本每股收益0.17美元，2021年同期亏损0.71美元[14] - 2022年6月30日现金及现金等价物为5.16亿美元，2021年12月31日为3.7亿美元[19] - 2022年6月30日应收账款净额为10.33亿美元，2021年12月31日为14.11亿美元[19] - 2022年6月30日总资产为55.18亿美元，2021年12月31日为62.04亿美元[19] - 2022年6月30日总负债为39.22亿美元，2021年12月31日为45.21亿美元[19] - 2022年6月30日KBR股东权益为15.86亿美元，2021年12月31日为16.69亿美元[19] - 2022年6月30日少数股东权益为1000万美元，2021年12月31日为1400万美元[19] - 2022年3月31日公司股东权益总额为15.78亿美元[22] - 2022年6月30日公司股东权益总额为15.96亿美元[22][23] - 2022年3 - 6月，公司净收入为9400万美元[22] - 2022年3 - 6月，公司宣布向股东派发股息每股0.12美元，共计1700万美元[22] - 2022年3 - 6月，公司回购普通股金额为4100万美元[22] - 2021年6月30日公司股东权益总额为14.79亿美元[25][26] - 2021年3 - 6月，公司净收入为 - 1.46亿美元[25] - 2021年3 - 6月，公司宣布向股东派发股息每股0.11美元，共计1500万美元[25] - 2021年3 - 6月，公司回购普通股金额为2800万美元[25] - 2020年12月31日公司股东权益总额为16.09亿美元[26] - 截至2022年6月30日六个月，经营活动提供的总现金流为2.14亿美元，2021年同期为1.54亿美元[28] - 截至2022年6月30日六个月，投资活动提供的总现金流为1.69亿美元，2021年同期使用3800万美元[28] - 截至2022年6月30日六个月，融资活动使用的总现金流为2.15亿美元，2021年同期使用7400万美元[28] - 2022年上半年总营收为33.3亿美元，2021年同期为29.97亿美元[63] - 2022年6月30日，现金及现金等价物总额为5.16亿美元，2021年12月31日为3.7亿美元[75] - 2022年6月30日，未批准变更订单和对客户的索赔等金额为4800万美元，2021年同期为8.08亿美元[77] - 2022年上半年，因退出俄罗斯商业项目，公司毛利不利变动2200万美元，产生600万美元遣散和资产减值成本[86] - 2022年上半年，GS业务板块因合同谈判估计变更，收入和毛利不利变动900万美元[87] - 2022年6月30日，重组负债为5800万美元，其中1400万美元计入其他流动负债，4400万美元计入其他负债；2021年12月31日，重组负债为6600万美元，其中1700万美元计入其他流动负债，4900万美元计入其他负债[89] - 2022年上半年和2021年全年，非合并联营公司权益及预付款的期初余额分别为5.76亿美元和8.81亿美元，期末余额分别为1.99亿美元和5.76亿美元[91] - 2022年和2021年上半年，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为2亿美元和1.94亿美元[92] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为5600万美元和3500万美元，合同负债分别为3000万美元和500万美元[93] - 2022年上半年，公司已向养老金计划缴纳约2200万美元，预计2022年共缴纳4300万美元[94] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为17.62亿美元和18.91亿美元，长期债务净额分别为17.46亿美元和18.75亿美元[97] - 2022年和2021年上半年有效税率分别约为68%和 - 146%，排除特定项目后为25%，2022年估计年度有效税率为25%[116] - 2022年6月30日和2021年12月31日递延所得税资产估值备抵分别为1.99亿美元和2.04亿美元[117] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司为与政府事务相关的不可允许成本分别计提7200万美元和7600万美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预计未来12个月内无法收回的索赔和应收账款余额为3000万美元[135] - 2022年6月30日，累计其他综合损失为8.96亿美元，2021年12月31日为8.81亿美元[138] - 2022年第二季度，公司在3.5亿美元授权股票回购计划下回购823,333股，平均价格48.56美元，花费4000万美元[143] - 2022年上半年，公司在3.5亿美元授权股票回购计划下回购1,342,665股，平均价格48.39美元，花费6500万美元[143] - 2022年第二季度，公司因代扣股份回购11,584股，平均价格45.31美元，花费100万美元[143] - 2022年上半年，公司因代扣股份回购182,523股，平均价格48.48美元，花费900万美元[143] - 2022年Q2基本归属于KBR的净收入为9400万美元，2021年同期净亏损1.49亿美元；2022年上半年基本净收入为2300万美元，2021年同期净亏损1亿美元[147] - 2022年Q2稀释后归属于KBR的净收入为9500万美元，2021年同期净亏损1.49亿美元；2022年上半年稀释后净收入为2600万美元，2021年同期净亏损1亿美元[147] - 2022年Q2基本加权平均流通普通股为1.39亿股，2021年同期为1.41亿股；2022年上半年基本加权平均流通普通股为1.39亿股，2021年同期为1.41亿股[147] - 2022年Q2稀释后加权平均流通普通股为1.56亿股，2021年同期为1.41亿股；2022年上半年稀释后加权平均流通普通股为1.56亿股，2021年同期为1.41亿股[147] - 2022年Q2基本每股净收入为0.68美元，2021年同期每股净亏损1.06美元；2022年上半年基本每股净收入为0.17美元，2021年同期每股净亏损0.71美元[147] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月，公司在其他非经营收入（费用）中分别记录了400万美元净收益和600万美元净损失[256] - 2022年6月30日结束的六个月应收账款期初余额为4.81亿美元，2021年同期为1.12亿美元；应收账款销售为17.82亿美元，2021年同期为11.54亿美元；应收账款结算为 - 21.41亿美元，2021年同期为 - 11.47亿美元；出售给金融机构的未偿余额为1.22亿美元，2021年同期为1.19亿美元[163] - 2022年6月30日结束的六个月，公司加权平均利率为3.59%[259] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年Q2政府解决方案业务收入13.12亿美元，2021年同期为12.31亿美元；可持续技术解决方案业务收入3.04亿美元，2021年同期为3.05亿美元[47] - 2022年上半年政府解决方案业务收入27.71亿美元，2021年同期为23.95亿美元；可持续技术解决方案业务收入5.59亿美元，2021年同期为6.02亿美元[47] - 2022年Q2政府解决方案业务毛利润1.54亿美元，2021年同期为1.3亿美元；可持续技术解决方案业务毛利润0.47亿美元，2021年同期为0.77亿美元[48] - 2022年上半年政府解决方案业务毛利润3.13亿美元，2021年同期为2.46亿美元；可持续技术解决方案业务毛利润0.84亿美元，2021年同期为1.29亿美元[48] - 2022年Q2政府解决方案业务未合并附属公司权益收益0.09亿美元，2021年同期为0.08亿美元；可持续技术解决方案业务为0.01亿美元，2021年同期亏损1.94亿美元[49] - 2022年上半年政府解决方案业务未合并附属公司权益收益0.19亿美元，2021年同期为0.15亿美元；可持续技术解决方案业务亏损1.27亿美元，2021年同期亏损1.89亿美元[49] - 2022年Q2按合同类型，成本补偿合同收入7.88亿美元，工时和材料合同收入4.45亿美元，固定价格合同收入3.83亿美元[61] - 2022年上半年美国市场总收入20.18亿美元，中东市场1.92亿美元，欧洲市场7.11亿美元等[60] - 截至2022年6月30日，公司STS业务板块面临信用风险的金融资产约为3.21亿美元，信贷损失备抵为1100万美元，该板块87%的应收账款逾期不到90天[160] 会计政策变更 - 2022年1月1日起，公司采用ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理[31] - 2022年1月1日起采用ASU No. 2021 - 04和ASU 2021 - 10，对财务报表无重大影响[39][40] 财务数据调整 - 截至2021年12月31日，递延所得税资产调整后为2.31亿美元，此前报告为2.26亿美元[34] - 截至2021年12月31日，长期债务调整后为18.75亿美元，此前报告为18.52亿美元[34] - 2021年第三季度，调整后利息费用为 - 2000万美元，此前报告为 - 2300万美元[35] - 2021年上半年，调整后净收入为 - 9600万美元，此前报告为 - 1.01亿美元[35] - 2021年上半年，调整后经营活动提供的总现金流为1.54亿美元，此前报告为1.54亿美元[38] - 2021年上半年，调整后递延所得税为3600万美元，此前报告为3500万美元[38] 企业收购与投资 - 2022年8月2日，公司以约7300万美元收购VIMA Group，另有500万美元递延对价和最高1200万美元的或有现金付款[68] - 2021年10月20日，公司以约3.92亿美元现金收购Frazer - Nash，确认商誉约2.93亿美元，无形资产8900万美元[70] - 2022年6月公司签订协议额外投资1亿美元于Mura Technology，分两期支付，2023年完成第二期后公司在Mura的总投资将达18.5%；因相关交易记录了1600万美元未实现收益；2022年6月30日和2021年12月31日公司在Mura的投资账面价值分别为8500万美元和1100万美元[164] 项目相关事项 - 因Ichthys LNG项目分包商和解协议，公司在2022年第一季度对非合并联营企业的权益记录了1.37亿美元的非现金费用[83][85] - 2022年4月，因Ichthys LNG项目分包商和解协议，公司预计收到约3.6亿澳元现金，已收到首笔2.7亿澳元，折合1.9亿美元[83] - 2021年上半年，STS业务板块因Ichthys LNG项目估计变更，对非合并联营公司收益的权益确认1.93亿美元非现金费用，因遗留EPC项目事项结算，毛利有利变动3700万美元，部分被其他遗留事项解决的1600万美元抵消[88] 债务相关情况 - 高级信贷安排中，循环信贷额度和定期贷款A的利率根据公司选择，为相应调整参考利率加额外利差或基准利率加额外利差，定期贷款B的利率为LIBOR加2.75%，循环信贷额度还有承诺费[99] - 定期贷款A从2022年3月31日财季开始每季度支付本金的0.625%，2024年3月31日季度起增至1.25%；定期贷款B从2020年6月30日财季开始每季度支付初始本金总额的0.25%[103] - 截至2022年6月30日，公司遵守与债务协议相关的财务契约，综合净杠杆率在2022年不得超过4.50:1，2023年降至4.25:1，2024年及以后降至4.00:1，综合利息覆盖率不得低于3.00:1[103] - 2018年11月15日，公司发行3.5亿美元2.50%可转换优先票据，2023年11月1日到期