财务数据关键指标变化 - 2022年1月2日季度总净收入为80.504亿美元，2020年12月27日为67.494亿美元[4] - 2022年1月2日季度净利润（含非控股权益）为8.161亿美元，2020年12月27日为6.222亿美元[4][6] - 2022年1月2日基本每股收益为0.70美元，2020年12月27日为0.53美元[4] - 2022年1月2日摊薄每股收益为0.69美元，2020年12月27日为0.53美元[4] - 2022年1月2日综合收益（含非控股权益）为9.224亿美元，2020年12月27日为8.409亿美元[6] - 2022年1月2日股东总赤字为84.572亿美元，2020年为53.212亿美元[8] - 2022年1月2日现金及现金等价物为39.694亿美元，2021年10月3日为64.557亿美元[9] - 2022年1月2日总流动资产为72.551亿美元，2021年10月3日为97.564亿美元[9] - 2022年1月2日总负债为372.842亿美元，2020年为367.071亿美元[10] - 2022年1月2日总资产为288.339亿美元，2021年10月3日为313.926亿美元[9] - 2022年1月2日季度净收益（含非控股权益）为8.161亿美元，2020年12月27日季度为6.222亿美元[12] - 2022年1月2日季度经营活动提供的净现金为18.709亿美元，2020年12月27日季度为18.357亿美元[12] - 2022年1月2日季度投资活动使用的净现金为4.01亿美元，2020年12月27日季度为2.725亿美元[12] - 2022年1月2日季度融资活动使用的净现金为39.692亿美元，2020年12月27日季度为9.658亿美元[12] - 2022年1月2日季度现金及现金等价物净减少24.863亿美元，2020年12月27日季度净增加6.772亿美元[12] - 2022年1月2日季度初现金及现金等价物为64.557亿美元，期末为39.694亿美元；2020年12月27日季度初为43.509亿美元，期末为50.281亿美元[12] - 2022年1月2日季度支付利息（扣除资本化利息）为1.083亿美元，2020年12月27日季度为1.3亿美元[12] - 2022年1月2日季度支付所得税为1.614亿美元，2020年12月27日季度为1.094亿美元[12] - 2022年1月2日季度末普通股数量为11.516亿股，2020年12月27日季度末为11.772亿股[13][14] - 2022年1月2日，其他综合收益（AOCI）期末总额为1.063亿美元，2020年12月27日为 - 1.459亿美元[64] - 2022财年第一季度，公司净收益为8.159亿美元，基本每股收益0.70美元，摊薄每股收益0.69美元；2020年第四季度净收益为6.222亿美元，基本和摊薄每股收益均为0.53美元[70] - 2022财年第一季度，合并净收入增至81亿美元，较2021财年第一季度的67亿美元增长19%[80] - 2022财年第一季度，合并运营利润率从上年的13.5%扩大110个基点至14.6%[80] - 2022财年第一季度总运营费用为69.129亿美元，较2020年同期的59.186亿美元增加9.943亿美元，占净收入比例从87.7%降至85.9%[83] - 2022财年第一季度运营收入为11.778亿美元，较2020年同期的9.135亿美元增加2.643亿美元，占净收入比例从13.5%升至14.6%[83] - 2022财年第一季度产品和分销成本为25.269亿美元，较2020年同期的20.491亿美元增加4.778亿美元，占净收入比例从30.4%升至31.4%[83] - 2022财年第一季度门店运营费用为34亿美元，较2020年同期的28.673亿美元增加5.327亿美元，占公司自营门店收入比例从50.1%升至50.6%[83] - 2022财年第一季度一般及行政费用增加5400万美元，主要因技术投资和员工工资福利增加[84] - 2022财年第一季度重组和减值费用减少8000万美元，主要因北美门店组合优化[84] - 2022财年第一季度，经营活动提供的现金为19亿美元，投资活动使用的现金为4.01亿美元，融资活动使用的现金为40亿美元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1月2日季度，饮料收入48.984亿美元，占比61%；食品收入14.346亿美元，占比18%；其他收入17.174亿美元，占比21%；2020年12月27日季度，饮料收入42.519亿美元，占比63%；食品收入11.408亿美元，占比17%；其他收入13.567亿美元，占比20%[73] - 2022财年第一季度，全球可比门店销售额增长13%[78] - 2022财年第一季度，北美市场可比门店销售额增长18%，美国市场增长18%，两年可比门店销售额增长12%[80] - 2022财年第一季度，国际市场可比门店销售额下降3%，中国市场下降14%[80] - 渠道开发部门净收入较2021财年第一季度增加4600万美元，即12%[80] - 2022财年第一季度，公司运营门店收入增长17.4%，达67.224亿美元[82] - 2022财年第一季度，授权门店收入增长38.6%，达8.508亿美元[82] - 2022财年第一季度，其他收入增长16.6%，达4.772亿美元[82] - 2022财年第一季度北美总净收入增加11亿美元，增幅23%，主要因可比门店销售额增长18%（7.62亿美元）、新店表现及对加盟商销售和特许权收入增加[88] - 2022财年第一季度北美运营收入增加35%至11亿美元，运营利润率增加170个基点至18.9%，主要得益于业务复苏的销售杠杆等因素[89] - 2022财年第一季度国际总净收入增加1.94亿美元，增幅12%，主要因新开774家自营门店、对加盟商销售和特许权收入增加及韩国市场模式转变[92] - 2022财年第一季度国际运营收入增加6%至3亿美元，运营利润率下降80个基点至16.0%，主要因员工工资福利投资等因素[93] - 2022财年第一季度渠道开发净收入增加4600万美元，增幅12%，主要因全球咖啡联盟产品销售和特许权使用费收入增加3100万美元，即饮业务销量增长1600万美元[95] - 2022财年第一季度渠道开发运营收入增加1%至1.83亿美元，运营利润率下降480个基点至43.9%，主要因北美咖啡合作伙伴合资企业收入下降及业务组合转变[96] - 2022财年第一季度企业及其他业务运营亏损增至3.88亿美元，增幅10%，主要因技术增量投资2200万美元和合作伙伴工资及福利增加900万美元[97] 公司运营相关情况 - 公司2022财年有52周，2021财年有53周，奥密克戎变种影响公司运营和销售，北美因供应链和零售店人员短缺成本高于预期[17] - 2022财年有52周，2021财年有53周，第53周在2021财年第四季度[17] - 2020年12月27日结束的季度，公司综合损益表中记录约7220万美元的重组和减值费用，其中4260万美元与门店资产减值有关，2960万美元与使用权资产加速摊销和其他租赁成本有关[20] - 2021财年第一季度采用新信用损失计量方法，对综合权益表中股东留存赤字期初余额进行220万美元的过渡调整[21] - 2022财年第一季度采用FASB发布的参考利率改革相关指引，该指引对公司财务报表无重大影响[21] - 公司业务有适度季节性波动，第二财季通常收入和营业收入较低[106] - 公司第一财季运营现金流往往较高，因储值卡多在假期发售和充值[106] 衍生工具相关数据 - 2022年1月2日，咖啡、交叉货币互换、乳制品等现金流量套期和净投资套期的衍生合约未实现净损益分别为2.552亿美元、300万美元、340万美元等[27] - 2022年1月2日，交叉货币互换、外汇、外汇债务等净投资套期工具在AOCI中的净收益分别为4760万美元、1600万美元、1350万美元[27] - 2022年1月2日，非指定衍生品和指定公允价值套期工具及相关公允价值套期项目在损益中确认的净损益，如外汇其他项目为1020万美元、咖啡为310万美元等[29] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，咖啡未平仓衍生合约名义金额分别为6.86亿美元和4.81亿美元[31] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，交叉货币互换未平仓衍生合约名义金额分别为7.89亿美元和8.06亿美元[31] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，乳制品未平仓衍生合约名义金额分别为3900万美元和5300万美元[31] - 2022年1月2日与2021年10月3日相比，指定咖啡衍生工具在预付费用和其他流动资产中从13050万美元降至9080万美元，降幅约30.4%[32] - 2022年1月2日交叉货币互换在其他长期资产中为7080万美元，较2021年10月3日的5470万美元增长约29.4%[32] - 2022年1月2日与2021年10月3日相比，指定咖啡衍生工具在应计负债中的金额从无增至310万美元[32] - 2022年1月2日与2021年10月3日相比，交叉货币互换在其他长期负债中的金额从330万美元降至210万美元，降幅约36.4%[32] - 2022年1月2日与2021年10月3日相比，未指定咖啡衍生工具在预付费用和其他流动资产中从无到2980万美元[32] 资产相关数据 - 2022年1月2日资产总计46.088亿美元，其中按公允价值计量的资产中，一级资产42.582亿美元，二级资产3.506亿美元[35] - 2022年1月2日负债总计1740万美元，其中应计负债中的衍生负债为1150万美元，其他长期负债中的衍生负债为590万美元[35] - 2021年10月3日资产总计71.315亿美元，其中一级资产67.375亿美元，二级资产3.88亿美元，三级资产600万美元[37] - 2021年10月3日负债总计1680万美元，其中应计负债中的衍生负债为860万美元，其他长期负债中的衍生负债为820万美元[37] - 2022年1月2日存货总计16.371亿美元，较2021年10月3日的16.039亿美元增长约2.07%[40] - 截至2022年1月2日，公司已承诺按固定价格合同购买总计6.17亿美元的生咖啡，按待定价合同购买约14.33亿美元[40] - 2022年1月2日咖啡未烘焙库存为6.762亿美元，2021年10月3日为6.703亿美元；烘焙库存2022年1月2日为2.733亿美元，2021年10月3日为2.335亿美元[40] - 2022年1月2日预付费用和其他流动资产总计5.301亿美元，较2021年10月3日的5.946亿美元有所下降[41] - 2022年1月2日物业、厂房及设备净值为63.98亿美元，较2021年10月3日的63.695亿美元略有增长[43] - 2022年1月2日无限期无形资产中，商标和专利价值9680万美元，较2021年10月3日的9640万美元略有增长[45] - 2022年1月2日有限期无形资产净值为2.057亿美元，较2021年10月3日的2.535亿美元有所下降[47] - 截至2022年1月2日，估计未来摊销费用总计2.057亿美元[48] - 2022年1月2日商誉余额为36.757亿美元，较2021年10月3日的36.773亿美元略有下降[49] 债务相关数据 - 2022年1月2日长期债务账面价值为7.635亿美元，2021年10月3日为7.717亿美元，累计调整额从2170万美元降至1350万美元[33] - 公司30亿美元的无担保五年期循环信贷安排将于2026年9月16日到期，截至2022年1月2日无未偿还金额[51] - 截至2022年1月2日，公司商业票据计划下有2亿美元借款未偿还[52] - 公司持有的两笔日元信贷安排分别为50亿日元（4340万美元）和100亿日元（8690万美元），截至2022年1月2日无未偿还金额[52] - 截至2022年1月2日，长期债务总额为1.46886亿美元，估计公允价值为1.57267亿美元；2021年10月3日，长期债务总额为1.47138亿美元，估计公允价值为1.60141亿美元[54] - 截至2022