现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,现金及现金等价物分别为192,979千美元和245,217千美元[10] - 截至2022年9月30日,现金及现金等价物为192,979,000美元,2021年同期为250,665,000美元[22] - 2022年9月30日现金等价物为60,224美元,2021年12月31日为234,763美元[50] - 2022年9月30日,公司现金及现金等价物为193.0百万美元[150] 应收账款情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,应收账款净额分别为13,043千美元和16,710千美元[10] 营收情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度营收分别为39,052千美元和54,966千美元;2022年前九个月和2021年前九个月营收分别为124,860千美元和185,837千美元[14] 运营成本情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度运营成本分别为117,175千美元和61,793千美元;2022年前九个月和2021年前九个月运营成本分别为231,084千美元和207,979千美元[14] 运营亏损情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度运营亏损分别为78,123千美元和6,827千美元;2022年前九个月和2021年前九个月运营亏损分别为106,224千美元和22,142千美元[14] 净亏损情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度净亏损分别为77,113千美元和6,836千美元;2022年前九个月和2021年前九个月净亏损分别为100,546千美元和22,537千美元[14] - 2022年前九个月净亏损100,546,000美元,2021年同期为22,537,000美元[22] 普通股发行和流通股数情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,普通股发行和流通股数分别为90,956,585股和96,213,243股[11] - 截至2022年9月30日,普通股数量为90,956,585股,股东权益为215,850美元[17] 股东权益总额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,股东权益总额分别为215,850千美元和329,786千美元[11] 总资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,总资产分别为272,023千美元和387,670千美元[10] 总负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,总负债分别为56,173千美元和57,884千美元[10] - 2022年9月30日负债总计6,481美元[50] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为20,212,000美元,2021年同期为提供15,997,000美元[22] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为4,680,000美元,2021年同期为1,572,000美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为27,346,000美元,2021年同期为37,074,000美元[22] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少52,238,000美元,2021年同期为22,649,000美元[22] 股票薪酬资本化情况 - 2022年股票薪酬资本化用于软件开发的金额为784,000美元,2021年为1,015,000美元[25] 公司基本信息 - 公司是一家基于互联网的信息、技术和通信服务公司,成立于2005年2月[27] 业务线产品情况 - 公司通过子公司TCDS提供TrueCar Trade and Payments产品[29] 首席运营决策者情况 - 2022年1月1日至9月30日,公司首席运营决策者由总裁兼首席执行官、首席财务官兼首席运营官组成[34] 坏账准备和销售折让情况 - 2022年初,坏账准备为160.5万美元,销售折让为309.9万美元;年末,坏账准备和销售折让均为126.4万美元[38] 收购Digital Motors情况 - 2022年5月31日,公司以1550万美元现金及最高800万美元或有现金对价收购Digital Motors全部流通股,记录或有对价630万美元,商誉860万美元[41] - 收购Digital Motors的购买价格分配初步调整,其他资产增加20万美元,应付账款增加10万美元,其他负债增加10万美元[42] - 收购Digital Motors的已获技术估计使用寿命为4年,2022年前9个月交易成本为100万美元[43] - 公司对Digital Motors或有对价负债按公允价值计量,属公允价值层级3级,使用情景模型确定公允价值[48] - 或有对价公允价值计量的重大不可观察输入值是实现目标的概率和贴现率[49] - 公司收购Digital Motors的或有对价义务,2022年9月30日公允价值期初为6,302美元,新增6,302美元,公允价值变动179美元,期末为6,481美元;估值使用情景模型,实现概率85.6% - 99.9%,折现率6.8% - 7.8%[54][55][56] 出售ALG权益情况 - 2020年11月30日,公司以1.125亿美元现金出售ALG 100%权益,净得现金1.115亿美元,交易成本约190万美元[44] 首次盈利相关现金付款情况 - 2021年第一季度,公司收到与首次盈利相关的750万美元现金付款;2021年第三季度,确认额外收入20万美元[44] 项目账面价值与公允价值情况 - 现金等价物、应收账款等项目账面价值因期限短接近公允价值[47] 出售Accu - Trade权益情况 - 2022年3月出售Accu - Trade权益法投资的代管付款衍生资产,九个月新增1,000美元,公允价值变动1,000美元,代管结算应收款2,946,000美元,现金支付2,946,000美元[52][53] - 2022年3月1日,公司以投资账面价值出售了Accu - Trade 20%的所有权权益;2022年1 - 2月,确认了10万美元的反收入和110万美元的收入成本;2021年第三季度和前九个月,分别确认了20万美元和80万美元的反收入以及150万美元和400万美元的收入成本;2021年12月31日,应付Accu - Trade账款为110万美元,2022年9月30日无应付账款[85] 商誉情况 - 2022年6月30日商誉余额为59,775,000美元,截至9月30日减值59,775,000美元,期末无商誉;因市场市值下降和宏观经济干扰,公司记录非现金减值费用5980万美元[57][58][59] 计算机设备、物业和设备情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日,计算机设备等分别为86,160,000美元和77,237,000美元,物业和设备净值分别为18,804,000美元和19,155,000美元;未投入使用的物业和设备均为130万美元[60][61] - 2022年和2021年三季度物业和设备折旧摊销费用分别为300万美元和340万美元,前九个月分别为940万美元和1150万美元;内部使用资本化软件开发成本摊销三季度分别为290万美元和300万美元,前九个月分别为870万美元和930万美元[62] 信贷安排情况 - 公司信贷安排有3500万美元循环信贷额度,有1000万美元信用证子额度,可增加至最高5000万美元;利率按公司选择,基于调整后速动比率;2022年9月30日无未偿还金额,可用额度3260万美元,信用证已发行并未偿还240万美元[63][65] - 公司信贷安排要求维持调整后速动比率至少1.25:1,限制支付股息;2022年9月30日和2021年12月31日,公司遵守信贷安排财务契约[65] - 截至2022年9月30日,公司在信贷安排下无借款[150] 诉讼情况 - 2018年3月的Milbeck联邦证券诉讼于2020年5月26日和解结案[67] - 2019年8月的衍生诉讼于2020年9月30日被法院驳回,原告未上诉;公司董事会拒绝相关索赔要求,截至2022年9月30日未记录相关应计费用[68] 未归属股票期权奖励薪酬费用情况 - 截至2022年9月30日,未归属股票期权奖励的剩余基于股票的薪酬费用为250万美元,预计在2.2年的加权平均期间内确认;2022年和2021年第三季度,公司分别记录了30万美元和50万美元的股票期权奖励基于股票的薪酬费用;2022年和2021年前九个月,分别记录了110万美元和310万美元[73] 未归属受限股票单位薪酬费用情况 - 截至2022年9月30日,未归属受限股票单位的剩余基于股票的薪酬费用为3750万美元,预计在2.9年的加权平均期间内确认;2022年和2021年第三季度,公司分别记录了480万美元和390万美元的受限股票单位基于股票的薪酬费用;2022年和2021年前九个月,分别记录了1210万美元和1290万美元[75] 所得税情况 - 2022年和2021年第三季度,公司记录的所得税收益分别为10万美元和不足10万美元;2022年和2021年前九个月,分别记录了260万美元的所得税收益和20万美元的所得税费用[79] - 2021年第四季度,未确认的税收利益增加了110万美元,公司预计本财年未确认的税收利益将减少110万美元[80] 持续经营业务每股净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度,持续经营业务的基本和摊薄每股净亏损分别为0.85美元和0.07美元;2022年和2021年前九个月,分别为1.09美元和0.23美元[81] 股票回购计划情况 - 2020年7月,公司董事会授权最高7500万美元的公开市场股票回购计划,2021年5月增加7500万美元,2022年7月将到期日延长至2024年9月30日;2022年前九个月,公司以2500万美元回购并注销了680万股,截至2022年9月30日,剩余授权为5050万美元[83] - 2022年10月初,公司回购并注销300万股普通股,花费4.7百万美元[89] - 交易后,公司未来股票回购剩余授权金额为45.8百万美元[89] 各业务线收入情况 - 2022年和2021年第三季度,经销商收入分别为3772.2万美元和5296.6万美元;2022年和2021年前九个月,分别为12071.3万美元和17769.3万美元[87] - 2022年和2021年第三季度,OEM激励收入分别为118.9万美元和173.6万美元;2022年和2021年前九个月,分别为361.3万美元和730.1万美元[87] - 2022年和2021年第三季度,其他收入分别为14.1万美元和26.4万美元;2022年和2021年前九个月,分别为53.4万美元和84.3万美元[87] 合同资产情况 - 2021年12月31日合同资产余额0.9百万美元,在2022年9月30日前基本转入应收账款[88] - 2022年9月30日和2021年12月31日记录的合同资产分别为1.0百万美元和0.9百万美元[88]
TrueCar(TRUE) - 2022 Q3 - Quarterly Report