公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日季度公司销售额为5.13亿美元，2020年同期为4.86亿美元；2021年年初至9月30日为15.09亿美元，2020年同期为12.44亿美元[7] - 2021年9月30日季度总营收为16.06亿美元，2020年同期为14.48亿美元；2021年年初至9月30日为46.94亿美元，2020年同期为39.09亿美元[7] - 2021年9月30日季度运营利润为5.27亿美元，2020年同期为4.71亿美元；2021年年初至9月30日为16.37亿美元，2020年同期为10.21亿美元[7] - 2021年9月30日季度净利润为5.28亿美元，2020年同期为2.83亿美元；2021年年初至9月30日为12.45亿美元，2020年同期为5.72亿美元[7] - 2021年9月30日季度基本每股收益为1.78美元，2020年同期为0.94美元；2021年年初至9月30日为4.17美元，2020年同期为1.89美元[7] - 2021年9月30日季度综合收入为5.21亿美元，2020年同期为3.19亿美元；2021年年初至9月30日为13.25亿美元，2020年同期为5.08亿美元[10] - 2021年年初至9月30日经营活动提供的净现金为12.92亿美元，2020年同期为8.53亿美元[12] - 2021年年初至9月30日投资活动使用的净现金为1.23亿美元，2020年同期为2.69亿美元[12] - 2021年年初至9月30日融资活动使用的净现金为8.81亿美元，2020年同期提供净现金0.24亿美元[12] - 2021年9月30日现金及现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为13.11亿美元，2020年同期为13.75亿美元[12] - 截至2021年9月30日，公司总资产64.19亿美元，较2020年12月31日的58.52亿美元增长9.69%[14] - 截至2021年9月30日，公司总负债142.74亿美元，较2020年12月31日的137.43亿美元增长3.86%[14] - 截至2021年9月30日，公司股东赤字78.55亿美元，较2020年12月31日的78.91亿美元减少0.46%[14] - 2021年第三季度净收入5.28亿美元，综合收入5.21亿美元，股息宣告1.48亿美元，回购普通股3.3亿美元[16] - 2021年第二季度净收入为5.28亿美元，2020年同期为2.83亿美元；2021年至今净收入为12.45亿美元，2020年同期为5.72亿美元[27] - 2021年至今公司回购734.8万股普通股，价值8.6亿美元；2021年5月董事会授权在2021年7月1日至2022年12月31日期间回购不超过20亿美元的普通股[29][30] - 截至2021年9月30日，累计其他综合损失（AOCI）为3.31亿美元，2020年12月31日为4.11亿美元[32] - 2021年第三季度外汇净损益及其他为 -300万美元，2020年同期为 -600万美元；2021年至今为 -1400万美元，2020年同期为 -200万美元[33] - 截至2021年9月30日，应收账款和应收票据净额为5.34亿美元[37] - 截至2021年9月30日，物业、厂房及设备净额为11.93亿美元[38] - 截至2021年9月30日，其他资产为14.59亿美元，2020年12月31日为14.35亿美元[39] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为10.01亿美元，2020年12月31日为7.3亿美元[41] - 2021年第三季度所得税费用为 -7700万美元，有效税率为 -17.0%；2020年同期所得税费用为3300万美元，有效税率为10.5%；2021年至今所得税费用为2200万美元，有效税率为1.8%；2020年同期所得税费用为9600万美元，有效税率为14.4%[43] - 2021年第三季度公司总营业收入为5.27亿美元，2020年同期为4.71亿美元，同比增长12%[59] - 2021年前三季度公司总营业收入为16.37亿美元，2020年同期为10.21亿美元，同比增长60.3%[59] - 2021年第三季度资源优化计划记录费用400万美元，2020年同期为3200万美元[60] - 2021年前三季度资源优化计划记录费用700万美元，2020年同期为3200万美元[60] - 2021年年初至9月30日，赎回2026年票据产生2800万美元的赎回溢价和600万美元未摊销债务发行成本核销[62] - 2021年和2020年第三季度，美国养老金计划的净定期福利成本分别为300万美元和500万美元；年初至9月30日，分别为1400万美元[64] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，短期借款分别为6400万美元和4.53亿美元，长期债务分别为11.189亿美元和10.272亿美元[65] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，排除特定因素后，现金支付的利息分别为3.28亿美元和3.29亿美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与公司间应收款和应付款相关的未到期外汇合约总名义金额分别为3400万美元和3900万美元[79] - 截至2021年9月30日，与现金流套期相关的累计其他综合收益（AOCI）中预计将在未来12个月重新分类至收益的净损失为4300万美元[81] - 截至2021年9月30日，公司债务义务的账面价值和估计公允价值分别为38.15亿美元和39.21亿美元、7.5亿美元和7.96亿美元、7.5亿美元和7.51亿美元、14.93亿美元和14.95亿美元、44.75亿美元和48.77亿美元[84] - 截至2021年9月30日，外汇合约、其他投资、利率互换的公允价值分别为100万美元、8500万美元、4400万美元和7700万美元，2020年12月31日分别为100万美元、4500万美元、2800万美元和1.27亿美元[87] - 截至2021年9月30日，公司持有的Devyani International Limited约5%少数股权公允价值为8.3亿美元，2021年第三季度和年初至今确认了5200万美元的税前投资收益[88] - 2021年第一季度，公司出售大部分其他投资获得4400万美元现金收益[89] - 2021年10月13日，公司收到美国国税局（IRS）对2014财年的拟调整通知（NPA），涉及约60亿美元的应税分配[90] - 截至2021年9月30日，公司因租赁担保可能需支付的未折现潜在付款约为4亿美元，现值约为3.5亿美元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度美国公司总销售额为3.77亿美元，2020年同期为3.55亿美元，同比增长6.2%[46][48] - 2021年前三季度美国公司总销售额为11.07亿美元，2020年同期为8.99亿美元，同比增长23.1%[50][52] - 2021年第三季度中国特许经营收入为7700万美元，2020年同期为7100万美元，同比增长8.5%[46][48] - 2021年前三季度中国特许经营收入为2.29亿美元，2020年同期为1.87亿美元，同比增长22.5%[50][52] - 2021年第三季度其他业务公司总销售额为1.36亿美元，2020年同期为1.31亿美元，同比增长3.8%[46][49] - 2021年前三季度其他业务公司总销售额为4.02亿美元，2020年同期为3.45亿美元，同比增长16.5%[50][52] 公司收购相关情况 - 2020年3月18日，公司完成对Habit Burger Grill的收购，总现金对价4.08亿美元，净收购现金2000万美元[21][22] - 2020年第一季度，Habit Burger Grill因疫情进行商誉减值测试，记录减值费用1.39亿美元，对应所得税收益3200万美元[23] - 2021年9月7日，公司完成对Dragontail Systems的收购，总现金对价6600万美元，净收购现金300万美元[24] - Dragontail Systems收购初步分配的主要资产为5700万美元商誉和1100万美元可摊销无形资产，可摊销无形资产估计加权平均使用寿命为7年[25] - Habit Burger Grill收购最终分配使商誉较初始估计减少1500万美元，Dragontail Systems收购的购买价格分配初步且待完成估值分析[23][25] 合同负债相关情况 - 2021年合同负债期初余额为4.15亿美元，期末余额为4.11亿美元[53] - 预计将在不到1年、1 - 2年、2 - 3年、3 - 4年、4 - 5年及以后分别确认合同负债收入6600万美元、6000万美元、5600万美元、4900万美元、4300万美元和1.37亿美元[55] 公司融资及债务发行情况 - 2021年3月15日，公司完成再融资，新的定期贷款A和循环信贷利率降低25个基点，适用利率范围为0.75% - 1.50%加LIBOR或0.00% - 0.50%加基准利率[66] - 2021年4月1日，公司发行11亿美元4.625%的2032年高级无担保票据，支付1300万美元债务发行成本[69] - 2021年8月19日，Taco Bell Funding发行2.25亿美元固定利率高级担保票据，支付1900万美元债务发行成本[71] 公司法律诉讼及罚款情况 - 2020年1月29日，印度监管机构对公司子公司Yum! Restaurants India Private Limited（YRIPL）及其前董事处以约110亿印度卢比（约1.5亿美元）的罚款，其中1.45亿美元与未在印度投资8000万美元有关[95] - 公司认为目前参与的其他法律诉讼和未决索赔预计不会对合并财务报表产生重大不利影响[96]