现金及现金流情况 - 截至2018、2019和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.746亿、1.758亿和3.481亿元人民币（5330万美元）[610] - 2018、2019和2020年，公司运营亏损分别为4.569亿、7.057亿和4.947亿元人民币（7580万美元），经营活动产生的现金流分别为 - 5210万、 - 2.234亿和 - 2760万元人民币（420万美元）[611] - 2020年经营活动净现金使用量为2760万元人民币（420万美元），主要因股份支付、使用权资产摊销和财产设备处置损失，部分被租赁负债减少抵消[618] - 2020年投资活动净现金使用量为3930万元人民币（600万美元），主要因购买财产、定期存款和短期投资，部分被短期投资结算和子公司处置现金收入抵消[620] - 2020年融资活动净现金流入为2.896亿元人民币（4440万美元），主要因股权融资、第三方贷款和反向资本重组，部分被第三方贷款偿还和可转换债券偿还抵消[623] 债务与信贷情况 - 截至2020年12月31日，公司短期借款4950万元人民币（760万美元），长期借款当期部分360万元人民币（60万美元），营运资金赤字3.716亿元人民币（5690万美元），累计赤字22.402亿元人民币（3.433亿美元）[611] - 2020年11月12日，公司从厦门国际银行北京分行获得9000万元人民币的信贷额度，年利率5% - 6.8%，截至2021年3月31日，已提取7000万元人民币，未使用额度2000万元人民币，提取金额年利率6.8%，将于2021年12月至2022年1月到期[612] - 截至2020年12月31日，短期借款49457千元，年利率5.2% - 6.8%[643] - 截至2020年12月31日，长期借款18860千元，年利率5.00% - 12.24%[643] 资本支出与承诺情况 - 2018、2019和2020年，公司资本支出分别为2.77亿、2.245亿和9540万元人民币（1460万美元），截至2020年12月31日，资本支出承诺为2.6万元人民币（4000美元）[625] - 截至2020年12月31日，资本承诺26千元，付款期限在1年内[643] - 截至2020年12月31日，投资承诺18800千元，付款期限在6年半内[643] - 截至2020年12月31日，租赁承诺1336325千元，1年内365049千元，1 - 3年375623千元，3 - 5年278175千元，5年以上317478千元[643] - 截至2020年12月31日，总合同义务1423468千元，1年内418150千元，1 - 3年390865千元，3 - 5年278175千元，5年以上336278千元[643] 股权融资情况 - 2021年2月，公司完成A类普通股和认股权证的公开发行，净收益约1.208亿元人民币（1850万美元）[613] 审计相关情况 - 2020年6月1日，优客工场集团控股与德勤的合作终止，6月2日聘请Marcum Bernstein & Pinchuk LLP为独立注册会计师事务所[631][632] - 2020年1月德勤发现公司此前未提供的股东交易合同安排，并对其影响表示担忧[635] - 2020年7月22日公司董事会完成调查并实施相关补救措施[636] 其他情况 - 2020年1月1日至12月31日，无可能对净收入、利润、流动性或资本资源产生重大影响的趋势等[640] - 公司未签订金融担保等表外安排相关合同[641]